财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为11.94亿元，同比增长12.38%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.07亿元，同比大幅下降1,314.29%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.89亿元，同比下降2,292.93%[23] - 基本每股收益为-0.54元/股，同比下降1,450.00%[23] - 加权平均净资产收益率为-29.40%，同比下降31.51个百分点[24] - 公司2016年总营业收入为11.94亿元人民币，同比增长12.38%[48] - 公司营业总收入同比增长12.4%至11.94亿元[193] - 净利润由盈转亏，净亏损3.29亿元[194] - 营业利润亏损4.22亿元，同比扩大4,747%[198] - 净利润亏损4.21亿元，同比扩大41,691%[198] - 综合收益总额亏损3.29亿元，同比大幅下降1,311%[195] - 基本每股收益为-0.54元，同比下降1,450%[195] - 公司营业收入为5.1亿元，同比小幅下降0.5%[198] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长35.82%至6530.56万元[61] - 管理费用同比增长21.04%至1.43亿元[61] - 财务费用同比下降43.50%至1250.27万元[61] - 研发投入金额为2709.94万元，占营业收入的2.27%[62][63] - 营业总成本同比大幅上升46.6%至15.26亿元[194] - 营业成本为4.16亿元，同比下降0.8%[198] - 资产减值损失激增至3.15亿元[194] - 资产减值损失激增至4.19亿元，同比大幅增加13,454%[198] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比下降206.25%[23] - 经营活动现金流量净额为-1.23亿元，同比下降206.25%[65] - 投资活动现金流量净额为-4798.60万元，同比扩大178.22%[65] - 经营活动现金流入小计为7.89亿元，同比增长34.1%[200] - 销售商品提供劳务收到现金7.34亿元，同比增长41.7%[200] - 收到的税费返还为1572万元，同比增长45.2%[200] 季度财务数据 - 第一季度营业收入为2.355亿元人民币，第二季度增长至2.834亿元人民币，第三季度达3.222亿元人民币，第四季度进一步增至3.531亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为567.65万元人民币，第二季度为694.37万元人民币，第三季度亏损109.88万元人民币，第四季度大幅亏损3.186亿元人民币[28] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负4265.84万元人民币，第二季度转为正1.424亿元人民币，第三季度为负299.96万元人民币，第四季度为负2.202亿元人民币[28] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益合计2016年为负1824.61万元人民币，2015年为1211.65万元人民币，2014年为882.77万元人民币[30] - 非流动资产处置损益2016年为负2338.97万元人民币，2015年为517.13万元人民币，2014年为负91.59万元人民币[29] - 计入当期损益的政府补助2016年为294.80万元人民币，2015年为647.47万元人民币，2014年为406.64万元人民币[29] 资产和负债状况 - 2016年末总资产为18.93亿元，同比下降2.80%[24] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为8.90亿元，同比下降25.84%[24] - 货币资金占总资产比例上升2.99个百分点至8.22%[67] - 短期借款同比增长7.85个百分点至总资产的28.75%[67] - 流动负债同比增长41.5%至9.18亿元[187] - 母公司未分配利润大幅下降至-3.05亿元[191] - 应收账款从1.49亿元下降至7956万元[188] - 存货从1.28亿元下降至9691万元[188] - 短期借款增长21.6%至4.39亿元[190] - 归属于母公司所有者权益下降25.8%至8.90亿元[188] - 资产总计期末为18.933亿元，较期初19.479亿元下降2.8%[186] - 公司货币资金期末余额为1.555亿元，较期初1.019亿元增长52.6%[185] - 应收账款期末余额为3.471亿元，较期初3.057亿元增长13.5%[185] - 存货期末余额为1.846亿元，较期初2.209亿元下降16.4%[185] - 短期借款期末余额为5.443亿元，较期初4.071亿元增长33.7%[186] 资产减值 - 固定资产账面价值期末比期初减少21.16%，主要因计提固定资产减值准备9699.68万元人民币[37] - 无形资产账面价值期末比期初减少21.22%，主要因计提无形资产减值准备1590.82万元人民币[37] - 在建工程账面价值期末比期初减少32.46%，主要因计提在建工程减值准备9957.39万元人民币[37] - 商誉账面价值期末比期初减少79.39%，主要因计提商誉减值准备7994.32万元人民币[37] 业务线表现 - 造纸化学品业务收入5.09亿元人民币，占营收42.66%，同比增长3.6%[48] - 光气衍生品及农药中间体业务收入1.63亿元人民币，同比下降21.8%[48] - 保健品业务收入2756万元人民币，同比增长63.44%[48] - AKD系列造纸化学品毛利率10.41%，同比下降15.46个百分点[50] - 农药中间体业务毛利率仅1.97%，同比下降76.48个百分点[50] - 医药中间体及原料药销售量868.21吨，同比下降15.16%[51] - 其他造纸化学品库存量2340.76吨，同比大幅增长76.52%[51] 地区表现 - 国外市场收入4.07亿元人民币，同比增长29.2%，占比34.1%[48] - 公司产品出口至印度、韩国、日本、欧洲等市场[40] 子公司和投资表现 - 子公司天禾化学品总资产2.668亿元，营业收入2.457亿元，净亏损693万元[76] - 子公司山东天安化工总资产3.728亿元，营业收入2.903亿元，净亏损1.645亿元[76] - 子公司南通市纳百园化工总资产2.607亿元，营业收入2.078亿元，净亏损3872万元[77] - 子公司苏州中科天马肽工程中心总资产752.6万元，营业收入0元，净亏损286万元[78] - 子公司天合（香港）投资总资产2.174亿元，营业收入4118万元，净利润1058万元[78] - 子公司TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.总资产2547万元，营业收入9702万元，净利润155万元[78] - 子公司苏州天康生总资产1015万元，营业收入50万元，净亏损305万元[78] - 福建省力菲克药业子公司营业收入7110.59万元，净利润534.38万元[79] - 镇江润港化工子公司营业收入1.33亿元，净亏损216.67万元[80] - 北京天马金信供应链子公司营业收入6991.94万元，净利润108.74万元[81] - 广州华津融资租赁孙公司营业收入2.33亿元，净利润908.28万元[82] - 报告期投资额2.98亿元，同比增长386.79%[69] 控股股东和实际控制人变更 - 公司控股股东变更为金陵投资控股有限公司[3] - 2016年4月金陵投资控股有限公司通过股权转让成为公司控股股东，持股比例20.67%[22] - 控股股东变更于2016年4月12日变更为金陵投资控股有限公司[134] - 实际控制人变更为王广宇于2016年4月12日生效[135] - 公司控股股东金陵投资控股有限公司于2016年4月12日出具避免同业竞争承诺函[94] - 控股股东金陵投资控股新增限售股118,100,000股，期末持股总数123,844,595股（持股比例21.68%）[129][132] - 控股股东金陵控股持有江苏中泰桥梁4,000万股占总股本8.02%[134] - 控股股东金陵控股持有甘肃莫高实业1,590.63万股占总股本4.95%[134] - 控股股东承诺受让股份12个月内不得转让[137] 公司战略和业务拓展 - 公司业务范围扩展至融资租赁及供应链管理领域[3] - 公司实施双主业战略，拓展融资租赁和供应链管理新业务[83] - 公司2016年控股广州华津并新设北京金信、深圳金信，涉足融资租赁及供应链管理领域[22] - 公司2016年融资租赁及供应链管理业务平台已搭建完成，致力于提升该业务板块获利能力[84] - 公司2016年新设北京金信、深圳金信及收购广州华津、西藏金铭以拓展经营范围和利润增长点[84] - 公司通过天合（香港）收购金陵恒健全部股权进入融资租赁业务[123] - 公司新设北京金信开展供应链管理业务[123] - 公司通过收购金陵恒健股权控股广州华津以取得融资租赁资质[43] - 公司新设北京金信开展供应链管理业务[43] - 公司通过收购西藏金铭和新设深圳金信拓展供应链管理能力[43] - 公司对香港天合增资三千万美元[43] 股权和股份变动 - 有限售条件股份增加109,983,449股至169,070,000股，持股比例从10.34%升至29.59%[127] - 无限售条件股份减少109,983,449股至402,230,000股，持股比例从89.66%降至70.41%[127] - 境内自然人持股减少8,116,551股至50,970,000股，持股比例从10.34%降至8.92%[127] - 境内法人持股新增118,100,000股，持股比例达20.67%[127] - 股份变动原因为董事会监事会换届导致高管限售股变动[127] - 金陵投资控股质押股份116,100,000股，占其持股总数93.7%[132] - 徐仁华持股26,333,533股（持股比例4.61%），其中13,166,766股为无限售条件股份[132] - 徐敏持股22,102,904股（持股比例3.87%），报告期内减持2,000,000股[132] - 公司普通股股东总数报告期末为39,751户，较上月末减少2,394户[131] - 前十大流通股东任海峰持有3,537,700股人民币普通股[133] - 前十大流通股东徐敏持有3,444,800股人民币普通股[133] - 前十大流通股东刘永忠通过信用账户持有3,264,300股[133] - 前十大流通股东周建国通过信用账户持有3,223,468股[133] 管理层和人员变动 - 2016年5月16日发生大规模管理层变动包括董事及监事多人辞职[144][145] - 新任董事长王广宇为华软资本管理集团股份有限公司董事长[146] - 新任副董事长沈明宏曾任华软资本管理集团股份有限公司首席投资官[146] - 新任非独立董事胡农现任金陵投资控股有限公司执行总裁[147] - 新任非独立董事王剑曾任中国农业银行总行农业信贷部门处长[147] - 新任总经理徐敏自1990年起长期在公司体系内任职[149] - 职工代表监事徐峰自2013年起担任公司副总经理助理[149] - 监事刘畅现任金陵投资控股有限公司投资副总监[149] - 总经理徐敏期末持股22,102,900股较期初减持2,000,000股[142] - 董事徐仁华离任持有公司股份26,333,533股[143] - 公司董事监事高级管理人员离任股份合计48,436,437股[143] 员工构成和薪酬 - 公司员工总数1627人，其中生产人员1219人占比74.9%[155][156] - 母公司员工595人，主要子公司员工1032人[155] - 销售人员100人占比6.1%，技术人员207人占比12.7%[156] - 公司拥有本科及以上学历人员221人，占员工总数约13.58%[38] - 硕士、博士学历人员共42人[38] - 大专以下学历员工1199人占比73.7%[156] - 硕士及以上学历员工42人占比2.6%[156] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为428.74万元[154] - 总经理徐敏税前报酬119.44万元[154] - 副总经理谢宏税前报酬63.19万元[154] - 副总经理张兰税前报酬43.28万元[154] - 劳务外包工时总数16580小时，支付报酬总额34.86万元[159] 分红政策 - 公司2016年度计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[11] - 公司2016年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[91][93] - 公司2015年现金分红742.69万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.37%[90][91] - 公司2014年现金分红1142.60万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.54%[90][91] 关联交易和担保 - 应付控股股东金陵投资关联债务期初余额0万元，本期新增3,385.44万元，归还2,265.44万元，期末余额1,120万元[109] - 关联债务利率为0%，本期利息支出0万元，无息借款降低公司财务费用[109] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1.2亿元[116] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为8000万元[116] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.49%[116] 委托理财 - 委托理财总金额为1.0325亿元[119] - 委托理财本期实际收回本金金额为8658万元[119] - 委托理财计提预计收益总额为70.84万元[119] - 委托理财报告期实际损益金额为56.49万元[119] 风险和挑战 - 公司生产过程中涉及高毒性气体光气[4] - 公司应收账款管理面临市场开拓带来的挑战[8] - 公司环境保护投入可能因政策趋严而增加[6] - 公司产品质量管理需适应国家新版GMP要求[7] - 公司面临环境保护风险，需增加环保投入以适应可能更严格的环保标准[85] - 公司产品服务范围延伸至融资租赁及供应链管理服务，存在产品质量控制风险[85] - 公司生产过程中存在因操作不当或设备故障导致安全生产事故的风险[85] - 精细化工行业面临成本上升和需求不足挑战[83] - 公司归属于母公司股东的净利润呈逐年下降趋势[83] - 天安化工和纳百园化工出现经营性亏损并计提资产减值准备[123] - 力菲克盈利预测项目当期实际业绩为537.39万元，低于预测值857万元，未达预测原因为非刚性需求保健品销售下滑及销售模式过于传统[96] 公司治理和内部控制 - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.89%[163] - 2016年度股东大会投资者参与比例仅为0.33%[163] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例低至0.03%[163] - 独立董事本报告期应参加董事会次数均为4次[164] - 独立董事通过通讯方式参会次数均为3次[164] - 董事会战略委员会召开1次会议审议双主业发展战略[168] - 董事会审计委员会召开3次会议监督财务报告及内控[168] - 纳入内控评价范围单位资产总额占比100%[171] - 纳入内控评价范围单位营业收入占比100%[171] - 内控自我评价报告披露日期为2017年4月13日[171] - 公司2016年财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[172] - 公司2016年非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[172] - 公司2016年财务报告重要缺陷数量为0个[172] - 公司2016年非财务报告重要缺陷数量为0个[172] - 审计机构出具标准无保留审计意见[177] - 境内会计师事务所审计费用为90万元，已连续服务5年[101] 会计政策和合并范围 - 公司会计政策变更导致税金及附加科目增加425.68万元，管理费用相应减少425.68万元[98] - 公司新增合并全资子公司北京金信及其下属西藏金铭、深圳金信，以及金陵恒建及其子公司广州华津[100] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[97] - 公司报告期无重大会计差错更正[99] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[103] - 公司报告期无处罚及整改情况[104] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.6亿元人民币，占年度销售总额21.75%[58] - 前五名供应商采购总额为3.88亿元，占年度采购总额的42.40%[59] 资产和投资 - 公司持有山东天安化工股份有限公司87.43%股权[15] - 公司持有福建省力菲克药业有限公司51