公司基本信息 - 公司股票简称三泰控股，代码002312，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址和办公地址均为成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号，邮编610091[16] - 董事会秘书为宋华梅，电话028 - 62825222；证券事务代表为宋晓霞，电话028 - 62825254[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司组织机构代码为9151000063314141XG[19] - 2015年公司名称由“成都三泰电子实业股份有限公司”更名为“成都三泰控股集团股份有限公司”[49] 公司经营范围变更 - 2010年3月公司增加经营范围“建筑智能化工程及设计；档案管理服务；国内劳务派遣、职业技能培训”[19] - 2010年9月公司增加经营范围“银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务”[19] - 2012年7月公司增加经营范围“安全技术防范”[19] - 2015年3月公司增加经营范围“呼叫中心业务”[19] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入14.26亿元，较2014年增长13.52%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 - 3792.79万元，较2014年减少140.33%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6534.61万元，较2014年减少190.63%[21] - 2015年末总资产68.75亿元，较2014年末增长140.48%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产44.36亿元，较2014年末增长173.22%[21] - 2015年非流动资产处置损益为 - 8.89万元，2014年为558.97万元，2013年为 - 1375.68万元[27] - 2015年计入当期损益的政府补助为3147.10万元，2014年为1493.00万元，2013年为1087.70万元[27] - 2015年非经常性损益合计2741.81万元，2014年为2194.67万元，2013年为 - 242.81万元[27] - 固定资产较年初增加694,608,582.40元，无形资产增加52,001,700.73元，在建工程增加72,416,698.31元，开发支出增加80,181,829.55元，商誉增加677,550,331.54元[41] - 2015年公司实现营收14.26亿元，同比增长13.52%，净利润-3792.79万元，同比下降140.33%[51] - 报告期末公司总资产68.75亿元，同比增长140.84%，净资产44.36亿元，同比增长173.22%[51] - 营业成本92.65亿元，比上年同期增长2.80%；销售费用3.51亿元，比上年同期增长109.14%；管理费用1.35亿元，比上年同期增长51.61%；财务费用6.05亿元，比上年同期增长78.78%；研发投入较上年同期增长206.27%[54] - 2015年销售费用为351,160,838.06元，同比增长109.14%[68] - 2015年管理费用为134,924,283.10元，同比增长51.61%[68] - 2015年财务费用为60,475,333.98元，同比增长78.78%[68] - 2015年公司共计开发27个研发项目，研发费用较上年增长206.27%[69] - 2015年研发人员数量740人，较2014年的594人增长24.58%，占比从6.54%降至5.48%，下降1.06%[76] - 2015年研发投入金额177,208,182.41元，较2014年的57,860,625.61元增长206.27%，占营业收入比例从4.61%升至12.42%，增长7.81%[76] - 2015年研发投入资本化的金额146,997,880.28元，较2014年的31,600,014.31元增长365.18%，资本化研发投入占研发投入比例从54.61%升至82.95%，增长28.34%[76] - 2015年经营活动现金流入1,628,566,346.63元，较2014年的1,035,621,053.00元增长57.26%，现金流出1,764,285,087.45元，较2014年的1,154,571,786.31元增长52.81%，现金流量净额-135,718,740.82元，较2014年下降14.10%[79] - 2015年投资活动现金流入172,787,280.00元，较2014年的121,888,507.52元增长41.76%，现金流出2,288,320,759.51元，较2014年的615,881,185.89元增长271.55%，现金流量净额-2,115,533,479.51元，较2014年下降328.25%[79] - 2015年筹资活动现金流入4,931,481,348.80元，较2014年的1,348,771,562.95元增长265.63%，现金流出1,180,067,871.08元，较2014年的537,442,115.97元增长119.57%，现金流量净额3,751,413,477.72元，较2014年增长362.38%[79] - 2015年现金及现金等价物净增加额1,500,176,057.13元，较2014年的198,386,035.30元增长656.19%[79] - 2015年投资收益769,011.97元，占利润总额比例-3.31%；资产减值10,520,322.13元，占比-45.24%；营业外收入60,186,227.15元，占比-258.81%；营业外支出2,170,850.69元，占比-9.33%[88] - 2015年末货币资金2,243,363,642.15元，占总资产比例32.63%，较2014年末的642,462,611.56元及占比22.47%，比重增加10.16%[90] - 应收账款为12.31亿元，较上期增长36.64%，占比17.91%[91] - 固定资产为11.88亿元，较上期增加，占比17.28%，因增加速递易资产投入所致[91] - 长期借款为6.4亿元，较上期增长8.02%，占比9.31%，因增加并购贷款所致[91] - 商誉达6.78亿元，较上期增长9.86%，因溢价收购烟台伟岸所致[91] - 报告期投资额为40万元，较上年同期的4207.95万元下降99.05%[93] - 资本公积为32.06亿元，较上期增长18.20%，占比46.63%，因公司实现定向增发所致[92] - 股本为9.19亿元，较上期下降2.10%，占比13.36%，因公司资本公积转增及定增所致[92] - 2009 - 2015年累计募集资金39.80亿元，已累计使用23.07亿元[98] - 2015年增发募集资金28.69亿元，本期使用11.69亿元，尚未使用10.02亿元[98] - 截至2015年12月31日，IPO募投项目累计使用募集资金299,561,339.92元，永久性补充流动资金102,279,014.82元，归还贷款21,290,000.00元，首发募集资金已使用完毕[99] - 截至2015年12月31日，配股募投项目累计使用募集资金714,477,346.16元，永久性补充流动资金51,354.12元，配股募集资金已使用完毕[99] - 截至2015年12月31日，非公开发行募投项目累计使用募集资金1,169,267,229.27元，现金管理资金700,000,000.00元，尚未使用的募集资金1,002,455,690.60元[99] - 2015年全年净利润 - 3792.79万元，未达盈利预测1500万元，审计调减净利润4439.66万元致由盈转亏[121][122] - 2015年归属于母公司股东净利润68,329,329.51元，母公司净利润68,329,328.51元，提取法定盈余公积金6,832,932.85元[155] - 截至2015年12月31日，公司实际可供股东分配利润248,156,936.01元，母公司实际可供股东分配利润424,249,880.95元，资本公积期末余额3,205,923,941.18元[155] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -37,927,928.00元[153] - 2015年以其他方式现金分红金额为0元，比例为0.00%[153] - 2014年以其他方式现金分红金额为0元，比例为0.00%[153] - 2013年以其他方式现金分红金额为0元，比例为0.00%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年速递易业务布局扩张到全国79个城市，签约协议网点88659个，布放网点48712个[32] - 2015年速递易业务积累用户近4000万，覆盖近5000万户家庭，日周转包裹超100万件，累计送达包裹近4亿件[32] - 截止报告期末，速递易进入全国79个城市48000余个小区，覆盖近5000万户家庭，积累近4000万用户，日周转包裹超100万件[42] - 公司传统业务方面有面向全国市场的百余个服务运营与技术支持中心，速递易进驻79个城市[46] - 传统金融自助、金融外包等业务收入11.17亿元，毛利2.96亿元，净利润0.98亿元，同比略有下滑[51] - 速递易业务收入3.09亿元，毛利2.04亿元，净利润-1.36亿元[51] - 金融电子及服务行业收入11.17亿元，占比78.29%，同比-8.44%；智能快件箱行业收入3.09亿元，占比21.66%，同比858.90%[56] - 金融电子及服务行业毛利率26.46%，同比-1.50%；智能快件箱行业毛利率65.97%，同比33.95%[59] - 金融电子及服务行业成本8.21亿元，同比-6.54%；智能快件箱行业成本1.05亿元，同比379.98%[61] - 智能快件箱行业折旧成本5901.60万元，占比56.13%，同比360.50%；能源和动力成本4612.35万元，占比43.87%，同比407.43%[61] - 成都三泰电子有限公司注册资本10000万元，营收272119149.79元，成本100978645.53元，毛利178116119.66元[108] - 广东三泰电子技术有限公司注册资本3000万元，营收39269766.59元，成本13734823.37元，毛利33296700.66元[108] - 浙江三泰电子技术有限公司注册资本1000万元，营收6405292.61元，成本 - 12520377.11元，毛利2432061.90元[108] - 维度金融外包服务（苏州）有限公司注册资本3000万元，营收362703543.84元，成本58307358.43元，毛利372742593.51元[108] - 成都家易通信息技术有限公司注册资本4500万元，营收88498076.30元，成本46248350.02元，毛利39428981.75元[109] - 成都我来啦网格信息技术有限公司注册资本78233万元，营收3236782648.29元，成本2693167683.97元，毛利319408381.31元[109] - 成都速递易科技有限责任公司注册资本100万元，营收1000636.93元，成本1000636.93元[109] - 重庆我来啦信息技术有限公司注册资本50万元，营收244,721.37元，成本190,161.37元，净利润 -276,456.06元[110] - 武汉我来啦网格信息技术有限公司注册资本50万元，营收361,286.37元，成本361,239.85元，净利润 -103,822.85元[110] - 我来啦（天津）网络信息技术有限公司注册资本50万元，