收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.94亿元人民币，同比下降7.05%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元人民币，同比大幅增长635.03%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元人民币，同比增长394.78%[19] - 基本每股收益为0.2941元/股，同比增长635.25%[19] - 加权平均净资产收益率为6.39%，同比增长5.66个百分点[19] - 合并营业收入18.94亿元，同比减少7.05%[44] - 合并利润总额2.35亿元，同比增长269.18%[44] - 归属于母公司净利润2.06亿元，同比增长635.25%[44] - 基本每股收益0.2941元，同比增长635.25%[44] - 公司2017年归属于母公司所有者净利润为2.064亿元[83] - 合并报表归属于母公司所有者净利润206,413,021.39元[85] - 公司2017年合并营业收入为人民币189,395.98万元[200] - 合并营业收入较上年减少7.05%[200] - 剔除同一控制下企业合并影响后营业收入同比增长36.65%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.63%至15.46亿元[54] - 直接材料成本占比74.74%达11.55亿元[54] - 研发投入金额同比下降42.90%至1174万元[59] 各条业务线表现 - 公司全资子公司兴化化工主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、DMF等煤化工产品[5] - 公司子公司兴化化工主营业务为合成氨、甲醇、甲胺、DMF的生产与销售[30] - 合成氨产量34.1万吨，完成年计划100.29%[44] - 甲醇产量34.32万吨，完成年计划109.84%[44] - 混胺产量11.44万吨，完成年计划120.47%[44] - DMF产量10.28万吨，完成年计划108.21%[44] - 液氨收入5.84亿元，同比增长28.50%[48] - 二甲基甲酰胺收入4.64亿元，同比增长49.71%[48] - 甲醇销售量同比下降14.65%至169,670.93吨[51] - 混胺库存量同比激增537.14%至979.79吨[51] - 液氨库存量同比下降79.04%至696.57吨[51] - 主要产品包括煤制合成氨、甲醇、甲胺等[200] 管理层讨论和指引 - 公司采用招标或比价采购模式，推进就近采购以降低煤炭采购成本[31][33] - 公司采取直销和承销商分销相结合的营销模式，坚持满产满销原则[32] - 公司对贸易商客户采取先款后货政策，有效防范货款风险[33] - 公司通过工艺优化和技术改造降低生产成本，在行业中具有成本优势[35] - 公司管理团队拥有五十余年行业经验，依托母公司延长集团实现管控体系升级[34] - 公司经营管理核心为抓两头强中间，控制采购成本并扩量挺价[34] - 公司设定2018年经营目标：营业收入17.85亿元，利润总额2.2亿元[73] - 原材料煤炭价格波动被列为主要经营风险之一[75] - 环保政策趋严，公司面临安全生产与环保事故风险[75] 重大资产重组和股权结构 - 公司重大资产重组后控股股东变更为延长集团，直接持股48.24%[16] - 公司2016年11月18日获证监会核准实施重大资产重组（证监许可[2016]2758号）[16] - 公司重组后向延长集团发行338,637,570股股份[16] - 公司重组后向陕鼓集团发行4,925,623股股份[16] - 股份发行价格为5.96元/股[90] - 股份发行价格为5.96元/股[91] - 有限售条件股份491,878,986股 占总股本70.07%[142] - 无限售条件股份210,084,207股 占总股本29.93%[142] - 股份总数701,963,193股[142] - 陕西延长石油集团持股338,637,570股 占比48.24%[144] - 报告期末普通股股东总数30,058户[144] - 陕西兴化集团有限责任公司为第一大股东持股21.13%对应148,315,793股[145] - 陕西鼓风机（集团）有限公司为第二大股东持股0.70%对应4,925,623股[145] - 夏子恩为第三大股东持股0.25%对应1,745,400股[145] - 孔国兴为第四大股东持股0.21%对应1,491,000股[145] - 湖北凯龙化工集团股份有限公司为第五大股东持股0.16%对应1,120,000股[145] - 控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司持有延长化建55.06%股份[147] - 控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司持有延长石油国际53.49%股份[147] - 实际控制人陕西省人民政府国有资产监督管理委员会控制陕国投A 55.91%股份[149] - 实际控制人陕西省人民政府国有资产监督管理委员会控制陕西煤业63.69%股份[149] - 实际控制人陕西省人民政府国有资产监督管理委员会控制金钼股份74.18%股份[149] - 陕西兴化集团有限责任公司为持股10%以上的法人股东 注册资本14292万人民币[151] 关联交易和承诺履行 - 兴化化工2017年关联方采购占营业成本比例为2.85%[76] - 兴化化工2017年关联方销售占营业收入比例为39.16%[76] - 与兴化集团关联采购交易金额为2,384.3万元，占同类交易比例1.96%[109] - 与兴化集团关联销售交易金额为73,853.4万元，占同类交易比例38.99%[110] - 日常关联交易总额为77,630.59万元，获批额度为81,432.79万元[111] - 与陕西兴化机械制造关联采购金额为125.27万元，占同类交易比例0.10%[109] - 与陕西省石油化工研究设计院关联采购金额为58.3万元，占同类交易比例0.05%[109] - 与西北化工研究院关联采购金额为289.37万元，占同类交易比例0.24%[109] - 与陕西化建工程关联维修交易金额为375.88万元，占同类交易比例0.31%[110] - 与永安财产保险关联保险费交易金额为179.08万元，占同类交易比例0.15%[110] - 与陕西延长石油西北橡胶关联采购金额为46.23万元，占同类交易比例0.04%[110] - 与陕西延长石油集团关联水电蒸汽销售金额为108.06万元，占同类交易比例0.06%[110] - 关联方其他应付款项期初余额为664,111.81元，期末余额为754,709.07元，本期借方发生额542,943,206.13元，贷方发生额543,033,803.39元[116] - 公司存放在陕西延长石油财务有限公司的银行存款期末余额44,633,574.64元，较期初108,918,017.04元下降59.02%[117] - 从陕西延长石油财务有限公司获得利息收入593,397.76元，较上期812,420.11元下降26.95%[119] - 向关天国际融资租赁有限公司支付利息支出3,593,490.03元[119] - 从兴化集团取得商标使用费收入113,207.52元，较上期20,433.96元增长454.02%[120] - 延长集团承诺兴化化工2016年、2017年、2018年度的净利润分别为0.8亿元、1.08亿元、1.08亿元[89] - 业绩补偿可选择现金或股份形式，股份补偿上限为延长集团通过交易获得的股份总数[90] - 现金补偿金额计算公式为截至当期期末累积承诺净利润数减累积实现净利润数减累积已补偿金额[90] - 股份补偿数量计算公式为当期补偿金额除以发行价格5.96元/股[90] - 若选择现金补偿，需在年度报告披露后1个月内支付[90] - 若选择股份补偿，上市公司将以1元总价回购并注销股份，并在股东大会通过后2个月内完成[90] - 股份锁定期为发行结束之日起36个月内不得转让[89] - 交易前持有股份锁定期为发行结束之日起12个月内不得转让[89] - 若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[89] - 关联方资金占用余额为1.37亿元[92] - 榆煤化二期项目投产前甲醇产品按集团内部定价销售[91] - 承诺方保证标的公司资产权属清晰且债权债务处理合法[92] - 承诺杜绝一切非法占用公司资金及资产的行为[91][92] - 关联交易需按市场化原则和公允价格操作[91][92] - 承诺赔偿因违反承诺导致公司遭受的任何损失[91][92] - 保证交易后上市公司人员、资产、财务独立[92] - 承诺不参与与公司业务存在竞争的新业务活动[91][92] - 公司承诺加快完成对标的资产的整合以防范重大资产重组导致的即期回报摊薄风险[94] - 公司承诺加强经营管理和内部控制以提高运营效率并降低运营成本[94] - 公司承诺实行积极的利润分配政策并强化对投资者的回报[94] - 公司保证建立独立的财务部门和财务核算体系[93] - 公司保证具有与经营相关的独立完整资产体系[93] - 公司承诺尽量减少与控股方的关联交易[93] - 公司保证高级管理人员专职任职并不在控股方兼任除董事监事外职务[93] - 公司承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[93] - 公司保证拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[93] - 公司承诺若违反填补回报措施将向股东和社会公众投资者道歉[94] - 陕西兴化集团有限责任公司承诺逐步减少与陕西兴化化学股份有限公司的经常性关联交易量[96] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[95] - 陕西兴化集团有限责任公司承诺不干预上市公司经营管理活动且不侵占公司利益[95] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司承诺避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的新业务[96] - 陕西兴化集团有限责任公司承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[96] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司承诺上市公司高级管理人员专职任职不在关联方兼任除董事、监事以外的职务[95] - 陕西兴化集团有限责任公司承诺若违反填补回报措施承诺将依法承担对投资者补偿责任[95] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司承诺上市公司具有独立的财务核算体系和银行账户[96] - 陕西兴化化学股份有限公司关联方承诺尽量减少关联交易并进行必要关联交易时履行信息披露义务[96] - 陕西兴化集团有限责任公司首次公开发行时承诺规范运作减少关联度[96] - 兴化化工2017年实际盈利20,641.3万元，远超预测的10,800万元，超额比例达91.12%[98] - 延长集团承诺兴化化工2017年预测净利润为1.08亿元[98] - 所有承诺均正常履行中，无超期未履行情况[97][98] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元人民币，同比增长128.05%[19] - 经营活动现金流量净额同比激增128.05%至4.87亿元[61] - 筹资活动现金流量净额同比下降154.17%至-5.19亿元[61] - 公司2016年经营活动现金净流量为-2097.56万元[82] 资产和负债状况 - 总资产为41.23亿元人民币，同比下降7.13%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为33.36亿元人民币，同比增长6.83%[19] - 公司资产负债率为19.08%[36] - 公司应收账款重大变化原因为关联方信用期限延长[37] - 公司短期借款重大变化原因为报告期偿还到期借款增加且收到银行借款减少[37] - 货币资金减少至1.147亿元，占总资产比例下降1.27个百分点至2.78%[63] - 应收账款增长至1.252亿元，占总资产比例上升1.66个百分点至3.04%[63] - 短期借款减少至2.5亿元，占总资产比例下降4.08个百分点至6.06%[63] - 固定资产占比77.63%，金额达32亿元，同比增加1.56个百分点[63] - 受限资产合计3.112亿元，含3200万元货币资金（银行承兑汇票保证金）及2.792亿元售后回租固定资产[64] - 公司2017年末合并报表未分配利润为-1.13亿元[83] - 合并报表年初未分配利润-319,390,068.23元[85] - 合并报表期末未分配利润-112,977,046.84元[85][86] 利润分配和资本变动 - 公司2017年利润分配预案为以701,963,193股为基数，每10股转增5股[5] - 公司2017年拟以资本公积金每10股转增5股[83] - 母公司2017年实现净利润413,647.82元[85] - 母公司年初未分配利润255,967,571.27元[85] - 母公司期末可供股东分配利润256,381,219.09元[85] - 公司以总股本701,963,193股为基数实施资本公积金转增[87] - 每10股转增5股共转增350,981,596股[87] - 转增后总股本增至1,052,944,789股[87] - 现金分红总额0元[86] - 公司2015年母公司净利润为-1.237亿元[81] - 公司2016年母公司净利润为-8463.54万元[82] - 公司2015年末可供股东分配利润为3.406亿元[81] - 公司2016年末可供股东分配利润为2.56亿元[82] 审计和内部控制 - 公司2017年年度报告审计机构为希格玛会计师事务所[17] - 会计政策变更对报告期资产、负债、净资产及损益无重大影响[100] - 公司报告期无重大会计差错更正及合并报表范围变更[102][103] - 公司支付希格玛会计师事务所年度审计报酬60万元[104] - 公司支付国都证券2016年度持续督导费用70万元[104] - 因高新技术企业政策获得所得税优惠530万元，若追缴由控股股东承担[97] - 募股资金手续费结余4,518,264.57元转为公积金处理[97] - 审计意见类型为标准无保留意见[198] - 审计报告签署日期为2018年3月29日[198] - 审计机构为希格玛会计师事务所[198] - 收入确认为关键审计事项[200] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[189] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报金额超营业收入2%或资产总额1%即认定为重大缺陷[190] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接财产损失达1000万元以上即认定为重大缺陷[190] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[190] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见，确认财务报表相关内部控制有效[193][194] 公司治理和董事会运作 - 公司治理符合监管要求，与实际规范性文件无重大差异[177] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东保持独立[178][179] - 公司确认不存在同业竞争情况[180] - 2017年召开四次股东大会，投资者参与比例分别为69.57%、70.88%、70.33%、70.34%[180] - 独立董事全年出席6次董事会（现场4次/通讯2次）及4次股东大会，无缺席或异议记录[182][183] - 审计委员会报告期内召开6次会议，审核了改聘2016年度审计机构及2次增加日常关联交易额度等事项[186] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，完成对董事长及高管2016年度经济目标责任考核[186] - 提名委员会召开1次会议，对重大资产重组后董事长及总经理人选提出建议[186] - 独立董事对4次董事会会议涉及关联交易及审计机构变更等事项发表独立意见[184][185] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[187] 环保和安全生产 - 公司COD排放总量39.04吨，低于核定排放总量216吨/年[132] - 氨氮排放总量3.14吨，低于核定排放总量65.7吨/年[132] - 二氧化硫排放总量38.7吨，低于核定排放总量688.7吨/年[132] - 氮氧化物排放总量465.6吨，低于核定排放总量672吨/年[132] - 颗粒物排放总量62.7吨，低于核定排放总量134.4吨/年[132] - 烟气脱硫工程投资5200万元 脱硫效率达95%以上 年副产硫酸铵8000吨[134] - 锅炉脱硝降尘改造投资3300万元 除尘效率高达99%以上 脱硝效率达85%以上[134] - H2S处理工程投资2400万元 硫回收率达99%以上 年副产硫磺3000吨[134] - 2017年12月24日取得公司排污许可证[136] - 2017年完成VOCs泄漏检测修复和甲醇罐区VOCs深度治理[137] 人员和高管薪酬