利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以759,758,615为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增10股[10] - 2015年度公司计划以2016年1月21日总股本759,758,615股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)，派发现金股利151,951,723元(含税)，每10股转增10股[92][94] - 2014年度公司以2015年4月12日总股本757,758,615股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)，派发现金股利151,551,723元(含税)[92] - 2015年现金分红金额151,951,723.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.41%[93] - 2014年现金分红金额151,551,723.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为283.17%[93] - 2013年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[93] - 2015年分配预案的股本基数为759,758,615股，现金分红总额151,951,723.00元，可分配利润576,170,826.48元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[93] 控股股东变更 - 2010年9月，原控股股东罗邦鹏向罗煜竑转让3480万股（占总股本21.68%），使其成为控股股东[21] - 2014年4月，原控股股东罗煜竑向王云富转让5940万股（占总股本18.31%），使其成为控股股东[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入24.64亿元，较2014年的13.19亿元增长86.83%[23] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，较2014年的0.54亿元增长865.24%[23] - 2015年经营活动产生的现金流量净额4.62亿元，较2014年的1.92亿元增长141.26%[23] - 2015年末总资产48.31亿元，较2014年末的41.67亿元增长15.92%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产35.86亿元，较2014年末的31.84亿元增长12.60%[24] - 2015年实现营业收入24.64亿元，同比增长86.83%，实现归属于上市公司股东净利润5.16亿元，同比增长865.24%[42] - 2015年营业收入合计24.64亿元，较2014年的13.19亿元同比增长86.83%[48] - 2015年销售费用3637.02万元，同比增长52.09%；管理费用4.65亿元，同比增长80.86%；财务费用 - 1612.41万元，同比下降128.34%[58] - 2015年经营活动现金流入小计2,887,268,175.18元，同比增长76.30%，经营活动产生的现金流量净额462,163,337.93元，同比增长141.26%[61] - 2015年投资活动现金流入小计255,501,868.49元，同比减少33.61%，投资活动产生的现金流量净额 -290,853,850.00元，同比减少2,710.05%[61] - 2015年筹资活动现金流入小计946,220,140.00元，同比减少37.39%，筹资活动产生的现金流量净额237,746,271.49元，同比增长8,528.73%[61] - 2015年末货币资金727,922,893.89元，占总资产比15.07%，较2014年末比重增加6.38%，主要系美元存款增加所致[63] - 2015年末应收账款344,639,326.18元，占总资产比7.13%，较2014年末比重增加0.42%，主要系销售规模增长所致[63] - 2015年末存货692,585,983.43元，占总资产比14.34%，较2014年末比重增加0.54%，主要系销售规模增长所致[63] - 2015年末短期借款612,597,440.00元，占总资产比12.68%，较2014年末比重增加7.99%，主要系增加贷款所致[64] - 按最新股本摊薄计算，2015年年度每股收益0.68元，2015年第三季度每股收益0.59元[141] - 按最新股本摊薄计算，2015年年每股净资产4.72元，2015年第三季度每股净资产为4.62元[141] 分季度财务数据 - 2015年第一至四季度营业收入分别为6.20亿元、6.56亿元、6.00亿元、5.88亿元[28] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.61亿元、1.71亿元、1.19亿元、0.66亿元[28] 业务板块构成 - 公司主营业务分为医药和染料两大板块，医药板块产品包括抗生素类、降糖类、心血管类等，染料板块产品包括活性艳蓝KN - R型产品、染颜料中间体等[33][34] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年公司医药板块盈利大幅增长，染料板块保持较强盈利能力[34] - 2015年医药业务实现净利润8958万元[42] - 医药行业2015年营业收入12.33亿元，占比50.03%，同比增长13.80%；染料行业营业收入11.93亿元，占比48.42%，同比增长464.86%[48] - 原料药2015年营业收入7.41亿元，占比30.06%，同比增长15.89%；染料营业收入9.68亿元，占比39.29%，同比增长527.61%[48] - 国内市场2015年营业收入13.12亿元，占比53.24%，同比增长159.67%；国外市场营业收入11.52亿元，占比46.76%，同比增长41.60%[48] - 医药行业毛利率29.90%，同比增加4.21%；染料行业毛利率64.40%，同比增加3.18%[50] - 医药行业销售量和生产量分别下降42.82%和40.83%，库存量增长22.91%；染料行业销售量、生产量和库存量分别增长370.90%、364.46%和215.85%[51] - 医药行业原料成本占营业成本比重81.89%，同比下降0.08%；染料行业原料成本占比73.65%，同比下降7.31%[53] 审计与财务顾问聘请 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，国泰君安证券股份有限公司为财务顾问[22] - 现聘任天健会计师事务所，报酬150万元，审计服务连续年限13年[106] - 2014年重大资产重组聘请国泰君安证券为财务顾问，支付费用2916万元[107] 公司运营成果 - 公司各厂区累计接待国内外官方、客户的现场审计约65次[43] - 全年完成20多个国内外的注册，完成柳氮磺胺吡啶、富马酸喹硫平的欧盟CEP申请，海阔生物取得欧洲药监局颁发的林可霉素CEP证书[43] - 全年医药、染料共新增研发项目30余项[44] - 累计完成各类项目申报48项，获得政府奖励补助一千多万[44] - 全年新提交专利申请2件，获得专利授权5件，答复专利审查意见8件[44] - 公司外沙厂区的阿莫罗芬、伏格列波糖，川南子公司的甲砜霉素、联苯双酯均顺利通过新版GMP认证[43] 公司行业地位 - 公司克林霉素系列产量稳居全球龙头地位，是国内仅有的几家能供应培南类系列原料药的企业之一，氟苯尼考、甲砜霉素、联苯双酯等产品曾做到国内产销量第一[37] - 公司是活性艳蓝染料领域的龙头，主持编制多项国家标准及行业标准，“染八牌”活性染料获相关荣誉[37] 前五名客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.04亿元，占年度销售总额比例16.50%；前五名供应商合计采购金额3.99亿元[56] 研发情况 - 2015年新增医药、染料研发项目30余项，研发人员数量230人，较2014年增长11.11%，研发投入金额117,320,269.88元，较2014年增长40.86%[59] 投资项目情况 - 2015年振港化工竞买土地使用权投资36,980,000.00元，进度100.00%，收益0.00元[69] - 2014年重大资产重组募集配套资金总额59,303.58万元，已累计使用55,977.15万元，尚未使用3,500.44万元，存放银行[73] - 公司非公开发行78,553,615股，发行价每股8.02元，募集资金629,999,992.30元，净额为593,035,778.57元[74] - 以前年度使用募集资金472,074,826.75元，2015年使用87,696,649.35元，累计使用559,771,476.10元[75] - 截至2015年12月31日，募集资金余额为35,004,439.38元[75] - 偿还银行借款并补充流动资金项目累计投入39,303.48万元，投资进度100.00%[77] - 台州前进公司环保型活性艳蓝KN - R商品染料技改项目二期累计投入10,618.27万元，投资进度75.84%[77] - 台州前进公司环保型活性艳蓝KN - R相关配套产品升级改造项目累计投入6,055.4万元，投资进度100.92%，2015年01月30日达预定可使用状态，本报告期实现效益9,905.81万元[77] - 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,726.04万元[78] 子公司财务数据 - 浙江海翔川南药业有限公司注册资本200,000,000.00元，总资产330,649,348.00元，净资产898,132,417.22元，营业收入95,168,738.36元，营业利润85,438,519.68元[82] - 台州市前进化工有限公司注册资本228,000,000.00元，总资产1,578,709,253.22元，净资产1,104,476,283.41元，营业收入480,231,129.39元，营业利润410,498,835.89元[82] - 盐城市瓯华化学工业有限公司注册资本19,778,647.37元，总资产304,735,122.28元，净资产46,609,679.54元，营业收入268,830,276.52元，营业利润41,020,766.12元[82] 子公司产品产量 - 盐城市瓯华化工研究院有限公司1 - 氨基蒽醌生产量为1,080,000.00，较上一数据减少301.29[83] 公司发展战略 - 公司发展战略为形成医药和染料双轮驱动，医药板块向全产业链经营延伸，染料板块向高端染料拓展[84] 2016年工作计划 - 2016年工作计划包括维护客户、建设质量体系、升级研发技术、推进融资、建设企业信息化等[85] 公司面临风险 - 公司面临募投项目实施、业绩指标被摊薄、业绩波动、环保政策、安全生产等风险[86][87][88] 利润补偿协议 - 东港投资利润补偿期间暂定为2014 - 2016年度，若2014年未完成交易，双方将另行签署补充补偿协议[95] - 台州前进2014 - 2016年度扣非后预测净利润分别为22,615.08万元、27,111.47万元、30,355.96万元[95] - 台州前进截至2014年底、2015年底、2016年底累积承诺净利润分别为22,615.08万元、49,726.55万元、80,082.51万元[95] - 若台州前进累积实际净利润不足累积承诺净利润，海翔药业以1元定向回购东港投资持有的海翔药业股份[96] - 当年股份补偿数计算公式为（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量[96] - 若海翔药业在补偿期限内实施转增股本或送股分配，补偿股份数相应调整为按公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）[96] - 若海翔药业在补偿期限内实施现金分配，补偿股份对应的现金分配部分应返还，返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量[96] - 海翔药业应在相关年度专项审核报告及年报披露之日起10个工作日内确定补偿股份数量并作出董事会决议[96] - 东港投资应在收到海翔药业书面通知之日起10个工作日内将需补偿股份划转至专门账户[96] - 海翔药业董事会应获股东大会授权办理补偿股份回购与注销事宜[96] - 东港投资若股份补偿责任产生且所持股份不足，需在30日内从证券市场购买股份弥补[97] - 补偿期限届满时，若期末减值额/发行股份购买资产之股份发行价格＞补偿期限内已补偿股份总数，东港投资需另行补偿股份[97] - 东港投资本次认购的海翔药业股份自上市之日起36个月内不转让，因送红股等孳息的股份同样锁定[97] - 杭州勤进投资若对用于认购股份的台州前进股权拥有权益不足12个月，认购的海翔药业股份自上市之日起36个月内不转让；超12个月则12个月内不转让