收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期为275,972,337.63元,同比增长29.28%[8] - 营业总收入从上年同期的2.13亿元增至本期的2.76亿元,增幅为29.3%[39] - 营业总收入为7.27亿元人民币,同比增长23.1%[46] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4,078,446.03元,同比增长19.18%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为21,081,208.29元,同比增长202.27%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1,918,529.91元,同比增长78.37%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4,617,902.85元,同比增长115.41%[8] - 净利润为192万元人民币,同比下降19.1%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为407.8万元人民币,同比增长19.2%[40] - 公司净利润为2205.63万元,相比上年同期净亏损2233.63万元实现扭亏为盈[48] - 归属于母公司所有者的净利润为2108.12万元,上年同期为亏损2061.32万元[48] - 营业收入6.17亿元,同比增长17.55%(上期为5.25亿元)[51] - 基本每股收益为0.0099元,同比增长19.3%[41] - 基本每股收益0.0513元,上年同期为-0.0502元[49] - 母公司净利润1992.62万元,同比增长480.70%(上期为343.16万元)[52] - 母公司营业利润亏损400.4万元人民币,同比下降143.4%[44] - 母公司净利润亏损327万元人民币,同比下降128.8%[44] - 综合收益总额亏损53.7万元人民币,同比下降123.9%[41] - 其他综合收益税后净额亏损245.6万元人民币,同比增长1800.8%[40] - 少数股东损益同比增加156.59%[17] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至80%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为7.33亿元人民币,同比增长16.8%[46] - 营业成本为5.37亿元人民币,同比增长19.9%[46] - 营业成本4.68亿元,同比增长14.10%(上期为4.10亿元)[51] - 销售费用3240.38万元,同比下降16.54%(上期为3882.57万元)[51] - 财务费用2215.93万元,同比增长140.99%(上期为919.39万元)[51] - 所得税费用较上年同期增加385.39%,主要因公司本期盈利而上年同期亏损[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-12,332,323.46元,同比下降124.74%[8] - 经营活动现金净流量同比减少124.74%[17] - 经营活动现金流量净额为-1233.23万元,同比转负(上期为正值4984.53万元)[55] - 经营活动现金流量净额为负5504.8万元,较上年同期的负3186.2万元扩大72.8%[57] - 投资活动现金净流量同比减少48.63%[17] - 筹资活动现金净流量同比增加166.72%[17] - 销售商品提供劳务收到现金7.35亿元,同比增长14.92%(上期为6.40亿元)[55] - 销售商品提供劳务收到现金5.58亿元,较上年同期4.99亿元增长11.9%[57] - 投资活动现金流出总额6.89亿元,其中支付其他与投资活动有关的现金4.19亿元[57] - 投资支付的现金2.55亿元,较上年同期1.27亿元增长100.8%[57] - 收到其他与投资活动有关的现金3.47亿元,较上年同期4.73亿元下降26.6%[57] - 购建固定资产等长期资产支付现金1380.7万元,较上年同期1119.8万元增长23.3%[57] - 筹资活动现金流入1亿元,全部为借款所得[57] - 分配股利及偿付利息支出6781.3万元,与上年同期6666.9万元基本持平[58] 资产和负债变动 - 总资产为2,824,035,253.25元,较上年度末增长8.24%[8] - 公司总资产从期初的26.09亿元增长至期末的28.24亿元,增幅为8.2%[32][34] - 非流动资产大幅增加,从期初的8.31亿元增至期末的12.44亿元,增幅达49.7%[32] - 货币资金期末余额较期初减少52.21%[17] - 货币资金从期初的4.90亿元减少至期末的1.38亿元,降幅达71.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额1.35亿元,较期初4.87亿元下降72.3%[58] - 应收账款从期初的3.91亿元增至期末的4.83亿元,增幅为23.7%[35] - 长期股权投资期末余额较期初增加1158.22%[17] - 在建工程从期初的2.11亿元增至期末的3.35亿元,增幅达58.9%[32] - 库存股期末余额较期初减少33.20%,主要因公司本期解禁部分限制性股票[16] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加4196.09%[17] - 一年内到期的非流动负债从期初的959万元激增至期末的4.12亿元,增幅达4195.8%[32][33] - 应付债券期末余额较期初减少100%[17] - 应付债券从期初的3.99亿元降至期末的0元[33][36] - 短期借款从期初的500万元降至期末的0元[32][35] - 归属于母公司所有者权益从期初的9.34亿元略降至期末的9.22亿元,降幅为1.3%[34] 投资和股权交易 - 投资收益较去年同期增加262.87%,主要因转让紫光天线100%股权取得收益[16] - 收购巨网科技18.05%股权支付对价2.44亿元[19] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[59]
三维通信(002115) - 2017 Q3 - 季度财报