公司基本信息 - 公司股票简称海翔药业，代码002099，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是李维金，注册及办公地址为浙江省台州市椒江区外沙支路100号[17] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [19] - 公司首次注册于2004年05月13日，报告期末注册于2013年07月29日，均在浙江省工商行政管理局[20] - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，办公地址在杭州西溪路128号新湖商务大厦6 - 10层[21] 公司股权变动与控股股东信息 - 2010年9月，原控股股东罗邦鹏向其子罗煜竑转让3480万股（占总股本的21.68%）股份，使其成为公司控股股东[20] - 罗煜竑持股比例18.31%，持股数量59,400,000，报告期内减少19,800,000，股份质押59,400,000[120] - 控股股东和实际控制人均为罗煜竑，国籍中国，无其他国家或地区居留权[122][124] - 罗煜竑2004年4月至2013年10月担任公司董事，2009年4月至2013年10月担任公司董事长，2008年9月至2009年12月担任公司总经理[122][124] - 股东罗邦鹏与罗煜竑为父子关系、罗邦鹏与郑志国为翁婿关系，存在关联关系[121] 公司重大事项与风险 - 2013年11月公司筹划重大资产重组，尚需经公司董事会、股东大会批准以及中国证监会核准，存在不确定性[10] - 公司面临重大资产重组、经营管理、新项目不达预期、安全生产、环境保护等风险[10][11][12][13][14] 公司财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入11.61亿元，较上年增长1.34%，归属上市公司股东净利润亏损8210.69万元，同比下降460.43%[24][30] - 2013年末总资产21.10亿元，较上年末增长9.99%，归属上市公司股东净资产6.23亿元，同比下降12.45%[24] - 2013年非经常性损益合计112.35万元，较2012年的1482.29万元大幅减少[27] - 2013年主营业务收入10.74亿元，同比下降1.31%，主营业务成本8.60亿元，同比下降0.48%[31] - 2013年销售费用1721.32万元，同比增长1.57%，管理费用1.98亿元，同比增长22.03%，其中研发费用5388.88万元，同比增长25.51%[31] - 2013年财务费用5170.86万元，同比增长76.55%，主要系借款利息支出增加；所得税费用119.78万元，同比下降72.61%，因应纳税所得额减少[31][32] - 2013年经营活动现金流量净额6085.06万元，同比下降66.33%，投资活动现金流量净额 -2.40亿元，同比下降39.62%，筹资活动现金流量净额1.78亿元，同比下降14.01%[24][31] - 2013年医药行业原料成本708414995.47元，占比82.36%，同比下降0.79%；人工成本40044318.01元，占比4.66%，同比上升0.18%；能源成本39071065.72元，占比4.54%，同比上升0.03%；制造费用72566893.16元，占比8.44%，同比上升0.58%[45] - 2013年本期费用化研发支出53888830.41元，同比增长25.51%；研发支出总额占净资产比例为8.52%，较2012年上升2.7个百分点；占营业收入比例为4.64%，较2012年上升0.89个百分点[51] - 医药制造业营业收入10.74亿元，毛利率19.94%，同比降0.66%[57] - 抗生素类产品营业收入9.36亿元，毛利率19.29%，同比增1.81%[57] - 心血管类产品营业收入同比增59648.57%，毛利率同比增58.81%[57] - 国内销售营业收入3.20亿元，毛利率12.34%，同比增7.47%[57] - 固定资产金额8.40亿元，占总资产比例39.84%，同比增12.52%[60] - 短期借款金额4.21亿元，占总资产比例19.97%，同比增8.97%[62] - 报告期对外投资额2517.68万元，同比降90.56%[64] - 2013年末流动资产合计909,109,475.16元，较期初866,834,045.88元增长约4.88%[190] - 2013年末非流动资产合计1,200,427,436.69元，较期初1,051,184,564.46元增长约14.19%[191] - 2013年末资产总计2,109,536,911.85元，较期初1,918,018,610.34元增长约10.09%[191] - 2013年末流动负债合计975,737,841.88元，较期初681,281,550.43元增长约43.22%[192] - 2013年末非流动负债合计501,000,631.30元，较期初498,690,913.01元增长约0.46%[192] - 2013年末负债合计1,476,738,473.18元，较期初1,179,972,463.44元增长约25.15%[192] - 2013年末所有者权益合计632,798,438.67元，较期初738,046,146.90元下降约14.26%[192] - 2013年末资产总计14.39亿元，较上一年的13.66亿元增长5.36%[195] - 2013年末负债合计8.95亿元，较上一年的7.70亿元增长16.24%[196] - 2013年营业总收入11.61亿元，较上一年的11.45亿元增长1.34%[198] - 2013年营业总成本12.61亿元，较上一年的11.40亿元增长10.64%[198] - 2013年营业利润为 - 1.03亿元，上一年为盈利332.46万元[198] - 2013年利润总额为 - 9806.78万元，上一年为盈利2459.68万元[199] - 2013年净利润为 - 9926.56万元，上一年为盈利2022.40万元[199] - 2013年基本每股收益为 - 0.25元，上一年为0.07元[199] - 2013年综合收益总额为 - 9931.06万元，上一年为盈利2022.68万元[199] - 2013年末所有者权益合计5.44亿元，较上一年的5.96亿元下降8.85%[196] 公司业务线数据关键指标变化 - 2013年医药化工销售量3468790.79，同比增长16.03%；生产量3403712.66，同比增长22.64%；库存量234635.83，同比下降21.71%[42] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为33.18%[44] - 前五名供应商合计采购金额397630542.71元，占年度采购总额比例为45.09%[49] 公司项目投资与建设情况 - 公司近三年基本完成三大项目投资建设，2013年克林霉素和培南系列产品市场有所恢复，国际定制加工业务平稳[30] - 非募集资金投资重大项目计划投资总额52,871.05万元，本报告期投入7,420.71万元，累计实际投入41,917.95万元[73] - 川南药业公司年产300吨盐酸克林霉素等项目进度为96.34%[73] - 川南药业公司年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4 - AA技改项目进度为97.98%[73] - 川南药业公司年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目进度为44.73%[73] - 普健制药公司年产8亿片(粒)口服固体制剂项目进度为78.56%[73] 公司分红情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2013年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[85] - 2013年现金分红金额为0元，归属于上市公司股东的净利润为 - 82,106,907.32元，现金分红占比为0%[87] - 2012年现金分红金额为0元，归属于上市公司股东的净利润为22,780,419.80元，现金分红占比为0%[87] - 2011年现金分红金额为48,438,750元，归属于上市公司股东的净利润为105,064,386.62元，现金分红占比为46.1%[87] 公司环保投入情况 - 公司2013年投资1000多万元建设二套RTO废气处理系统[91] - 公司污水处理设施处理能力达3300 m³/天，2013年运行费用超1000万元[92] - 2013年川南公司新建日处理量1500吨废水处理系统，投资7000多万元[92] 公司股权激励情况 - 2010年7月16日，公司向73名激励对象授予397万份股票期权，44万份期权预留[98] - 2011年，激励对象调整为70人，股票期权总数调整为429万份，其中首次授予385万份，行权价格为10.41元，70名激励对象的96.25万份股票期权行权[100] - 2012年，激励对象调整为69人，股票期权总数调整为662.5万份，其中首次授予574.5万份，行权价格为5.055元，67名激励对象的156.5万份股票期权行权[100] - 2012年9月19日，公司向18名激励对象授出88万份预留期权，行权价格为8.09元[101] - 首期股票股权激励计划第三个行权期及预留股票期权第一个行权期的行权业绩条件为2012年度相比2009年度，净利润增长率不低于90%，且净资产收益率不低于10％[101] - 公司2012年度净利润为2278.04万元，扣非净利润为795.75万元，净资产收益率为3.19%，扣非净资产收益率为1.11%[102] - 公司2009年度净利润为3030.18万元，扣非净利润为3022.01万元[102] - 2012年度相比2009年度，公司净利润增长率和净资产收益率低于行权业绩条件[102] - 公司注销首期股票股权激励计划69名激励对象在第三个行权期（2013年7月17日至2014年7月16日）可行权的191.5万份股票期权[103] - 公司注销预留股票期权18名激励对象在第一个行权期（2013年9月20日至2014年9月19日）可行权的44万份股票期权[103] 公司担保情况 - 2013年公司报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[104] - 2013年公司报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[104] - 公司对浙江海翔药业销售有限公司多笔担保额度为10000万元，实际担保金额有945.02万元、1463.26万元、1219.38万元、914.54万元等[104] - 公司对浙江海翔川南药业有限公司两笔担保额度分别为3500万元，实际担保金额分别为500万元和3000万元[104] - 报告期内审批对子公司担保额合计59,000万元，实际发生额合计27,890.16万元[107] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计86,243万元，实际担保余额合计31,059.2万元[107] - 报告期内审批担保额度合计59,000万元，担保实际发生额合计27,890.16万元[107] - 报告期末已审批的担保额度合计86,243万元，实际担保余额合计31,059.2万元[107] - 实际担保总额占公司净资产的比例为49.85%[107] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[107] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3,500万元[107] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[107] - 上述三项担保金额合计为3,500万元[107] - 浙江海翔川南药业有多笔连带责任保证担保，涉及金额有20,000万元、9,600万元、28,000万元等[106] - 截至报告期末违规担保金额为0，占最近一期经审计净资产的比例为0%[109] 公司股东与董监高持股及薪酬情况 - 报告期末股东总数为34,074[120] - 中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金持股比例3.34%，持股数量10,847,808，报告期内减少1,000,091[120] - 罗邦鹏持股比例2.8%，持股数量9,101,736，报告期内无增减[120] - 前10名无限售条件股东中，中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金持股10,847,808股，罗邦鹏持股9,101,