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凯瑞德(002072) - 2015 Q2 - 季度财报
凯瑞德凯瑞德(SZ:002072)2015-08-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为5364.26万元,同比下降81.67%[21][26][27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为-5551.31万元,同比下降179.93%[21][26] - 基本每股收益为-0.315元/股,同比下降178.76%[21][26] - 加权平均净资产收益率为-34.77%,同比下降23.30个百分点[21] - 营业总收入同比下降81.68%至5364.26万元[107] - 营业亏损扩大188.28%至5550.80万元[107] - 归属于母公司净亏损扩大179.98%至5551.31万元[107] - 基本每股收益从-0.113元恶化至-0.315元[108] - 母公司营业收入暴跌97.09%至565.19万元[110] - 本期未分配利润减少55,513,129.18元至-274,053,712.93元[121][122] - 综合收益总额亏损55,513,129.18元[121] - 上期未分配利润为-223,132,778.63元[123] - 本期较上期未分配利润恶化50,920,934.3元[121][123] - 本期未分配利润减少3034.41万元人民币[127] - 本期综合收益总额为亏损3034.41万元人民币[127] - 上期未分配利润为-1.44亿元人民币[130] - 上期综合收益总额为亏损3163.76万元人民币[130] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为7167.60万元,同比下降73.82%[28] - 研发投入降至0元,同比下降100%[28] - 销售费用为125.92万元,同比下降58.82%[27][28] - 营业总成本同比下降66.01%至1.06亿元[107] - 母公司营业成本同比下降97.35%至520.34万元[110] - 母公司财务费用同比下降26.33%至1649.89万元[110] - 购买商品接受劳务支付现金3943万元,同比大幅下降80.0%[115] - 支付职工现金612万元,同比下降65.3%[115] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-749.13万元,同比下降114.56%[21][27][28] - 经营活动现金流入量同比下降81.71%至5196.27万元[114] - 收到的税费返还同比下降93.76%至90.05万元[114] - 经营活动产生的现金流量净额为负749万元,同比下降114.6%[115] - 母公司经营活动现金流量净额为负1238万元[118] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为3135万元,同比改善487.1%[115] - 处置子公司收到现金5265万元[119] - 投资支付的现金4818万元,同比大幅增长502.3%[119] - 对外投资额同比大幅增长275%至3000万元[33] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额增加47.79%至-1970.16万元,主要因筹资款项增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1970万元,同比改善47.8%[116] - 取得借款收到的现金3.69亿元,同比增长77.3%[116] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额下降26.19%至416.21万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为828万元,同比减少25.8%[116] - 货币资金期末余额为23,666,611.08元,较期初114,279,910.36元下降79.28%[97] - 货币资金从期初1.14亿元骤降至期末0.16亿元,降幅86.1%[102] 资产和负债 - 总资产为10.38亿元,较上年度末下降6.97%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1.32亿元,较上年度末下降29.62%[21] - 应收账款期末余额为284,989,482.67元,较期初221,055,990.90元增长28.92%[97] - 预付款项期末余额为107,017,473.68元,较期初109,635,587.04元下降2.39%[97] - 其他应收款期末余额为113,890,348.46元,较期初119,819,628.03元下降4.95%[97] - 存货期末余额为197,548,719.43元,较期初195,297,341.01元增长1.15%[97] - 应收票据期末余额为4,280,000.00元,较期初1,131,177.03元增长278.36%[97] - 公司总资产从期初11.16亿元下降至期末10.38亿元,降幅7.0%[98][100] - 短期借款从期初3.82亿元大幅增加至期末5.31亿元,增幅39.1%[98][102] - 应付票据从期初1.90亿元锐减至期末0.30亿元,降幅84.2%[98][102] - 应收账款从期初1.44亿元增加至期末2.05亿元,增幅42.4%[102] - 未分配利润从期初-2.19亿元恶化至期末-2.74亿元[100] - 母公司所有者权益从期初2.68亿元下降至期末2.37亿元,降幅11.3%[104] - 流动资产合计从期初7.88亿元下降至期末7.32亿元,降幅7.1%[98] - 长期股权投资从期初0.48亿元增加至期末0.51亿元,增幅5.6%[103] - 应付账款从期初1.13亿元略降至期末1.10亿元,降幅2.6%[99] - 所有者权益合计减少55,513,129.18元至131,885,736.14元[121][122] - 所有者权益较上期减少50,920,934.3元[121][123] - 所有者权益合计从2.68亿元人民币下降至2.37亿元人民币[127][128] 各业务线表现 - 纺织行业营业收入同比下降93.35%至4298.14万元,毛利率为-30.17%[31] - 贸易业务营业收入同比下降99.08%至78.13万元,毛利率仅0.44%[31] 各地区表现 - 国内营业收入同比下降69.29%至4493.45万元,毛利率为-28.51%[31] - 国外营业收入同比下降99.92%至10.08万元,毛利率38.02%[31] 管理层讨论和指引 - 公司预计1-9月净利润扭亏为盈,区间0-500万元(上年同期亏损3372万元)[45] - 公司正推进纺织资产出售以提升整体业绩[45] - 公司出售锦棉纺织100%股权及相关资产包给山东德棉集团,交易价格为人民币48,852.95万元[57] 关联方交易 - 公司应收关联方淄博杰之盟商贸有限公司债权期末余额为人民币2,771.42万元,期初余额为人民币3,276.75万元,本期收回人民币505.33万元[63] - 公司应付关联方第五季国际投资控股有限公司债务期末余额为人民币1,962.45万元,期初余额为人民币1,015.46万元,本期新增人民币946.99万元[63] - 公司报告期内与关联方发生的债权债务往来均不属于非经营性资金占用[63] - 公司存在向山东德棉集团有限公司租赁土地、仓库及出租部分纺织机器设备的业务[68] - 浙江第五季实业有限公司支付股权保证金2,700万元[75] 担保情况 - 公司对外担保实际发生额合计为人民币7,500万元,报告期末实际对外担保余额为人民币7,500万元[70] - 公司为德州晶峰日用玻璃有限公司提供三笔担保,总额为人民币2,800万元[70] - 公司为德州晶华集团振华有限公司提供两笔担保,总额为人民币3,200万元[70] - 公司为德州晶华集团有限公司提供一笔担保,金额为人民币1,500万元,担保期为8年[70] - 报告期内审批担保额度合计为11,000万元[71] - 报告期内担保实际发生额合计为7,500万元[71] - 报告期末实际担保余额合计为7,500万元[71] - 实际担保总额占公司净资产比例为56.87%[71] - 对子公司担保额度及实际发生额均为0[71] - 公司报告期无违规对外担保情况[72] 子公司情况 - 主要子公司德州锦棉纺织净利润亏损2310.24万元[43] - 公司报告期内未发生任何资产收购或企业合并[55][58] - 公司合并财务报表范围内包括5家子公司[139] 股东和股本结构 - 有限售条件股份减少33,450股至0股[82] - 无限售条件股份增加33,450股至176,000,000股[82] - 股份总数保持不变为176,000,000股[82] - 报告期末普通股股东总数为22,661名[84] - 浙江第五季实业有限公司持股比例为12.22%,持有21,500,000股普通股,其中18,000,000股被质押,13,500,000股被冻结[84] - 五矿国际信托有限公司持股比例为1.00%,持有1,755,000股普通股[84] - 上海恣景实业有限公司持股比例为0.78%,持有1,369,534股普通股[84] - 公司股本保持稳定为176,000,000元[121][123] - 资本公积为191,682,262.28元无变动[121][124] - 盈余公积为38,257,186.79元未发生变动[121][124] - 公司股本总额为1.76亿元人民币[127][128][130][131] - 资本公积为1.92亿元人民币[127][128][130][131] - 盈余公积为3825.72万元人民币[127][128][130][131] - 公司2006年首次公开发行7000万股普通股 发行价3.24元/股[133] - 公司2008年以资本公积每10股转增1股 总股本增至1.76亿股[134] 会计政策和合并范围 - 公司董事会于2015年8月24日批准报出财务报表[138] - 财务报表编制遵循企业会计准则和中国证监会第15号披露规定[140] - 公司以12个月作为资产和负债流动性划分标准[144] - 记账本位币为人民币[145] - 企业合并直接相关费用计入当期损益[146] - 非同一控制企业合并成本包含购买日公允价值计量的资产/负债/权益工具[150] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[150] - 分步实现非同一控制合并时原持有股权公允价值变动计入当期投资收益[151] - 公司报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素[141] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[152] - 合并时抵销内部交易对合并资产负债表利润表现金流量表及股东权益变动表的影响[152] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[153] - 处置子公司时该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[153] - 现金等价物需满足期限短三个月内到期流动性强等四个条件[158] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[159] - 金融工具分为以公允价值计量且变动计入损益持有至到期投资等不同类别[161] - 交易性金融资产指为短期内出售回购或赎回而取得的金融资产[164] - 仅符合特定条件时金融资产才可初始指定为以公允价值计量且变动计入损益[164] - 包含无法单独计量嵌入衍生工具的混合工具可指定为以公允价值计量[164] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超过一年则视为减值[181] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但未达50%时需综合评估减值风险[181] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时差额计入其他综合收益[168] - 金融资产转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[174] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[178] - 以公允价值计量金融资产初始确认扣除应收股利/利息[165] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[168] - 可供出售金融资产处置时原其他综合收益累计额转入投资损益[172] - 金融资产减值客观证据包括债务人财务困难/违约/重组等8类情形[181] - 无活跃市场金融资产采用估值技术确定公允价值[179] - 应收账款单项金额重大标准为期末余额超过500万元[185] - 其他应收款单项金额重大标准为期末余额超过50万元[185] - 1年以内(含1年)应收款项坏账计提比例为5.00%[186] - 1-2年账期应收款项坏账计提比例为5.00%[186] - 2-3年账期应收款项坏账计提比例为5.00%[186] - 3年以上账期应收款项坏账计提比例为60.00%[186] - 存货跌价准备按单个项目/类别/合并方式计提[190] - 持有待售资产需满足一年内完成转让等条件[194] - 支付现金取得长期股权投资按实际购买价款确认初始成本[196] - 发行权益性证券取得长期股权投资按公允价值确认初始成本[196] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[200] - 部分通过风投机构、共同基金等间接持有的联营企业权益采用公允价值计量且变动计入损益[200] - 初始投资成本大于应享被投资单位可辨认净资产公允价值份额时不调整投资成本[200] - 初始投资成本小于应享份额的差额计入当期损益[200] - 按应享被投资单位净损益份额确认投资收益并调整股权投资账面价值[200] - 按应享被投资单位其他综合收益份额确认其他综合收益并调整账面价值[200] - 被投资单位宣告分派利润时按应享份额减少股权投资账面价值[200] - 被投资单位除净损益、综合收益和利润分配外的所有者权益变动调整账面价值并计入所有者权益[200]