收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.04亿元人民币，同比增长2.13%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为408.25万元人民币，同比下降50.26%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-615.2万元人民币，同比改善73.37%[17] - 基本每股收益为0.0094元人民币/股，同比下降52.07%[17] - 营业利润同比增加1818万元但归属母公司净利润同比减少412万元，主要因上年同期收到产业结构调整补贴及诉讼索赔款约4000万元而本报告期无此项[26] - 营业收入40424万元同比微增2.13%，主营业务收入38027万元同比下降0.50%[27][28] - 主营业务毛利率27.15%同比下降1.29个百分点，主营业务毛利10324万元同比下降5.01%[27] - 营业总收入本期金额为4.04亿元，较上期3.96亿元增长2.1%[115] - 净利润本期金额为618.77万元，较上期818.26万元下降24.4%[116] - 归属于母公司所有者的净利润本期金额为408.25万元，较上期820.73万元下降50.3%[116] - 归属于母公司所有者的净利润为408.2万元人民币[129] - 少数股东损益为210.5万元人民币[129] - 母公司净利润为1191万元[134] - 公司本期净利润为6668.07万元[138] - 本期净利润为2160万元[132] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比减少1824万元人民币[25] - 销售费用6909万元同比下降20.89%，主要因销售模式由直营转经销减少直营门店成本[28] - 财务费用2578万元同比下降17.42%，主要因归还控股股东借款利息支出减少[28] - 营业总成本本期金额为4.07亿元，较上期4.29亿元下降5.0%[115] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5085.71万元人民币，同比下降26.01%[17] - 经营活动现金流量净额5086万元同比下降26.01%，主要因上年同期收到3020万元产业结构调整补贴款而本期无[29] - 筹资活动现金流量净额-2268万元同比改善76.07%，主要因收到定向增资款1.65亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额-178万元同比改善96.91%[29] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为4.28亿元，较上期4.50亿元下降4.5%[121] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降26.1%，从6873.6万元人民币降至5085.7万元人民币[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-2975.6万元人民币，较上年同期的-3130.1万元人民币有所改善[123] - 筹资活动产生的现金流量净额从-9480.4万元人民币大幅收窄至-2268.2万元人民币[123] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元人民币，较期初的1.21亿元人民币略有下降[123] - 母公司经营活动现金流入小计为4.59亿元人民币，同比下降22.2%[126] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4246.9万元人民币，与上年同期的1112.5万元人民币相比由正转负[126] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3813.5万元人民币，较上年同期的-5929.9万元人民币显著改善[127] 资产和负债 - 总资产为21.65亿元人民币，较上年度末增长3.76%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为7.73亿元人民币，较上年度末增长28.46%[17] - 货币资金期末余额为1.329亿元人民币，较期初1.430亿元下降7.1%[108] - 存货期末余额为4.208亿元人民币，较期初3.496亿元增长20.4%[108] - 短期借款期末余额为5.903亿元人民币，较期初5.596亿元增长5.5%[109] - 应付账款期末余额为3.027亿元人民币，较期初2.511亿元增长20.6%[109] - 预收款项期末余额为2512万元人民币，较期初4391万元下降42.8%[109] - 其他应付款期末余额为1.644亿元人民币，较期初3.186亿元下降48.4%[110] - 实收资本期末余额为4.370亿元人民币，较期初4.180亿元增长4.5%[110] - 资本公积期末余额为5.358亿元人民币，较期初3.876亿元增长38.2%[110] - 未分配利润期末余额为-2.531亿元人民币，较期初-2.572亿元改善1.6%[110] - 资产总计期末余额为21.651亿元人民币，较期初20.866亿元增长3.8%[109] - 货币资金期末余额为7435.44万元，较期初5698.30万元增长30.5%[112] - 应收账款期末余额为1.52亿元，较期初1.10亿元增长37.6%[112] - 其他应收款期末余额为2.77亿元，较期初2.56亿元增长8.1%[112] - 存货期末余额为6299.08万元，较期初7597.20万元下降17.1%[112] - 短期借款期末余额为3.25亿元，较期初2.79亿元增长16.7%[113] - 公司实收资本（或股本）从4.18亿元增加至4.37亿元，增长4.55%[130][132][133] - 资本公积从3.24亿元大幅增加至5.36亿元，增长65.3%[130][132] - 未分配利润从-2.78亿元改善至-2.53亿元，亏损减少9.0%[130][132] - 所有者权益合计从5.18亿元增长至7.85亿元，增幅51.5%[130][132] - 所有者投入资本为1900万元[130] - 母公司所有者权益从8.36亿元增长至10.15亿元，增长21.4%[134] - 母公司资本公积从3.88亿元增加至5.36亿元，增长38.2%[134] - 所有者权益总额增加1.31亿元至1.3亿元[138] - 实收资本增加1900万元至4.37亿元[136] - 资本公积增加1.45亿元至5.36亿元[136] - 未分配利润从亏损9007.15万元改善至亏损1147.94万元[136] - 期初所有者权益总额为7.05亿元[137] - 期末所有者权益总额增至10.15亿元[136] - 公司总股本经转增后达4.18亿股[144] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为725万元人民币[22] - 投资性房地产公允价值变动产生的收益为1200.02万元人民币[22] 分业务线表现 - 分产品中玻化砖-非抛光砖收入5682万元同比增长20.79%，但毛利率下降3.87个百分点[32][33] - 国外销售收入1869万元同比下降18.30%，毛利率仅3.47%同比下降6.61个百分点[33] - 江西斯米克陶瓷有限公司实现营业收入263,737,221.66元，净利润3,928,201.92元[48] - 上海斯米克陶瓷有限公司营业收入为0元，净亏损2,174,272.65元[48] - 上海斯米克建材有限公司营业收入214,481,549.42元，净亏损9,652,826.73元[48] - 江西绿能燃气有限公司净亏损157,982.43元，营业收入仅205.20元[48] - 荆州斯米克新材料有限公司净利润为5,400,000.00元，但营业收入为0元（处于建设期）[48] - 成都斯米克建材连锁经营有限公司实现净利润245,005.04元，营业收入18,267,579.57元[48] 分地区表现 - 国外销售收入1869万元同比下降18.30%，毛利率仅3.47%同比下降6.61个百分点[33] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为500万元至1,500万元，同比下降25%至75%[52] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,961.11万元[52] - 2014年上半年已实现净利润408万元[52] - 上海工厂生产线搬迁至江西生产基地后的投产情况被机构调研关注[56] - 上海厂区规划养老产业进展被多次提及作为主要讨论内容[56] - 新材料蛭石硅酸钙板主要用途及投产时间被机构询问[56] - 健康板主要功能用途及投产时间被多次调研关注[56][57] - 公司2014年上半年扣除非经常性损益后净利润无法达到股权激励绩效考核目标[68] - 华泰证券等20余家机构于2014年4月2日调研公司健康板材及养老产业新业务进展[56] 投资和项目进展 - 公司承诺投资项目补充流动资金已全额投入16,402.10万元，投资进度达100%[44] - 花桥矿业公司于2014年3月获得矿产资源储量评审备案证明[89] 融资和担保 - 关联方上海斯米克材料科技有限公司应付债务期末余额达4500万元[72] - 公司向控股股东斯米克工业有限公司借款总额曾达16917万元并于2014年1月归还[73] - 2014年4月公司通过工商银行获得1500万元贷款用于日常营运资金周转[72] - 2014年6月公司通过工商银行获得1200万元贷款用于日常营运资金周转[72] - 对子公司江西斯米克陶瓷有限公司担保总额为60,000万元，实际发生额26,500万元[80][81] - 实际担保余额26,500万元占公司净资产比例34.29%[81] - 报告期内未发生为资产负债率超70%企业担保的情况[81] - 所有对外担保均为关联方担保（江西斯米克陶瓷有限公司）[80][81] - 公司2014年1月非公开发行1900万股新股并于2月19日在深交所上市[88] - 控股股东斯米克工业承诺提供财务支持以协助解决短期偿债困难[86] - 斯米克工业认购的非公开发行股份有36个月锁定期[85][88] - 太平洋数码承诺6个月内不减持非公开发行股份[85] - 实际控制人李慈雄承诺36个月内维持控制权[85] - 公司非公开发行新增股份1900万股[92][93][94] - 公司总股本由41800万股增至43700万股净增1900万股[92][94] - 有限售条件股份占比由0%增至4.35%[92] - 无限售条件股份占比由100%降至95.65%[92] - 控股股东斯米克工业有限公司持股比例达49.62%持股数量216823488股[96] - 第二大股东太平洋数码有限公司持股比例7.23%持股数量31593516股[96] - 报告期末普通股股东总数为36805户[96] - 公司注册资本由41800万元人民币增至43700万元人民币[94] - 斯米克工业有限公司持有有限售条件股份1900万股[96] - 上海杜行工业投资发展公司持股比例2.48%持股数量10851918股[96] - 公司非公开发行股票1900万股于2014年2月19日在深交所上市[146] - 发行后总股本增至4.37亿股其中无限售条件股份占比95.65%[146] - 有限售条件股份1900万股占总股本比例4.35%[146] - 控股股东为英属斯米克工业有限公司最终控制人为李慈雄[147] - 英属斯米克工业有限公司持有公司66.538%股权[143] 租赁业务 - 公司租赁仓库总面积达72,476平方米，年租金总额为3,548.9万元[77] - 上海顺衡物流有限公司租赁24,000平方米仓库年租金1,377.08万元[77] - 顺丰速运集团（上海）速运有限公司租赁12,132平方米仓库年租金586.73万元[77] - 租赁收益对利润贡献最高达33%（上海顺衡物流有限公司391.24万元）[78] - 武汉屈臣氏租赁12,106平方米仓库年租金530.24万元[77] - 上海润林国际物流与北京一商宇洁分别租赁6,053平方米仓库，年租金各254.07万元[77] 会计政策 - 合并财务报表编制遵循《企业会计准则第33号》要求[154] - 现金等价物定义为持有期不超过3个月流动性强的投资[156] - 外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示[158] - 金融资产分为四类包括以公允价值计量类及持有至到期投资等[159] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益[161] - 金融资产终止确认条件包括现金流量合同权利终止[162] - 单项金额超过100万元人民币的应收款项被视为重大应收款项并单独计提坏账准备[170] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例3.00%，1-2年计提比例50.00%，2-3年及3年以上均计提100.00%[171] - 对保证金、备用金等款项性质组合不计提坏账准备[172] - 对关联方应收款项不计提坏账准备[172] - 对政府及长期战略合作大型企业等信誉良好交易对象不计提坏账准备[172] - 存货计价采用加权平均法，月末按标准成本差异率调整实际成本[175] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低原则计提，产成品及大宗原材料按单个项目计提[176] - 周转材料及包装物采用一次摊销法进行摊销[177] - 长期股权投资成本确定：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量[178] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按合并日公允价值作为合并成本[178] - 公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法调整[179] - 公司对合营及联营企业采用权益法核算，按持股比例确认投资损益[179] - 投资性房地产采用公允价值计量，公允价值变动计入当期损益[184] - 投资性房地产转换时公允价值与原账面价值差额计入损益或所有者权益[185] - 投资性房地产公允价值估值由商业物业部门或专业中介机构年度评估确定[188] - 固定资产折旧采用平均年限法，房屋建筑物折旧年限20-30年，年折旧率3.23%-4.85%[191] - 机器设备折旧年限10-15年，年折旧率6.74%-9.70%[191] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率20%[191] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率19.4%[191] - 固定资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者）为准[192] - 固定资产减值损失确认后未来会计期间不可转回[194] - 固定资产可收回金额按单项或所属资产组为基础估计[194] - 固定资产处置损益按处置收入扣除账面价值及税费计入当期损益[195] - 在建工程按实际成本计量（含直接材料/工资/施工费及资本化借款费用）[196] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转固并计提折旧[197] - 借款费用资本化包含利息/折溢价摊销/辅助费用/汇兑差额[198] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款发生/购建活动开启三个条件[199] - 符合资本化条件的资产非正常中断超3个月时暂停资本化[200] 其他综合收益 - 其他综合收益为306.8万元人民币[129] - 其他综合收益为6396万元[132] - 其他综合收益增加6395.79万元[138] 公司事件 - 公司股票交易自2014年3月17日起撤销退市风险警示[88] - 公司2013年度营业收入为89342.68万元[88] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为2160.15万元[88] - 公司2013年度归属于母公司所有者权益为60169.36万元[88]