收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入180,028,431.62元,同比增长73.10%[8] - 年初至报告期末营业收入482,620,448.51元,同比增长30.97%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,483,130.64元,同比增长16.02%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润41,894,071.97元,同比增长5.93%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,336,526.47元,同比下降13.35%[8] 成本和费用(同比环比) - 管理费用增长34.15%至173,027,406.69元,因合并范围扩大及研发费用增加[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-202,106,015.56元,同比改善42.91%[8] - 经营活动现金流量净额恶化42.91%至-202,106,015.56元,因采购及薪酬支付增加[18] - 投资活动现金流量净额下降229.94%至-371,862,845.65元,因支付汉丹机电收购款[18] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至918,944,293.43元,因新增贷款及募集资金[18][15] 资产和负债变化 - 货币资金增加78.45%至769,094,859.11元,主要因非公开发行募集资金[16][15] - 短期借款激增4,373.79%至447,379,372.00元,因新增银行借款[16][15] - 应收账款增长37.37%至780,817,725.58元,因执行订单增加但未到期回款[16][17][15] - 预付款项上升125.56%至122,073,539.80元,因材料采购及设备投资增加[16][15] 政府补助和退税 - 计入当期损益的政府补助11,168,700.06元[9] - 软件产品增值税即征即退款1,194,848.00元[10] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长30.97%至482,620,448.51元,因销售订单增加[17] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长10%至40%[25] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为6973.51万元至8875.37万元[25] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为6339.55万元[26] - 业绩增长受益于公司新兴业务开展及传统订单增加[26] 股东结构和融资活动 - 非公开发行24,256,031股导致控股股东持股稀释至38.32%[21] 承诺履行和公司治理 - 董事及高级管理人员承诺长期履行填补回报措施[23] - 参与员工持股计划认购方承诺自2016年1月14日起六个月内不减持股票[24] - 公司承诺在2015年度非公开发行股票期间不向认购方提供财务资助[24] - 2016年5月8日至2016年8月8日期间未发生影响非公开发行的重大事项[24] - 所有承诺均严格履行且无超期未履行情况[24] - 报告期内无违规对外担保及控股股东非经营性资金占用[27][28] 其他财务数据 - 总资产达到4,032,248,177.92元,较上年度末增长20.81%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3,223,903,860.50元,较上年度末增长29.60%[8]
高德红外(002414) - 2016 Q3 - 季度财报