收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.33亿元人民币，同比下降4.3%[23] - 实现营业收入11.33亿元同比下降4.30%[30] - 营业利润1.71亿元同比增长29.78%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元人民币，同比增长40.3%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元同比增长40.30%[30] 成本和费用（同比环比） - 胶管胶带原材料成本同比下降12.97%至6.899亿元，占营业成本比重从88.5%降至85.06%[38] - 研发支出总额2628.48万元，占营业收入2.32%[41] - 财务费用同比增加43.84%，主要因定期存款减少导致利息收入下降[39] 各条业务线表现 - 公司生产输送带3199万平方米同比增长8.74%[30] - 公司销售输送带3167万平方米同比增长2.36%[30] - 胶管胶带业务毛利率同比提升4.24个百分点至28.34%[46] - 综合毛利率28.34%较上年24.10%提高4.24个百分点[30] - 子公司桐乡上升胶带实现营业收入22069.89万元，净利润776.37万元[77] - 子公司浙江双箭橡胶销售有限公司营业收入47644.19万元，净利润2553.87万元[77] 各地区表现 - 外销营业收入2.24亿元同比下降13.50%[30] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为输送带产量3400万平方米，销售收入12亿元[83] - 公司计划通过装备改造和技改项目实现行业领先水平，包括年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目[83] - 原材料价格波动（天然橡胶、合成橡胶）被列为公司主要风险之一[84] - 公司产品外销以美元结算，面临汇率风险[85] - 公司主要原材料价格波动较大，若橡胶价格大幅上涨将影响盈利[12] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，同比增长33.95%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长33.95%至1.036亿元[43] - 投资活动现金流入同比激增161,266.21%至7072万元，主要因银行理财产品到期[43] - 公司归还银行贷款9600万元人民币，永久补充流动资金1.3亿元人民币[69] - 公司使用超募资金偿还银行贷款9600万元[73] - 公司使用超募资金补充流动资金共计13000万元[71] 资产和负债结构 - 总资产为13.92亿元人民币，同比增长5.78%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元人民币，同比增长11.19%[23] - 货币资金占总资产比例同比下降1.82个百分点至23.17%[48] - 固定资产占比同比上升3.82个百分点至22.56%[48] - 短期借款余额降至0元，占总资产比例下降1.14个百分点[51] 投资和理财活动 - 公司报告期对外投资额3000万元人民币，较上年同期6200万元人民币下降51.61%[57] - 公司持有桐乡市农村信用合作联社0.1%股权，报告期获得投资收益53526.9元人民币[58] - 公司委托理财总额7000万元人民币，实际获得收益54万元人民币[62] - 公司超募资金总额38838.69万元，截至2013年底已使用超募资金及利息29065.92万元[73] - 募集资金投资项目追加投资3300万元，其中本年度投入2101.22万元[73] 募集资金使用 - 公司募集资金总额55184.69万元人民币，累计利息净收入2172.26万元人民币[65][69] - 报告期投入募集资金2812.31万元人民币，累计投入募集资金45582.16万元人民币[67] - 募集资金余额11774.79万元人民币，其中定期存款1亿元人民币[69] - 年产1100万平方米高强力输送带生产线项目累计投入18617.46万元，投资进度达94.76%[71] - 年产600万平方米PVC/PVG生产线项目投入2503.59万元且已100%投产，但实际效益337.61万元未达预期[71] - 年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目投资进度仅7.11%，累计投入711.09万元[71] - 年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目本年度总投入2005.9万元，其中超募资金占比35.4%[73] - 年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目计划投资总额1.8亿元[79] - 该项目本报告期投入金额726万元，累计实际投入726万元[79] - 项目进度为11.51%，尚未产生收益[79] 关联交易和投资 - 公司对和济养老公司增资3000万元人民币，持股比例从48%增至70%[113] - 和济养老公司股东权益评估价值为2497.04万元人民币，评估增值7.5万元，增值率0.30%[113] - 金平双箭橡胶有限公司以800万元人民币购买金平橡胶公司经营性资产[116] - 浙江双井投资有限公司租赁公司25平方米办公场所，租期3年[117] - 公司持有桐乡上升胶带70%股权和桐乡和济养老70%股权[57] - 公司增资和济公司3000万元，持股比例增至70%，注册资本变更为6000万元[89] - 公司设立金平双箭公司，注册资本2000万元，持股100%[89] - 在云南设立全资孙公司加工天然橡胶2031.58吨[29] - 公司托管经营金平橡胶公司资产，2013年加工天然橡胶2031.58吨[55] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额1.68亿元占年度销售总额14.83%[33] - 最大客户International Conveyor Products销售额5395.07万元占比4.76%[33] - 前五名供应商采购总额2.471亿元，占年度采购总额34.27%[38] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2011年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元，共计2340万元[91] - 2013年现金分红46,800,000.00元，占归属于上市公司股东净利润比例32.58%[94][96] - 2012年现金分红占净利润比例34.29%，2011年达61.67%[94] - 公司近三年现金分红政策执行比例均超30%[94] - 2012年可供分配利润为258,435,851.34元，现金分红总额35,100,000.00元[92] - 2013年可供分配利润333,606,171.04元[93][97] - 2013年末未分配利润结转286,806,171.04元至下一年度[93][97] 股东结构和变动 - 公司实施2012年度权益分派以总股本1.17亿股为基数每10股转增10股总股本增至2.34亿股[129][134] - 有限售条件股份数量从7500万股增至9483.765万股持股比例从64.1%降至40.53%[129] - 无限售条件股份数量从4200万股增至1.3916亿股持股比例从35.9%升至59.47%[129] - 2010年IPO发行2000万股普通股发行价32元/股募集资金总额6.4亿元[132][133] - IPO后公司总股本从5800万股增至7800万股[133] - 报告期末股东总数为21318人年度报告披露前第五交易日末股东总数为22342人[137] - 控股股东沈耿亮持股5700.02万股占比24.36%其中质押1800万股[137] - 报告期内首次公开发行前已发行7500万股股份解除限售[134] - 虞炳英持股6.41%，持有15,000,000股，其中无限售条件股份为3,750,000股[138] - 沈会民持股5%，持有11,700,000股，其中无限售条件股份为2,925,000股[138] - 沈林泉持股3.15%，持有7,360,000股，其中无限售条件股份为340,000股[138] - 沈洪发持股3.15%，持有7,360,000股，其中无限售条件股份为340,000股[138] - 俞明松持股3.15%，持有7,360,000股，其中无限售条件股份为340,000股[138] - 严宏斌持股3%，持有7,020,000股，其中无限售条件股份为1,755,000股[138] - 华泰证券持股1.33%，持有3,120,000股，全部为无限售条件股份[138] - 山东省国际信托三能1号持股0.71%，持有1,657,182股，全部为无限售条件股份[138] - 沈耿亮持有无限售条件股份14,250,050股，为最大无限售条件股东[138] - 公司实际控制人沈耿亮报告期内未发生变更[141][142] 董事、监事及高管持股和报酬 - 董事长沈耿亮期末持股数量为57,000,200股，较期初28,500,000股增长100%[145] - 副董事长兼总经理沈会民期末持股数量为11,700,000股，较期初5,850,000股增长100%[145] - 副董事长兼副总经理虞炳英期末持股数量为15,000,000股，较期初7,500,000股增长100%[145] - 董事兼副总经理沈洪发减持2,000,000股，期末持股7,360,000股，较增持后理论值减少21.4%[145] - 监事虞炳仁减持600,000股，期末持股3,900,000股，较增持后理论值减少13.3%[145] - 监事沈洪明减持299,000股，期末持股1,251,000股，较增持后理论值减少19.3%[145] - 公司董事、监事及高管期末合计持股119,451,200股，较期初63,125,200股增长89.2%[146] - 独立董事及部分非执行董事（顾弘、赵树高等5人）持股数量均为0股[145] - 公司2013年董事、监事及高级管理人员报酬总额为320.08万元[157] - 公司董事长沈耿亮从公司获得报酬42.81万元[157] - 公司副董事长兼总经理沈会民从公司获得报酬34.84万元[157] - 公司副董事长兼副总经理虞炳英从公司获得报酬31.77万元[157] - 公司董事兼副总经理沈洪发从公司获得报酬36.57万元[157] - 公司独立董事赵树高、罗培新、陈勇、李鸿各获得报酬6万元[157] - 公司监事虞炳仁从公司获得报酬26.9万元[157] - 公司副总经理兼董事会秘书陈柏松从公司获得报酬29.93万元[157] 员工结构 - 公司截至2013年12月31日员工总数为1196人[159] - 公司生产人员数量为743人，占员工总数比例为62.12%[159] - 公司员工总数1196人，其中技术人员195人占比16.30%[161] - 销售人员89人占比7.44%[161] - 大专及以下学历员工1100人合计占比91.98%[162] - 40-50岁员工634人占比53.01%[164] - 50岁以上员工236人占比19.73%[164] - 30岁以下员工126人占比10.54%[164] - 公司无需要承担费用的离退休人员[166] 公司治理和内部控制 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名占比36.36%[170] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名占比33.33%[170] - 独立董事赵树高、罗培新、陈勇和李鸿各参加董事会6次，其中通讯方式2次，现场出席4次，无委托出席或缺席[177] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[178] - 独立董事对公司有关建议被采纳[179] - 董事会审计委员会召开4次会议[183] - 董事会薪酬委员会召开1次会议[183] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[184] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东完全独立[185] - 公司不存在同业竞争[186] - 高级管理人员2013年度考核均为良好以上[187] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[193] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[194] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[194] - 公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》强化信息披露责任[194] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[196] 审计和财务报告 - 天健会计师事务所出具审计报告编号为天健审〔2014〕258号[198] - 审计范围包括2013年12月31日合并及母公司资产负债表[199] - 审计范围涵盖2013年度合并及母公司利润表现金流量表[199] - 审计范围包含2013年度合并及母公司所有者权益变动表[199] - 管理层对财务报表编制和公允列报承担主体责任[200] - 管理层责任包括设计维护内部控制防止重大错报[200] - 公司支付天健会计师事务所年度审计报酬70万元人民币[122] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为752.1万元人民币[25] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长38.64%[23] - 加权平均净资产收益率为14.12%，同比增长3.04个百分点[23] - 公司在橡胶输送带领域拥有65项专利技术[54] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[107] - 公司未实施股权激励[111] - 与日常经营相关的关联交易金额为0万元[112] - 公司实际控制人及其配偶承诺不从事竞争业务[121] - 公司董事、监事及高管持股转让限制承诺持续履行中[120] - 首次公开发行前自然人股东限售承诺已履行完毕[120] - 资本公积金转增股本方案经2012年年度股东大会审议通过[130] - 权益分派于2013年5月13日完成股权登记日转增股份同步过户[130] - 2013年2月26日召开2012年年度股东大会通过7项议案[174] - 2012年母公司净利润为90,156,234.85元，提取法定盈余公积金9,015,623.49元[92] - 2013年归属于上市公司股东净利润143,626,079.91元，母公司净利润122,522,577.45元[93][97] - 2013年提取法定盈余公积金12,252,257.75元[93][97] - 2012年以资本公积金每10股转增10股，总股本由117,000,000股增至234,000,000股[92]