收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.39亿元人民币,同比增长19.55%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.28亿元人民币,同比增长2.69%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1697.92万元人民币,同比增长209.14%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5054.09万元人民币,同比增长184.05%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3284.85万元人民币,同比增长587.23%[8] - 营业利润达50,964,175.52元,较上期猛增188.38%,主要因产品毛利率上升[16] - 净利润为50,272,344.86元,较上期暴涨185.70%,因利润总额增加[16] - 第三季度基本每股收益为0.0908元/股,同比增长202.67%[8] 成本和费用(同比环比) - 货币资金增加至94,264,602.74元,较期初增长58.70%,主要因购买商品支付的现金减少[16] - 预付款项大幅上升至32,513,670.30元,较期初激增153.88%,因期末预付材料款增加[16] 管理层讨论和指引 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长200%至250%[30] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为5283.78万元至6164.41万元[30] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为1761.26万元[30] - 业绩增长主要原因为牛磺酸销量和价格同比增长[30] 投资活动 - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1089.54万元[27] - 股票投资期末金额为842.94万元[27] - 其他投资期末金额为246.6万元[27] - 报告期内股票公允价值变动损益为19.57万元[27] - 报告期内累计投资收益为74.98万元[27] - 投资活动现金流量净额-34,278,723.54元,较上期减少120.35%,因新增证券投资[17] 资本支出和资产变动 - 在建工程增至18,307,714.71元,较期初飙升185.41%,因环保及生产线改造等工程项目增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7390.98万元人民币,同比增长159.26%[8] - 经营活动现金流量净额73,909,780.74元,较上期增长159.26%,因支付的采购款大幅减少[17] 关联交易和财务资助 - 关联交易发生额2,058,000元,与黄冈永安医疗器械的设备加工协议续签[18] - 子公司提供财务资助1,000万元借款给青江化工,月利率1%,借款期限一个月[19] 股份回购 - 公司回购股份方案终止,原计划以不超过20元/股价格回购总金额不超过3,000万元[20] - 公司股份回购承诺于2016年9月29日期限届满并终止[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为973.34万元人民币[9] 资产和负债 - 总资产为12.37亿元人民币,较上年度末增长2.84%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.61亿元人民币,较上年度末增长4.12%[8]
永安药业(002365) - 2016 Q3 - 季度财报