收入和利润表现 - 营业收入为3.98亿元，同比增长11.71%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6795.92万元，同比增长10.49%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5239.77万元，同比下降8.78%[21] - 加权平均净资产收益率为2.82%，同比增加0.24个百分点[21] - 营业收入为3.951亿元人民币，同比增长11.47%[46] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为67,959,228.94元[94] 成本和费用表现 - 主营业务成本2.13亿元 同比增长28.29%[34][35] - 直接材料成本2.83亿元 占总成本比例82.16%[36] - 管理费用为1.28亿元，同比增长26.78%[29] - 管理费用1.28亿元 同比增长26.78%[38] - 营业成本为2.127亿元人民币，同比增长28.29%[46] - 毛利率为46.16%，同比下降7.06个百分点[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5848.08万元，同比恶化47.51%[21] - 经营活动现金流量净额-5,848.08万元 同比下降47.51%[43][44] - 筹资活动现金流量净额-2.62亿元 同比下降218.33%[43][44] 研发投入 - 研发投入为6711.3万元，同比增长29.27%[29] - 研发投入6,711.3万元 同比增长29.27% 占营业收入比例16.86%[40] - 研发投入超过6700万元人民币[52] 业务运营数据 - 红外热成像仪及综合光电系统生产量4,887台 同比增长11.32%[32] - 红外热成像仪及综合光电系统库存量3,376台 同比增长18.29%[32] - 前五名客户销售金额3.21亿元 占年度销售总额比例80.64%[32] - 前五名供应商采购金额1.65亿元 占年度采购总额比例55.92%[36] 地区业务表现 - 国内营业收入为3.502亿元人民币，同比增长14.66%[47] - 国内营业毛利率为50.22%，同比下降9.44个百分点[47] - 国外营业收入为4492万元人民币，同比下降8.38%[47] 资产和负债变动 - 总资产为25.2亿元，同比下降7.38%[21] - 货币资金为4.122亿元人民币，占总资产比例16.36%，同比下降15.92个百分点[48] - 短期借款减少2.5亿元人民币，占总资产比例下降9.19个百分点[50] 子公司业绩 - 子公司武汉高德技术有限公司实现营业收入7053.15万元人民币[74] - 子公司武汉高德技术有限公司实现净利润6387.31万元人民币[74] - 子公司北京前视远景科技有限公司净亏损298.81万元人民币[74] - 子公司优尼尔红外系统股份有限公司净亏损108.98万元人民币[74] - 子公司武汉高芯科技有限公司净亏损161.82万元人民币[74] 利润分配和股本 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[4] - 公司总股本为600,000,000股[4] - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金0.2元（含税）[92] - 公司总股本为600,000,000股[92] - 2014年度现金分红总额为12,000,000元，占归属于上市公司股东净利润的17.66%[94] - 2013年度现金分红总额为12,000,000元，占归属于上市公司股东净利润的19.51%[95] - 2012年度现金分红总额为30,000,000元，占归属于上市公司股东净利润的49.85%[95] - 2014年度提取法定盈余公积金1,324,624.67元[97] - 截至2014年末可供股东分配利润为293,428,891.84元[97] - 2013年半年度实施资本公积金转增股本，每10股转增10股[91] 募集资金使用 - 募集资金总额为18.556亿元人民币[60] - 报告期投入募集资金总额为3.363亿元人民币[60] - 已累计投入募集资金总额为19.636亿元人民币[60] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%[60] - 以超募资金2.4亿元投资设立全资子公司并实施红外焦平面探测器产业化项目[63] - 使用部分闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金[63] - 截至2014年底公司累计使用募集资金19.636亿元，2014年度使用3.363亿元[65] - 公司2014年使用1.2亿元闲置募集资金补充流动资金并于2014年1月7日全额归还[65] - 公司将节余募集资金734.56万元用于永久补充流动资金[66] - 公司使用超募资金4亿元用于永久补充流动资金（1.2亿元+2.8亿元）[66] - 公司使用超募资金2.8亿元偿还银行贷款及补充流动资金（其中归还银行贷款2亿元，补充流动资金8000万元）[69] - 公司累计使用超募资金补充流动资金金额达8亿元（分四次执行：9000万元、1.5亿元、2.8亿元、1.2亿元）[69][70] - 公司使用节余募集资金734.56万元永久补充流动资金[70] - 公司使用超募资金1.2亿元永久补充流动资金[70] - 公司使用超募资金2.8亿元永久补充流动资金[70] - 报告期内超募资金补充的流动资金仅用于主营业务相关的生产经营[71] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目1742.58万元人民币[72] - 募集资金投资项目完成后节余资金734.56万元人民币[72] - 公司使用节余募集资金734.56万元人民币永久补充流动资金[73] 投资项目进展及效益 - 红外热像仪产业化基地项目投资进度99.15%，累计投入3.158亿元，实现效益6795.92万元[68] - 红外光学加工中心项目投资进度94.53%，累计投入8985.9万元，不直接产生经济效益[68] - 研发与实验中心项目投资进度100.93%，累计投入6158.48万元[68] - 研发与实验中心项目累计投入金额6158.48万元，完成项目投资总额的100.93%[69] - 红外焦平面探测器产业化项目累计投入金额2.4亿元，完成项目投资总额的100%[69] 理财投资 - 委托理财总金额为9.288亿元人民币，报告期实际损益为1106.18万元[57][58] - 委托理财资金来源于自有资金、闲置募集资金及超额募集资金[58] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[58] - 报告期内无衍生品投资和委托贷款情况[58] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品最高额度不超过5亿元[64] - 公司2013年使用闲置募集资金购买理财产品累计本金6.5亿元，总收益约1557.46万元[64] - 公司2014年购买理财产品累计本金5.188亿元，总收益约669.87万元[66][67] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品获得收益总计约2116万元（最大单笔收益约484万元）[69][70] - 公司理财产品投资最高额度不超过5亿元[69][70] - 公司使用超募资金4900万元人民币购买理财产品[73] - 理财产品到期后收回本金4900万元人民币及收益65.73万元人民币[73] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1826.8万元[23] - 非经常性损益项目中的软件企业增值税即征即退款为1330.02万元[23] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持600,000,000股不变[118] - 有限售条件股份减少37,623,040股至135,404,306股，占比从28.84%降至22.57%[118] - 无限售条件股份增加37,623,040股至464,595,694股，占比从71.16%升至77.43%[118] - 控股股东武汉市高德电气有限公司持股239,203,122股，占比39.87%[121] - 实际控制人黄立持股178,125,000股，占比29.69%，其中有限售股份133,593,750股[121] - 中邮核心成长基金持股16,900,000股，占比2.82%[121] - 富国中证军工指数分级基金持股7,111,792股，占比1.19%[121] - 控股股东武汉市高德电气有限公司持有公司39.87%股权[122] - 实际控制人黄立持有高德电气97%股权[122] - 中国建设银行鹏华中证国防指数分级证券投资基金持股0.27%共1,631,043股[122] - 中国光大银行中欧新动力股票型证券投资基金持股0.20%共1,189,200股[122] - 前10名无限售股东中武汉市高德电气有限公司持有239,203,122股人民币普通股[122] - 黄立个人持有44,531,250股人民币普通股[122] - 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金持有16,900,000股[122] - 中国建设银行富国中证军工指数分级证券投资基金持有7,111,792股[122] - 中国农业银行中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金持有3,200,000股[122] - 控股股东高德电气注册资本7380万元[124] 管理层和员工信息 - 董事长兼总经理黄立持有公司股份178,125,000股，占披露管理层总持股数的98.7%[131] - 管理层期末总持股数为180,445,328股，期内无增持或减持变动[131] - 董事兼常务副总经理张燕持股421,876股[131] - 董事兼副总经理兼财务总监王玉持股421,876股[131] - 总工程师黄建忠持股421,876股[131] - 副总经理张海涛持股281,250股[131] - 副总经理赵降龙持股210,950股[131] - 副总经理范五亭持股281,250股[131] - 离任副总经理马钦臣持股281,250股[131] - 3名独立董事及3名监事持股数为0[131] - 公司董事、监事及高级管理人员年度应付报酬总额为408.67万元[144][145] - 董事长兼总经理黄立从公司获得应付报酬72.67万元[144] - 常务副总经理张燕从公司获得应付报酬42.73万元[144] - 副总经理兼财务总监王玉从公司获得应付报酬27.00万元[144] - 总工程师黄建忠从公司获得应付报酬38.32万元[145] - 副总经理熊立平从公司获得应付报酬38.85万元[145] - 副总经理赵降龙从公司获得应付报酬29.03万元[145] - 副总经理张海涛从公司获得应付报酬22.72万元[145] - 副总经理兼董事会秘书陈丽玲从公司获得应付报酬22.43万元[145] - 独立董事王殊、冯果、喻景忠各从公司获得应付报酬4.67万元[144] - 公司2014年12月31日在职员工总数为1538人[148] - 公司员工专业结构为技术人员600人（占比39.0%），生产人员518人（占比33.7%），行政人员304人（占比19.8%），销售人员98人（占比6.4%），财务人员18人（占比1.2%）[149] - 公司员工受教育程度为高中及以下273人（占比17.8%），大专392人（占比25.5%），本科534人（占比34.7%），硕士336人（占比21.8%），博士3人（占比0.2%）[150] - 公司子公司人员分布为高德红外1254人（占比81.5%），高芯科技225人（占比14.6%），高德技术43人（占比2.8%），前视远景14人（占比0.9%），优尼尔2人（占比0.1%）[151] - 公司拥有专业技术研发队伍600人[53] - 公司无需承担离退休职工费用[154] 公司治理与内部控制 - 2014年4月25日董事会换届导致3名独立董事离任（文灏、唐国平、张树勤）和3名新独立董事就任（王殊、冯果、喻景忠）[146] - 2014年4月25日副总经理马钦臣因任期届满离任，同时聘任熊立平为新任副总经理[146] - 报告期内公司核心技术人员未发生变动[147] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（占比42.9%）[160] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名（占比33.3%）[162] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定无差异[168] - 2014年4月24日年度股东大会审议通过10项议案包括2013年度利润分配等[169] - 2014年1月29日临时股东大会通过使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金议案[171] - 2014年5月6日临时股东大会通过使用部分超募资金永久性补充流动资金议案[171] - 2014年9月19日临时股东大会通过使用部分超募资金及自有资金购买理财产品议案[171] - 独立董事2014年度出席董事会4次其中现场1次通讯方式3次无缺席[173][174] - 独立董事未对公司事项提出异议[175] - 独立董事建议被公司采纳[176] - 董事会审计委员会2014年召开4次会议监督财务审计和内部控制[177] - 薪酬与考核委员会按制度履行2014年度职责[178] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审核董事、监事和高级管理人员薪酬[179] - 提名委员会召开1次会议审核董事任职资格及高管人员构成[180] - 战略委员会召开1次会议提出经营策略建议并分析重要投资事项[181] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[182] - 公司业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立于控股股东[183][184] - 公司与控股股东及关联企业不存在同业竞争情形[185] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[186] - 董事会确认2014年度内部控制体系健全有效[189] - 财务报告内部控制不存在重大缺陷[191] - 内部控制鉴证报告确认2014年12月31日财务报表相关内部控制有效[195] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[200] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[196] - 公司未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[197] - 公司已建立年度报告重大差错责任追究制度[197] - 内部控制自我评价报告披露日期为2015年3月27日[196] 审计与合规 - 公司聘请信永中和会计师事务所进行审计[20] - 会计师事务所签字会计师为黄静、王波琴[20] - 保荐机构华泰联合证券持续督导至募集资金专项账户资金全部支取完毕[20] - 审计报告签署日期为2015年3月26日[200] - 审计机构为信永中和会计师事务所[196][200] - 财务报表审计范围包括合并及母公司资产负债表[200] - 审计报告文号为XYZH/2014WHA2031[200] - 注册会计师为黄静和王波琴[196][200] - 公司境内会计师事务所报酬为60万元[108] - 公司境内会计师事务所审计服务的连续年限为1.5年[108] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[103] - 公司报告期内无重大关联交易[104] - 公司报告期内无对外担保及违规对外担保情况[105] - 公司采用财政部2014年新颁布的多项企业会计准则[86] 公司基本信息和联系 - 公司股票代码为002414[15] - 公司注册地址及办公地址均为武汉市东湖开发区黄龙山南路6号[15] - 公司电子信箱为Guide@guide-infrared.com[15] - 董事会秘书陈丽玲联系电话为027-81298268[16] - 公司年度报告备置于董事会办公室[17] 业绩预告和承诺 - 2015年第一季度预计净利润为负值，区间为-1,000万元至0万元[113] - 2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,505.45万元[113] - 2015年第一季度净利润同比下降幅度超过100%[113][114] - 公司承诺使用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，十二个月内不进行证券投资等高风险投资[106] - 公司承诺使用超募资金1.2亿元补充流动资金，十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助[107] - 公司承诺使用超募资金2.8亿元补充流动资金，十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助[107] - 公司控股股东高德电气承诺未来六个月内减持股份不超过公司总股本的5%[107] 投资者关系 - 公司2014年接待了16次机构实地调研，主要讨论公司生产经营及未来发展战略[99][100]