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高德红外(002414) - 2016 Q1 - 季度财报
高德红外高德红外(SZ:002414)2016-04-27 16:00

根据您的要求,我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表: 收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.144亿元,同比增长44.56%[7] - 营业收入同比增长44.56%至1.14亿元[16] - 公司营业总收入为1.144亿元,同比增长44.5%[40] - 营业收入为8754.07万元,同比增长3.8%[43] - 归属于上市公司股东的净亏损为1181.92万元,同比扩大32.53%[7] - 净利润为-1181.92万元,亏损同比扩大32.5%[41] - 基本每股收益为-0.0197元,同比恶化32.2%[42] - 营业外收入同比大幅增长323.80%至189万元[16] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为3,289.19万元至4,385.58万元,同比变动幅度为-10.00%至20.00%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长42.00%至6117万元[16] - 营业总成本为1.324亿元,同比增长47.2%[40] - 营业成本为6117万元,同比增长42.0%[40] - 营业成本为5448.8万元,同比下降9.7%[43] - 销售费用为768.99万元,同比增长20.2%[41] - 管理费用为5935.01万元,同比增长38.6%[41] - 财务费用同比下降493.15%至-45万元[16] - 财务费用为-45.2万元,同比转负[41] - 资产减值损失同比恶化264.49%至437万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.204亿元,同比恶化61.95%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降61.95%至-1.20亿元[21] - 经营活动现金流净额为-1.2亿元,同比恶化61.9%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.0217亿元,较上年同期的负7360.74万元恶化38.8%[50][51] - 投资活动现金流量净额同比改善89.50%至-2059万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负1689.19万元,较上年同期的负1.9314亿元改善91.3%[51][52] - 筹资活动产生的现金流量净额为正4109.75万元,主要来自取得借款5000万元[51][52] - 现金及现金等价物净增加额为负7773.62万元,较上年同期的负2670.41万元改善70.9%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5117.38万元,较上年同期的4966.27万元增长3.0%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8512.77万元,较上年同期的4888.86万元增长74.1%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4016.20万元,较上年同期的3983.54万元增长0.8%[51] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1689.19万元,较上年同期的3455.04万元减少51.1%[51] - 收到的税费返还166.05万元,同比下降60.8%[46] - 汇率变动对现金的影响为正值23.11万元,上年同期为负值29.64万元[52] - 投资活动现金流出3.8亿元,主要用于购建长期资产[47] 资产和负债关键项目变化 - 预收款项为6017.26万元,较年初大幅增长76.76%[15] - 短期借款为6000万元,较年初激增500%[15] - 短期借款从1000万元增至6000万元,增长500%[32] - 其他应付款为219.68万元,较年初大幅减少97.83%[15] - 应收票据为4580.82万元,较年初减少33.36%[15] - 应收票据期末余额为4,580.82万元,较期初6,873.51万元减少33.3%[31] - 应付票据为7875.18万元,较年初减少41.14%[15] - 应付票据从1.338亿元降至7875万元,下降41.2%[32] - 货币资金从2.368亿元降至1.594亿元,下降32.7%[36] - 2016年第一季度货币资金期末余额为3.32亿元,较期初4.31亿元减少约23.1%[31] - 应收账款从5.556亿元增至6.130亿元,增长10.3%[36] - 应收账款期末余额为6.46亿元,较期初5.68亿元增长13.6%[31] - 存货从5.748亿元增至6.033亿元,增长5.0%[36] - 存货期末余额为7.10亿元,较期初6.69亿元增长6.2%[31] - 预付款项期末余额为6,971.37万元,较期初5,412.06万元增长28.8%[31] - 其他应收款期末余额为1,667.65万元,较期初1,371.99万元增长21.5%[31] - 未分配利润从3.444亿元降至3.233亿元,下降6.1%[34] - 投资性房地产从2741万元降至2712万元,下降1.1%[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.5109亿元,较期初的2.2883亿元减少34.0%[52] 资本运作与投资 - 国开发展基金向子公司武汉高芯科技投资9800万元持股28.99%[19] - 公司非公开发行A股股票申请于2016年2月2日获证监会审核通过[20] - 武汉高芯科技注册资本增至3.38亿元公司持股71.01%[19] 公司承诺与股东行为 - 公司承诺使用超募资金永久性补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%[23] - 控股股东及董监高承诺自2015年7月10日起6个月内不减持公司股票[24] 其他财务数据 - 总资产为33.654亿元,较上年度末微增0.83%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为25.654亿元,较上年度末增长3.13%[7] - 流动资产合计期末余额为18.20亿元,与期初18.05亿元基本持平[31]