公司基本信息 - 公司首次注册于2004年05月13日，报告期末注册于2014年12月17日[20] - 公司股票代码为002099，上市于深圳证券交易所[17] - 董事会秘书为许华青，联系电话0576 - 88828065 [18] - 证券事务代表为蒋如东，联系电话0576 - 88820365 [18] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn [19] - 公司年度报告备置地点为公司投资发展部[19] 公司股权结构与控股股东变更 - 2010年9月，原控股股东罗邦鹏向罗煜竑转让3480万股（占总股本21.68%），罗煜竑成为控股股东[20] - 2014年4月，原控股股东罗煜竑向王云富转让5940万股（占总股本18.31%），王云富成为控股股东[20] - 王云富受让5940万股海翔药业股份，自过户完成之日起12个月内不得转让[133] - 浙江东港投资本次认购海翔药业股份，自上市之日起36个月内不转让，因送红股、转增股本孳息的股份同样锁定[135] - 杭州勤进投资若用于认购股份的台州前进股权持续拥有权益不足12个月，自上市之日起36个月内不转让；超过12个月，自上市之日起12个月内不转让，孳息股份同样锁定[135] - 王云富、浙江东港投资等承诺长期不从事与海翔药业、台州前进及其子公司竞争业务，若构成同业竞争将及时处理[135][136] - 王云富、浙江东港投资等承诺长期避免或减少与海翔药业等关联交易，按原则进行无法避免的关联交易[136] - 浙江东港投资有限公司持股288000000股，持股比例39.83%[158] - 王云富持股59400000股，持股比例8.22%[158] - 杭州勤进投资有限公司持股32000000股，持股比例4.43%，质押31500000股[158] - 深圳市创新投资集团有限公司持股16399002股，持股比例2.27%[158] - 浙江新大集团有限公司持股比例2.00%，持股数14,428,473股[159] - 财通基金－工商银行－财通基金－富春定增37号资产管理计划持股比例1.66%，持股数11,970,075股[159] - 申万菱信基金－浦发银行－北京国际信托－北京信托·丰收理财2014003号集合资金信托计划持股比例1.55%，持股数11,203,615股[159] - 罗邦鹏持股比例1.26%，持股数9,101,736股[159] - 王云富先生直接持有上市公司5,940万股股份，通过东港投资间接持有28,800万股股份，合计持有34,740万股份，为实际控制人[159] - 浙江东港投资有限公司注册资本5,000万元，控股股东变更日期为2014年10月14日[161] - 实际控制人王云富变更日期为2014年04月30日[162] - 前10名无限售条件股东中，罗邦鹏持有9,101,736股人民币普通股[159] - 前10名无限售条件股东中，郑志国持有4,894,000股人民币普通股[159] - 前10名无限售条件股东中，陈莹持有4,543,500股人民币普通股[159] 公司财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入13.19亿元，较2013年增长13.65%[24] - 2014年归属于上市公司股东的净利润5351.93万元，较2013年增长165.18%[24] - 2014年末总资产41.67亿元，较2013年末增长97.55%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产31.84亿元，较2013年末增长411.04%[24] - 2014年非经常性损益合计4572.24万元[28] - 2014年主营业务收入12.98亿元，较2013年增长20.87%[32] - 2014年主营业务成本8.91亿元，较2013年增长3.55%[32] - 2014年销售费用2391.36万元，较2013年增长38.93%[32] - 2014年管理费用2.57亿元，较2013年增长30.05%[32] - 2014年所得税费用2060.84万元，较2013年增长1620.50%[32] - 销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用分别增长38.93%、30.05%、10.02%、1620.5%，研发费用增长54.56%[42][43] - 研发支出总额占净资产比例从8.52%下降到2.62%，占营业收入比例从4.64%上升到6.31%[43] - 经营活动、投资活动产生的现金流量净额分别增长214.81%、95.68%，筹资活动产生的现金流量净额减少101.58%[33] - 2014年经营活动现金流入小计16.38亿元，同比增26.19%；现金流出小计14.46亿元，同比增16.91%；现金流量净额1.92亿元，同比增214.81%[45] - 2014年投资活动现金流入小计3.85亿元，同比增772.11%；现金流出小计3.95亿元，同比增39.25%；现金流量净额-1035.05万元，同比增95.68%[45] - 2014年筹资活动现金流入小计15.11亿元，同比增84.69%；现金流出小计15.14亿元，同比增136.52%；现金流量净额-282.07万元，同比降101.58%[45] - 2014年医药行业营业收入10.83亿元，同比增0.85%；营业成本8.05亿元，同比降6.40%；毛利率25.69%，同比增28.87%[47] - 2014年末货币资金3.62亿元，占总资产8.69%；应收账款2.80亿元，占总资产6.71%；存货5.75亿元，占总资产13.80%[49] - 2014年末投资性房地产2223.00万元，占总资产0.53%；长期股权投资2657.49万元，占总资产0.64%；固定资产11.47亿元，占总资产27.52%[49] - 2014年末短期借款1.96亿元，占总资产4.69%；长期借款7000.00万元，占总资产1.68%[51] - 2014年衍生金融资产期末数11.98万元，金融负债期末数15.69万元[53] - 2014年对外报告期投资额20.95亿元，上年同期2517.68万元，变动幅度8219.26%[56] 公司业务线数据关键指标变化 - 医药行业销售量和生产量分别下降38.73%和36.63%，库存量增长13.54%；染料行业2014年第四季度销售量3,128.6吨，生产量4,160.47吨，库存量2,127.03吨[36] - 前五名客户合计销售金额400,742,359.41元，占年度销售总额比例30.38%；前五名供应商合计采购金额360,471,532.00元，占年度采购总额比例38.71%[37][41] - 医药行业原料、人工、能源成本占比分别下降0.39%、0.48%、0.46%，制造费用占比上升1.33%；染料行业原料、人工、能源、制造费用占比分别为80.96%、4.50%、10.27%、4.27%[39] - 原料药、制剂成本占比分别下降9.27%、0.31%，原料药中间体成本占比下降0.03%，染料、染料中间体成本占比分别为6.92%、2.28%[40] 公司利润分配 - 公司2015年4月12日总股本为757,758,615股，利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 2014年度公司计划以2015年4月12日总股本757758615股为基数，每10股派发现金红利2元，现金分红总额151551723元[94][96] - 2014年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为53519259.17元，现金分红占净利润的比率为283.17%[95] - 2013年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 82106907.32元，未进行现金分红[95] - 2012年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为22780419.80元，未进行现金分红[95] - 公司2014年度可分配利润为211135358.54元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[96] 公司重大资产重组与股权交易 - 2014年公司完成重大资产重组并募集配套资金6.3亿，完成“12海翔债”回售工作，利率上调至6.50%，投资者回售约1.9亿元，剩余约1.1亿元，向333名激励对象授予3417.5万股限制性股票[33] - 公司通过发行股份购买资产方式取得台州市前进等5家子公司100%股权，提升盈利能力和资产质量；出售苏州第四制药厂有限公司缓解资金压力[75][76] - 2014年10月14日公司以发行股份方式取得台州市前进化工有限公司100%股权，股权取得成本1,891,200,000元，购买日至期末该公司收入217,129,582.62元，净利润58,944,841.65元[89] - 收购台州市前进化工有限公司合并成本1,891,200,000元，取得的可辨认净资产公允价值份额1,133,463,229.86元，形成商誉757,736,770.14元[90] - 台州市前进化工有限公司购买日货币资金公允价值42,560,969.80元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产60,000,000元，应收款项240,364,203.67元等[90][91] - 公司于2014年4月出售苏州第四制药厂有限公司37.34%股权，处置价款6400万元，与对应合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额为3747.07万元[92] - 2014年处置苏州第四制药厂有限公司股权后，剩余股权比例为32.66%，账面价值和公允价值均为3225.33万元[92] - 公司收购台州前进100%股权，交易价格189120万元，自购买日至期末为公司贡献净利润5894.48万元，占净利润总额比率110.14%[110][111] - 公司出售海南益健医药有限公司49%股权，交易价格445万元，对净利润贡献-0.36万元，占净利润总额比例-0.01%[112] - 公司出售苏州第四制药厂有限公司37.34%股权，交易价格6400万元，对净利润贡献-118.29万元，占净利润总额比例-2.21%[112] - 2014年2月，公司免除对苏州四药6400万元增资义务，由叶祥星增资，获1120万股，占37.34%股东权益，已完成出资[142][143] - 2014年6月，公司以445万元转让海南益健49%股权给海南华益泰康，已收款并完成工商变更[143] - 2014年10月，公司向东港投资、勤进投资发行32000万股A股购买台州前进100%股权，新增股份限售36个月[148] - 2014年10月，公司向6家公司非公开发行78553615股A股，新增股份限售12个月[149] - 本次股份变动前总数324490000股，变动后为723043615股，有限售条件股份比例从20.04%增至64.16%，无限售条件股份比例从79.96%降至35.84%[149] - 2014年10月10日，公司获证监会核准向东港投资发行28800万股购买台州前进90%股权，向勤进投资发行3200万股购买台州前进10%股权，非公开发行不超118421053股新股募集配套资金[151] - 2014年10月21日，公司向东港投资、勤进投资发行32000万股A股购买台州前进100%股权完成登记，新增股份限售期36个月，10月29日上市[151] - 2014年11月19日，公司向6家公司非公开发行78553615股A股完成登记，新增股份限售期12个月，11月20日上市[152] 公司募集资金使用情况 - 公司非公开发行78,553,615股A股，发行价每股8.02元，募集资金净额为593,035,778.57元[66] - 报告期投入募集资金总额47,207.48万元，已累计投入募集资金总额47,207.48万元[64] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[64] - 公司使用募集资金2亿元向台州前进增资，置换预先已投入自筹资金77,260,400元，可使用最高1亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品[67] - 偿还银行借款并补充流动资金项目承诺投资43,000万元，累计投入39,303.48万元，投资进度100.00%[69] - 台州市前进化工有限公司环保型活性艳蓝KN - R商品染料技改项目二期工程承诺投资14,000万元，累计投入2,935.29万元，投资进度20.97%[69] - 台州市前进化工有限公司环保型活性艳蓝KN - R相关配套产品升级改造项目承诺投资6,00