收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.514亿元,同比增长19.56%[18] - 公司营业收入451,422,287.30元同比增长19.56%[35][37] - 营业总收入增长19.6%至4.51亿元,从去年同期3.78亿元增至本期4.51亿元[151] - 归属于上市公司股东的净利润为1700万元,同比增长170.74%[18] - 归属于母公司所有者净利润17,002,762.26元同比增长170.74%[35] - 归属于母公司净利润实现扭亏为盈,从去年同期亏损2404万元转为本期盈利1700万元[152] - 扣除非经常性损益的净利润为270万元,同比增长108.70%[18] - 营业利润实现扭亏为盈,从去年同期亏损3064万元转为本期盈利1688万元[151] - 净利润实现扭亏为盈,从去年同期亏损2471万元转为本期盈利2014万元[151] - 基本每股收益为0.0414元/股,同比增长170.77%[18] - 稀释每股收益为0.0408元/股,同比增长169.74%[18] - 基本每股收益实现扭亏为盈,从去年同期-0.0585元转为本期0.0414元[152] - 加权平均净资产收益率为1.82%,同比上升4.44个百分点[18] - 母公司营业利润同比改善286.6%至1976万元[154] - 母公司净利润扭亏为盈至2320万元[154] - 基本每股收益从-0.0193元改善至0.0565元[156] - 综合收益总额同比改善362.5%至2084万元[156] - 公司综合收益总额为负24,089,327.29元,其中归属于母公司所有者的部分为负24,035,247.63元[169] - 本期综合收益总额为-7,937,520.68元[175] 成本和费用(同比环比) - 资产减值273.08万元,占利润总额比例12.65%,因计提坏账准备及存货跌价准备[44] - 支付职工现金同比微增2.9%至8851万元[159] 各条业务线表现 - 通信设备制造业收入439,327,929.17元同比增长17.86%[40][42] - 无线网络优化覆盖设备收入363,486,382.88元同比增长17.68%[41][42] - 网优服务收入35,115,511.07元同比增长63.01%[41][42] - 母公司营业收入同比增长15.7%至3.83亿元[154] 各地区表现 - 海外业务同比2016年上半年增长200%以上[26] - 境外收入50,769,463.81元同比增长208.14%[35][41] - 境内收入400,652,823.49元同比增长10.96%[35][41] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润为2000至2500万元较上年同期-2061.32万元扭亏为盈[69] - 公司股票因重大资产重组自2017年1月13日起停牌[100] - 重大资产重组方案于2017年6月16日获股东大会通过[101] - 重大资产重组申请于2017年6月28日获中国证监会受理[101] - 公司于2017年7月13日收到证监会反馈意见通知书(171267号)[102] - 公司报告期无衍生品投资[59] - 公司报告期无募集资金使用情况[60] - 公司报告期未发生重大诉讼及媒体质疑事项[79] - 半年度财务报告未经审计[77] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[86] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币20,000万元[95] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.00%[95] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币43,000万元[94] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币20,000万元[95] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[96] - 公司主体信用等级及债券信用等级均为AA-[71] - 公司债券信用等级维持AA-,主体长期信用等级维持AA-,评级展望稳定[126] - 公司存在公开发行债券"12三维债"(代码112168),余额4亿元,利率6.4%,2018年3月22日到期[122] - 2017年3月22日支付债券利息6.40元/张(含税),对应计息期间2016年3月22日至2017年3月21日[122] - 债券募集资金净额39,597万元,已全部使用完毕,其中18,950万元用于归还银行贷款[125] - 获得银行授信9.86亿元,已使用3.86亿元,偿还银行贷款500万元[134] - 公司回购注销因离职不符合条件的17名激励对象所持165,000股限制性股票[82] - 与参股公司西安星展测控发生设备采购关联交易金额1,968.97万元[83] - 获批日常关联交易总额度为9,000万元[83] - 关联交易定价原则参照市场价格双方共同约定[83] - 股权收购款项采用分期付款方式结算[83] - 职工监事何爱霞于2017年4月24日因个人原因离任[119] - 孙天宇于2017年4月24日被选举为职工监事[119] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[113] - 公司纳入合并报表范围的子公司共17家[177] - 注册资本为416,259,000元(对应41,625.90万股)[177] - 有限售条件流通A股72,809,183股[177] - 无限售条件流通A股343,449,817股[177] - 公司累计获得各类专利授权149项[30] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为3899万元,同比增长377.71%[18] - 经营活动现金流量净额38,993,935.02元同比改善377.71%[38] - 经营活动现金流量净额同比改善378%至3899万元[158] - 销售商品收到现金同比增长24.7%至5.09亿元[158] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.22亿元,同比改善23.9%[163] - 投资活动现金流出同比增加7.2%至5.38亿元[159] - 投资活动现金流出3.44亿元,其中支付其他投资相关现金2.96亿元占比86.1%[163] - 筹资活动现金流出6776万元,主要为股利偿付6682万元[163] - 汇率变动对现金产生正影响72万元[163] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60.5%至1.26亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额为3.01亿元,较期初下降38.2%[163] 资产和投资活动 - 长期股权投资较期初增加763.01%至16044.19万元[27] - 长期股权投资为1.81亿元,占总资产比例6.44%,较上年同期增长5.63%,主要因收购巨网科技部分股权[45][47] - 长期股权投资增长31.8%至6.13亿元,从期初4.65亿元增至期末6.13亿元[147] - 在建工程较期初增加38.2%至8047.92万元[27] - 在建工程为2.91亿元,占总资产比例10.33%,较上年同期增长2.26%,因无线通信与物联网基地项目建设投入[47] - 其他流动资产较期初增加54.53%至10567.19万元[28] - 开发支出较期初增加236.14%至886.64万元[28] - 开发支出增长236.2%至1262万元,从期初375万元增至期末1262万元[147] - 货币资金为5.20亿元,占总资产比例18.43%,较上年同期下降7.40%,因购买银行理财和增加在建工程投入[45][47] - 货币资金从6.74亿元减少至5.20亿元[141] - 货币资金减少37.8%至3.05亿元,从期初4.90亿元降至期末3.05亿元[146] - 应收账款微降0.4%至3.89亿元,从期初3.91亿元降至期末3.89亿元[146] - 报告期投资额为2.78亿元,较上年同期增长236.93%[51] - 收购江西巨网科技10.95%股权,投资金额1.48亿元[53] - 收购江西巨网科技18.05%股权(17,681,235股)总对价2.44亿元[88] - 截至2017年6月30日已完成收购巨网科技10,727,235股支付对价1.48亿元[88] - 受限资产总额2789.21万元,包括货币资金960.09万元、应收票据332万元及固定资产1497.12万元[50] - 无线通信与物联网基地项目计划总投资4.53亿元,本期投入7510.61万元,累计实际投入2.8576亿元,项目进度达81%[56][62] - 公司持有至到期债券投资总额1.9357亿元,报告期实现收益242.02万元,期末账面价值1.9187亿元[57][58] - 转让杭州紫光天线通信技术有限公司全部股权增加归属于母公司净利润约1092万元[66] - 转让紫光天线股权增加归母净利润约1092万元[35][38] - 出售子公司紫光天获得收益1949.5万元[23] - 投资收益为1989.73万元,占利润总额比例92.16%,主要来自转让紫光天线100%股权收益1949.50万元[44] 负债和权益 - 总资产为28.18亿元,较上年度末增长8.02%[18] - 总资产2,818,261,441.77元较上年末增长8.02%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为9.089亿元,较上年度末减少2.65%[18] - 其他应付款为4.02亿元,占总资产比例14.28%,较上年同期增长9.65%,因收到房屋预约转让保证金及应付股权转让款[47] - 应付债券从3.99亿元减少至0元,全部转入一年内到期的非流动负债[142][143] - 一年内到期的非流动负债从959万元大幅增加至4.09亿元[143] - 一年内到期非流动负债激增4160.9%至4.09亿元,从期初959万元增至期末4.09亿元[148] - 归属于母公司所有者权益合计96.64亿元,较期初下降2.2%[165][166] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的969,734,267.33元下降至本期期末的906,376,140.04元,减少63,358,127.29元[168][169][170] - 母公司所有者权益合计从上年期末的896,635,708.97元下降至本期期末的880,913,485.93元,减少15,722,223.04元[171][173] - 所有者权益合计从889,254,630.05元下降至840,248,309.37元,减少5.5%[174][175] - 未分配利润减少2462万元,主要因实施4.16亿元现金分红[165][166] - 公司未分配利润从219,476,456.26元减少至154,372,408.63元,下降65,104,047.63元[168][169][170] - 母公司未分配利润从173,023,428.36元减少至154,593,863.71元,下降18,429,564.65元[171][173] - 未分配利润从177,343,593.55元减少至128,337,272.87元,下降27.6%[174][175] - 公司向所有者分配利润41,068,800.00元[169] - 对股东的利润分配为-41,068,800.00元[175] - 其他综合收益减少520万元,反映金融资产公允价值变动[165] - 公司其他综合收益从1,918,354.80元增加至2,536,671.95元,增长618,317.15元[168][169][170] - 母公司其他综合收益从31,977,540.00元减少至31,420,444.00元,下降557,100.00元[171][173] - 资本公积增加451万元,主要来自股份支付[165] - 母公司资本公积从276,434,350.60元增加至280,944,978.35元,增长4,510,627.75元[171][173] - 资本公积为245,569,324.84元[174][175] - 少数股东权益增加311万元,综合收益贡献313万元[165] - 公司少数股东权益从34,889,106.69元上升至36,016,709.88元,增加1,127,603.19元[168][169][170] - 公司股本保持稳定为410,688,000.00元[174][175] - 流动比率从183.57%下降至110.77%,同比下降72.80%[131][132] - 速动比率从142.23%下降至85.44%,同比下降56.79%[132] - 资产负债率从62.13%上升至65.71%,同比增加3.58%[132] - EBITDA利息保障倍数从0.3上升至3.09,同比大幅增加930.00%[132] 子公司表现 - 香港子公司报告期净利润为-396.37万元[29] - 马来西亚子公司报告期净利润为122.01万元[29] - 子公司紫光网络报告期营业收入3747.44万元,营业利润1800.26万元,净利润1817.14万元[65] - 子公司三维无线报告期营业收入1019万元,营业利润226.62万元,净利润195.89万元[65] - 子公司三维香港报告期营业收入1561.84万元,营业亏损389.05万元,净亏损396.37万元[65] - 子公司三维技术报告期净利润155.45万元[65] - 子公司移动互联报告期无营业收入,营业亏损197.27万元,净亏损197.27万元[65] - 子公司上海三维通信报告期净利润496.49万元[65] - 紫光网络本期净利润1817.14万元较上期增长480.34%[66] - 上海三维本期净利润496.49万元较上期增加527.01万元[67] - 三维技术本期净利润155.45万元较上期增加248.10万元[67] - 南邮三维本期净利润29万元较上期增加105.44万元[67] - 深圳海卫通网络科技有限公司报告期内净亏损866.47万元[66] - 浙江新展通信技术有限公司报告期内净亏损365.36万元[66] - 浙江三维通信科技有限公司报告期内净亏损510.62万元[66] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献258万元[22] - 营业外收入为519.60万元,占利润总额比例24.07%,其中政府补助257.73万元及非流动资产处置利得243.49万元[44] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少743,313股,比例从17.67%降至17.49%[106] - 无限售条件股份增加743,313股,比例从82.33%升至82.51%[106] - 股份总数保持不变,为416,259,000股[106] - 境内自然人持股减少743,313股至72,809,183股,比例降至17.49%[106] - 股东洪革期初限售股数6,008,995股,本期解除限售25,000股,期末降至5,983,995股[108] - 股东陆元吉期初限售股数1,386,626股,本期解除限售693,313股,期末降至693,313股[108] - 股东王萍期初限售股数1,061,875股,本期解除限售25,000股,期末降至1,036,875股[108] - 限售股份变动合计解除限售743,313股,期末限售股总数降至7,714,183股[108] - 报告期末普通股股东总数为66,539户[110] - 公司实际控制人李越伦直接持股19,863,000股,占比19.09%,并质押19,100,000股[111] - 浙江三维股权投资管理有限公司持股41,097,600股,占比9.87%,质押6,500,000股[111] - 股东洪革持股7,978,660股,占比1.92%,其中无限售条件股1,994,665股[111] - 股东方海伟通过信用交易账户持股1,843,100股,占比0.44%[112] 会计政策 - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益[188] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益[188] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[189] - 金融资产初始确认时按公允价值计量,交易费用计入当期损益或初始确认金额[190] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[191] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[191] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[192] - 金融资产转移满足终止确认条件时,账面价值与对价差额计入当期损益[193] - 金融资产公允价值估值技术采用三层级输入值(活跃市场报价、可观察
三维通信(002115) - 2017 Q2 - 季度财报