收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为13.70亿元，同比增长27.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4159.49万元，同比大幅增长325.74%[21] - 公司营业总收入13.7亿元，较上年同期增长27.08%[48] - 公司归属于上市公司股东净利润为4159.49万元，上年同期为-1842.56万元，实现扭亏为盈[48] - 公司2016年总营业收入为13.70亿元，同比增长27.08%[56] - 房地产营业收入411,210,953.55元，同比增长27.71%[60] - 集成电路测试及设备销售营业收入236,295,460.28元，同比增长63.44%[60] - 国外地区营业收入162,536,983.64元，同比增长66.11%[60] - 第四季度实现净利润2128.17万元，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 管理费用115,278,938.45元，同比增长39.01%[71] - 财务费用54,739,052.46元，同比下降52.68%[71] - 所得税费用28,979,977.82元，同比增长916.23%[71] - 研发投入金额12,747,068.06元，同比增长100.83%[72] 各条业务线表现 - 房地产项目实现合同销售面积6.73万平方米，占镇江新区8.9%市场份额[32] - 公司房地产销售收入约4.11亿元，较上年同期增长10.34%[48] - 房地产及园区开发业务收入4.11亿元，同比增长10.34%，毛利率27.71%[56][59] - 商贸物流业务收入6.00亿元，同比增长82.59%，毛利率5.47%[56][59] - 制造业收入下降58.84%至0.67亿元[56] - 集成电路测试业务收入2.36亿元，占总收入17.25%[56][57] - 公司园区服务业务拥有镇江新区唯一对外开放的液体化工公用码头和唯一危险废物安全化填埋公司[35] - 公司激光产业处于培育期，产品包括军用绿光激光器和高铁山洞落石探测设备，目前处于客户认证阶段[35] - 集成电路测试芯片销售量24,186.51万颗，同比增长100%[61] 各地区表现 - 国外地区营业收入162,536,983.64元，同比增长66.11%[60] - 镇江房地产市场2016年房地产开发投资448.64亿元同比增长26.1%，商品房销售面积996.50万平方米增长66.7%，销售额631.05亿元增长91.8%[36] - 镇江商品房待售面积298.35万平方米同比下降29.2%，其中住宅188.12万平方米下降36.0%，去化周期10个月[36] - 镇江新区2016年商品房合同销售75.64万平方米创历史新高，大港片区销售面积增长28.43%但去化周期18.6个月[37] - 商品房竣工面积446.66万平方米同比下降32.4%，其中住宅359.24万平方米下降34.1%[36] 管理层讨论和指引 - 公司推进艾科半导体集成电路产业园项目和上海旻艾集成电路测试研发中心项目[111] - 公司加速推进集成电路产业园工程建设及厂房装修工程[112] - 公司加快上海旻艾设备安装调试及验厂工作以实现产能释放[112] - 公司加快"2077中央公园"和"2077青年汇"项目建设及营销[113] - 公司推进丁卯公租房项目竣工交付及经纬大厦建设[113] - 公司通过加强银行合作、清收应收账款等多渠道获取产业发展资金[115] - 公司未分配利润计划用于补充生产经营和业务发展所需流动资金[125] - 公司制定差异化现金分红政策，成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[122] 子公司和参股公司表现 - 子公司港和新材收入同比下降29.96%至6345.51万元，净亏损6880.73万元[52] - 子公司中技新材收入同比下降67.36%至364.81万元，净亏损2914.79万元[52] - 艾科半导体6-12月实现收入2.39亿元，净利润8990.33万元[53] - 子公司镇江市港发工程有限公司营业收入2.54亿元净利润1243.91万元[100] - 子公司江苏港汇化工有限公司营业收入1.99亿元净利润425.16万元[100] - 子公司江苏大港能源物流有限责任公司营业收入2567.25万元净利润亏损910.94万元[100] - 子公司镇江新区固废处置股份有限公司营业收入7495.63万元净利润938.24万元[100] - 子公司江苏大港置业有限公司营业收入7亿元净利润1240.46万元[100] - 子公司镇江东尼置业有限公司营业收入5.18亿元净利润1633.25万元[100] - 江苏艾科半导体有限公司2016年实现营业收入334,330,677.52元，净利润104,762,307.60元[99] - 江苏艾科半导体有限公司总资产1,518,425,164.41元，净资产1,146,870,035.06元[99] - 镇江港和新型建材有限公司2016年营业收入63,455,089.79元，净亏损68,807,321.58元[99] - 镇江港和新型建材有限公司总资产342,941,441.65元，净资产20,362,024.26元[99] - 子公司江苏艾科半导体有限公司收购后贡献2016年6-12月归属于母公司股东的净利润8990.33万元[101] - 参股公司大路航空营业总收入1877.66万元同比增长522.82%但归属于母公司股东净利润亏损3884.18万元同比下降104.55%[102] 收购和投资活动 - 公司完成对艾科半导体100%股权的收购，切入集成电路测试业务[33] - 公司集成电路测试服务和射频测试设备开发与销售业务自2016年6月起纳入合并报表，高科技产业收入利润占比上升[34] - 公司完成收购艾科半导体100%股权并募集配套资金，总资产达69.24亿元，较上年末增长31.48%[41][47][48] - 公司以1,080,000,000元人民币收购江苏艾科半导体有限公司100%股权[84] - 江苏艾科半导体收购项目截至资产负债表日资产为84,500,000元人民币[84] - 江苏艾科半导体收购项目本期投资亏损89,903,301.58元人民币[84] - 公司投资50,000,000元人民币参股设立力信能源科技有限责任公司持股5.00%[86] - 公司参股投资设立中节能华禹绿色产业并购基金出资100,000,000元人民币持股1.69%[87] - 力信能源科技项目投资期限为30年[86] - 中节能华禹绿色产业并购基金合伙期限为自营业执照签发之日起五年[87] - 江苏艾科半导体主营业务为集成电路设计研发测试封装销售服务[84] - 力信能源科技主营业务为锂电池电池模组电池系统开发生产销售[86] - 中节能华禹绿色产业并购基金投资方向为节能环保高端装备制造集成电路等产业[87] - 公司2016年6月完成收购艾科半导体100%股权，合并报表范围新增6家子公司[159] - 公司出资10000万元参与设立中节能华禹绿色产业并购基金[174] - 关联方镇江高新创业投资有限公司出资20000万元参与同一产业并购基金[174] 资产和债务变化 - 总资产达到69.24亿元，同比增长31.48%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为38.30亿元，同比增长120.83%[22] - 公司固定资产较上年末增长95.59%，主要因合并艾科半导体及子公司固定资产增加[41] - 公司无形资产较上年末增长131.09%，主要因合并艾科半导体及收购评估增值[41] - 公司在建工程较上年末增长180.34%，主要因合并艾科半导体在建工程[41] - 公司商誉较上年末增长6639.13%，主要因收购艾科半导体产生[41] - 公司货币资金较上年末下降41.46%，主要因银行存款和其他货币资金减少[41] - 公司归属于上市公司股东权益38.30亿元，较上年末增长120.83%[48] - 公司银行贷款余额20.19亿元，融资成本区间4.6%-8%[52] - 房地产库存量45.8万平方米，同比增长75.75%[61] - 货币资金占总资产比例下降9.81个百分点至7.87%[80] - 应收账款占总资产比例下降7.41个百分点至12.30%[80] - 固定资产同比增加3.64个百分点至11.11%[80] - 商誉同比增加8.22个百分点至8.38%[80] - 短期借款占总资产比例下降13.86个百分点至26.70%[80] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为7427.95万元，同比下降76.71%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.71%至7427.95万元[74][75] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降313.09%至-6.77亿元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升307.41%至4.07亿元[75] - 现金及现金等价物净增加额同比下降176.67%至-1.95亿元[75] - 投资活动现金流出同比增加109.49%至7.06亿元[75] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股票募集资金总额为8.8亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.644亿元人民币[91] - 2015年募集资金累计使用8.648亿元人民币，其中6.004亿元用于归还银行贷款，2.644亿元用于补充流动资金[91] - 2016年发行股份及支付现金购买资产募集配套资金总额10.675亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为10.415亿元人民币[91] - 2016年募集资金累计使用8.27亿元人民币，其中2.389亿元投入镇江市集成电路产业园建设项目，2.506亿元投入上海集成电路测试研发中心项目[91] - 2016年募集资金支付交易现金对价6750万元人民币，补充流动资金2.7亿元人民币[91] - 截至2016年末尚未使用募集资金2.145亿元人民币，存放于专户继续用于募投项目[90][91] - 2015年募集资金专户已于2016年9月注销，余额为0元[91] - 2016年募集资金专户余额为2.159亿元人民币（含银行利息净收入239万元）[91] - 归还银行贷款项目实际投资6.004亿元人民币，完成进度100.07%[93] - 补充流动资金项目实际投资2.644亿元人民币，完成进度100%[93] - 测试产能扩充项目—镇江市集成电路产业园建设项目承诺投资39,000万元，实际投入23,892.49万元，投资进度61.26%[94] - 测试产能扩充项目—上海集成电路测试研发中心项目承诺投资30,000万元，实际投入25,055.84万元，投资进度83.52%[94] - 公司支付本次交易现金对价6,750万元，已完成100%[94] - 上市公司补充流动资金27,000万元，已完成100%[94] - 承诺投资项目小计承诺投资189,193.23万元，实际投入82,942.52万元[94] - 募集资金投资项目先期投入自有资金41,745,762.53元，已全部置换[94] - 公司承诺非公开发行募集资金仅用于偿还银行贷款和补充流动资金[153] 关联交易 - 公司向控股股东瀚瑞控股提供劳务关联交易金额2,623.87万元，占同类交易比例48.45%[165] - 公司向参股公司镇江远港物流提供报关服务关联交易金额6.86万元，占同类交易比例0.01%[165] - 公司2016年日常关联交易预计总额不超过6500万元，其中补贴不超过3500万元，其他不超过3000万元[167] - 报告期实际关联交易补贴为2623.87万元，其他共计3128.49万元[167] - 关联交易中工程建设金额为2141.16万元，BT工程利息金额为987.33万元[167] - BT工程利息占关联交易总额的比例为18.23%[166] - 表计安装关联交易金额为24.7万元，占比0.81%[166] - 销售轮胎关联交易金额为0.55万元[166] - 装饰工程关联交易金额为1.69万元，占比2.75%[167] - 工程建设收入核减导致关联方收入减少2.02万元[167] - 关联方瀚瑞控股资金往来本期新增28001.32万元，期末余额387.49万元[172] - 应收关联方镇江蓝天环科管理有限公司环境考核金期末余额0.6万元[172] - 应收关联方镇江经开区公用事业公司工程建设押金期末余额1.08万元[172] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为57,600万元[181] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为74,600万元[181] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为99,307.59万元[181] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为45,700万元[181] - 江苏港汇化工有限公司累计担保发生额达17,000万元[180][181] - 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司累计担保发生额达23,000万元[180][181] - 镇江港和新型建材有限公司累计担保发生额达17,900万元[180][181] - 江苏艾科半导体有限公司获得担保总额5,000万元[181] - 镇江港源水务有限责任公司获得担保2,700万元[181] - 江苏中科大港激光技术有限公司获得担保1,000万元[181] - 报告期内公司担保实际发生额合计为87,250万元[182] - 报告期末公司实际担保余额合计为58,350万元[182] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.24%[182] - 对子公司实际担保余额合计为12,650万元[182] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为34,000万元[182] 股东和股权变动 - 公司控股股东于2015年4月变更为江苏瀚瑞投资控股有限公司[19] - 公司副董事长王刚增持981,311股后持股比例达9.13%[190] - 王刚质押980,000股无限售流通股进行股票质押式回购交易[190] - 公司股份总数由410,000,000股增至580,348,513股[195] - 有限售条件股份占比由38.54%升至56.71%[195] - 无限售条件股份占比由61.46%降至43.29%[195] - 报告期内新增170,348,513股有限售条件普通股，其中发行股份购买资产新增94,098,513股（发行价10.76元/股），募集配套资金新增76,250,000股（发行价14元/股）[196] - 副董事长王刚通过集中竞价增持981,311股，其中735,983股因高管锁定规定转为限售股[196] - 重大资产重组于2016年4月13日获证监会并购重组委审核通过，4月28日获正式核准批复（证监许可[2016]946号）[197][198] - 发行股份购买资产新增股份94,098,513股于2016年5月11日完成登记托管，5月26日上市；募集配套资金新增股份76,250,000股于6月7日登记托管，6月24日上市[198] - 2016年基本每股收益按新股本计算为0.0717元，较原股本计算值0.1015元下降29.4%[198] - 2016年稀释每股收益按新股本计算为0.0717元，较原股本计算值0.1015元下降29.4%[198] - 2016年归属于普通股股东的每股净资产按新股本计算为6.5990元，较原股本计算值9.3408元下降29.4%[198] - 江苏瀚瑞投资控股有限公司持有158,000,000股增发限售股，解禁日期为2018年4月21日[199] - 股东王刚持有52,749,256股限售股，其中52,013,273股于2017年5月26日解禁，39,009,955股于2019年5月26日解禁[199] - 股东高雅萍持有6,273,234股增发限售股，解禁日期为2019年5月26日[199] 业绩承诺与完成情况 - 江苏艾科半导体2016年度承诺净利润为8450万元[147] - 江苏艾科半导体2015年度承诺净利润为6500万元[147] - 江苏艾科半导体2017年度承诺净利润为10450万元[147] - 王刚和艾柯赛尔投资承诺若艾科半导体未达年度净利润目标需进行补偿[147] - 艾科半导体2016年净利润实际完成数为11,292.57万元，超出预测数8,450万元[154] - 艾科半导体2015年净利润实际完成数为6,624.31万元，超出预测数6,500万元[154] - 艾科半导体2017年净利润预测数为10,450万元[154] - 艾科半导体2016年扣非归母净利润实际完成11292.57万元，超出业绩承诺预测数8450万元约33.7%[170] 分红政策 - 公司2016年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 2014年度现金分红总额为2050万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的53.21%[123][125] - 2015年度公司未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-1842.56万元人民币[