收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为5.305亿元，同比下降73.85%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.053亿元，同比下降25.07%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9631万元，同比增长10.92%[20] - 营业利润为125,287,400元，同比增长13.75%[50] - 归属于母公司所有者的净利润105,312,800元，同比下降25.07%[50] - 公司2016年实现营业收入530,528,699.72元，同比下降73.85%[50][53] - 2016年第四季度营业收入最高，达2.346亿元，比第三季度的1.276亿元增长83.9%[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润第四季度最高，为4109.66万元，比第三季度的2060.88万元增长99.4%[24] 成本和费用（同比环比） - 计算机、通讯和其他电子设备制造业营业成本为2.589亿元，同比增长194.66%[59] - 销售费用为1381.88万元，同比下降78.04%[66] - 研发投入金额为5584.09万元，同比增长186.63%[67] 各业务线表现 - 计算机、通讯和其他电子设备制造业收入529,297,212.73元，同比增长180.31%，占总收入99.77%[53] - 嵌入式实时信息处理业务收入195,645,844.18元，同比增长191.93%，毛利率56.60%[53][56] - 北斗卫星导航接收机业务收入80,595,740.25元，同比增长148.67%，毛利率30.72%[53][56] - 复杂电磁环境测试业务收入85,022,250.39元，同比增长47.47%，毛利率57.31%[53][56] - 高精度微波/毫米波成像雷达业务收入51,085,154.38元，同比增长60.95%，毛利率61.58%[53][56] - 计算机、通讯和其他电子设备制造业销售收入为5.305亿元，同比增长180.97%[57] 子公司业绩表现 - 北京理工雷科电子信息技术有限公司营业收入为3.38亿元人民币，营业利润为9911.05万元人民币，净利润为8639.93万元人民币[92] - 北京理工雷科雷达技术研究院有限公司营业利润为-2726.28万元人民币，净利润为-2724.28万元人民币[93] - 成都爱科特科技发展有限公司营业收入为1.05亿元人民币，营业利润为4426.50万元人民币，净利润为3830.07万元人民币[93] - 西安奇维科技有限公司营业收入为1.43亿元人民币，营业利润为5676.11万元人民币，净利润为5026.14万元人民币[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.937亿元，同比恶化35.96%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.937亿元，同比增长35.96%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.645亿元，同比下降321.26%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.333亿元，同比增长54.31%[69] - 2016年经营活动产生的现金流量净额第三季度最低，为-1.248亿元，第一季度为-6297.89万元[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2015年末的7.17亿元降至2016年末的2.87亿元，占总资产比例从30.61%降至7.68%，下降22.93个百分点[75] - 应收账款从2015年末的1.83亿元增至2016年末的4.47亿元，占总资产比例从7.79%升至11.97%，上升4.18个百分点[75] - 存货从2015年末的8478万元增至2016年末的2.17亿元，占总资产比例从3.62%升至5.82%，上升2.20个百分点[75] - 固定资产从2015年末的613万元增至2016年末的7304万元，占总资产比例从0.26%升至1.96%[75] - 2016年末总资产为37.327亿元，同比增长59.27%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为34.592亿元，同比增长62.68%[20] 收购和投资活动 - 公司完成对西安奇维科技100%股权收购，新增嵌入式计算机、固态存储业务[17] - 公司2016年2月完成收购成都爱科特70%股权，7月完成收购奇维科技100%股权[29][39] - 股权资产重大变化因收购爱科特70%和奇维科技100%股权纳入合并范围[39] - 固定资产增加因收购爱科特和奇维科技纳入合并范围[39] - 无形资产增加主要因奇维科技100%股权收购纳入合并范围[39] - 收购成都爱科特科技70%股权耗资3.22亿元，本期投资盈亏3674.56万元[78] - 收购西安奇维科技100%股权耗资8.95亿元，本期投资盈亏3975.81万元[78] - 增资北京理工雷科电子1.4亿元，本期投资盈亏8639.93万元[78] - 报告期投资额14.87亿元较上年同期9.87亿元增长50.69%[77] 研发与技术创新 - 研发团队规模超过600人，博士和硕士学位人员占比超30%[45] - 公司拥有60多项专利技术[43] - 研发人员数量为662人，同比增长75.13%[67] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1.209亿元，占年度销售总额比例20.59%[62] - 前五名供应商合计采购金额为5039.41万元，占年度采购总额比例17.64%[63] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额为900.07万元，较2015年的5372.09万元下降83.2%[26] - 计入当期损益的政府补助2016年为380.43万元，较2015年的79.68万元增长377.5%[26] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金8.64亿元，本期已使用6.18亿元[81] - 首次公开发行募集资金净额为64,474.67万元，已全部使用完毕[82] - 2015年非公开发行募集资金净额18,968.42万元，已使用18,735.07万元[83] - 2016年发行股份募集配套资金净额86,364.10万元，已使用61,817.00万元[84] - 支付现金对价项目投资额50,535.8万元，进度100%[86] - 隧道监测系统项目投资进度98.22%，累计投入982.15万元[87] - 灾情报送系统项目投资进度96.71%，累计投入2,030.91万元[87] - 无人机防撞雷达项目投资进度98.62%，累计投入986.21万元[87] - 固态存储生产项目投资进度23.40%，累计投入1,217万元[87] - 补充流动资金项目投资进度55.73%，累计投入24,800万元[87] - 闲置募集资金19,999万元用于购买保本理财产品[88] 业务转型与战略 - 2015年12月公司出售全部制冷业务资产及负债，转型军工电子信息产业[29] - 公司完成出售制冷业务相关资产，常州常发制冷科技等不再纳入合并报表[131] - 公司收购成都爱科特科技发展有限公司70%股权，自2016年2月起纳入合并报表[131] - 公司完成收购西安奇维科技有限公司100%股权，自2016年7月起纳入合并报表[131] - 公司通过收购成都爱科特和西安奇维科技拓展主营业务，对盈利能力提高有明显推动作用[94] - 公司计划2017年推进下属公司在卫星信号接收、处理系统及存储系统等方面的整合[98] - 理工雷科拟以现金方式收购苏州博海创业微系统有限公司51.16%的股权[100] 管理层与股权激励 - 公司于2017年3月制定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》以稳定核心技术人员[97][105] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数13,307,644股[200] - 公司董事、监事和高级管理人员本期增持股份总数29,077,743股[200] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数76,484,546股[200] - 副董事长刘升本期增持26,147,692股[199] - 董事兼总经理刘峰期末持股22,688,407股，较期初7,318,841股增长210%[199] - 董事兼财务总监高立宁期末持股8,809,499股，较期初2,841,774股增长210%[199] - 董事韩周安期末持股9,083,158股，较期初2,930,051股增长210%[199] - 监事会主席曾大治期末持股9,755,790股，较期初3,147,029股增长210%[200] - 公司董事、监事和高级管理人员通过其他增减变动合计增加34,099,159股[200] 业绩承诺与补偿 - 成都爱科特2016-2018年业绩承诺期三年累计净利润目标为12800万元[117] - 若三年累计净利润低于12800万元需按46000万元÷12800万元×(12800万元-实际累计净利润)公式进行现金补偿[117] - 理工雷科2015年扣非净利润预测数为6193.16万元[118] - 理工雷科2016年扣非净利润预测数为7795.55万元[118] - 理工雷科2017年扣非净利润预测数为9634.42万元[118] - 理工雷科2015-2017年三年累计承诺扣非净利润总额为23623.13万元[118] - 业绩承诺期结束后如累计实际净利润低于预测将进行一次性股份补偿[118] - 奇维科技2016-2018年累计实际净利润若低于承诺需履行业绩补偿义务[120] - 北京理工雷科电子信息技术有限公司2016年实际业绩为8,599.01万元，超出预测值7,795.55万元[125] - 成都爱科特科技发展有限公司2016年实际业绩为3,797.72万元，超出预测值3,600万元[125] - 西安奇维科技有限公司2016年实际业绩为4,806.57万元，超出预测值4,500万元[125] - 理工雷科2016年承诺净利润为7,795.55万元，2017年承诺为9,634.42万元[126] - 成都爱科特2017年承诺净利润为4,200万元，2018年承诺为5,000万元[126] - 奇维科技2017年承诺净利润为6,000万元，2018年承诺为7,800万元[126] 股东与股权结构 - 公司总股本从317,399,633股通过资本公积转增增至983,938,862股[173][178] - 公司通过重大资产重组新增股份109,240,272股[178][180] - 重组后公司总股本变更为1,093,179,134股[173][180] - 有限售条件股份占比从30.53%增至35.21%[178] - 无限售条件股份占比从69.47%降至64.79%[178] - 境内自然人持股从19.46%增至22.73%[178] - 国有法人持股从3.43%降至0%[178] - 公司总股本因发行股份购买资产及募集配套资金从317,399,633股增至1,093,179,134股，增幅244.5%[186][187] - 限售流通股数量从96,899,633股增加至384,916,722股，占总股本比例由30.53%升至35.21%[186][187] - 北京弘达伟业持有限售股58,032,000股（占总股本5.31%），其中48,100,000股处于质押状态[184][189] - 刘升等31位自然人通过重大资产重组获得限售股47,860,962股，限售期至2019年8月4日[184] - 深圳福星资本等6名投资者通过配套融资获得限售股61,379,310股，限售期1年至2017年8月4日[184] - 公司以发行价11.22元/股向刘升等31人发行47,860,962股收购奇维科技60%股权[185] - 配套融资发行价14.5元/股，向6名投资者发行61,379,310股募集资金[185] - 无限售流通股数量从220,500,000股增至708,262,412股，占比从69.47%降至64.79%[186] - 刘峰等39位自然人持有191,510,827股限售股（占总股本17.52%），限售期至2018年6月26日[184] - 北京理工资产经营有限公司持有22,530,691股限售股（占总股本2.06%）[184][189] - 江苏常发实业集团有限公司为控股股东持有290,773,335股人民币普通股占公司总股本比例未直接披露但根据上下文推断为最大股东[190] - 北京理工资产经营有限公司持有22,530,691股人民币普通股为第二大股东[190] - 中国建设银行－富国中证军工指数分级证券投资基金持有11,009,712股人民币普通股[190] - 北京理工创新高科技孵化器有限公司持有10,665,344股人民币普通股与北京理工资产经营有限公司为同一实际控制人[190] - 宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢计划持有17,586,207股占比1.61%[190] - 毛二可持有16,695,242股占比1.53%[190] - 孟立坤持有15,005,442股占比1.37%其中9,901,323股处于质押状态[190] - 龙腾持有14,081,682股占比1.29%[190] - 控股股东江苏常发实业集团有限公司由自然人黄小平控制成立于2000年12月21日[192] - 公司实际控制人为黄小平中国国籍未取得其他国家居留权担任多家关联公司董事职务[194] 分红政策 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[6] - 2016年度现金分红总额为32,795,374.02元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.14%[115] - 2015年度现金分红金额为174,569,798.15元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的124.20%[115] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.30元（含税），以总股本1,093,179,134股为基数[115] - 2016年度可分配利润为413,648,395.04元，现金分红占利润分配总额比例为100%[115] - 2014年度未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为33,397,449.82元[115] - 2015年度实施资本公积金转增股本，每10股转增21股[111] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[111] - 2016年度分配预案尚需提交年度股东大会审议[112] - 公司近三年（2014-2016）现金分红金额合计超过2.07亿元[115] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为105,312,808.27元[115] - 公司现金分红承诺：每年现金分红不少于可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[123] 风险因素 - 公司存在业务整合风险，因并购双方在企业文化和管理制度等方面存在差异[104] - 公司属于技术密集型企业，面临核心技术人员流失及核心技术泄露的风险[105] 关联交易与承诺 - 江苏常发实业集团及黄小平承诺长期避免与公司发生非必要关联交易[119] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务以保护中小股东权益[119] - 刘升持有的以奇维科技股份认购取得的雷科防务股份自上市日起36个月内不得转让[120] - 奇维科技2016-2019年累计实际净利润达标后剩余股份可于48个月后解禁[121] - 乔华等21人持有的认购股份自上市日起36个月内不得转让[121] - 江苏常发实业集团承诺不从事与雷科防务主营业务相竞争的业务[120] - 江苏常发实业集团承诺将获得的竞争性商业机会让渡予雷科防务[120] - 刘升等18人承诺不从事与雷科防务及子公司相竞争的业务[121] - 业绩补偿义务未履行期间认购取得的全部股份不得转让[120][121] - 股份限售承诺自2015年6月26日起三十六个月内不转让因定向发行取得的股份[117] - 日常关联交易总额100.39万元[139] - 关联房租交易金额85万元[139] - 关联物业服务交易金额15.39万元[139] 财务与资产管理 - 受限货币资金77.46万元系承兑保证金[76] - 公司对子公司提供担保额度4500万元[149] - 实际担保余额4500万元[149] - 实际担保总额占公司净资产比例1.29%[149] - 公司使用8000万元人民币购买农业银行理财产品获得理财收益399,452.05元[162] - 公司使用1.7亿元人民币购买建设银行理财产品获得理财收益1,661,479.46元[163] - 公司使用8000万元人民币购买农业银行理财产品获得理财收益673,972.60元[164] - 公司使用5000万元人民币购买农业银行理财产品获得理财收益378,424.66元[165] - 公司