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东华软件(002065) - 2015 Q3 - 季度财报(更新)
东华软件东华软件(SZ:002065)2015-10-28 03:42

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入14.39亿元人民币,同比增长24.88%[7] - 年初至报告期末营业收入31.19亿元人民币,同比小幅下降1.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.93亿元人民币,同比下降3.92%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.02亿元人民币,同比增长8.61%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4.08亿元人民币,同比下降26.01%[7] - 营业总收入为31.19亿元人民币,同比下降1.07%[49] - 净利润为1.93亿元人民币,同比下降3.94%[42] - 公司营业利润为6.058亿元人民币,同比增长4.6%[50] - 公司净利润为6.017亿元人民币,同比增长8.6%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为6.017亿元人民币[50] - 基本每股收益为0.1254元,同比下降5.64%[43] - 基本每股收益为0.3929元,同比增长4.3%[51] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至20.00%,区间为103,865.4万元至124,638.48万元[22] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本从9.43亿元增至12.46亿元,增长32.1%[41] - 营业成本为21.20亿元人民币,同比增长1.65%[49] - 销售费用为1.52亿元人民币,同比增长26.11%[49] - 管理费用为4.39亿元人民币,同比增长15.09%[49] - 财务费用为306.82万元人民币,去年同期为-390.79万元人民币[49] - 母公司营业成本为10.372亿元人民币,同比下降17.3%[53] 投资收益 - 股票投资收益贡献2.02亿元人民币[8] - 投资收益较上年同期增加1774.38%[15] - 投资收益为2.03亿元人民币,去年同期为1085.53万元人民币[49] - 母公司投资收益为2.388亿元人民币,同比增长2122.3%[53] - 取得投资收益收到的现金为2.388亿元人民币,较上年同期的1075万元人民币大幅增长2121.3%[61] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.19亿元人民币,同比改善29.03%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.185亿元人民币[56] - 经营活动产生的现金流量净额为1.349亿元人民币,相比上年同期的-7058.6万元人民币显著改善[60][61] - 投资活动现金流入为2.411亿元人民币,同比增长655.5%[57] - 投资活动现金流出较上年同期增加161.94%[15] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.20%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.971亿元人民币,较上年同期的-4.491亿元人民币进一步扩大[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.455亿元人民币,较上年同期的3.193亿元人民币大幅减少[61] - 现金及现金等价物净增加额为-4.167亿元人民币,相比上年同期的-2.003亿元人民币降幅扩大[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.151亿元人民币,较上年同期的15.547亿元人民币增长3.9%[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.126亿元人民币,较上年同期的14.933亿元人民币增长1.3%[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.973亿元人民币,较上年同期的1.514亿元人民币增长30.3%[61] - 投资支付的现金为8.726亿元人民币,较上年同期的3.871亿元人民币增长125.5%[61] - 购建固定资产等长期资产支付现金0.947亿元人民币[57] 资产和负债变化 - 货币资金较上年度末减少42.52%[15] - 短期借款较上年末增加123.91%[15] - 其他应付款较上年度末增加764.88%[15] - 少数股东权益较上年末增加1440.08%[15] - 长期借款增加至2007.83万元[15] - 应付利息较上年度末减少100.00%[15] - 货币资金期末余额为6.30亿元,较期初10.96亿元减少42.5%[33] - 应收账款期末余额为37.62亿元,较期初29.52亿元增长27.5%[33] - 预付款项期末余额为4.05亿元,较期初1.94亿元增长108.5%[33] - 存货期末余额为19.51亿元,较期初11.90亿元增长63.9%[33] - 流动资产合计期末为72.07亿元,较期初58.22亿元增长23.8%[33] - 公司总资产从792.40亿元增长至1030.94亿元,同比增长30.1%[34][36] - 可供出售金融资产从3.80亿元大幅增至6.89亿元,增长81.2%[34] - 商誉从9.44亿元增至16.69亿元,增长76.8%[34] - 短期借款从2.92亿元增至6.54亿元,增长123.9%[34] - 预收款项从3.76亿元增至6.96亿元,增长85.2%[34] - 应付股利从1.35亿元增至2.17亿元,增长60.9%[35] - 归属于母公司所有者权益从628.79亿元增至756.07亿元,增长20.3%[36] - 货币资金(母公司)从6.80亿元降至2.63亿元,减少61.3%[37] - 期末现金及现金等价物余额为2.627亿元人民币,较上年同期的6.765亿元人民币减少61.2%[62] 股权投资活动 - 公司持有东方通股份7,050,168股,占其总股本的6.1189%[26] - 公司通过竞价交易增持东方通股份396,000股,增持比例0.3437%[26] - 公司减持东方通股份2,218,056股,减持比例1.9251%[24] 公司重大行动 - 公司完成收购深圳市至高通信技术发展有限公司100%股权[17] - 控股股东计划增持公司股份金额不低于1.5亿元[21] 其他财务数据 - 公司总资产103.09亿元人民币,较上年度末增长30.10%[7] - 归属于上市公司股东的净资产75.61亿元人民币,较上年度末增长20.24%[7] - 报告期末普通股股东总数为75,451户[11] - 母公司营业收入为7.12亿元人民币,同比增长4.20%[45] - 母公司净利润为1.39亿元人民币,同比下降6.11%[46] - 母公司营业收入为16.589亿元人民币,同比下降18.1%[53]