收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.05亿元人民币,同比增长221.63%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.72亿元人民币,同比增长122.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1006.40万元人民币,同比增长877.88%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币,同比增长4936.63%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2391.10万元人民币,同比增长1410.78%[5] - 营业收入571,776,724.14元,较上年增长122.74%,因新增三家数字营销公司并表[14] - 归属于母公司净利润140,440,574.84元,较上年增长4,936.63%,因数字营销业务盈利及股权出售收益[14] - 基本每股收益为0.2468元/股,同比增长3945.90%[6] 成本和费用(同比环比) - 资产减值损失17,776,899.19元,较上年增长293.20%,因增加应收账款坏账计提[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1672.02万元人民币,同比下降77.24%[6] - 投资活动现金流净额-467,017,279.97元,同比下滑631.70%,因增加现金管理产品及股权投资[14] - 筹资活动现金流净额515,159,584.61元,同比增长14,827.58%,因收到非公开发行定增款项[14] - 货币资金期末余额118,269,565.83元,较期初增长118.05%,主要因收到定增款项及股权转让款[13] 资产和投资变动 - 总资产达到19.61亿元人民币,同比增长47.08%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为16.00亿元人民币,同比增长78.16%[5] - 其他流动资产期末余额578,849,041.83元,较期初增长642.86%,因增加闲置资金现金管理[13] - 长期股权投资期末余额191,629,921.27元,较期初增长746.81%,因投资六度人和公司[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中,出售子公司元通孵化100%股权获取投资收益1.10亿元人民币[7] 现金管理 - 使用自有资金现金管理额度增至100,000万元,资金可滚动使用[16] - 使用闲置募集资金现金管理额度为29,000万元,资金可滚动使用[17] 管理层讨论和指引 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长700.66%至750.19%[27] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为14,550万元至15,450万元[27] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为1,817.25万元[27] - 业绩增长主要因收购顺为广告、奇思广告、利宣广告并纳入合并报表[27] - 业绩增长受益于数字营销业务净利润增加及出售元通孵化股权获得投资收益[27] 承诺履行情况 - 实际控制人陈亚妹与乔昕关于关联交易的承诺正在履行中[19][20][21] - 实际控制人关于避免同业竞争的承诺正在履行中[19][20][21] - 实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺正在履行中[20][21] - 新余海和投资管理中心承诺避免与公司进行竞争性业务或项目[22] - 公司关联交易将按市场化原则和公允价格进行[22] - 新余海和投资管理中心承诺不非法占用公司资金或资产[22] - 陈亚妹等董事承诺若涉嫌信息披露违规将锁定所持股份[23] - 新余海和投资管理中心承诺配套资金全部来源于合法自有资金[23] - 所有承诺自2015年07月01日起长期有效[22][23] - 截至报告时未发生违反承诺事项[22][23] - 海和投资认购资金来源为自有或自筹资金且无结构化融资安排[24] - 乔昕及陈亚妹对无锡实益达欠缴土地使用权出让金6,259,130元承担连带责任[24] - 实际控制人承诺承担无锡实益达可能产生的滞纳金及经济处罚[24] - 股东方承诺承担公司上市前应补缴税款及相关费用[24] - 股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[25] - 实际控制人承诺承担汇大光电2009-2011年度应补缴税款[25] - 新余海和投资认购股份限售期为36个月至2019年1月20日[25] - 公司实际控制人及高管承诺6个月内不减持股票(2016年1月12日至7月12日)[25] - 公司承诺闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资(2016年5月31日至2017年5月30日)[25] - 所有承诺均处于正常履行状态且未发生违反事项[26] 公司治理与运营事项 - 首期员工持股计划已于2016年7月22日出售完毕并终止[18] - 子公司实益达技术股票拟于2016年8月1日在新三板挂牌[18] - 公司于2016年8月29日增加自有资金现金管理额度[18] - 公司于2016年7月8日披露出售资产暨关联交易实施进展[18] - 公司于2016年8月10日变更办公地址[18] - 参股子公司六度人和于2016年8月25日完成工商变更[18] - 公司于2016年7月25日注销募集资金专项账户[18] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[29] 投资者关系活动 - 2016年7月7日机构实地调研[30] - 2016年8月23日机构电话沟通[31] - 2016年9月22日机构实地调研[31]
实益达(002137) - 2016 Q3 - 季度财报