收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为20.38亿元人民币，同比下降11.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2808.24万元人民币，相比调整后的2015年亏损1.44亿元实现扭亏为盈，增长119.44%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5920.55万元，较上年调整后数据增长53.92%[19] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年-0.3757元实现119.44%的增长[19] - 加权平均净资产收益率为0.73%，较上年-12.33%提升13.39个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5523.88万元，显著高于其他季度[23] - 公司2016年营业收入20.38亿元同比下降11.01%[49] - 公司通过重大资产重组实现净利润2808.24万元成功扭亏为盈[45][46] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为28,082,357.45元[86] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-144,455,398.43元[86] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-438,016,985.35元[86] - 兴化化工2016年度实现净利润12,125.19万元，超额完成承诺净利润8,000万元[114] - 基本每股收益从2015年-0.38元/股提升至2016年0.04元/股[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料同比下降15.23%至11.87亿元[55] - 制造费用同比下降27.13%至4.11亿元[55] - 财务费用同比下降68.56%至7,160万元[60] - 研发投入金额同比下降21.92%至2,057万元[62] 各业务线表现 - 化工行业收入19.03亿元占营业收入93.39%同比下降12.70%[49] - 化肥收入5079.6万元同比下降43.20%[49] - 其他业务收入8394.54万元同比大幅增长305.17%[49] - 液氨收入4.54亿元同比增长21.11%[49] - 硝酸铵收入5.34亿元同比下降13.59%[49] - 蒸汽收入7284.63万元同比大幅增长1075.88%[49] - 甲醇销售量同比增长8.50%至198,800.85吨[52] - 混胺生产量同比增长10.00%至37,087.98吨[52] - 硝酸铵销售量同比下降10.52%至474,497.35吨[53] - 合成氨销售量同比增长32.39%至294,920.95吨[53] 各地区表现 - 西北地区收入7.80亿元同比增长8.25%[50] - 华东华北地区收入5.34亿元同比下降32.31%[50] 管理层讨论和指引 - 公司2017年经营目标为实现营业收入14.28亿元，利润总额1.46亿元[76] - 陕西延长石油集团承诺兴化化工2016至2018年净利润目标分别为0.8亿元、1.08亿元、1.08亿元[90] - 延长集团对兴化化工2017-2018年净利润承诺均为1.08亿元[98] - 公司承诺加快完成对标的资产的整合以防范重大资产重组导致的即期回报摊薄风险[94] - 公司承诺加强经营管理和内部控制以降低运营成本并提升经营效率[94] - 公司承诺实行积极的利润分配政策并在重组完成后强化对投资者的回报[94] 重大资产重组 - 公司2016年实施重大资产重组，通过发行3.39亿股股份购买兴化化工100%股权[16] - 重组后公司控股股东变更为陕西延长石油集团，直接持股48.24%[16] - 公司主营业务由硝酸铵生产销售变更为合成氨、甲醇、甲胺及DMF等化工产品[16] - 公司重大资产重组后兴化化工业务规模占重组后营业收入的100%[104] - 公司支付重大资产重组财务顾问及承销费用880万元[104] - 公司重大资产重组发行新股343,563,193股，占变动后总股份的48.95%[143] - 控股股东变更为陕西延长石油（集团）有限责任公司，变更日期2016年12月23日[155] - 公司重大资产置换中，置出资产账面价值为100,335.86万元，评估价值为108,679.90万元，增值8,344.04万元，增值率8.32%[113][114] 关联交易 - 前五名客户销售额占比30.47%达6.21亿元[58] - 2016年前五名客户销售收入占比30.47%，关联方销售额占年度销售总额17.12%[77][79] - 2016年前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额17.95%[79] - 关联采购交易中向陕西兴化集团采购商品及劳务金额达17,521.82万元占同类交易比例11.21%[109] - 关联采购交易中向陕西兴化集团采购设备检修劳务金额1,269.77万元[109] - 关联采购交易中向陕西兴化集团机械厂采购劳务金额98.29万元占同类交易比例0.06%[109] - 关联采购交易中向永安财产保险采购保险费金额85.31万元占同类交易比例0.05%[109] - 关联采购交易中向陕西延长石油矿业煤炭运销分公司采购材料金额73.87万元占同类交易比例0.05%[109] - 关联销售交易中向陕西兴化集团销售商品金额仅2万元占同类交易比例0.00%[109] - 向陕西延长石油矿业有限责任公司采购煤炭金额为6612.54万元，占同类交易比例4.23%[110] - 向陕西兴化集团有限责任公司销售商品金额为16931.95万元，占同类交易比例8.31%[111] - 向陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司销售商品金额为5073.36万元，占同类交易比例2.49%[111] - 向陕西兴化集团有限责任公司提供水、蒸气、电金额为10371.12万元，占同类交易比例5.09%[111] - 向陕西兴化集团有限责任公司采购综合服务金额为1084.33万元，占同类交易比例0.69%[110] - 向永安财产保险股份有限公司采购财产保险费金额为545.22万元，占同类交易比例0.35%[110] - 向陕西兴化集团有限责任公司销售材料金额为1175.51万元，占同类交易比例0.58%[111] - 向西北化工研究院采购物资金额为426.53万元，占同类交易比例0.27%[110] - 向陕西延长中煤榆林能源化工有限公司销售商品金额为212.04万元，占同类交易比例0.10%[111] - 向陕西延长石油能源科技有限公司销售商品金额为433.49万元，占同类交易比例0.21%[111] - 公司向陕西兴化新科气体有限责任公司销售气体，关联交易金额为11.93万元，占总额的0.01%[112] - 公司向陕西华特新材料股份有限公司销售气体，关联交易金额为0.64万元，占总额的0.00%[112] - 公司向陕西延长石油天然气有限责任公司销售气体，关联交易金额为37.02万元，占总额的0.02%[112] - 公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司销售气体，关联交易金额为44.5万元，占总额的0.02%[112] - 从关联方兴化集团购买固定资产20,075.11元[123] - 从关联方兴化集团取得商标使用费收入20,433.96元[123] - 向关联方延长集团支付利息支出20,257,916.67元[123] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比大幅增长271.60%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长271.60%至2.13亿元[63] - 公司2016年母公司净利润为-8463.54万元，经营活动现金净流量为-2097.56万元[85] - 2016年母公司经营活动现金净流量为-2,097.56万元[87] 产能与生产 - 公司主要产品包括合成氨、甲醇、甲胺和DMF，应用于化工、医药、农药等多个领域[28] - 公司具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能[36] - 兴化化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能[76] - 煤炭采购通过就近采购和框架协议招标有效降低成本[29][31] - 生产工艺实现氨醇互补和气体循环利用降低生产成本[36][37] - 销售模式采取直销与分销结合实现满产满销[30] - 对贸易商客户实行先款后货政策防范货款风险[31] - 通过工艺优化和技术改造保持行业生产成本优势[33] 资产与负债 - 总资产为44.39亿元，较上年调整后63.72亿元减少30.33%[19] - 公司完成资产重组后资产负债率为29.66%[34] - 资产重组导致固定资产减少[35] - 报告期内在建工程因部分项目交工转固而减少[35] - 公司无不良资产且流动资金充足[34] - 货币资金从2015年末的2.612亿元降至2016年末的1.799亿元，占总资产比例从4.10%降至4.05%，减少0.05个百分点[66] - 应收账款从2015年末的1.408亿元降至2016年末的6113万元，占总资产比例从2.21%降至1.38%，减少0.83个百分点[66] - 存货从2015年末的1.505亿元降至2016年末的7627万元，占总资产比例从2.36%降至1.72%，减少0.64个百分点[66] - 固定资产从2015年末的48.988亿元降至2016年末的33.767亿元，占总资产比例从76.88%降至76.07%，减少0.81个百分点[66] - 在建工程从2015年末的3251万元降至2016年末的183万元，占总资产比例从0.51%降至0.04%，减少0.47个百分点[67] - 短期借款从2015年末的3.55亿元增至2016年末的4.5亿元，占总资产比例从5.57%增至10.14%，增加4.57个百分点[67] - 长期借款从2015年末的3.918亿元降至2016年末的0元，占总资产比例从6.15%降至0%，减少6.15个百分点[67] - 受限货币资金为6000万元，原因为银行承兑汇票保证金[68] - 售后回租固定资产受限金额为5.388亿元，原因为在售后回租期内[68] - 公司通过资产置换出售不良资产，交易价格为10.867亿元，该交易使公司减亏9405万元[70] - 全资子公司兴化化工总资产为43.959亿元，净资产为30.820亿元[74] - 兴化化工营业收入为13.860亿元，营业利润为1.135亿元，净利润为1.213亿元[74] - 每股净资产从2015年2.86元/股提升至2016年4.45元/股[144] - 公司注册资本增加至701,963,193元人民币[145] 非经常性损益 - 政府补助金额为5565.29万元，是2016年主要非经常性收益项目[25] - 公司转让陕西延长石油财务有限公司1%股权，评估价值为1,319.62万元，增值319.62万元，增值率31.96%，产生交易损益319.62万元[114] - 会计估计变更使2016年归母净利润增加64,344,343.13元[100] 股利政策 - 公司2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司连续三年未进行现金股利分配，2016年末可供分配利润为2.560亿元[83][84][85] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 截至2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为255,967,571.27元[87] - 2016年母公司实现净利润-84,635,391.13元[86] - 2016年年初未分配利润为340,602,962.40元[86] - 子公司兴化化工截至2016年12月31日亏损尚未弥补完毕[87] - 公司2016年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增资本[88] 风险因素 - 煤炭价格波动为主要原材料风险，产品价格受市场供需影响显著[78][79] - 安全生产及环保风险涉及危险化学品管理，存在泄漏及事故潜在影响[78] - 公司COD排放浓度100.6mg/L，年排放总量33.58吨，低于核定总量360吨/年[134] - 公司氨氮排放浓度3.65mg/L，年排放总量1.24吨，低于核定总量109.5吨/年[134] - 公司二氧化硫排放浓度10.1mg/m³，年排放总量51.08吨，低于核定总量1400吨/年[134] - 公司氮氧化物排放浓度69.8mg/m³，年排放总量397.1吨，低于核定总量1800吨/年[134] 股东和股权结构 - 公司股票简称为*ST兴化，股票代码002109[13] - 国有法人持股增加491,878,986股，占变动后总股份的70.07%[143] - 无限售条件股份减少148,315,793股至210,084,207股，占比降至29.93%[143] - 股份总数增加至701,963,193股[143] - 向延长集团发行338,637,570股（占比48.24%）[147][149] - 向陕鼓集团发行4,925,623股[147] - 兴化集团持有限售股148,315,793股（占比21.13%）[147][149] - 报告期末普通股股东总数为19,975名[151] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,708名[151] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司持股338,637,570股，占比48.24%[151] - 陕西兴化集团有限责任公司持股148,315,793股，占比21.13%[151] - 朱寿彭持股6,782,908股，占比0.97%[151] - 陈旦珍持股6,506,100股，占比0.93%[151] - 陕西鼓风机（集团）有限公司持股4,925,623股，占比0.70%[151] - 雷立军持股3,613,244股，占比0.51%[151] - 常州投资集团有限公司持股3,448,400股，占比0.49%[151] - 陕西兴化集团有限责任公司为持股10%以上的法人股东，注册资本14292万人民币[158] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内持股变动均为零，期初、增持、减持及期末持股数均为0股[164][165] - 报告期内公司不存在优先股[162] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[158] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体无股份限制减持情况[160] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股数为0股[165] 公司治理与人员 - 公司聘请希格玛会计师事务所进行审计[17] - 公司变更会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[103][104] - 公司董事长陈团柱，57岁，任期自2017年1月6日至2017年6月19日[164] - 公司总经理王颖，54岁，任期自2017年1月6日至2017年6月19日[164] - 公司总会计师胡明松，42岁，任期自2014年6月19日至2017年6月19日[165] - 陕西兴化集团有限责任公司法定代表人陈团柱，成立于1997年8月29日[158] - 公司董事、监事会主席津贴为每年24000元（含税）[174] - 公司独立董事津贴为每年40000元（含税）[174] - 公司监事津贴为每年18000元（含税）[174] - 董事、监事津贴于会计年度结束后次年的第一个月内发放[174] - 高管人员年度薪酬结构为基本薪酬加绩效薪酬再加单项工作考核奖[174] - 公司高管薪酬依据《陕西兴化化学股份有限公司高管人员薪酬考核管理办法》实行年度薪筹制[174] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[174] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为143.07万元[176] - 母公司在职员工数量为18人，占员工总数2.4%[176] - 主要子公司在职员工数量为728人，占员工总数97.6%[176] - 生产人员611人，占员工总数81.9%[176] - 大学本科学历员工331人，占员工总数44.4%[176] - 大学专科学历员工238人，占员工总数31.9%[176] - 研究生学历员工3人，占员工总数0.4%[176] - 公司需承担费用的离退休职工人数为29人[176] - 销售人员15人，占员工总数2.0%[176] - 技术人员37人，占员工总数5.0%[176] - 2015年度股东大会投资者参与比例为0.42%[187] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.