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蔚蓝锂芯(002245) - 2013 Q4 - 年度财报
蔚蓝锂芯蔚蓝锂芯(SZ:002245)2014-01-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2013年营业收入为13.99亿元人民币,同比下降15.81%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9314.09万元人民币,同比下降10.2%[25] - 基本每股收益为0.2553元/股,同比下降10.2%[25] - 加权平均净资产收益率为13.04%,同比下降3.47个百分点[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8858.64万元人民币,同比增长1.12%[25] - 公司2013年非经常性损益合计为455.45万元,较2012年的1610.59万元下降71.7%[29] - 计入当期损益的政府补助从2012年的2210.03万元大幅下降至2013年的486.24万元,降幅达78%[27] - 公司营业总收入149477.13万元,同比下降14.9%,主要因金属基材价格下跌所致[38][40] - 归属于母公司净利润9314.09万元,同比下降10.2%,扣非净利润8858.64万元增长1.12%[38] 成本和费用(同比环比) - 管理费用同比增长17.15%而财务费用下降27.29%[44] - 研发支出占净资产0.20%和营业收入0.11%[45] - LED业务原材料成本占比69.96%达3749万元[43] 各条业务线表现 - 公司新增LED外延片及芯片业务在报告期内逐步投产并实现销售[21] - 金属物流配送总量达27.4万吨,较2012年增长18.54%,其中钢板23.5万吨增长17.5%,铝板3.8万吨增长22.6%[33] - 委托业务量快速增长达上年同期3倍,占比超过总量三分之一,其中钢板7.7万吨,铝板1.6万吨[33][34] - 金属物流业务实现毛利15559.36万元,同比增长1.61%,毛利率11.65%较上年提升2.24个百分点[34] - LED业务实现销售收入3496.50万元,净利润477.68万元,其中第四季度单季销售收入约2000万元[37] - 小额贷款业务实现营业收入9624.36万元,贡献上市公司净利润2735.79万元,同比增长15.11%[37] - 金属物流配送营业收入同比下降17.94%至13.35亿元[50] - 小额贷款业务毛利率达88.35%[50] 各地区表现 - 子公司张家港润盛科技材料有限公司实现营业收入5.56亿元,净利润4423.42万元[61] - 子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司实现营业收入8503.01万元,净利润6386.79万元[61] - 子公司广东澳洋顺昌金属材料有限公司实现营业收入4.87亿元,净利润1232.89万元[61] - 子公司江苏澳洋顺昌光电技术有限公司实现营业收入3569.50万元,净利润429.67万元[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划2014年实现合并报表归属母公司净利润13,500万元[74] - 金属物流配送业务2014年计划营业收入16亿元,钢板配送26万吨,铝板配送4万吨[74] - 小额贷款业务2014年计划营业收入1亿元[74] - LED业务2014年计划销售收入2.5亿元[74] - 公司非公开发行股票拟募集资金不超过5.12亿元,其中4亿元投入LED项目[74] - 公司订购30台MOCVD设备,2014年2月至5月将陆续到位第11至第20台共计10台[72] - 公司LED项目第二批5台MOCVD设备已到位并安装调试,预计一季度末逐步投产[72] - LED照明节能产业规划提出2013-2015年产值年均增长30%左右[68] - 2013年9月末全国共有小额贷款公司7,398家,贷款余额7,535亿元[69] - 2013年小额贷款公司机构数量较2012年末增加1,300多家[69] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元人民币,同比下降71.53%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.53%至1.122亿元[47][49] - 投资活动现金流入同比大幅增长340.56%至7097万元[47] - 报告期对外投资额1411.25万元,较上年同期3752.52万元下降62.39%[59] - 公司非公开发行股票拟募集资金不超过5.12亿元,其中4亿元投入LED项目[74] - 股权激励计划拟授予1,044.50万股限制性股票,获得3,175.28万元认购资金[74] - 公司支付保荐费50万元及财务顾问费10万元[115] 资产和负债 - 2013年末总资产为19.53亿元人民币,同比增长11.94%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为7.57亿元人民币,同比增长11.89%[25] - 货币资金占比上升至5.01%达9785万元[54] - 固定资产占比上升3.24个百分点至18.27%[54] - 报告期末公司实际担保总额为38,163.65万元,占净资产比例50.43%[112] - 报告期内审批对外担保额度合计21亿元,其中对子公司担保额度18亿元[112] - 报告期内实际发生对外担保总额38,163.65万元,其中对子公司担保32,708.65万元[112] - 对张家港昌盛农村小额贷款公司担保额度3亿元,实际担保金额5,455万元[110] - 对张家港润盛科技材料有限公司担保额度7亿元,实际担保金额12,663.29万元[110] - 对广东澳洋顺昌金属材料有限公司担保额度3亿元,实际担保金额3,951.47万元[112] - 对广东润盛科技材料有限公司担保额度3亿元,实际担保金额1,093.89万元[112] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为327.71万元[112] - 小额贷款公司计提担保赔偿准备金1012.57万元[100] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为20,575户[128] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为16,813户[128] - 澳洋集团有限公司持股比例为42.42%,持股数量为154,740,000股,其中质押151,000,000股[128] - 昌正有限公司持股比例为13.88%,持股数量为50,626,000股,其中有限售条件股份28,968,750股,无限售条件股份21,657,250股,质押25,500,000股[128] - 中融国际信托有限公司-中融诺亚证大证券投资一号持股比例为3.61%,持股数量为13,160,000股[128] - 汇添富基金公司-工行-陕西省国际信托股份有限公司持股比例为2.19%,持股数量为8,000,000股[128] - 平安信托有限责任公司-睿富二号持股比例为1.64%,持股数量为6,000,000股[128] - 招商证券有限公司持股比例为1.37%,持股数量为5,004,420股[128] - 有限售条件股份数量为29,335,500股,占总股本比例8.04%[124] - 无限售条件股份数量为335,464,500股,占总股本比例91.96%[124] - 控股股东澳洋集团有限公司持有江苏澳洋科技股份有限公司42.96%股权[132] - 实际控制人沈学如通过澳洋集团有限公司间接持有江苏澳洋科技股份有限公司42.96%股权[132] - 法人股东昌正有限公司注册资本为10,000元港币[136] - 董事林文华期末持股247,200股[139] - 副总经理程红期末持股241,800股[139] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数489,000股[141] - 报告期内公司无股份增持计划实施[137] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[134] 公司治理和高管信息 - 董事、监事及高管年度报酬总额为136.78万元,较2012年下降[154] - 董事长沈学如从股东单位获得报酬28.8万元[155] - 董事兼总经理陈锴从公司获得报酬54.06万元[155] - 财务总监林文华从公司获得报酬33.02万元[155] - 副总经理程红从公司获得报酬33.05万元[155] - 独立董事津贴标准为每人3万元/年(含税)[154] - 董事徐利英从股东单位获得报酬17.8万元[155] - 董事朱宝元从股东单位获得报酬20.8万元[155] - 监事虞静珠从公司获得报酬7.14万元[155] - 离任独立董事王国尧及陈和平各获得报酬1.25万元[155] - 公司董事总经理陈锴持有澳大利亚国籍并兼任香港昌正有限公司等14家子公司董事长职务[143] - 董事徐利英现任澳洋集团有限公司董事副总裁财务总监并在该集团领取报酬津贴[144][147] - 董事朱宝元任澳洋集团有限公司董事副总裁但未在该集团领取报酬津贴[144][147] - 董事李科峰任澳洋集团有限公司财务管理中心副总监并在该集团领取报酬津贴[144][147] - 监事会主席朱志皓任澳洋集团有限公司行政管理中心副总监并在该集团领取报酬津贴[146][147] - 监事杨骏任澳洋集团有限公司人力资源管理中心副总监并在该集团领取报酬津贴[147] - 副总经理程红曾任爱思开钢铁(东莞)有限公司副总经理总经理现任5家子公司董事总经理职务[147] - 独立董事曹承宝具备中国注册会计师注册资产评估师注册税务师三重执业资格[146] - 独立董事吕强现任上海贝加投资管理等4家投资机构董事长及执行事务合伙人[146] - 独立董事赵林度获东南大学系统工程博士学位现任东南大学经济管理学院教授[146] 员工和人力资源 - 公司共有在册员工689人[159] - 生产人员386人占员工总数56.02%[159] - 销售人员80人占员工总数11.61%[159] - 技术人员99人占员工总数14.37%[159] - 财务人员27人占员工总数3.92%[159] - 行政人员97人占员工总数14.08%[159] - 硕士及以上学历员工9人占员工总数1.31%[161] - 大学学历员工118人占员工总数17.13%[161] - 大专学历员工225人占员工总数32.66%[161] - 大专以下学历员工337人占员工总数48.91%[161] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元(含税)[6] - 公司2013年度现金分红金额为3001.96万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.23%[96] - 公司2012年度现金分红金额为1276.8万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的12.31%[96] - 公司2011年度现金分红金额为729.6万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的7.3%[96] - 公司现金分红政策调整,现金分红比例从5%提高到10%[92] - 公司2013年度拟分配现金红利总额为3001.96万元,可分配利润为2.186亿元[96] - 公司拟授予限制性股票1044.5万股,利润分配股本基数最大不超过3.75245亿股[96] 投资和子公司 - 公司持有张家港固耐特围栏系统有限公司24.67%股权[59] - 公司持有张家港东部高新金属制品有限公司20%股权[59] - LED外延片及芯片产业化项目(一期)计划投资8.08亿元,报告期投入1.59亿元,累计投入2.69亿元,进度33.29%[65] - 扬州澳洋顺昌金属材料有限公司项目计划投资1.5亿元,报告期投入3000万元,进度20%[65] - 公司设立扬州澳洋顺昌金属材料有限公司,注册资本1.5亿元,公司及子公司合计认缴出资1.5亿元[90] - 公司注销东莞市澳洋顺通贸易有限公司,该公司注册资本500万元[91] - 转让江阴南工锻造7%股权[105] 诉讼和风险 - 公司支付货款2640万元但未收到货物引发诉讼[101] - 法院冻结济南铁路经营集团3000万元银行存款[101] - 公司不属于重污染行业[97] - 无重大社会安全问题及行政处罚记录[97] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[197] - 审计报告签署日期为2014年01月27日[197] - 审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)[197] - 审计报告文号为天健审〔2014〕6-8号[197] - 注册会计师为马静和樊冬[197] - 公司支付会计师事务所审计费用50万元[115] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷[190] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[190] - 报告期内未发生年报信息披露重大差错[194] - 公司内部控制自我评价报告于2014年01月29日披露[191] - 内部控制审计报告于2014年01月29日披露[192] 股东大会和委员会 - 公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告在年度股东大会上获得全部审议通过[170] - 公司2013年综合信贷业务议案在年度股东大会上获得全部审议通过[170] - 公司为下属公司提供担保的议案在年度股东大会上获得全部审议通过[170] - 公司2013年非公开发行股票方案在第二次临时股东大会上获得全部审议通过[174] - 独立董事在报告期内共出席董事会会议21次无缺席情况[177] - 审计委员会在报告期内共召开7次会议审议内部审计及年报审计工作[178] - 提名委员会在报告期内共召开2次会议审议董事会换届及高管人选[180] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开3次会议审议高管薪酬及股权激励计划[180] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[181] 股权激励 - 公司推出股权激励计划拟授予232.50万份股票期权与1,044.50万股限制性股票激励84名对象[184] - 股权激励计划授予84名对象232.5万份股票期权[106] - 股权激励计划授予1044.5万股限制性股票[106] 客户和供应商 - 前五名客户销售金额17037.07万元,占年度销售总额比例11.4%[40] - 前五名供应商采购金额占比36.88%达4.765亿元[43]