收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.68亿元人民币,同比增长6.29%[7] - 营业利润同比增长34.03%,主要因营业收入增长及营业成本下降[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2260.32万元人民币,同比增长31.88%[7] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长31.88%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为2315.73万元人民币,同比增长36.36%[7] - 净利润本期2252.61万元,较上期1716.97万元增长31.2%[36] - 归属于母公司所有者的净利润2260.32万元,较上期1713.95万元增长31.9%[36] - 公司净利润为2206.4万元,同比增长35.2%[40] - 营业利润为2626.0万元,同比增长37.1%[40] - 营业收入本期1.68亿元,较上期1.58亿元增长6.3%[35] - 基本每股收益为0.03元/股,与上年同期持平[7] - 基本每股收益保持0.03元[37] - 加权平均净资产收益率为1.83%,同比上升0.22个百分点[7] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长10%至30%[20] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为8290.08万元至9797.37万元[20] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7536.44万元[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期1.11亿元,较上期1.09亿元增长1.8%[36] - 销售费用为712.3万元,同比下降16.7%[40] - 管理费用为2017.5万元,同比增长6.5%[40] - 财务费用同比下降111.83%,因闲置募集资金产生利息[15] - 财务费用为-145.9万元,同比改善128.5%[40] - 资产减值损失同比增长230.42%,因新增子公司应收账款及计提增加[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2321.42万元人民币,同比下降66.17%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.17%,因经营活动现金流出增加[15] - 经营活动现金流量净额为2321.4万元,同比下降66.2%[44] - 销售商品提供劳务收到现金1.80亿元,同比下降1.9%[43] - 购买商品接受劳务支付现金1.04亿元,同比增长28.6%[43] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长67.27%,因购买生产设备增加[15] - 投资活动现金流量净额为-2076.5万元,同比扩大67.3%[44] - 支付的各项税费同比增长551.02%,因公司及时缴纳相关税费[15] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额4.56亿元,较期初4.49亿元增长1.5%[31] - 2015年3月31日货币资金为6.28亿元,较期初减少77.68万元[27] - 应收账款从期初4473.64万元增至期末5189.03万元,增长16.0%[31] - 2015年3月31日应收账款为7263.57万元,较期初增加983.6万元[27] - 存货从期初1.27亿元增至期末1.44亿元,增长13.3%[31] - 2015年3月31日存货为1.78亿元,较期初增加1342.56万元[27] - 预付款项从期初6746.08万元降至期末5294.56万元,下降21.5%[31] - 预收款项同比增长48.36%,因出口业务增加[15] - 应收票据同比下降31.71%,因客户以票据支付货款减少[15] - 在建工程同比增长103.94%,因新增子公司基建项目投入增加[15] - 2015年3月31日短期借款为1700万元,较期初减少300万元[28] - 总资产为14.07亿元人民币,较上年度末增长0.83%[7] - 公司总资产从期初13.12亿元增长至期末13.30亿元,增长1.8%[32][33] - 归属于上市公司股东的净资产为12.52亿元人民币,较上年度末增长2.17%[7] - 2015年3月31日归属于母公司所有者权益为12.52亿元,较期初增加2660.11万元[30] - 2015年3月31日未分配利润为4.33亿元,较期初增加2260.32万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为6.28亿元[45] - 期初现金及现金等价物余额为4.49亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额为4.56亿元[49] - 期初现金及现金等价物余额同比增加70%(从2.64亿元增至4.49亿元)[49] - 期末现金及现金等价物余额同比增加39%(从3.28亿元增至4.56亿元)[49] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为131,99户[11] - 控股股东吴培生持股比例为35.15%,其中质押股份8340万股[11] 审计和报告说明 - 第一季度报告未经审计[50] - 公司报告期不存在证券投资[21]
三力士(002224) - 2015 Q1 - 季度财报(更新)