收入和利润(同比环比) - 营业收入为1,014,649,056.82元,同比增长14.53%[21] - 公司上半年营业总收入10.15亿元,同比增长14.53%[29] - 营业总收入从上年同期885.9百万元增至本期1,014.6百万元,增长128.7百万元或14.5%[117] - 归属于上市公司股东的净利润为7,524,720.62元,同比大幅增长140.98%[21] - 利润总额3007.8万元,同比增长11816.87%[29] - 归属于上市公司股东的净利润752.47万元,同比增长140.98%[29] - 净利润从上年同期净亏损5.0百万元转为本期净利润23.7百万元,改善28.8百万元[118] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期净亏损18.4百万元转为本期净利润7.5百万元,改善25.9百万元[118] - 基本每股收益为0.0326元/股,同比增长141.01%[21] - 基本每股收益从上年同期-0.0795元增至本期0.0326元[118] - 加权平均净资产收益率为1.68%,同比提升4.86个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,494,079.80元,同比增长116.41%[21] - 母公司净利润从上年同期净亏损28.2百万元转为本期净利润22.7百万元,改善50.9百万元[120] - 母公司基本每股收益从上年同期-0.1222元增至本期0.0984元[120] - 公司本期净利润为22,732,739.74元[139] - 公司上年净利润为-150,199,480.27元[144] 成本和费用(同比环比) - 营业成本7.72亿元,同比增长10.92%,低于收入增速3.61个百分点[31] - 研发投入2261.36万元,同比增长146.48%[33] 各条业务线表现 - 钢铁用耐火材料板块营业收入2.99亿元,同比增长48.27%[36] - 玻璃窑用耐火材料毛利率提升6.18个百分点至17.38%[38] - 水泥窑用耐火材料营业收入3.14亿元,同比增长8.35%[35] 各地区表现 - 外销收入4787.78万元,同比增长24.46%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为24,940,266.65元,同比改善150.19%[21] - 经营活动现金流量净额2494.03万元,同比改善150.19%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2494万元,较上期-4969万元实现扭亏为盈[123] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为10.84亿元,同比增长25.8%[122] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1445万元,较上期-4015万元收窄64%[123][124] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-6107万元,较上期1991万元由正转负[124] - 期末现金及现金等价物余额为5092万元,较期初1.02亿元下降50.1%[124] - 母公司经营活动现金流量净额2594万元,较上期-2221万元显著改善[127] - 母公司取得投资收益收到的现金404万元,上期无此项收入[127] - 母公司筹资活动现金流入3.94亿元,较上期4.80亿元下降17.9%[127][128] - 母公司期末现金余额1469万元,较期初3467万元下降57.6%[128] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月净利润为600至800万元人民币,与上年同期亏损4531.34万元人民币相比扭亏为盈[54] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] 关联交易 - 公司与中国建材国际工程集团关联交易金额为2934.22万元,占同类交易比例2.89%[69] - 公司与南方水泥关联交易金额为2908.63万元,占同类交易比例2.87%[69] - 公司与中国联合水泥集团关联交易金额为2163.61万元,占同类交易比例2.13%[69] - 公司与西南水泥关联交易金额为1366.42万元,占同类交易比例1.35%[69] - 公司与秦皇岛玻璃工业研究设计院关联交易金额为1360.17万元,占同类交易比例1.34%[69] - 公司与蚌埠玻璃工业设计研究院关联交易金额为304.79万元,占同类交易比例0.30%[69] - 公司与北方水泥关联交易金额为242.66万元,占同类交易比例0.24%[69] - 公司与中国建材国际贸易关联交易金额为231.13万元,占同类交易比例0.23%[69] - 公司与合肥水泥研究关联交易金额为124.6万元,占同类交易比例0.12%[69] - 关联交易总额为1.224765亿元人民币[71] - 向中建材投资销售耐火材料金额89.64万元,占同类交易比例0.09%[71] - 向巨石集团销售耐火材料金额66.24万元,占同类交易比例0.07%[71] - 向蚌埠中恒新材料采购原材料金额442.46万元,占同类交易比例0.59%[71] - 接受中国建筑材料科学研究总院劳务金额13.08万元,占同类交易比例0.02%[71] - 所有关联交易均采用市场化定价原则[71] - 报告期未发生资产收购出售类关联交易[72] - 报告期未发生共同对外投资类关联交易[73] - 报告期无非经营性关联债权债务往来[74] 子公司表现 - 都江堰瑞泰科技有限公司净亏损125.21万元人民币[51] - 安徽瑞泰净利润为705.75万元人民币[51] 担保事项 - 报告期存在担保事项但未披露具体金额[79] - 报告期内公司对外担保额度合计为0元,实际发生额合计为0元[81] - 报告期末公司对外担保额度合计为0元,实际担保余额合计为0元[81] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为30,000万元,实际发生额合计为11,000万元[82] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为30,000万元,实际担保余额合计为22,200万元[82] - 公司担保总额中报告期内审批额度合计为30,000万元,实际发生额合计为11,000万元[82] - 公司担保总额中报告期末已审批额度合计为30,000万元,实际担保余额合计为22,200万元[82] - 实际担保总额占公司净资产的比例为49.27%[82] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[83] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[83] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[83] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持231,000,000股不变,无限售条件股份占比99.53%[93] - 中国建筑材料科学研究总院持股103,186,224股,占比44.67%为第一大股东[94] - 北京矿冶研究总院持股6,000,000股,占比2.60%[94] - 股东郝玉芬持有1,078,808股有限售条件股份且全部被冻结[94] - 股东盛湘基持有1,066,978股无限售股份且全部被冻结[94] - 股东刘奉德持有951,000股无限售股份且全部被冻结[94] - 股东张兴华持有900,000股无限售股份且全部被冻结[94] - 山东宝山担保有限公司持有900,000股无限售股份且全部被冻结[94] - 股东梁学芹持有900,000股无限售股份且全部被冻结[94] - 公司报告期内未发生控股股东及实际控制人变更[97] - 中国建筑材料科学研究总院持股10318.62万股,占比44.67%[151] - 北京矿治研究总院持股600.00万股,占比2.60%[151] - 莱州祥云防火隔热材料有限公司持股270.00万股,占比1.17%[151] - 江苏尚博投资有限公司持股270.00万股,占比1.17%[151] - 村永松持股242.98万股,占比1.05%[151] - 冯志平持股182.80万股,占比0.79%[151] - 郝玉芬持股107.88万股,占比0.47%[151] - 盛糖基持股106.70万股,占比0.46%[151] - 刘奉德持股95.10万股,占比0.41%[151] - 其他社会公众股合计持股10635.92万股,占比46.04%[151] 资产负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为1.81亿元,较期初1.68亿元增长7.6%[108] - 应收账款期末余额为9.15亿元,较期初7.6亿元增长20.4%[108] - 存货期末余额为6.92亿元,较期初6.57亿元增长5.2%[108] - 短期借款期末余额为11.18亿元,较期初11.06亿元增长1.1%[109] - 应付票据期末余额为2.19亿元,较期初1.19亿元增长83.7%[109] - 应付利息期末余额为2145.1万元,较期初1022.4万元增长109.8%[109] - 资产总计期末余额为32.24亿元,较期初30.9亿元增长4.3%[109] - 负债合计期末余额为22.95亿元,较期初21.6亿元增长6.2%[110] - 归属于母公司所有者权益期末余额为4.51亿元,较期初4.43亿元增长1.7%[110] - 未分配利润期末余额为3271.65万元,较期初2519.17万元增长29.9%[110] - 公司总资产从期初17,064.2百万元下降至期末16,698.5百万元,减少365.7百万元或2.1%[114][115] - 货币资金从期初75.1百万元下降至期末61.3百万元,减少13.8百万元或18.4%[113] - 应收账款从期初196.7百万元增至期末228.8百万元,增加32.2百万元或16.4%[113] - 短期借款从期初778.7百万元下降至期末763.5百万元,减少15.2百万元或2.0%[114] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为928,659,988.44元,较上年年末余额929,486,882.00元减少826,893.56元[131][133] - 本期净利润为7,524,720.62元,占所有者权益合计变动额的909.4%[131] - 对所有者(或股东)的分配导致少数股东权益减少24,572,836.93元,占利润分配总额的100%[131][133] - 上年金额中净利润为-135,325,858.69元,导致未分配利润减少148,415,843.08元[136] - 资本公积从上年年末的168,101,651.83元减少至本期期末的164,527,075.35元,减少3,574,576.48元[131][136] - 未分配利润从上年年末的25,191,730.86元增加至本期期末的32,716,451.48元,增长7,524,720.62元[131][133] - 少数股东权益从上年年末的486,456,789.55元减少至本期期末的478,105,175.37元,减少8,351,614.18元[131][133] - 所有者权益合计从上年年末的929,486,882.00元减少至本期期末的928,659,988.44元,下降0.09%[131][133] - 上年金额中所有者权益合计从1,058,304,853.49元减少至929,486,882.00元,下降128,817,971.49元[136][138] - 实收资本(或股本)保持稳定,本期金额和上年金额均为231,000,000.00元[131][136] - 公司实收资本(或股本)为231,000,000元[139][142][144][146] - 公司资本公积为164,855,200.59元[139][142][144][146] - 公司盈余公积为22,311,286.24元[139][142][144][146] - 公司本期未分配利润增加22,732,739.74元至-48,784,097.56元[139][142] - 公司所有者权益合计增加22,732,739.74元至369,382,389.27元[139][142] - 公司上年利润分配中对所有者分配-11,550,000元[144] - 公司上年未分配利润减少161,749,480.27元至-71,516,837.30元[144][146] - 公司注册资本由6,000万元增至23,100万元[148][149] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3,994,070.00元[25] 投资活动 - 公司报告期无对外投资[41] - 公司报告期未持有金融企业股权[42] - 公司报告期不存在证券投资[43] - 公司报告期不存在委托理财[44] - 公司报告期不存在衍生品投资[45] - 公司提供委托贷款总额21500万元人民币,利率为7.20%或6.60%[47] 诉讼仲裁 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[62] 会计政策和估计 - 单项金额重大的应收款项坏账准备判断标准为500万元[178] - 账龄1年以内(含1年)的应收款项坏账计提比例为5%[179] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[179] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为20%[179] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[179] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为50%[179] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[179] - 存货发出计价采用加权平均法[182] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[182] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次摊销法[183] - 长期股权投资持有被投资单位20%以上至50%表决权资本时具有重大影响[186] - 固定资产房屋建筑物折旧年限10-35年 年折旧率2.74%-9.60%[192] - 固定资产机器设备折旧年限2-14年 年折旧率6.86%-48.00%[192] - 固定资产电子设备折旧年限5-20年 年折旧率4.80%-19.20%[192] - 固定资产运输设备折旧年限2-8年 年折旧率12.00%-48.00%[192] - 固定资产其他设备折旧年限5年 年折旧率19.20%[192] - 借款费用暂停资本化需满足非正常中断且中断时间连续超过3个月[199] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[190] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[200] - 一般借款资本化按累计资产支出加权平均数乘以加权平均利率计算[200]
瑞泰科技(002066) - 2014 Q2 - 季度财报