收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.59亿元,同比增长13.63%[20] - 营业收入同比增长13.63%至2.585亿元[30] - 营业总收入同比增长13.6%至2.59亿元,上期为2.28亿元[115] - 归属于上市公司股东的净利润为265.89万元,同比下降38.21%[20] - 净利润同比下降38.2%至265.89万元,上期为430.29万元[116] - 净利润265.89万元[129] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16.73万元,同比下降105.93%[20] - 基本每股收益为0.0178元/股,同比下降38.19%[20] - 基本每股收益同比下降38.2%至0.0178元,上期为0.0288元[116] - 加权平均净资产收益率为0.43%,同比下降1.00个百分点[20] - 母公司净利润转亏为-416.15万元,上期盈利290.47万元[119] - 本期净利润为5,438,176.30元[133] - 母公司净利润为负4,161,479.97元[134] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长17.44%至2.196亿元[30] - 营业成本同比增长17.4%至2.20亿元,上期为1.87亿元[115] - 财务费用同比下降61.02%至329万元,主要因贷款额减少及利率下调[30] - 研发投入同比下降19.53%至813万元[30] 各业务线表现 - 汽车座椅摇窗马达收入同比大幅增长123.04%至3,232万元[34] - 电脑高速自动平缝机收入增长33.62%但毛利率下降14.22个百分点[34] 各地区表现 - 国内收入同比增长21.17%至1.527亿元,毛利率下降6.12个百分点[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1818.29万元,同比下降168.35%[20] - 经营活动现金流量净额转负为-1,818万元,同比下降168.35%[30] - 经营活动现金流量净额转负为-1818.29万元,上期为正2660.41万元[122] - 经营活动产生的现金流量净额为负1791.08万元,同比大幅下降156.0%[126] - 投资活动现金流量净额扩大至-9,690万元,同比增加308.39%,主因购买理财产品[30] - 投资活动现金流量净额为-9690.17万元,主要因支付4.34亿元其他投资活动相关现金[122][123] - 投资活动产生的现金流量净额为负9630.10万元,同比扩大298.1%[126] - 筹资活动现金流量净额转正为2446.93万元,主要因取得借款1.49亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额3388.52万元,同比由负转正[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金1.92亿元,同比增长16.2%[126] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.78亿元,同比增长67.1%[126] - 取得投资收益收到的现金270.64万元[126] 资产和负债 - 货币资金期末余额为1.44亿元,较期初2.38亿元下降39.4%[108] - 应收账款期末余额为1.30亿元,较期初1.13亿元增长15.5%[108] - 预付款项期末余额为3580.65万元,较期初1880.29万元增长90.4%[108] - 其他应收款期末余额为8124.97万元,较期初350.87万元激增2215.6%[108] - 短期借款期末余额为1.54亿元,较期初1.11亿元增长39.2%[109] - 未分配利润期末余额为6172.71万元,较期初7399.71万元下降16.6%[110] - 母公司货币资金期末余额为1.28亿元,较期初2.11亿元下降39.1%[112] - 母公司短期借款期末余额为1.34亿元,较期初8555.10万元增长56.4%[113] - 母公司未分配利润期末余额为5082.97万元,较期初6992.01万元下降27.3%[114] - 资产总计期末余额为9.18亿元,较期初9.03亿元增长1.6%[109] - 期末现金及现金等价物余额下降至1.34亿元,较期初减少9061.60万元[123] - 期末现金及现金等价物余额1.18亿元,较期初下降40.4%[127] - 所有者权益合计6.05亿元,较年初下降1.9%[130] - 公司所有者权益总额从年初的299,431,123.37元增长至期末的616,795,375.05元,增幅达106%[133][134] - 实收资本(或股本)由115,725,000.00元增加至149,288,673.00元,增长29%[133][134] - 资本公积从75,397,654.00元大幅增至372,258,693.49元,增幅达393%[133][134] - 未分配利润从85,917,685.29元下降至73,997,111.59元,减少14%[133][134] - 未分配利润减少1226.99万元[129] - 母公司未分配利润从69,920,088.98元减少至50,829,741.71元,下降27%[134] - 总资产为9.18亿元,较上年度末增长1.65%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为6.05亿元,较上年度末下降1.88%[20] 子公司表现 - 丽水方正子公司营业收入7383.64万元,营业成本5249.71万元,净利润189.15万元[54] - 丽水正德电子控制系统制造有限公司营业收入6051.61万元,营业成本3946.13万元,净亏损287.89万元[54] - 方正电机(越南)有限责任公司营业收入7183.37万元,营业成本2961.6万元,净利润185.31万元[54] 委托理财和投资收益 - 委托理财实际收益合计183.47万元(中国银行122.16万元+中信银行61.31万元)[41] - 公司委托理财总金额为4.34亿元人民币,已收回3.56亿元人民币,占总额的77.35%,总收益为270.63万元人民币[42] - 委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0元人民币[42] - 投资收益同比增长至249.63万元,上期无记录[116][119] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为3.3亿元人民币,报告期内投入1,537.82万元人民币,累计投入1.75亿元人民币[46] - 年产10万台纯电动汽车驱动系统项目累计投入1.05亿元人民币,投资进度为50.68%[48] - 年产6,000台伺服控制特种缝制机械项目累计投入2,139.86万元人民币,投资进度为28.57%[48] - 补充流动资金项目累计投入4,821.04万元人民币,超出承诺投资额,投资进度为100.18%[48] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目7,544.48万元人民币,后经董事会审议通过以募集资金置换[49] 担保情况 - 公司报告期末实际对外担保余额为0万元[81] - 公司对子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司实际担保金额为1,800万元[82] - 公司对子公司丽水方正东进机电有限公司实际担保金额为1,000万元[82] - 公司期末对子公司实际担保余额合计为2,800万元[82] - 公司实际担保总额(A4+B4)为2,800万元[82] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.63%[82] - 公司报告期内审批对外担保额度合计为0万元[81] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[81] - 公司报告期末已审批对外担保额度合计为0万元[81] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5,178,750股至63,488,673股,持股比例从46.00%降至42.53%[93] - 无限售条件股份增加5,178,750股至85,800,000股,持股比例从54.00%升至57.47%[93] - 股份总数保持不变为149,288,673股,持股比例保持100.00%[93] - 报告期末普通股股东总数为12,932人[95] - 股东张敏持股24.56%共计36,664,335股,其中有限售股份29,467,335股[96] - 华鑫国际信托持股13.22%共计19,743,336股,全部为有限售条件股份[96] - 通联创业投资持股12.21%共计18,225,000股,全部为无限售条件股份[96] - 股东钱进持股11.13%共计16,622,168股,其中有限售股份11,448,668股[96] - 股东胡宏持股2.09%共计3,114,334股,其中有限售股份2,829,334股[96] - 前十名股东中张敏、钱进、胡宏为一致行动人关系[96] - 公司注册资本为149,288,673元,股份总数149,288,673股,其中有限售条件流通A股68,667,423股,无限售条件流通A股80,621,250股[138] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为146.2万元[25] - 营业外支出中包含五水共治捐款100万元[25] - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降50%至30%,区间为318万元至445万元[56] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为636万元,业绩下滑因缝纫机需求减少及成本上涨[56] - 公司实施2013年度现金分红每10股派1元,总金额1492.89万元,已于2014年4月25日执行完毕[58] - 公司以2亿元收购深圳市高科润电子有限公司100%股权,拓展电动汽车驱动电机产业链[68] - 重大资产重组事项于2014年6月16日获证监会并购重组委有条件通过[68] - 公司报告期未发生资产出售、企业合并及重大关联交易[69][70][72][73][74][75][76] - 公司报告期不存在衍生品投资[43] - 公司报告期不存在委托贷款[44] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[50] - 其他综合收益为负1,139,887.11元[133] - 所有者投入资本总额为330,424,712.49元[133][135] - 对所有者(或股东)的分配为17,358,750.00元[133][135]
方正电机(002196) - 2014 Q2 - 季度财报