收入和利润增长 - 营业收入为15.31亿元人民币,同比增长40.90%[8] - 营业收入同比增长40.90%至15.31亿元[16] - 营业总收入同比增长40.9%至15.31亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为3243.00万元人民币,同比增长69.76%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3005.96万元人民币,同比增长69.40%[8] - 净利润同比增长66.4%至3239.66万元[41] - 归属于母公司净利润同比增长69.8%至3242.99万元[41] - 基本每股收益为0.04元人民币/股,同比增长100.00%[8] - 稀释每股收益为0.04元人民币/股,同比增长100.00%[8] - 基本每股收益0.04元,同比增长100%[42] - 加权平均净资产收益率为1.33%,同比增长0.53个百分点[8] - 营业外收入同比增长56.91%至278.38万元[16] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长40.52%至13.77亿元[16] - 营业成本同比增长40.5%至13.77亿元[41] - 管理费用同比增长35.16%至1.01亿元[16] - 管理费用同比增长35.2%至1.01亿元[41] - 财务费用同比增长29.7%至2684.39万元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元人民币,同比增长1700.49%[8] - 经营活动现金流量净额同比激增1700.49%至1.69亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达到1.69亿元,相比上年同期的-1057.85万元大幅改善[49] - 经营活动现金流入同比增长42.0%至19.36亿元[48] - 经营活动现金流入小计同比增长36.9%,从15.32亿元增至20.98亿元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长31.3%,从11.74亿元增至15.41亿元[49] - 筹资活动现金流入小计大幅增长74.2%,从2.04亿元增至3.55亿元[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额大幅改善,从-2176.17万元增至3.40亿元[52][53] - 母公司筹资活动现金流入小计增长59.4%,从2.04亿元增至3.25亿元[53] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额1.62亿元,较期初增长43.02%[16] - 其他流动资产期末余额1.33亿元,较期初增长32.93%[16] - 货币资金期末余额为7.135亿元,较期初7.045亿元增长1.27%[32] - 应收账款期末余额为23.073亿元,较期初28.214亿元下降18.21%[32] - 存货期末余额为27.66亿元,较期初23.758亿元增长16.42%[32] - 流动资产合计期末余额为63.307亿元,较期初63.927亿元下降0.97%[32] - 短期借款期末余额为17.15亿元,较期初17.85亿元下降3.92%[33] - 应付账款期末余额为22.174亿元,较期初22.447亿元下降1.22%[33] - 资产总计期末余额为85.134亿元,较期初85.99亿元下降0.99%[33] - 母公司货币资金期末余额为4.24亿元,较期初3.17亿元增长33.74%[36] - 母公司应收账款期末余额为21.041亿元,较期初24.587亿元下降14.41%[36] - 母公司短期借款期末余额为12.65亿元,较期初13.35亿元下降5.24%[37] - 期末现金及现金等价物余额为3.97亿元,较上年同期的2.48亿元增长60.3%[50] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.36亿元,较上年同期的8993.60万元增长162.4%[54] 盈利能力指标 - 毛利率小幅提升至10.1%(上年同期10.0%)[40][41] - 资产减值损失转回2477.19万元,同比改善26.7%[41] 投资活动 - 投资活动现金流量净额流出2936.28万元,同比扩大35.54%[16] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元,较上年同期的-4403.38万元扩大233.3%[53] 非经常性项目 - 非经常性损益总额为237.03万元人民币,主要来自政府补助193.64万元人民币[9] 未来业绩指引 - 预计2017年上半年净利润区间为5413.77万至7218.36万元,同比增长50%-100%[24] 资本运作 - 非公开发行股票方案调整为发行不超过1.79亿股,募集资金不超过13.85亿元[18] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[55] - 归属于上市公司股东的净资产为24.59亿元人民币,同比增长1.34%[8] - 总资产为85.13亿元人民币,同比下降1.00%[8]
东南网架(002135) - 2017 Q1 - 季度财报