财务数据关键指标变化 - 营业收入34,279.54万元，同比下降7.31%[1][24] - 归属于上市公司股东的净利润3,123.15万元，同比下降43.43%[1][24] - 经营活动产生的现金流量净额3,973.14万元，同比下降45.17%[1] - 净利润同比下降28.7%至4213.89万元（上期5911.06万元）[175] - 归属于母公司净利润下降43.4%至3123.15万元（上期5521.15万元）[175] - 经营活动现金流量净额减少45.2%至3973.14万元（上期7246.23万元）[178] - 营业总收入同比下降7.3%至3.43亿元（上期3.70亿元）[174] - 现金及现金等价物净增加额暴跌122.38%至-7.6百万元[33] - 投资活动现金流量净额恶化52.39%至-260.2百万元，因现金流入减少62.2百万元且流出增加27.3百万元[33][34] - 筹资活动现金流量净额同比上升61.04%至212.9百万元，主要得益于子公司增资引进投资方22.55百万元[33][34] - 母公司净利润为65,874,849.66元，较上年47,693,027.77元增长38.2%[190][192] - 少数股东权益从20,348,369.44元增至66,708,201.37元，大幅增加46,359,831.93元，增幅227.8%[186][187] - 公司所有者权益合计从年初488,559,567.58元增长至期末598,057,124.65元，增加109,497,557.07元，增幅22.4%[186][187] - 归属于母公司所有者权益合计576,383,348.80元，较期初531,348,923.28元增长8.5%[168] - 总资产167,195.34万元，同比增长17.76%[1] - 资产总计期末余额1,671,953,392.40元，较期初1,419,779,639.45元增长17.8%[167] - 总负债增长9.1%至9.02亿元（上期8.27亿元）[172] - 长期借款增加12.8%至2.95亿元（上期2.61亿元）[172] - 投资收益增长2.4%至6576.57万元（上期6421.18万元）[175] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少82.3%至1232.91万元[179] - 母公司取得投资收益所收到的现金大幅增长1006倍至9040.64万元[182] - 母公司投资活动现金流入增长175.2%至1.808亿元[182] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负6272.43万元，同比转负[182] - 筹资活动现金流入同比减少10.6%至7.061亿元[179] - 吸收投资收到的现金大幅增长320.8%至2.255亿元[179] - 取得借款收到的现金同比下降42.7%至4.22亿元[179] - 期末现金及现金等价物余额为1.353亿元，较期初减少5.3%[179] - 公司货币资金期末余额为135,318,037.15元，较期初142,907,564.53元下降5.3%[166] - 应收账款期末余额6,685,736.96元，较期初3,868,540.25元增长72.8%[166] - 存货期末余额56,805,439.39元，较期初138,143,286.90元大幅下降58.9%[166] - 长期股权投资期末余额188,483,072.94元，较期初106,777,057.92元增长76.5%[166] - 在建工程期末余额335,167,737.49元，较期初220,343,939.20元增长52.1%[166] - 短期借款期末余额288,000,000元，较期初306,000,000元下降5.9%[167] - 母公司长期股权投资期末余额927,295,888.68元，较期初806,188,010.13元增长15.0%[171] - 母公司货币资金期末余额80,633,197.06元，较期初81,833,798.73元下降1.5%[170] - 归属于母公司所有者权益增长43.0%至8.549亿元[185] - 资本公积增加7,926,258.73元，从150,154,680.27元增至158,080,939.00元，增幅5.3%[186][187] - 盈余公积增加4,241,401.38元，从49,378,527.45元增至53,619,928.83元，增幅8.6%[186][187] - 未分配利润增加50,970,065.03元，从148,677,990.42元增至199,648,055.45元，增幅34.3%[186][187] - 母公司未分配利润从年初110,280,504.26元增至期末161,427,625.93元，增加51,147,121.67元，增幅46.4%[190][191] 成本和费用 - 营业成本中旅游行业人工工资3,476.04万元，占比19.32%，同比增长3.13个百分点[29] - 营业成本中旅游行业折旧4,277.05万元，占比23.78%，同比增长3.33个百分点[29] - 销售费用2,028.81万元，占营业收入比例5.92%，同比下降8.57%[31] - 管理费用7,322.40万元，占营业收入比例21.36%，同比增长3.05%[31] - 销售费用下降8.6%至2028.81万元（上期2219.05万元）[175] - 财务费用下降2.0%至4468.44万元（上期4559.74万元）[175] - 资产减值损失增长81.4%至375.43万元（上期206.90万元）[175] 各条业务线表现 - 梵净山旅业公司接待游客31.62万人，同比增长24%[24] - 梵净山旅业公司实现净利润1,743.36万元，同比增长108.40%[24] - 梵净山旅业公司营业收入同比增长19.12%，净利润同比增长68.34%[48][49] - 旅游业务营业收入同比下降8%至327.1百万元，毛利率下降3.43个百分点至47.05%[36] - 索道业务收入同比下降14.15%至238.5百万元，毛利率微降1.43个百分点至57.62%[36] - 华山索道公司总资产7,702.68万元，营业收入12,445.03万元，净利润4,549.47万元[46] - 海南索道公司营业收入2,971.71万元同比增长0.28%，净利润984.25万元同比下降4.07%[48] - 崇阳隽水河公司净利润-678.68万元同比下降191.32%[48] - 华山景区第二条索道于2013年4月开始营运对华山索道公司经营业绩产生分流影响[10] - 公司部分子公司亏损对整体业绩有较大影响2014年制定了扭亏责任目标但效果存在不确定性[10] 各地区表现 - 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目计划投资8,200万元，累计投入5,988.46万元完成进度73.03%，亏损559万元[51] - 湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目计划投资13,800万元，累计投入10,999.98万元完成进度79.71%，亏损608万元[51] - 湖北崇阳隽水河温泉旅游区一期项目计划投资13,500万元，累计投入13,697.10万元完成进度101.46%，亏损679万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大旅游地产开发投入以增加盈利点但面临房地产市场波动风险[10] - 公司预计2014年营业总收入50000万元，同比增长45.86%[57] - 2014年营业总成本预计42000万元，同比增加23.80%[57] - 归属于上市公司股东的净利润预计2600万元，同比下降16.75%[57] - 2014年资金需求约55000万元[60] - 湖北团风大崎山旅游综合项目为新投资计划[56] - 湖北咸丰坪坝营生态旅游区三期项目投资8000万元[59] - 湖北崇阳浪口温泉度假区一期项目投资9550万元[59] - 贵州江口太平河休闲旅游度假区项目投资6000万元[59] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为武汉当代科技产业集团股份有限公司及其一致行动人合计持有公司股份1778.8万股占总股本的14.82%[16] - 公司实际控制人变更为自然人艾路明[103] - 实际控制人变更为艾路明，变更日期为2013年12月05日[104] - 公司股票简称三特索道股票代码002159在深圳证券交易所上市[13] - 公司注册地址为武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼办公地址为武汉市武昌区八一路483号1号楼[13] - 公司聘请的会计师事务所为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司2013年度报告备置地点为公司董事会秘书处[15] - 公司非公开发行股票修订方案已获股东大会批准但仍需中国证监会核准存在审核风险[10] - 2013年实施非公开发行A股股票预案[94] - 公司直接和间接控股三十家子公司[199] - 报告期末股东总数7555户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数7026户[99] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司持股14.64%共1756.33万股，其中质押698.69万股[99] - 武汉当代科技产业集团股份有限公司持股14.16%共1698.80万股，报告期内增持1116.99万股，全部质押[99] - 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金持股4.83%共580.00万股，报告期内减持18.00万股[99] - 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红持股3.39%共406.99万股，报告期内增持291.99万股[99] - 武汉恒健通科技有限责任公司持股2.77%共332.48万股，其中质押332.00万股[99] - 控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司总资产133.58亿元，净资产54.13亿元[101] - 控股股东2013年1-9月营业总收入44.79亿元，利润总额7.20亿元，净利润5.93亿元[101] - 控股股东持有人福医药17.07%股权，持有安徽华茂集团36.77%股权[101] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司注册资本为125,000万元人民币[106] - 公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司持股情况未披露具体数字[200] 资产与投资活动 - 公司处置汉金堂公司产生投资收益6,696.27万元[50] - 公司持有汉口银行股份有限公司股权最初投资成本780,000元，期末持股比例0.04%，报告期损益107,748元[44] - 公司持有天风证券股份有限公司股权最初投资成本22,500,000元，期末持股比例1.22%，报告期损益0元[44] - 存货占总资产比例下降6.33个百分点至3.4%，主因转让汉金堂52%股权后不再合并报表[39] - 长期股权投资占比上升3.75个百分点至11.27%，系汉金堂出表后转为股权投资所致[39] - 在建工程占比增长4.53个百分点至20.05%，因多个旅游项目扩大投资[39] - 公司2013年4月出资500万元设立崇阳三特旅业发展有限公司[64] - 公司2013年9月以6900万元转让武汉市汉金堂投资有限公司52%股权[64] - 公司以392.6万元人民币收购办公楼资产[78] - 公司以280万元人民币增资获得武汉市木兰生态置业有限公司48.28%股权[78] - 公司以490万元人民币出售随州大洪山公司49%股权，贡献净利润占比2.85%[79] - 公司以1478.67万元人民币出售塔岭旅业公司15%股权，投资亏损58.29万元，净利润占比3.27%[79] - 公司以6900万元人民币出售汉金堂公司52%股权，获得投资收益6696.27万元，净利润占比158.91%[79] - 公司计划以2957.33万元人民币出售塔岭旅业公司30%股权[79] - 塔岭旅业公司关联债权期末余额1684.09万元，本期收回3094.55万元[83] - 汉金堂公司关联债权期末余额8641.64万元，本期增加6896.78万元[83] - 与信达新兴财富资产管理有限公司签订22,000万元非关联交易合同[90] - 以6,900万元向湖北合悦升投资有限公司转让账面价值3,444.23万元的资产[90] - 以2,957.33万元向周璇转让账面价值973.51万元的资产[90] - 与武汉市万通置业有限公司签订2,800万元非关联交易合同[90] 利润分配与分红 - 公司2013年度利润分配预案为以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税）共派发现金红利600万元（含税）[4] - 公司2013年现金分红金额为600万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的19.21%[67][68] - 公司2012年现金分红金额为720万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的13.04%[67] - 公司2011年未进行现金分红，分红金额为0元[67] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3123.15万元人民币[67][68] - 公司2013年可供分配利润为2.18亿元人民币[68] - 公司2013年以1.2亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元[67][68][69] - 母公司提取盈余公积6,044,116.02元，并向股东分配利润7,200,000.00元[190] 负债与担保 - 2013年末公司资产负债率达48.93%[62] - 流动负债占总负债比例为54.35%[62] - 公司对外担保余额2482.31万元，担保对象湖北柴埠溪旅游股份有限公司[88] - 报告期内实际发生对外担保金额374.69万元[88] - 报告期末公司实际担保余额合计为10,152.31万元，占净资产比例为17.61%[89] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2,470万元[89] - 报告期内审批担保额度合计2,000万元[89] 人员与薪酬 - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数合计为171,484股[109] - 董事长刘丹军持股128,970股，占管理层总持股的75.2%[108][109] - 总会计师董建新持股19,345股，占管理层总持股的11.3%[108][109] - 董事兼工会主席孔小明持股15,010股，占管理层总持股的8.8%[108][109] - 副总裁张泉持股5,159股，占管理层总持股的3.0%[108][109] - 副总裁吕平持股3,000股，占管理层总持股的1.7%[108][109] - 总裁郑文舫持股0股[108] - 副董事长曾磊光持股0股[108] - 公司副总裁吕平于2013年4月就任[114] - 公司总经济师吕平在2010年3月至2013年4月期间任职[114] - 公司监事肖和平自2009年起担任职工监事[113] - 公司副总裁张泉兼任海南索道公司等8家子公司董事长[113] - 公司副总裁邓勇兼任华山宾馆董事长及华山索道公司董事总经理[113] - 公司总会计师董建新自2009年起任职并兼任珠海索道公司董事[114] - 公司总工程师舒本道担任中国特种设备专家委员会委员[115] - 公司董事会秘书叶宏森自2009年起任职并兼任新一投资监事[113] - 赵家新在股东单位武汉高科国有控股集团担任董事长并领取报酬[116] - 吴静波在股东单位中南建筑设计院担任总会计师至2013年12月31日并领取报酬[116] - 公司董事长刘丹军从公司获得报酬总额为85万元[121] - 公司副董事长兼总裁郑文舫从公司获得报酬总额为12.5万元[121] - 公司副总裁、董秘及总会计师等多名高管从公司获得报酬总额均为56.69万元[121] - 公司离任副总裁代国夫从公司获得报酬总额为34.82万元[122] - 公司在职员工总数为1,660人[124] - 公司生产服务人员数量为930人，占员工总数56.02%[125] - 公司管理人员数量为322人，占员工总数19.4%[125] - 公司财务人员数量为136人，占员工总数8.2%[125] - 公司员工中高中、中专及以下学历人数为919人，占总数55.35%[128] - 公司员工中研究生及以上学历人数为65人，占总数3.92%[128] - 高级管理人员薪酬实行年薪制由基本年薪和效益年薪组成[144] - 效益年薪按公司实现净利润的一定比例计提[145] - 公司对高级管理人员吕平董建新给予特殊贡献奖具体奖励尚未发放[145] 公司会议与内部控制 -