收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.54亿元人民币,同比增长2.48%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6291.93万元人民币,同比增长38.94%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6370.52万元人民币,同比增长50.87%[21] - 基本每股收益为0.176元人民币/股,同比增长20.55%[21] - 稀释每股收益为0.176元人民币/股,同比增长20.55%[21] - 利润总额为7757.50万元人民币,同比增长37.86%[29] - 营业收入554,046,769.62元,同比增长2.48%[31] - 营业利润同比增长48.9%至7844.73万元[125] - 净利润同比增长38.9%至6291.93万元[125] - 母公司营业收入同比增长1.7%至3.89亿元[128] - 母公司净利润同比增长57.8%至4313.09万元[128] - 基本每股收益同比增长20.5%至0.176元[126] 成本和费用(同比环比) - 营业成本359,093,152.58元,同比下降2.62%[31] - 财务费用2,593,864.46元,同比下降82.14%,主要因募集资金偿还贷款导致利息支出减少[31] - 研发投入14,317,627.62元,同比增长34.85%[31] - 营业成本同比下降2.6%至3.59亿元[125] - 销售费用同比增加15.1%至4578.65万元[125] - 财务费用同比下降82.1%至259.39万元[125] 各条业务线表现 - 分产品条装拉链收入374,536,788.18元,同比增长8.95%[35] - 分产品码装拉链收入79,526,875.17元,同比下降18.69%[35] 各地区表现 - 上海浔兴拉链制造有限公司营业收入为149.843678百万元[53] - 上海浔兴拉链制造有限公司净利润为18.36605878百万元[53] - 天津浔兴拉链科技有限公司净利润亏损7.7018561百万元[53] - 成都浔兴拉链科技有限公司净利润为3.34541086百万元[53] 管理层讨论和指引 - 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长20%至50%[55] - 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为72.8419至91.0524百万元[55] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为60.7016百万元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4888.42万元人民币,同比下降10.95%[21] - 经营活动产生的现金流量净额48,884,197.78元,同比下降10.95%[31] - 现金及现金等价物净增加额-85,755,010.94元,同比下降359.37%,主要因筹资活动现金流量净额减少[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.0%至4888.4万元[133] - 投资活动产生的现金流量净额为-4592.2万元,较上年同期-4920.0万元改善6.7%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至-9011.5万元,较上年同期-2572.1万元恶化250.4%[134] - 经营活动现金流入小计同比增长3.0%至4.87亿元[132] - 母公司经营活动现金流量净额为3297.0万元,同比微降0.9%[136] - 母公司投资活动现金流出3830.9万元,较上年同期2790.4万元增加37.3%[137] - 母公司取得借款收到的现金大幅下降至1000.0万元,较上年同期1.36亿元下降92.6%[137] - 母公司偿还债务支付的现金5100.0万元,较上年同期1.49亿元下降65.8%[137] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.49亿元,较上年同期1.36亿元增长9.6%[133] - 支付的各项税费4769.9万元,较上年同期3820.4万元增长24.9%[133] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为8443.08万元,较期初17.35亿元下降51.3%[115] - 应收账款期末余额3.40亿元,较期初2.34亿元增长45.4%[115] - 存货期末余额2.25亿元,较期初2.15亿元增长4.4%[115] - 应收票据期末余额880.39万元,较期初1855.31万元下降52.5%[115] - 预付款项期末余额1622.45万元,较期初761.17万元增长113.2%[115] - 其他应收款期末余额551.30万元,较期初3085.33万元下降82.1%[115] - 短期借款1.36亿元,较期初1.97亿元下降31.0%[116][117] - 应付账款1.22亿元,较期初7802.8万元增长56.0%[117] - 母公司货币资金5562.5万元,较期初1.31亿元下降57.6%[120] - 母公司应收账款2.28亿元,较期初1.70亿元增长34.5%[120] - 母公司存货1.47亿元,较期初1.33亿元增长10.6%[120] 股东权益和利润分配 - 加权平均净资产收益率为5.86%,同比下降0.52个百分点[21] - 总资产为14.88亿元人民币,同比增长0.74%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.76亿元人民币,同比增长3.29%[21] - 公司总资产为14.88亿元人民币,较期初14.77亿元增长0.7%[116][118] - 流动资产合计6.80亿元,较期初6.83亿元下降0.5%[116] - 非流动资产合计8.08亿元,较期初7.93亿元增长1.8%[116] - 归属于母公司所有者权益10.76亿元,较期初10.42亿元增长3.3%[118] - 母公司未分配利润2.24亿元,较期初2.10亿元增长6.9%[122] - 公司股本为3.58亿股,与期初余额一致[139][140] - 资本公积为3.095亿元,与期初余额一致[139][140] - 其他综合收益本期增加11,118.64元,期末余额为26.71万元[139][140] - 未分配利润本期增加3,428万元,期末余额为3.513亿元[139][140] - 归属于母公司所有者权益合计本期增加3,429万元,期末余额为10.76亿元[139][140] - 综合收益总额为6,293万元,主要来自未分配利润增加[139] - 公司对股东分配利润2,864万元[139][140] - 盈余公积为5,672万元,与期初余额一致[139][140] - 上年同期归属于母公司所有者权益合计为6.87亿元[142] - 上年同期未分配利润为2.677亿元[142] - 公司综合收益总额为4528.53万元[143] - 公司对所有者(或股东)的分配为1705万元[143] - 母公司综合收益总额为4313.09万元[145] - 母公司对所有者(或股东)的分配为2864万元[145] - 母公司期末未分配利润为2.24亿元[147] - 母公司期末所有者权益合计为9.59亿元[147] - 公司股本保持稳定为155,000,000元[148][149] - 资本公积为221,799,561.54元[148][149] - 未分配利润从187,613,621.79元增至197,887,767.12元[148][149] - 所有者权益合计从616,762,824.86元增至627,036,970.19元[148][149] - 本期综合收益总额为27,324,145.33元[148] - 本期利润分配减少未分配利润17,050,000元[149] 股东和股权结构 - 福建浔兴集团有限公司实际持股1.16亿股,占比32.38%[103] - 林志强持股1300万股,占比3.63%[102] - 张宇持股578万股,占比1.61%,全部处于冻结状态[102] - 厦门时位宏远认购非公开发行股票3065.5万股,锁定期至2019年1月4日[102] - 控股股东浔兴集团增持公司股份665,196股[93] - 浔兴集团合计持有公司股份115,906,248股,占总股本32.38%[101] - 浔兴集团质押股份数量为15,000,000股,占其持股比例12.94%[101][93] - 股东厦门时位宏远持有股份30,655,000股,占总股本8.56%[101] - 厦门时位宏远质押股份30,048,836股,占其持股比例98.02%[101] - 公司股份总数358,000,000股,其中有限售条件股份159,055,000股(44.43%)[97] - 无限售条件股份198,945,000股(55.57%)[97] - 控股股东浔兴集团自愿加锁限售股份111,055,000股[99] - 诚兴发展国际有限公司持有股份48,300,000股,占总股本13.49%[101] - 福建浔兴集团非公开发行股份锁定期36个月[88] - 厦门时位宏远非公开发行股份锁定期36个月[88] 募集资金使用 - 募集资金总额为300.7394百万元[48] - 报告期投入募集资金总额为77.993百万元[48] - 已累计投入募集资金总额为300.7817百万元[48] 对外担保和关联交易 - 报告期对子公司上海浔兴实际担保发生额4,000万元[83] - 报告期末对子公司实际担保余额2,000万元[83] - 实际担保总额占公司净资产比例1.86%[83] - 报告期未发生资产收购、出售及企业合并[69][70][71] - 报告期无股权激励计划及重大关联交易[72][73][74][75][77] - 报告期不存在托管及承包情况[78][79] - 报告期未发生违规对外担保[84][85] 其他重要事项 - 上海浔兴土地租赁年租金571万元,总租金8,565万元,递延收益余额43,561,556.11元[80] - 持有福建晋江农村商业银行股份投资期末账面值21,189,600元,报告期收益327,253.82元[41] - 毛利率35.04%,同比增长3.40个百分点[36] - 期末现金及现金等价物余额为8412.7万元,较期初1.70亿元下降50.5%[134] - 公司半年度财务报告未经审计[90] - 2015年通过资本公积转增股本使总股本增至310,000,000元[151] - 2015年非公开发行A股48,000,000股使总股本增至358,000,000元[151] - 公司合并财务报表包含5家子公司[151]
浔兴股份(002098) - 2016 Q2 - 季度财报