财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入617,690,642.26元，同比增长36.99%[21][29][30] - 归属于上市公司股东的净利润29,052,858.96元，同比增长10.65%[21][29][30] - 食品制造业营业收入614,877,751.48元，同比增长37.39%[37] - 净利润29.05百万元，同比增长10.6%[132] - 基本每股收益0.08元，同比增长14.3%[133] - 母公司营业收入583.16百万元，同比增长38.9%[135] - 母公司净利润27.02百万元，同比增长13.4%[135] - 营业收入617.69百万元，同比增长37.0%[132] - 母公司营业收入从上年同期4.51亿元增长至本期6.18亿元，增幅37.0%[131] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本525,009,991.95元，同比增长36.67%[32] - 销售费用42,722,039.00元，同比增长38.65%[32] - 研发投入22,721,903.80元，同比增长77.46%[32] - 营业成本525.01百万元，同比增长36.7%[132] - 销售费用42.72百万元，同比增长38.6%[132] - 资产减值损失2.53百万元，同比增长1369.8%[132] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-89,574,607.48元，同比下降602.22%[21][30][32] - 投资活动产生的现金流量净额103,411,681.92元，同比增长2,642.63%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额129,333,626.57元，同比增长508.56%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负8957.46万元，较上期负1275.58万元恶化602.1%[140] - 投资活动产生的现金流量净额10341.17万元，较上期377.05万元增长2642.3%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额12933.36万元，较上期负3165.57万元改善508.6%[140] - 购买商品、接受劳务支付的现金6.70亿元，较上期4.77亿元增长40.6%[140] - 收到其他与投资活动有关的现金6.51亿元，较上期2.07亿元增长214.5%[140] - 支付其他与投资活动有关的现金4.41亿元，较上期1.00亿元增长341.0%[140] - 取得借款收到的现金2.19亿元，较上期6450.00万元增长239.5%[140] - 期末现金及现金等价物余额2.46亿元，较期初1.03亿元增长138.0%[140] - 母公司经营活动现金流量净额负9175.96万元，较上期负2001.94万元恶化358.5%[143] - 母公司投资活动现金流量净额3494.65万元，较上期537.84万元增长549.8%[144] - 经营活动现金流入658.70百万元，同比增长25.5%[139] 各条业务线表现 - 糖醇类产品收入45,297,153.74元，同比增长129.57%[37] - 果葡糖浆收入261,522,911.70元，同比增长77.95%[37] - 饲料收入64,465,909.41元，同比增长107.87%[37] - 淀粉及副产品收入42,784,301.68元，同比下降44.12%[37] - 低聚糖产品毛利率27.18%，同比增长2.91个百分点[37] - 公司主要产品包括功能糖、益生元、功能性低聚糖、赤藓糖醇、果葡糖浆等特种食品配料[10] - 功能食品定义为具有营养功能、感觉功能和调节生理活动功能的食品[10] - 赤藓糖醇被描述为零热量甜味剂，适用于糖尿病患者且不致龋齿[10] - 公司主要产品包括低聚糖、果葡糖浆和赤藓糖醇[158] 各地区表现 - 内销收入490,779,532.89元，同比增长42.00%[37] 管理层讨论和指引 - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至30.00%[68] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为3102.78万元至4033.61万元[68] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3102.78万元[68] - 公司产品在功能、营养、健康领域引领消费趋势带动功能配料增长[68] - 市场对功能性健康型产品需求提高促进业务增长[68] - 公司经营情况预计较去年同期实现增长[68] 投资和募集资金 - 报告期对外投资额80,000,000元，设立全资子公司禹城市保龄宝民间资本管理有限公司[42] - 持有山东禹城农商行8.21%股权，期末账面值52,838,807.54元，报告期损益747,299.77元[43] - 委托理财总额29,500万元，实际收益219.42万元[48] - 募集资金总额为38528.62万元[52] - 报告期投入募集资金总额为10.03万元[52] - 已累计投入募集资金总额为38970.49万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为12785.05万元，占比33.18%[52] - 年产1万吨低聚果糖项目累计投入14423.78万元，投资进度96.00%，报告期实现效益1240.09万元[54][55] - 4000吨赤藓糖醇项目累计投入9035.66万元，投资进度105.00%，报告期实现效益696.84万元[54][55] - 非公开发行募集资金总额为59999.28万元[60] - 非公开发行报告期投入募集资金总额为8059.38万元[60] - 非公开发行已累计投入募集资金总额为35233万元[60] - 年产5万吨果糖（固体）综合联产项目投资23,000万元，累计投入21,992.95万元，进度达97.00%[62] - 年产5000吨低聚半乳糖项目投资11,000万元，累计投入5,345.96万元，进度达48.60%[62] - 糊精干燥装置项目投资8,600万元，累计投入6,977.57万元，进度达81.13%[62] - 技术中心建设项目投资3,400万元，累计投入851.52万元，进度达25.04%[62] - 募集资金投资项目整体承诺投资总额60,000万元，累计投入35,233.00万元[62] - 公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金[63] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，实际购买理财产品结余5,000万元[63] - 公司以银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换5,926.16万元[62][63] 子公司和关联方情况 - 参股山东禹城农村商业银行总资产84.37亿元，净资产5.88亿元，净利润2,751.04万元[65][66] - 子公司禹城保立康生物饲料总资产1,567.70万元，营业收入6,450.75万元，净利润200.09万元[66] - 关联方山东禹城农村商业银行利息收入为323,517.12元，占同类交易金额比例30.81%[91] - 关联方山东禹城农村商业银行理财投资收益为2,641,095.90元，占同类交易金额比例57.50%[91] - 关联方山东禹城农村商业银行利息支出为257,133.32元，占同类交易金额比例6.80%[91] - 关联方山东禹城农村商业银行银行存款余额为127,971,002.73元，较期初1,322,555.98元大幅增加[91] - 关联方山东禹城农村商业银行短期借款余额为19,000,000.元[91] - 公司其他流动资产中关联方理财产品投资期初余额为100,000,000.元[91] - 子公司禹城保龄宝民间资本管理有限公司注册资本为8000万元人民币[162] - 新纳入合并范围的子公司禹城市保龄宝民间资本管理有限公司净资产为8001.42万元[164] - 禹城市保龄宝民间资本管理有限公司2015年1-6月净利润为1.42万元[164] - 山东保龄宝糖类检测有限公司注册资本为800万元人民币[162] 资产和负债变化 - 总资产1,934,255,451.81元，较上年度末增长9.57%[21][30] - 负债总额467,555,100元，较2014年末增长47.64%[30] - 货币资金期末余额为270,691,614.03元，较期初增长119.6%[122] - 存货期末余额为225,224,099.90元，较期初增长72.6%[122] - 公司合并资产总计从期初176.54亿元增长至期末193.43亿元，增幅9.6%[123][125] - 合并流动资产由期初6.57亿元增至期末7.57亿元，增长15.2%[123] - 合并短期借款从期初7615.7万元大幅增至期末2.20亿元，增幅189.1%[123] - 合并存货由期初1.25亿元增至期末2.22亿元，增长77.2%[127] - 合并固定资产由期初5.84亿元增至期末6.49亿元，增长11.1%[123] - 合并应付票据从期初3800万元增至期末4750万元，增长25.0%[123] - 合并未分配利润由期初2.47亿元增至期末2.65亿元，增长7.3%[125] - 母公司长期股权投资从期初6026.85万元增至期末1.42亿元，增幅135.4%[128] - 合并货币资金由期初1.19亿元增至期末1.96亿元，增长64.5%[127] - 投资收益7.54百万元，同比下降9.9%[132] 所有者权益和利润分配 - 公司2015年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司2014年度权益分派以总股本36925.6万股为基数每10股派发现金红利0.3元[70] - 2014年度现金分红总额为1107.77万元[70] - 报告期内公司完成现金分红分配[70] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[72] - 公司股本保持稳定为369,256,000元[147][148][151] - 资本公积从期初799,563,273.95元增至期末799,622,326.95元，增加59,053元[147][148] - 未分配利润从期初247,195,490.97元增至期末265,170,669.93元，增加17,975,178.96元[147][148] - 综合收益总额为29,052,858.96元[147] - 利润分配减少未分配利润11,077,680.00元[147] - 所有者权益合计从期初1,448,666,135.78元增至期末1,466,700,367.74元，增加18,034,231.96元[147][148] - 与上年同期相比，未分配利润增长5.2%，从252,217,714.96元增至265,170,669.93元[148][151] - 资本公积较上年同期增加0.03%，从799,363,654.59元增至799,622,326.95元[148][151] - 公司本期综合收益总额为2701.56万元[152] - 公司本期对股东分配利润1107.77万元[152] - 公司期末未分配利润为2.58亿元[154] - 公司期末所有者权益合计为14.60亿元[154] - 公司期初股本为3.69亿元[152] - 公司期初资本公积为7.99亿元[152] - 公司期初盈余公积为326.51万元[152] - 公司注册资本及股本均为3.69亿元[157] - 公司上期综合收益总额为2381.77万元[155] 公司基本信息 - 报告期为2015年1月1日至2015年6月30日[11] - 公司股票代码为002286，在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人刘宗利[14] - 公司董事会秘书李霞，证券事务代表张锋锋，联系电话0534-8918658[15] - 公司注册地址及办公地址为山东禹城高新开发区东外环路1号[15] - 报告期内公司注册信息及联系方式未发生变更[16][17][18] 股权结构和股东信息 - 公司股份总数保持369,256,000股不变，无限售条件股份占比71.98%[106] - 原副总经理呂正欣解除限售2,210股，于2015年5月12日上市流通[106] - 有限售条件股份减少2,210股至103,470,900股，占比28.02%[106] - 报告期末普通股股东总数为22,774名[108] - 控股股东刘宗利持股比例为25.01%，持有92,368,640股普通股[109] - 股东薛建平持股比例为4.12%，持有15,197,520股普通股[109] - 股东王乃强持股比例为4.12%，持有15,197,520股普通股[109] - 股东杨远志持股比例为4.12%，持有15,197,520股普通股[109] - 兴业信托耀汇金1号持股比例为2.42%，持有8,923,164股普通股[109] - 宝盈资源优选基金持股比例为1.96%，持有7,248,163股普通股[109] - 宝盈科技30基金持股比例为1.56%，持有5,777,251股普通股[109] 公司历史沿革 - 公司设立时注册资本为人民币6000万元[159] - 2009年首次公开发行A股2000万股，总股本增至8000万元[159] - 2010年以资本公积每10股转增3股，转增2400万股，总股本增至10400万元[159] - 2012年以资本公积每10股转增3股，转增3120万股，总股本增至13520万元[159] - 2013年非公开发行A股4942.8万股，总股本增至18462.8万元[160] - 2014年以资本公积每10股转增10股，转增18462.8万股，总股本增至36925.6万元[160] 会计政策和合并方法 - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[176] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[176] - 企业合并相关中介费用及管理费用于发生时计入当期损益[176] - 非同一控制企业合并形成的子公司商誉不调整投资成本[177] - 报告期内增加同一控制下子公司需调整合并资产负债表期初数[178] - 报告期内增加非同一控制下子公司不调整合并资产负债表期初数[178] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率计算产生的汇兑差额计入当期损益[182] - 金融资产初始确认时按公允价值计量[184] - 持有至到期投资和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[185] - 单项金额重大的应收款项标准为期末单项金额超过相应科目期末余额5%且期末余额在500万元以上[192] - 按账龄分析法计提坏账准备的比例：1年以内5%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上50%、5年以上100%[195] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[196] - 金融资产公允价值下降幅度达50%或持续下跌超12个月可认定为非暂时性减值[191] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费计算[197] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[188] - 可供出售金融资产减值时原计入所有者权益的累计损失转入资产减值损失[191] - 存货发出成本采用加权平均法计量[196] - 低值易耗品采用五五摊销法核算[196] - 金融资产转移损益按转移对价与账面价值差额确认[187] - 持有待售资产确认需满足公司已作出处置决议并与受让方签订不可撤销转让协议且转让在一年内完成[198] - 持有待售固定资产需调整预计净残值至公允价值减处置费用金额且不超过原账面价值[198] - 原账面价值高于调整后预计净残值的差额作为资产减值损失计入当期损益[198] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认长期股权投资初始成本[199] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认长期股权投资初始成本[199] - 支付现金取得长期股权投资按实际支付购买价款确认初始成本[199] - 发行权益性证券取得长期股权投资按证券公允价值确认初始成本[199] - 采用成本法核算的长期股权投资除追加或收回投资外账面价值一般不变[199] - 采用权益法核算的长期股权投资按应享有被投资单位净损益份额确认投资收益[200] - 宣告分派利润或现金股利时相应减少长期股权投资账面价值[200] 其他重大事项 - 公司报告期内不存在担保、重大合同及其他重大交易