公司基本信息 - 公司股票简称三泰电子，代码002312，上市于深圳证券交易所[13] - 报告期初注册登记日期为2005年12月31日，期末为2014年06月11日[17] - 报告期为2014年1月1日至2014年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入381,581,312.09元，同比增长50.35%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -27,597,141.86元，同比下降17.43%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -317,506,133.20元，同比下降17.99%[20] - 本报告期末总资产1,791,790,618.66元，较上年度末增长1.72%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产805,255,951.14元，较上年度末下降6.68%[20] - 非经常性损益合计8,038,780.96元[22] - 营业收入381,581,312.09元，上年同期253,788,511.15元，同比增长50.35%[34] - 营业成本300,042,088.59元，上年同期193,185,816.75元，同比增长55.31%[34] - 销售费用71,403,060.65元，上年同期51,016,409.15元，同比增长39.96%[34] - 管理费用37,826,919.89元，上年同期29,627,563.16元，同比增长27.67%[34] - 财务费用15,568,929.98元，上年同期11,255,014.35元，同比增长38.33%[34] - 所得税费用2,115,506.42元，上年同期816,235.79元，同比增长159.18%[34] - 研发投入18,683,693.58元，上年同期13,173,716.17元，同比增长41.83%[34] - 经营活动产生的现金流量净额 -317,506,133.20元，上年同期 -269,096,602.90元，同比减少17.99%[34] - 报告期对外投资额0元，上年同期9,000,000元[48] - 2014年1 - 9月净利润预计为 - 3000万元至 - 2000万元，2013年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为330.16万元，业绩变动因速递易持续加大投入以及传统业务收入主要集中在第四季度[68] - 公司2014年半年度合并报表中流动资产期末余额为12.66亿元，期初余额为13.26亿元，非流动资产期末余额为5.26亿元，期初余额为4.36亿元，资产总计期末余额为17.92亿元，期初余额为17.62亿元[99][100] - 公司2014年半年度合并报表中流动负债期末余额为8.75亿元，期初余额为7.70亿元，非流动负债期末余额为0.99亿元，期初余额为1.17亿元，负债合计期末余额为9.74亿元，期初余额为8.87亿元[100][101] - 公司2014年半年度合并报表中所有者权益期末余额为8.18亿元，期初余额为8.75亿元[101] - 公司2014年半年度母公司报表中流动资产期末余额为12.84亿元，期初余额为13.10亿元，非流动资产期末余额为5.14亿元，期初余额为5.15亿元，资产总计期末余额为17.99亿元，期初余额为18.25亿元[103][104] - 公司2014年半年度母公司报表中流动负债期末余额为9.05亿元，期初余额为8.48亿元，非流动负债期末余额为0.18亿元，期初余额为0.68亿元，负债合计期末余额为9.23亿元，期初余额为9.16亿元[104] - 公司2014年半年度母公司报表中所有者权益期末余额为8.76亿元，期初余额为9.09亿元[105] - 公司2014年半年度合并报表中货币资金期末余额为2.65亿元，期初余额为4.34亿元[99] - 公司2014年半年度合并报表中应收账款期末余额为7.43亿元，期初余额为6.17亿元[99] - 公司2014年半年度合并报表中短期借款期末余额为5.28亿元，期初余额为3.02亿元[100] - 公司2014年半年度合并报表中实收资本期末余额为3.70亿元，期初余额为3.70亿元[101] - 营业总收入本期为381,581,312.09元，上期为253,788,511.15元[107] - 营业总成本本期为429,153,220.93元，上期为295,658,998.27元[107] - 净利润本期净亏损27,001,934.77元，上期净亏损24,174,704.98元[108] - 母公司营业收入本期为317,659,922.03元，上期为204,753,164.43元[110] - 经营活动现金流入小计本期为348,215,372.24元，上期为213,202,569.16元[114] - 经营活动现金流出小计本期为665,721,505.44元，上期为482,299,172.06元[114] - 投资活动现金流入小计本期为81,584,530.79元，上期为10,010,243.00元[114] - 投资活动现金流出小计本期为112,787,221.18元，上期为110,095,963.35元[114] - 筹资活动现金流入小计本期为457,943,847.53元，上期为297,591,504.27元[115] - 筹资活动现金流出小计本期为290,167,159.18元，上期为192,194,486.13元[115] - 经营活动现金流入小计本期为4.88亿元，上期为3.83亿元；现金流出小计本期为8.21亿元，上期为6.25亿元；现金流量净额本期为-3.33亿元，上期为-2.42亿元[117][118] - 投资活动现金流入小计本期为7286.40万元，上期为1000.47万元；现金流出小计本期为1139.11万元，上期为4476.07万元；现金流量净额本期为6147.29万元，上期为-3475.60万元[118] - 筹资活动现金流入小计本期为3.51亿元，上期为2.17亿元；现金流出小计本期为2.50亿元，上期为1.44亿元；现金流量净额本期为1.01亿元，上期为7307.45万元[118] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.70亿元，上期为-2.04亿元；期初余额本期为2.88亿元，上期为2.50亿元；期末余额本期为1.18亿元，上期为4623.44万元[118] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为8.75亿元，本期期末余额为8.18亿元，本期增减变动金额为-5706.30万元[120][121] - 本期净利润为-2700.19万元，所有者投入和减少资本为-47.25万元，利润分配为-2958.85万元[120] - 上年归属于母公司所有者权益年初余额为7.95亿元，本期增减变动金额为8040.88万元[122] - 上年净利润为8722.33万元，其他综合收益为269.99万元[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.46亿元，上期为2.90亿元[117] - 取得借款收到的现金本期为3.44亿元，上期为2.08亿元[118] - 2014年上半年公司净利润为 -3402259.07元[126] - 2014年上半年所有者投入和减少资本为 -472500元[126] - 2014年上半年利润分配为 -29588527.2元[126] - 2014年本期期末所有者权益合计为875587509.6元[127] - 上年年末所有者权益合计为909050795.87元[126] - 2014年上半年所有者权益增减变动金额为 -33463286.27元[126] - 上年所有者投入和减少资本为1177494.83元[128] - 上年净利润为104037349.19元[128] - 上年其他综合收益为2699934.89元[128] - 上年利润分配为 -18591950元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融电子及服务行业营业收入379,840,699.66元，同比增49.98%，营业成本298,185,422.84元，同比增54.87%，毛利率21.50%，同比降2.48%[37] - 金融安防业务营业收入40,591,109.70元，同比降36.44%，营业成本24,929,592.37元，同比降33.55%，毛利率38.58%，同比降2.67%[37] - 金融自助业务营业收入92,418,016.05元，同比增130.97%，营业成本68,076,433.25元，同比增135.29%，毛利率26.34%，同比降1.35%[37] - 速递易布局从年初15个城市扩展到25个城市，签署14,197个设备网点布放协议，布放网点5,532个，实际布放设备5,839套，今年计划新增落地网点10,000个有望提前完成[25] - 报告期末，速递易送达快件数量近2,000万件，日均送达量从年初每日3万件增长至约20万件[25] - 速递易已覆盖二十五个城市，与14,197个优质小区签安装协议，95%为排他性协议，用户数达249万，日均近20万件快件送达[43] - 金融自助设备及服务覆盖国内全部国有商业银行和股份制银行总行及其省市分行等，为近3万个银行网点服务[44] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为39,875.74万元，报告期投入10,985.76万元，已累计投入40,846.56万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为6,012.5万元，占比15.08%[52] - 截至2014年6月30日，累计使用募集资金408,465,560.86元，期末募集资金专户余额为14,157,092.51元[52] - 网络化监控系统扩产技术改造项目募集资金承诺投资7,270万元，本报告期投入78.91万元，累计投入5,172.55万元，投资进度71.15%，本报告期实现效益124.16万元[54] - 电子回单系统合作运营建设技术改造项目募集资金承诺投资6,018万元，调整后投资18万元，累计投入5.5万元，投资进度30.56%[54] - 营销服务网络建设项目募集资金承诺投资4,187万元，累计投入3,543.98万元，投资进度84.64%[54] - 研发中心技术改造项目募集资金承诺投资1,276.8万元，累计投入1,007.16万元，投资进度78.88%[54] - 24小时自助便民服务网格及平台建设项目调整后投资6,000万元，本报告期投入3,122.28万元，累计投入6,093.67万元，投资进度101.56%，本报告期效益 -1,685.9万元[54] - 承诺投资项目小计金额为18,751.8万元，超募资金投向小计金额为21,123.94万元，合计金额为39,875.74万元[55] - 金融服务外包运营管理中心项目投入16,994.94万元，投资进度79.81%[55] - 归还银行贷款2,129万元，完成率100.00%；补充流动资金9,330.51万元，完成率466.53%[55] - 募集资金投资项目先期投入579.82万元，于2010年4月3日完成置换[55] - 已完成的募投项目共节余资金5,145.12万元，其中网络化监控系统扩产技术改造项目节余1,414.61万元，营销服务网络建设项目节余618.35万元，研发中心技术改造项目节余252.79万元，金融服务外包运营管理中心项目节余2,859.37万元[56] - 截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金为1,415.71万元，存放于募集资金专户中[56] - 24小时自助便民服务网格及平台建设项目拟投入募集资金6,000万元，实际累计投入6,093.67万元，投资进度101.56%[58] - 24小时自助便民服务网格及平台建设项目本报告期实现效益为 - 1,685.9万元，未达到预计收益[58] - 网络化监控系统扩产技术改造项目受季节性影响，本期效益暂未达到预期[55] - 24小时自助便民服务网格及平台建设项目和金融服务外包运营管理中心项目完工后，市场培育尚需时间，未体现规模效应，未达预计收益[55,58] 子公司相关情况 - 成都三泰电子产品销售有限公司注册资本500万元，总资产179,625,409.14元，净资产5,057,347.99元，营业收入79,252,415.56元，营业利润-206,932.40元，净利润-231,110.29元[61