财务数据关键指标变化 - 营业收入344.89亿元，同比增长16.10%[16] - 归属于上市公司股东的净利润7.74亿元，同比增长43.19%[16] - 扣除非经常性损益的净利润7.02亿元，同比增长102.42%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比下降107.70%[16] - 总资产187.69亿元，同比增长32.15%[16] - 归属于上市公司股东的净资产70.95亿元，同比增长88.84%[16] - 加权平均净资产收益率11.88%，同比下降7.29个百分点[16] - 公司归属于上市公司股东净利润同比增长43.19%[36] - 公司全年进出口总额396,595万美元，同比增长11.80%[38] - 公司出口额355,944万美元，同比增长18.30%[38] - 华荣化工营业收入114,317.78万元，同比增长7.16%[39] - 超威新材料营业收入6,591.67万元，同比增长153.78%[39] - 公司2017年总营业收入为344.89亿元，同比增长16.10%[45] - 贸易业务收入331.70亿元，占总收入96.17%，同比增长16.06%[45] - 化工业务收入11.97亿元，毛利率31.60%，同比增长9.53%[45][47] - 纺织服装玩具出口贸易收入312.18亿元，同比增长21.61%[45] - 进口及国内贸易收入19.52亿元，同比下降30.00%[45] - 国内贸易收入52.90亿元，同比增长32.75%[45] - 国外贸易收入291.99亿元，同比增长13.52%[45] - 化工产品销售量1978.46万公斤，同比增长9.77%[48] - 其他业务收入1.22亿元，同比增长258.53%，主要系出售投资性房地产及租赁收入增加[48] - 销售费用同比增长11.23%至16.41亿元[58] - 管理费用同比增长28.30%至8.14亿元[58] - 财务费用同比大幅增长686.46%至1.39亿元，主要受汇率变动影响[58] - 研发投入金额为5355.62万元，同比增长27.72%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.95亿元，同比下降566.58%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为34.31亿元，同比上升419.63%[62] - 研发人员数量84人，同比增长21.74%[60] - 报告期投资额12.03亿元，较上年同期下降76.56%[72] - 2017年基本每股收益0.50元同比下降33.33%[190] - 2017年扣非后基本每股收益0.45元同比下降39.19%[190] - 扣非后加权平均净资产收益率10.77%同比下降8.95个百分点[190] 成本和费用 - 化工业务人工成本增长37.40%，折旧成本增长50.40%，能源成本增长61.63%[51][52] - 销售费用同比增长11.23%至16.41亿元[58] - 管理费用同比增长28.30%至8.14亿元[58] - 财务费用同比大幅增长686.46%至1.39亿元，主要受汇率变动影响[58] 各条业务线表现 - 贸易业务收入331.70亿元，占总收入96.17%，同比增长16.06%[45] - 化工业务收入11.97亿元，毛利率31.60%，同比增长9.53%[45][47] - 纺织服装玩具出口贸易收入312.18亿元，同比增长21.61%[45] - 进口及国内贸易收入19.52亿元，同比下降30.00%[45] - 国内贸易收入52.90亿元，同比增长32.75%[45] - 国外贸易收入291.99亿元，同比增长13.52%[45] - 化工产品销售量1978.46万公斤，同比增长9.77%[48] - 其他业务收入1.22亿元，同比增长258.53%，主要系出售投资性房地产及租赁收入增加[48] - 锂离子电池电解液销量连续多年位居国内外前列[25] - 公司化工新能源业务包括电子化学品研发生产[29][31] - 华荣化工开展硅烷偶联剂和锂离子电池电解液生产销售[29] - 高安全性功能电解液项目建成年产2万吨级生产线[60] - 动力用锂离子电池高电压电解液项目建成1500吨/年生产装置[60] - 高安全高比能电池体系实现比能量≥300Wh/kg，循环寿命≥1500周[60] - DMP体系超级电容器电解液阻抗性能提升50%以上[60] 子公司表现 - 华盛实业营业收入61.14亿元人民币，营业利润1.93亿元人民币，净利润1.39亿元人民币[89] - 国华实业营业收入41.23亿元人民币，营业利润1.78亿元人民币，净利润1.35亿元人民币[89] - 汉帛贸易营业收入48.14亿元人民币，营业利润3.88亿元人民币，净利润1.11亿元人民币[89] - 华荣化工营业收入11.43亿元人民币，营业利润2.43亿元人民币，净利润2.16亿元人民币[90] - 国泰财务营业收入5914.45万元人民币，营业利润5094.63万元人民币，净利润3861.14万元人民币[89] - 紫金科技营业收入3980.55万元人民币，营业利润1.02亿元人民币，净利润9592.15万元人民币[89] - 慧贸通营业收入2.06亿元人民币，营业亏损374.31万元人民币，净亏损271.92万元人民币[89] - 瑞泰新能源营业收入6591.67万元人民币，营业利润1186.62万元人民币，净利润992.60万元人民币[89] - 亿盛实业营业收入17.29亿元人民币，营业利润8070.11万元人民币，净利润6035.25万元人民币[90] - 国盛实业营业收入27.97亿元人民币，营业利润9240.68万元人民币，净利润7763.96万元人民币[90] - 华盛实业2017年实际业绩为13,783.13万元，超过预测业绩13,505万元[121] - 华盛实业2016-2017年累计扣非净利润3.034亿元，超出业绩承诺2.568亿元约18.2%[122] - 国华实业2016-2017年累计扣非净利润2.728亿元，超出业绩承诺2.5675亿元约6.2%[123] - 亿达实业2016-2017年累计扣非净利润1.872亿元，超出业绩承诺1.8098亿元约3.5%[124] - 汉帛贸易2016-2017年累计扣非净利润2.582亿元，超出业绩承诺2.0198亿元约27.8%[125] - 力天实业2016-2017年累计扣非净利润1.57亿元，低于业绩承诺1.7633亿元约11%[126] - 华博进出口2016-2017年累计扣非净利润3442.83万元，超出业绩承诺3156万元约9.1%[127] - 华诚进出口2016-2017年累计扣非净利润2130.03万元，超出业绩承诺1908万元约11.6%[128] - 上海进出口2016-2017年累计扣非净利润3462.04万元，超出业绩承诺3170万元约9.2%[129] - 紫金科技下属盐城和盱眙公司累计净利润610.5万元，超出业绩承诺595万元约2.6%[129] - 朗诗和朗坤置业预计累计分红1.505亿元，远超业绩承诺7556万元约99.2%[130] 研发与专利 - 公司控股子公司拥有发明专利65件[31] - 发明专利中锂离子电池相关专利超过20件[31][32] - 专利覆盖锂离子电池电解液、超级电容器电解液等电子化学品领域[31] - 超威新材料作为主起草单位参与超级电容器电解液行业标准制定[31] - 专利技术涉及电解质溶液阻燃性能改进（ZL201010136662.3）[31] - 拥有碳酸亚乙烯酯制备方法专利（ZL200510039185.8）[31] - 具备氟代碳酸乙烯酯制备技术专利（ZL200610156068.4）[31] - 专利包含钛酸锂电池专用电解液技术（201310541045.5）[32] - 研发投入金额为5355.62万元，同比增长27.72%[61] - 研发人员数量84人，同比增长21.74%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划提升控股和参股工厂运营质量并加快海外布局及并购以整合更多优势资源[94] - 公司加大化工新能源业务投入以抓住科技革命与产业变革机遇向行业龙头迈进[94] - 公司拓展消费品进口和电商业务探索垂直电商平台并利用张家港保税区优势建立全国或区域性销售网络[94] - 公司通过加强资金管理提高资金使用效率并合理选择筹资渠道满足生产经营和投资所需资金[95] - 公司面临外部市场风险包括世界经济低迷及政治市场法律等风险[95] - 公司设立贸易投资促进与海外事业部深入传统和新兴市场加大情报收集以规避外部风险[96] - 公司专门设立内部控制与风险管理委员会及各子公司监察审计部门构建风险预警机制[97] - 公司推进缅甸服装产业基地项目利用东南亚劳动力成本优势实现全球采购规避关税和贸易壁垒[98] - 公司进出口贸易以美元结算受汇率波动影响计划通过金融工具和锁汇等手段减小风险[99][100] - 公司未来几年将增加技术研发投入并建立长效激励机制稳定吸引优秀人才[100] 投资项目与募集资金 - 公司非公开发行股份募集资金总额2,802,821,992.88元[42] - 新设江苏瑞泰新能源材料有限公司，注册资本5亿元，投资成本5000万元，持股100%[54] - 新设江苏国泰亿盛实业有限公司，注册资本6000万元，投资成本3600万元，持股60%[54] - 沭阳国盛服装有限公司投资成本500万元，持股100%[54] - 2017年非公开发行新股募集资金总额为274,062.97万元[80] - 截至2017年12月31日累计使用募集资金93,242.42万元[80] - 募集资金变更用途总额101,000万元，占募集资金总额比例36.85%[80] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品170,000万元[80] - 增资江苏国泰财务有限公司80,000万元[80] - 缅甸服装产业基地项目投资15,000万元，截至期末投入12,960.22万元，进度86.4%[82] - 收购国泰华诚2.2666%股权支付282.20万元[82] - 募集资金专户余额132,071,255.89元（含银行利息）[80] - 国泰东南亚纺织服装产业基地项目因TPP退出而变更，原计划投资101,000万元[82] - 4万吨/年锂离子电池电解液项目计划投资15,000万元，投资进度0%[82] - 缅甸服装产业基地项目投资总额为1.5亿元人民币[83] - 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目总投资额为30,000万元人民币[83] - 缅甸服装产业基地项目截至期末实际累计投入金额为12,960.22万元人民币[86] - 缅甸服装产业基地项目投资进度达到86.40%[86] - 波兰电解液项目截至期末实际投入金额为0元人民币[86] - 波兰电解液项目投资进度为0.00%[86] - 公司使用不超过178,000万元闲置募集资金进行现金管理[83] - 截至2017年12月31日公司已购买银行保本型理财产品170,000万元人民币[83] - 原越南纺织服装产业基地项目计划投资总额为105,050万元人民币[86] - 原越南项目拟投入募集资金101,000万元人民币[86] - 重大股权投资总额1.47亿元，涉及亿盛实业、瑞泰新能源等子公司[75] - 公司非公开发行人民币普通股股票452,805,150股用于购买多项资产股权[190] 利润分配与股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以1,570,744,045股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 2017年度现金分红总额为3.1415亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.57%[108] - 2016年度现金分红总额为2.4165亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.69%[108] - 2015年度现金分红总额为1.8136亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的42.93%[108] - 2017年度拟以股本基数15.7077亿股实施每10股派发现金股利2元（含税）[106][108] - 2016年度以总股本12.0827亿股为基数实施每10股转增3股并派发现金股利2元（含税）[104][105] - 2015年度以总股本3.6272亿股为基数实施每10股送红股5股并派发现金股利5元（含税）[105] - 2015年度送红股总额为1.8136亿股，占利润分配总额的50%[105][108] - 2017年度可分配利润为6.5957亿元[108] - 现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[105] - 近三年现金分红比例均超过40%[108] 公司治理与承诺 - 股份发行结束之日起36个月内不得转让[110] - 交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[110] - 本次交易前持有股份锁定期为12个月[110] - 国泰集团承诺2017年12月31日前出售华泰实业全部股权[111] - 国泰集团及其子公司承诺不从事与股份公司存在同业竞争的业务[111] - 送红股、转增股本等新增股份同样遵守锁定期承诺[110] - 监管机构对锁定期有额外要求时将相应调整[110] - 若因信息披露违规被立案调查则暂停股份转让[110] - 相关标的公司承诺于2017年12月31日前完成未取得房屋所有权证的房产登记手续[113] - 华盛实业承诺于2016年12月31日前完成3项注册商标的权利人更名手续[113] - 公司承诺在2017年12月31日前出售持有的华泰实业全部股权[113] - 对标的公司未足额缴纳社会保险金及住房公积金导致的追缴或处罚承担连带责任[114] - 保证标的公司土地及房屋产权证书合法有效 未取得的将督促尽快办理[114] - 保证标的公司境外投资审批文件合法有效 未取得的将督促尽快办理[114] - 承诺关联交易将严格按照市场公平原则进行[112] - 保证股份公司独立经营决策 不利用大股东地位侵犯其他股东权益[112] - 如违反承诺声明 同意给予股份公司赔偿[112] - 承诺持续有效至不再处于第一或并列第一大股东地位[112] - 公司保证财务独立，拥有独立银行账户和财务核算体系[115] - 公司保证资产独立完整，不存在资金或资产被占用情况[115] - 公司保证业务独立，具有自主持续经营能力[115] - 标的资产注册资本已全部缴足，不存在出资不实情况[116] - 标的资产权属清晰无纠纷，未设置任何抵押或担保[116] - 标的资产产权证书合法有效，未取得的将尽快办理[116] - 重组相关信息真实准确完整承诺，承担法律责任[116] - 向中介机构提供的资料均为真实原始文件[116] - 所有文件签名印章真实，无虚假记载[116] - 违反承诺将承担全部责任并赔偿直接间接损失[115][116] - 公司承诺重大资产重组信息披露和申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[117] - 公司承诺若因信息披露问题被立案调查将暂停转让其拥有权益的股份[117] - 公司承诺标的资产权属完整无纠纷且未设置任何抵押质押等担保权[117] - 公司承诺标的资产权属变更过程中出现的纠纷责任由公司承担[117] - 公司承诺标的资产已取得产权证书合法有效未取得的将尽快办理[118] - 公司及其附属公司目前未从事与股份公司存在同业竞争的业务活动[118] - 公司承诺未来不会以任何方式参与与股份公司构成竞争的业务活动[118] - 公司承诺严格遵守股份公司章程保证其独立经营自主决策[118] - 公司承诺关联交易将按照公平合理和正常商业交易条件进行[118] - 公司承诺不向股份公司谋求超出协议规定以外的利益[118] - 重大资产重组相关标的公司未在2017年12月31日前完成房屋产权登记手续[120] - 公司预计2018年底前完成房屋产权登记手续[120] - 张家港保税区合力经济技术服务有限公司等承诺避免同业竞争，自2008年10月15日起长期有效[119] - 江苏国泰国际集团帝翼西服有限公司承诺避免同业竞争，自2005年5月10日起长期有效[119] - 所有同业竞争承诺目前均处于正常履行状态[119] - 公司股权激励承诺不适用[120] - 公司对其他中小股东所作承诺不适用[120] 关联交易与担保 - 与关联方张家港国泰联创制衣的采购交易金额为5,308.55万元，占同类交易比例0.59%[147] - 与关联方江苏国泰华联文化传播的商品销售交易金额为3,226.24万元，占同类交易比例0.33%[147] - 关联交易总额为8,534.79万元，超过获批额度7,500万元[147] - 现金收购江苏国泰华泰实业25%股权，转让价格6,132.23万元，评估价值6,132.23万元[148] - 被