收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.78亿元人民币,同比增长5.03%[6] - 年初至报告期末营业收入为8.44亿元人民币,同比增长4.37%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1996.31万元人民币,同比增长20.30%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币,同比增长89.96%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5519.25万元人民币,同比增长30.30%[6] - 营业总收入同比增长5.0%至2.78亿元,上期为2.65亿元[38] - 营业利润同比增长5.4%至813.73万元,上期为771.94万元[39] - 净利润同比增长11.3%至1788.27万元,上期为1606.44万元[39] - 归属于母公司净利润同比增长20.3%至1996.31万元,上期为1659.48万元[39] - 综合收益总额同比增长70.1%至1906.25万元,上期为1121.13万元[40] - 母公司营业收入同比下降5.1%至1.69亿元,上期为1.78亿元[42] - 母公司净利润同比下降18.3%至1246.16万元,上期为1524.45万元[42] - 年初至报告期营业总收入同比增长4.4%至8.44亿元,上期为8.09亿元[45] - 公司净利润为98,596,295.18元,同比增长80.98%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为100,642,081.14元,同比增长89.95%[46] - 营业收入为516,668,075.20元,同比增长1.36%[48] - 基本每股收益为0.4702元,同比增长81.54%[47] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长5.3%至2.71亿元,上期为2.57亿元[38] - 年初至报告期营业成本同比增长2.5%至5.75亿元,上期为5.61亿元[45] - 销售费用为74,583,201.43元,同比增长9.44%[46] - 管理费用为130,822,002.04元,同比增长9.87%[46] 资产和负债变化 - 公司总资产为22.70亿元人民币,较上年度末增长37.65%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.05亿元人民币,较上年度末增长39.39%[6] - 其他应收款较年初上升37.55% 主要因子公司投标保证金增加及非同一控制企业合并影响[14] - 存货较年初上升34.41% 主要因待执行合同备货增加及非同一控制企业合并影响[14] - 划分为持有待售资产较年初下降100% 因完成江苏银行1300万股股权转让[14] - 在建工程较年初上升1139.17% 因风电场项目及生产调试中心建设[14] - 长期借款较年初上升1069.14% 因子公司新增长期项目借款[14] - 公司总资产从期初164.94亿元增长至期末227.04亿元,增幅37.7%[31][33] - 货币资金期末余额3.22亿元,较期初3.19亿元微增1.0%[30] - 应收账款从期初5.07亿元增至期末5.86亿元,增长15.7%[30] - 存货从期初2.58亿元大幅增加至期末3.46亿元,增幅34.4%[30] - 在建工程从期初2787.64万元激增至期末3.45亿元,增幅1139.2%[31] - 短期借款从期初2.98亿元增至期末3.13亿元,增长4.8%[31] - 长期借款从期初2423.12万元大幅增加至期末2.83亿元,增幅1069.2%[32] - 归属于母公司所有者权益从期初7.21亿元增至期末10.05亿元,增长39.4%[33] - 母公司应收账款从期初3.70亿元增至期末5.26亿元,增长42.2%[34] - 母公司未分配利润从期初2.35亿元增至期末2.84亿元,增长21.0%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5545.64万元人民币,同比改善19.87%[6] - 购建长期资产支付现金同比增加1971.03% 因风电场及调试中心建设[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-55,456,440.89元,同比改善19.88%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-394,882,458.09元,同比恶化5042.21%[53] - 吸收投资收到的现金为212,141,921.19元,同比增长506.38%[53] - 偿还债务支付现金277.88百万元对比上期289.92百万元下降4.2%[54] - 分配股利利润或偿付利息支付现金51.27百万元较上期39.15百万元增长31.0%[54] - 筹资活动产生现金流量净额433.96百万元对比上期-21.31百万元实现大幅改善[54] - 期末现金及现金等价物余额259.44百万元较期初276.91百万元下降6.3%[54] - 母公司经营活动现金流量净额-69.77百万元较上期-17.08百万元恶化308.6%[55] - 母公司投资活动产生现金流量净额2.55百万元对比上期-13.37百万元实现扭亏[57] - 母公司筹资活动现金流入395.14百万元较上期268.84百万元增长47.0%[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额45.82百万元对比上期-74.45百万元显著改善[57] - 母公司期末现金余额164.05百万元较期初118.23百万元增长38.7%[57] 投资收益和营业利润 - 转让江苏银行股份产生投资收益4342万元人民币[7] - 投资收益较上年同期增加1197.27% 主要因处置江苏银行股权及信托分红[15] - 营业利润较上年同期增加168.55% 主要因股权处置收益及经营性利润增长[15] - 投资收益为50,616,103.75元,同比增长1197.28%[46] 业务发展和投资活动 - 非公开发行股份募集资金18亿元 用于增资中国金融租赁获20%股权[18] - 新疆老君庙风电场项目累计投入3.31亿元 占总投40.84亿元的80.9%[17] - 公司完成收购暨增资扩股中电新源[19] - 公司设立智慧城市业务孵化基金[19] - 公司中标国家电网项目[19] 公司治理和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为20,581户[9] - 公司部分实际控制人及高管计划增持股份合计不低于135万元[21] - 公司控股股东及实际控制人承诺连续六个月内出售股份低于公司股份总数的5%[21] - 非公开发行股票认购方承诺股份自发行结束之日起36个月内不得转让[21] - 公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件[19] - 公司注册资本完成工商变更登记[19] 业绩指引和预测 - 公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润增长15%至35%,对应区间为12,357万元至14,506万元[22] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为10,745.53万元[22] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[58]
金智科技(002090) - 2015 Q3 - 季度财报