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中利集团(002309) - 2015 Q3 - 季度财报
中利集团中利集团(SZ:002309)2015-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入16.90亿元,同比增长14.54%[7] - 年初至报告期末营业收入50.06亿元,同比下降3.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-8559.81万元,同比收窄51.85%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.91亿元,同比下降102.01%[7] - 基本每股收益-0.15元/股,同比改善51.41%[7] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计增长48.00%至98.00%[28] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为42,266万元至56,545万元[28] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为28,557.95万元[28] 成本和费用(同比环比) - 预付账款从2014年底的1.871亿元增至2015年9月的5.811亿元,增长210.52%,主要因青海光纤项目和腾晖电站工程投入增加[14] - 存货从2014年底的25.892亿元增至2015年9月的41.392亿元,增长59.87%,主要因光伏电站项目处于大规模建设阶段[14] - 在建工程从2014年底的3.097亿元增至2015年9月的4.723亿元,增长52.48%,主要因光纤预制棒项目和泰国光伏项目投入增加[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.63亿元,同比改善43.69%[7] - 经营活动现金流量净额从2014年1-9月的-18.879亿元改善至2015年同期的-10.629亿元,改善幅度43.69%,主要因电站未大规模转让导致现金流出[15] - 投资活动现金流量净额从2014年1-9月的-3.754亿元扩大至2015年同期的-5.352亿元,降幅42.56%,主要因工程投入和股票增持[15] - 筹资活动现金流量净额从2014年1-9月的28.827亿元降至2015年同期的7.219亿元,下降74.96%,主要因上期非公开发行募集资金到位[15] 资产和债务变动 - 总资产180.40亿元,较上年度末增长5.41%[7] - 归属于上市公司股东的净资产38.93亿元,较上年度末下降7.25%[7] - 长期股权投资从2014年底的2.017亿元增至2015年9月的3.288亿元,增长63.01%,主要因增持联合光伏集团股票[14] - 长期借款从2014年底的20.931亿元增至2015年9月的27.337亿元,增长30.61%,主要因光伏电站建设融资需求增加[14] 融资和发债活动 - 公司非公开发行公司债券募集资金2亿元,票面利率7.5%[18] - 公司发行短期融资券2亿元,发行利率6%[21] - 公司2015年非公开发行公司债券第一期发行规模不超过4.7亿元人民币[25] - 公司2015年第一期短期融资券发行情况已公告[22] - 公司2015年第一期非公开定向债务融资工具发行情况已公告[22] - 公司申请发行超短期融资券相关事宜已公告[22] - 累计公司债券余额不超过2014年末净资产额的40%[26] - 公司债券发行后若出现偿付风险将采取不分配利润等四项措施[27] 股权投资和投资收益 - 公司持有联合光伏(00686.HK)可转债7,994.8万股及股票29,992.2万股[30] - 公司持有创元期货经纪有限公司(832280)1,320万股股份,占比11%[30] - 创元期货分红带来投资收益417,298.14元[30] - 计入当期损益的政府补助2026.40万元[8] 管理层和实际控制人承诺 - 实际控制人王柏兴持股比例46.67%,质押股份2.44亿股[10] - 公司实际控制人王柏兴承诺认购非公开发行股票数量不低于最终发行数量的5%[23] - 公司实际控制人王柏兴承诺不占用公司资金否则支付占用金额20%的违约金[25] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过持有股份总数的25%[24] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺增持后6个月内不减持股票[27] - 公司控股子公司深圳中利租赁房产若遇问题由王柏兴承担搬迁损失[25] 公司治理和激励 - 公司限制性股票激励计划首次授予登记于2015年9月14日完成[22] - 公司报告期无证券投资及违规对外担保情况[29][31] 其他重要事项 - 公司2011年公司债券承诺期限为2012年6月20日至2017年6月20日[25]