财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降41.19%至8.02亿元，主要因经营环境变化及消费下降[21][32] - 公司总收入同比下降41.19%至8.02亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌788.86%至亏损5.64亿元[21][23] - 营业利润同比下降497.89%至负4.30亿元[32] - 餐饮收入同比下降39.57%至7.93亿元[37] - 其他收入同比下降92.16%至210.81万元[37] - 饮食服务业营业收入7.934亿元，同比下降39.13%[54] - 北京地区营业收入4.238亿元，同比下降45.22%[55] - 公司2013年净利润亏损5.64亿元[108][111] - 公司2012年净利润为8192.99万元[108] - 公司2011年净利润为9312.87万元[108] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.86%至3.30亿元[32] - 餐饮成本同比下降17.62%至3.3亿元[41] - 食材及酒水成本同比下降20.06%至3.2亿元[42] - 商标许可使用费同比下降72.56%至2409.16万元[37] - 销售费用为5.857亿元，同比下降2.74%[45] - 管理费用为1.442亿元，同比上升6.53%[45] - 所得税费用为533万元，同比下降86.55%[45] - 研发投入同比大幅增长97.29%至690.50万元[32] - 研发支出为691万元，占营业收入0.86%[46][48] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比环比） - 经营活动现金流量净额同比下降212.08%至负1.79亿元[21][32] - 经营活动现金流量净额为-1.785亿元，同比下降212.08%[50][51] - 投资活动现金流量净额同比改善79.75%，主要因投资回收增加及资产购置减少[33] - 投资活动现金流量净额为-8627万元，同比改善74.05%[51] - 筹资活动现金流量净额为6534万元，同比下降74.94%[51] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产同比下降23.42%至16.80亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降51.38%至6.02亿元[21] - 货币资金大幅减少至8208.79万元，占总资产比例下降7.95个百分点至4.89%[57] - 长期股权投资减少至1.57亿元，占比下降7.2个百分点至9.35%，主因出售中农资源股份[57] - 固定资产增加至4.14亿元，占比上升8.86个百分点至24.63%，因在建工程转入6892.48万元[57] - 短期借款增至2.2亿元，占总资产比例上升9.1个百分点至13.1%[59] - 在建工程减少至1181.79万元，占比下降3.64个百分点[57] - 存货减少至5801.89万元，但占比微增0.43个百分点[57] - 应收账款减少至4382.18万元，占比基本维持不变[57] 各条业务线表现 - 餐饮业务严重亏损，需进行大众化市场转型[12] - 快餐团餐业务保持稳定发展，以获取更多市场份额[12] - 公司投资环保产业，拥有两间控股环保企业合肥天焱与江苏晟宜[12] - 环保产业投资处于起步阶段，面临市场环境、创新能力等多重风险[12] - 贸易业务成本占比2.97%达980.98万元[42] - 公司计划2014年完成4套3MW热解发电设备加工生产任务[99] - 公司争取完成国外6×1MW生物质发电工程设备供货[99] - 公司力争完成100套生物质燃烧器加工生产任务[99] - 公司拟收购江苏中昱环保科技有限公司51%股权[101] - 公司收购肯菲登特艾蔻控股有限公司51%股权，交易价格为4000万元人民币，旨在拓展环保业务并促进公司转型[129] - 公司购买合肥天焱公司相关设备类资产，交易价格为2900万元人民币，目前处于办理交割阶段[129] 各地区表现 - 北京地区营业收入4.238亿元，同比下降45.22%[55] - 北京湘鄂情投资管理有限公司总资产为1131.36万元，净资产为100.02万元，净利润亏损300.40万元[75] - 北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司总资产为4159.76万元，净资产亏损447.93万元，净利润亏损1692.40万元[75] - 北京大成路楚天汇餐饮有限公司总资产为2698.76万元，净资产为463.21万元，净利润亏损687.11万元[75] - 鄂州市湘鄂情生态农业有限公司总资产为519.85万元，净资产为179.92万元，净利润亏损134.72万元[75] - 河南湘鄂情投资管理有限公司总资产为4000.38万元，净资产亏损1270.18万元，净利润亏损1215.44万元[75] - 陕西湘鄂情餐饮投资有限公司总资产为10172.40万元，净资产为8303.58万元，净利润亏损2328.64万元[75] - 内蒙古湘鄂情餐饮有限公司总资产为609.68万元，净资产亏损1970.97万元，净利润亏损1372.19万元[76] - 西藏湘鄂情餐饮有限公司营业收入为259.62万元，净亏损为746.12万元[83] - 上海味之都餐饮发展有限公司营业收入为4613.97万元，净亏损为577.30万元[83] - 武汉凯哥豆捞餐饮有限公司净利润为-7,640,560.37元[80] - 湖北湘鄂情餐饮投资有限公司餐饮业务净亏损57,892,972.47元[82] - 长沙湘鄂情餐饮有限公司餐饮业务净利润199,811.87元[82] - 上海湘鄂情酒楼有限公司餐饮业务净利润1,150,014.86元[82] 管理层讨论和指引 - 公司2013年面临历史上最严重亏损，餐饮业务严重亏损，需进行大众化市场转型[12] - 公司关闭部分亏损严重且扭亏无望的门店以进一步止亏[12] - 餐饮业进入大众化微利经营时期，严重影响公司盈利能力[12] - 公司面临2014年持续亏损的风险[12] - 餐饮业进入微利经营时代严重影响公司盈利能力[102] - 公司关闭部分亏损严重扭亏无望的门店[102] - 快餐团餐业务保持持续稳定发展[102] - 公司持有两家控股或全资的环保企业[102] - 公司面临食品安全风险及质量控制挑战[102] - 公司面临食品安全风险，可能对品牌和经营产生不利影响[13] - 公司无派发现金红利、送红股及公积金转增股本计划[4] - 公司2013年可分配利润为-4.53亿元[111] 投资和资产处置活动 - 对外投资额同比减少25.1%至1.21亿元[64] - 出售中农资源股份导致投资收益减少1463.63万元[67] - 出售中农发种业集团股份有限公司资产交易价格为21763.37万元，贡献净利润1463.63万元，占净利润总额比例为-2.59%[130] - 出售深圳市海港饮食管理有限公司资产交易价格为5000万元，贡献净利润为0元，对净利润影响为0%[130] - 非经常性损益项目合计亏损1.20亿元，主要含非流动资产处置损失1.33亿元[27] - 公司持有合肥天焱生物技能科技51%股权（后增至100%）[36] 关联方交易和资金往来 - 控股股东关联方北京海运仓秀庐私家菜馆有限公司非经营性资金占用期末余额为100万元人民币，占最近一期经审计净资产比例为0.17%[126] - 关联方非经营性资金往来中，向广州新西贡海鲜港饮食管理有限公司提供借款646万元[136] - 关联方非经营性资金往来中，向上海漕虹湘鄂情餐饮管理有限公司提供借款610.25万元[136] - 关联方非经营性资金往来中，向上海浦向湘鄂情餐饮管理有限公司提供借款530万元[136] - 关联方非经营性资金往来中，向海口湘鄂情餐饮管理有限公司提供借款347.47万元[136] - 公司股东孟凯提供财务资助2500万元[137] - 公司控股股东孟凯将垫付武汉项目预付款6000万元人民币[101] - 控股股东孟凯提供财务资助承诺，期限为2013年11月6日至2014年8月6日[146] - 第二大股东克州湘鄂情投资控股有限公司履行了提供财务资助的承诺[147] 公司治理和股权结构 - 公司法定代表人孟凯，股票代码002306在深圳证券交易所上市[15] - 公司于2013年9月18日完成注册资本变更，注册资本由40,000万元增至80,000万元[160] - 公司总股份数由40,000万股增至80,000万股，增幅100%[160] - 总股本通过资本公积金转增由4亿股增至8亿股，转增比例为每10股转增10股[157] - 有限售条件股份数量由9219.6万股增至2.20747亿股，占比从23.05%升至27.59%[157] - 无限售条件股份数量由3.07804亿股增至5.79253亿股，占比从76.95%降至72.41%[157] - 报告期末股东总数25,180户，较年度报告披露日前第5个交易日末的19,334户增加30.2%[162] - 控股股东孟凯持股比例22.7%，持股数量181,560,000股，其中质押119,560,000股[162] - 股东王栋持股比例10.01%，持股数量80,100,000股[162] - 克州湘鄂情投资控股有限公司持股比例3.75%，持股数量30,000,000股，全部质押[162] - 广发证券约定购回专用账户持股比例3.05%，持股数量24,400,000股[162] - 招商证券约定购回专用账户持股比例2.75%，持股数量22,000,000股[162] - 薛凤珍持股比例2.72%，持股数量21,765,600股[162] - 董事长兼总裁孟凯期末持股181,560,000股，较期初增持70,780,000股，增幅63.9%[169] - 副董事长訚肃报告期内减持4,206,000股，减持比例75%，期末持股1,402,000股[169] - 董事周智持股从期初1,000,000股增至1,800,000股，增幅80%[169] - 监事刘小麟持股从280,000股增至560,000股，增幅100%[169] - 副总裁朱珍明持股从200,000股增至300,000股，增幅50%[169] - 股票期权激励计划授予数量为948万份，约占当时总股本的4.74%[134] - 股票期权行权价格为27.35元，授予激励对象共169人，包括8名董事高管和161名中层核心业务人员[134] - 公司因治理问题于2013年10月收到北京证监局行政监管措施决定书[150] - 董事朱珍明因涉嫌违规买卖股票被收回收益30万元人民币[151] - 公司制定29项治理制度包括公司章程及股东大会议事规则等[194][195] - 独立董事制度于2007年11月20日经股东大会批准建立[194] - 对外担保管理制度于2007年11月20日经股东大会批准实施[194] 融资和担保活动 - 公司发行总额为4.8亿元人民币的公司债券，证券代码112072[153] - 公司发行4.8亿元公司债券，票面利率6.78%，债券期限5年[159] - 2013年5月6日与光大证券签署800万元1年期融资协议[165] - 2013年6月19日与广发证券签署50万元约247天融资协议[165] - 2013年6月25日与广发证券签署60万元240天融资协议[165] - 2013年6月25日与招商证券签署100万元270天融资协议[165] - 公司对外担保总额为0万元，无对外担保[141] - 公司对子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司提供担保总额为8000万元，其中3000万元已履行完毕，5000万元未履行完毕[141] - 公司实际担保总额（A4+B4）为8000万元，占公司净资产比例为13.3%[141] - 公司无违规对外担保情况，违规担保金额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[143] 子公司和合并范围变化 - 本期新增合并子公司14家，其中11家通过设立取得，3家通过非同一控制下企业合并取得[106] - 本期新增合并单位14家，其中通过设立方式取得子公司11家，通过非同一控制下企业合并取得子公司3家[132] - 本期新增合并子公司14家，其中11家通过设立取得，3家通过非同一控制合并取得[152] - 北京湘鄂情工贸有限公司净利润为负4,315,371.04元[77] - 北京龙德华饮食服务有限公司净利润为负17,471,802.32元[77] - 鄂州市湘鄂情人力资源开发有限公司净利润为负1,978,240.59元[78] - 北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司净利润为负612,790.01元[78] - 江苏湘鄂情食品贸易有限公司净利润为负20,210,794.92元[78] - 北京湘鄂情网络技术服务有限公司净利润为负924,248.95元[78] - 北京湘鄂情工贸有限公司营业收入为110,486,906.59元[77] - 北京龙德华饮食服务有限公司营业收入为40,919,982.39元[77] - 江苏湘鄂情食品贸易有限公司营业收入为66,699,614.34元[78] - 北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司营业收入为20,039,464.98元[78] - 北京湘鄂情物业管理有限公司净利润为-1,438,330.41元[79] - 北京湘鄂缘商贸有限公司净利润为-9,395.85元[79] - 北京湘鄂情环保科技发展有限公司净利润为-28,537,307.57元[79] - 深圳市湘鄂情餐饮投资有限公司净利润为-374,010.01元[79] - 香港湘鄂情餐饮投资有限公司净利润为-570,804.63港元[79] - 上海湘鄂情投资有限公司净利润为-6,156,879.20元[79] - 上海湘鄂情餐饮管理有限公司净利润为-209,785.45元[80] - 武汉果木超牛餐饮管理有限公司净利润为-21,795,715.96元[80] - 西安晴川阁餐饮有限公司净利润为-3,243,827.46元[80] - 呼和浩特市湘鄂情商贸有限责任公司礼品销售业务净亏损97,330.00元[81] - 北京国宾菁英电影放映有限公司电影放映业务净利润428,194.27元[81] - 合肥湘鄂情餐饮有限公司餐饮业务净亏损6,412,912.46元[81] - 北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司餐饮业务净亏损9,231,394.77元[81] - 郑州湘鄂情餐饮管理有限公司餐饮业务净亏损1,329,461.67元[81] - 北京湘鄂情饮食服务有限公司餐饮业务净亏损13,618,745.60元[81] - 北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司餐饮业务净亏损5,360,417.89元[81] - 北京龙德华餐饮管理有限公司营业收入为4471.27万元，净利润为728.71万元[83] - 北京龙德华速食食品有限公司营业收入为1714.20万元，净亏损为406.03万元[83] - 北京龙德华物业管理有限公司营业收入为416.82万元，净利润为95.26万元[83] - 上海玖尊坊餐饮管理有限公司营业收入为3975.05万元，净亏损为2027.15万元[84] - 北京湘鄂情商贸有限公司营业收入为199.83万元，净亏损为0.17万元[84] - 合肥湘鄂情商贸有限公司注册资本20万元，净资产为196,578.76元，净亏损3,421.24元[85] - 西安湘鄂情商贸有限公司注册资本20万元，净资产为184,579.69元，净亏损15,420.31元[85] - 长沙湘鄂情食品贸易有限公司注册资本100万元，净资产为997,837.70元，净亏损2,162.30元[85] - WAITAN GROUP PTY LTD餐饮服务业务净资产为52,531,843.23元，净亏损10,843,810.71元[85] - 北京味之都餐饮管理有限公司注册资本100万元，净资产为-5,990,110.48元，净亏损2,782,824.02元[85] - 北京楚天情文化传媒有限公司注册资本100万元，净资产为1,002,212.46元，净利润2,212.46元[85] - 长春龙德餐饮管理有限公司注册资本20万元，净资产为203,976.47元，净利润3,976.47元[86] - 上海湘鄂情食品销售有限公司注册资本1,000万元，净资产为2,000,649.15元，净利润649.15元[86] - 西安湘鄂情呀米饮食管理有限公司注册资本500万元人民币[87] - 西安湘鄂情呀米饮食管理有限公司净利润亏损22.44万元人民币[87] - 合肥楚湘情饮食服务有限公司注册资本20万元人民币[87] - 合肥楚湘