收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为10.5亿元，同比下降2.96%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2796.62万元，同比下降1.07%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2213.28万元，同比下降4.55%[15] - 基本每股收益为0.13元/股，与上年持平[15] - 加权平均净资产收益率为3.01%，同比下降0.37个百分点[15] - 公司2016年全年营业收入为10.5亿元，同比下降2.96%[33] - 归属于上市公司股东的全年净利润为2796.6万元，同比下降1.07%[33] - 第四季度营业收入为3.31亿元，环比增长30.6%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为69.3万元，环比下降90.7%[20] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-48.5万元[20] - 公司2016年总营业收入为10.50亿元，同比下降2.96%[36] - 非公开发行后基本每股收益从0.13元调整为0.11元（2016年1-3季度）[128] 成本和费用 - 计入当期损益的政府补助为726.4万元，同比增长48.1%[22] - 非经常性损益项目合计为583.3万元，同比增长14.8%[22] - 公司研发投入4442.93万元，同比增长15.24%，占营业收入比例4.23%[50] - 2016年审计费用为60万元[96] - 非公开发行股票保荐承销费用1,300万元[97] - 非公开发行法律顾问费用200万元[97] 各业务线表现 - 家电复合材料业务收入为10.21亿元，同比下降4.54%，占营业收入比重97.24%[36][37] - 商业保理收入为1859.31万元，同比大幅增长415.88%，占营业收入比重1.77%[36][37] - 家电复合材料销售量165,378.51吨，同比增长5.88%[39] - 家电复合材料毛利率15.84%，同比提升1.52个百分点[38] - 深圳市中科创商业保理有限公司净利润为701.36万元，营业利润率为50.3%[69] - 深圳市中科创资本投资有限公司营业收入为0元，净亏损47.27万元[69] 各地区表现 - 国内销售收入8.76亿元，同比下降2.81%，毛利率17.07%[37][38] - 出口销售收入1.64亿元，同比下降4.81%，毛利率18.57%[37][38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-372.22万元，同比改善92.77%[15] - 全年经营活动产生的现金流量净额累计为-3.72亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善92.77%，从-5146.79万元收窄至-372.22万元[52][53] - 投资活动现金流出激增681.70%至2.55亿元，主要因购买2.2亿元银行理财产品[52][53] - 筹资活动现金流入同比暴增376.14%至5.83亿元，因非公开发行股票募集资金[52][53] - 投资活动现金流入骤降98.15%至20.5万元，因上年收到1000万元政府补助[52][53] 资产和负债 - 总资产为19.54亿元，同比增长46.35%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为12.05亿元，同比增长44.13%[16] - 货币资金占总资产比例上升5.40个百分点至20.22%，金额达3.95亿元[55] - 存货占总资产比例下降6.95个百分点至15.94%，金额为3.12亿元[55] - 短期借款同比增长83.33%至2.2亿元，占总资产11.26%[55] - 固定资产占总资产比例下降6.90个百分点至12.21%，金额为2.39亿元[55] - 货币资金期末余额为3.95亿元人民币，较期初1.98亿元增长99.6%[200] - 应收账款期末余额为4.72亿元人民币，较期初3.27亿元增长44.5%[200] - 预付款项期末余额为7041万元人民币，较期初3807万元增长85.0%[200] - 应收利息期末余额为585万元人民币，较期初160万元增长264.6%[200] - 其他应收款期末余额为165万元人民币，较期初114万元增长45.2%[200] - 存货期末余额为3.12亿元人民币，较期初3.06亿元增长2.0%[200] - 其他流动资产期末余额为2.26亿元人民币，较期初617万元大幅增长3554.8%[200] - 流动资产合计期末余额为15.18亿元人民币，较期初9.04亿元增长67.8%[200] - 可供出售金融资产期末余额7725万元人民币，与期初持平[200] 投资和理财活动 - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总金额为人民币2.2亿元[116] - 建设银行理财产品投资金额为人民币6000万元预期收益76.8万元[116] - 中信银行理财产品投资金额为人民币7000万元实际收益58.27万元已于2017年3月15日收回[116] - 招商银行结构性存款投资金额为人民币5000万元预期收益38.86万元尚未收回[116] - 民生银行定期存款投资金额为人民币4000万元预期收益49.59万元尚未收回[116] - 对合肥禾盛新型材料有限公司增资1亿元，持股比例100%[57] - 出售厦门金英马影视传媒股份有限公司4743.5万股股权[66] - 股权转让总价款为21862.5万元[66] - 公司对厦门金英马影视传媒股份有限公司的可供出售金融资产取得成本为218,625,000元[196] - 截至2016年12月31日该项可供出售金融资产累计计提减值准备141,370,772.9元[196] - 截至2016年底对金英马投资累计计提减值准备141,370,772.9元[88] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金总额3.76亿元，其中3.52亿元尚未使用[60] - 募集资金置换先期自筹资金投入金额2003.06万元[61] - 直接投入土建设备款300万元[61] - 募投项目合计使用资金2303.06万元[61] - 批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[61] - 实际购买保本型银行理财产品2.2亿元[61] - 年产10万吨新型复合材料生产线项目承诺投资总额3.76亿元[63] - 项目实际投资进度为6.13%[63] - 项目本期实现效益0元[63] 子公司表现 - 合肥禾盛新型材料有限公司营业收入为4.41亿元，营业利润为469.28万元，净利润为826.42万元[69] - 苏州兴禾源复合材料有限公司总资产为5.44亿元，净资产为9420.36万元，营业收入为1.47亿元[69] - 公司向全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司出售深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权，转让价格为人民币1元，账面价值为-112.57万元[103] - 公司向全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司出售深圳市中科创商业保理有限公司100%股权，转让价格为人民币1元，账面价值为658.98万元[103] - 新设中创供应链管理等4家子公司[95] 股权和股东结构 - 公司控股股东变更为深圳市中科创资产管理有限公司，实际控制人变更为张伟[14] - 非公开发行新增股份3204万股[26] - 非公开发行股票32,040,330股于2016年10月17日上市锁定期36个月[120][124] - 非公开发行后深圳市中科创资产管理有限公司持股66,558,284股占总股本27.42%成为控股股东[120] - 原控股股东赵东明及一致行动人持股63,344,166股占总股本26.10%[120] - 公司实际控制人变更为张伟[120] - 2016年非公开发行新增注册资本人民币32,040,330元[124] - 非公开发行股票32,040,330股于2016年10月17日上市，发行价格为11.72元/股[130][131] - 公司总股本由210,672,000股增加至242,712,330股，增幅15.2%[128][132] - 有限售条件股份占比37.35%（90,644,581股），无限售条件股份占比62.65%（152,067,749股）[132] - 深圳市中科创资产管理有限公司持股27.49%（66,713,784股），成为控股股东[133][135] - 归属于普通股股东的每股净资产从5.72元增至6.46元（2016年1-3季度调整后）[128] - 深圳市中科创资产管理有限公司本期增加限售股26,238,284股[129] - 非公开发行募集资金总额约3.75亿元（32,040,330股×11.72元/股）[130][131] - 实际控制人由赵东明变更为张伟[133] - 赵东明持股比例降至21.75%（52,784,550股），质押21,450,000股[135] - 全国社保基金一零四组合持股比例为1.52%，持有3,689,830股[136] - 苏州工业园区和昌电器有限公司持股比例为1.25%，持有3,023,616股[136] - 东吴证券约定购回账户持股比例为0.63%，持有1,540,000股，报告期内减持580,000股[136] - 全国社保基金一零九组合持股比例为0.54%，持有1,303,715股，报告期内减持872,531股[136] - 非公开发行新增股份32,040,330股于2016年10月17日上市[136] - 控股股东变更为深圳市中科创资产管理有限公司，变更日期2016年10月17日[138] - 实际控制人变更为张伟，变更日期2016年10月17日[140] - 中科创资产合计持股72,813,717股，占总股本30.00%[141] - 非公开发行认购对象承诺36个月内不转让股票[143] - 股东金丽华通过约定购回交易减持1,540,000股（占比0.63%）[137] 管理层讨论和指引 - 公司2016年主营业务因原材料价格下降及市场竞争，营业收入较去年略有下降[71] - 公司2017年计划在制造业稳定发展同时向金融领域布局[72] - 公司2016年战略转型进入金融投资及金融服务领域[71] - 公司产品外销收入占营业收入较大比例，以美元结算面临汇率风险[73] - 原材料占生产成本比重较大，2016年价格波动较大给盈利带来压力[72] - 公司实际控制人张伟承诺规范关联交易[83] - 张伟承诺避免与上市公司同业竞争[83] - 张伟承诺增持公司股票金额不低于2亿元[86] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不进行公积金转增股本[79] - 2016年现金分红金额为0元人民币[80] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为27,966,196.58元人民币[80] - 2015年现金分红金额为21,067,200元人民币占净利润74.53%[80] - 2014年现金分红金额为31,600,800元人民币占净利润-25.86%[80] - 2016年因审计保留意见未进行利润分配[81] - 2016年未分配利润将用于公司营运资金需求[81] - 公司利润分配形式以现金分红为主[84] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[85] - 2014-2016年现金分红在利润分配中占比不低于40%[85] 担保和关联交易 - 报告期内公司对子公司合肥禾盛新型材料有限公司审批担保额度为人民币6000万元，实际发生额为人民币900万元[111] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为人民币900万元，占公司净资产比例为0.75%[112] - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币900万元，其中为关联方提供担保余额为0元[112] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[112] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[112] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[102] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[104] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[105] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[87] 公司治理和人员 - 董事长赵东明于2016年8月31日主动辞职离任[148] - 董事兼副总经理袁文雄于2016年6月3日因董事会换届离任[148] - 董事龚方雄于2016年6月3日因董事会换届离任[148] - 独立董事陈泽桐于2016年6月3日因董事会换届离任[148] - 独立董事黄彩英于2016年2月2日因任期届满离职[148] - 监事周懿于2016年6月3日因监事会换届离任[148] - 监事张蓓于2016年6月3日因监事会换届离任[148] - 离任董事长赵东明期内减持10,000,000股[146] - 离任董秘兼副总经理袁文雄期末持股179,402股[147] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数52,963,952股[147] - 公司董事兼总经理许进从公司获得的税前报酬总额为0万元[158] - 董事梁旭从公司获得的税前报酬总额为6万元[158] - 董事王智敏从公司获得的税前报酬总额为5.5万元[159] - 董事刘平春从公司获得的税前报酬总额为0万元[159] - 独立董事张志康从公司获得的税前报酬总额为3.15万元[159] - 独立董事郁文娟从公司获得的税前报酬总额为4.2万元[159] - 独立董事余庆兵从公司获得的税前报酬总额为2.1万元[159] - 副总经理郭宏斌从公司获得的税前报酬总额为18.01万元[159] - 财务负责人周万民从公司获得的税前报酬总额为7.21万元[159] - 董秘兼副总经理王文其从公司获得的税前报酬总额为10.61万元[159] - 公司员工总数802人，其中母公司员工323人，主要子公司员工479人[160] - 生产人员占比52.6%（422人），技术人员占比22.6%（181人），销售人员占比9.6%（77人）[160] - 财务人员占比3.4%（27人），行政人员占比11.8%（95人）[161] - 高中及以下学历员工占比73.9%（593人），本科及以上学历占比9.4%（75人）[161] - 需承担费用的离退休职工人数为30人[160] - 公司实行以岗订薪、以效取酬的动态分配机制，考核结果与年度薪资调整及奖金发放挂钩[162] - 公司建立包含新员工培训、安全生产培训等内容的完整培训体系[163] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（占比33.3%）[167] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名（占比33.3%）[167] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于控股股东[171] - 2016年共召开6次临时股东大会，出席比例分别为34.62%[176]、34.60%[176]、31.38%[176]、27.44%[176]、26.57%[176]和50.68%[176] - 2015年年度股东大会出席比例为31.63%[176] - 独立董事张志康参加董事会14次（现场2次，通讯12次）[178] - 独立董事郁文娟参加董事会17次（现场2次，通讯15次）[178] - 独立董事余庆兵参加董事会11次（均为通讯方式）[178] - 独立董事陈泽桐参加董事会6次（现场2次，通讯4次）[178] - 独立董事黄彩英参加董事会3次（均为通讯方式）[178] - 独立董事列席股东大会7次[178] - 董事会战略委员会召开1次会议[181] - 董事会审计委员会召开4次会议[181] 审计和内部控制 - 审计机构对财务报表出具保留意见的审计报告[191][196] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[185] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[185] - 财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 财务报告重要缺陷数量为0个[186] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[186] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[187] 其他重要事项 - 公司产品年生产能力理论值达到24万吨[27] - 前五名客户销售额合计4.12亿元，占年度销售总额比例39.22%[45][46] - 前五名供应商采购额合计5.01亿元，占年度采购总额比例60.33%[46]