收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入36.51亿元人民币,较上年同期增长74.37%[7] - 年初至报告期末营业收入86.35亿元人民币,同比增长72.29%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.99亿元人民币,同比增长81.47%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8.66亿元人民币,同比增长67.64%[7] - 营业总收入同比增长74.4%至36.51亿元[39] - 净利润同比增长62.7%至3.96亿元[40] - 营业收入同比增长76.2%至65.82亿元[51] - 营业利润同比增长134.0%至11.01亿元[48] - 净利润同比增长57.1%至9.10亿元[48] - 基本每股收益0.15元/股,较上年同期增长87.50%[7] - 基本每股收益从0.08元提升至0.15元[41] - 基本每股收益同比增长60.0%至0.32元[49] - 母公司营业收入同比增长102.7%至29.67亿元[43] - 母公司净利润同比增长132.8%至8.09亿元[52] 成本和费用(同比环比) - 营业收入同比增长72.29%,营业成本同比增长69.73%[18] - 营业成本同比增长77.6%至26.59亿元[40] - 销售费用同比增长129.71%[19] - 管理费用同比增长31.7%至3.15亿元[40] - 财务费用同比增长27.9%至1.03亿元[40] - 销售费用同比增长129.7%至2798万元[48] - 管理费用同比增长55.9%至8.54亿元[48] 资产减值损失 - 资产减值损失同比增长679.78%[19] - 资产减值损失大幅增加至1.05亿元(去年同期485万元)[40] - 资产减值损失同比增长680.0%至2.15亿元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.00亿元人民币,较上年同期增长249.19%[7] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额7.23亿元人民币,同比增长236.27%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长236.27%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长236.3%至7.23亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为负22.92亿元,同比恶化79.0%[55] - 处置子公司收到现金净额11.59亿元,对比上期0.11亿元大幅增长10,614%[55] - 投资支付现金达25.45亿元,同比增长238.2%[55] - 筹资活动现金流入41.95亿元,其中借款收入41.59亿元[55] - 期末现金及现金等价物余额13.19亿元,较期初下降37.9%[56] - 母公司经营活动现金流量净额3.27亿元,同比增长333.8%[58] - 母公司投资支付现金31.99亿元,同比增长157.1%[58] - 母公司筹资活动现金流量净额9.92亿元,同比增长80.1%[59] - 母公司期末现金余额9.59亿元,较期初下降40.9%[59] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为23.55亿元,较期初27.89亿元减少15.6%[31] - 应收账款期末余额为62.98亿元,较期初51.24亿元增长22.9%[31] - 存货期末余额为113.46亿元,较期初87.83亿元增长29.2%[31] - 资产总计期末余额为294.56亿元,较期初240.11亿元增长22.7%[32] - 短期借款期末余额为21.87亿元,较期初12.36亿元增长76.9%[32] - 应付账款期末余额为67.56亿元,较期初49.14亿元增长37.5%[32] - 预收款项期末余额为21.27亿元,较期初10.48亿元增长103.0%[32] - 母公司货币资金期末余额为18.72亿元,较期初22.34亿元减少16.2%[35] - 母公司短期借款期末余额为16.81亿元,较期初5.5亿元增长205.6%[36] - 负债总额同比增加38.0%至179.99亿元[37] - 未分配利润同比增长20.3%至43.14亿元[37] - 可供出售金融资产较年初增长247.39%,主要因新增北京中行村银行股权投资[16] - 预付款项较年初增长118.07%[16] - 短期借款较年初增长76.84%[16] - 预收款项较年初增长102.96%[17] - 其他流动负债同比增长1,070.58%,主要因增加18亿超短融[17] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率4.08%,较上年同期增长0.75个百分点[7] - 投资收益由盈转亏至-1.24亿元[48] 管理层讨论和指引 - 预计2017年度归属于上市公司股东的净利润区间为194,302.59万元至233,163.10万元,同比增长50%至80%[24] 其他重要内容 - 第三季度报告未经审计[60]
东方园林(002310) - 2017 Q3 - 季度财报