收入和利润（同比环比） - 营业收入为26.51亿元人民币，同比增长6.91%[20][28][29] - 归属于上市公司股东的净利润为5086.06万元人民币，同比增长2.39%[20][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5117.41万元人民币，同比增长8.34%[20] - 基本每股收益为0.0846元人民币/股，同比增长2.42%[20] - 加权平均净资产收益率为2.02%，同比增长0.02个百分点[20] - 营业收入同比增长6.91%至26.51亿元[30] - 净利润从50,143,134.56元增至50,769,336.96元，增长1.25%[170] - 归属于母公司所有者的净利润从49,674,754.38元增至50,860,622.34元，增长2.39%[170] - 基本每股收益从0.0826元增至0.0846元，增长2.42%[171] - 母公司营业收入为23.48亿元人民币，同比增长6.2%[173] - 母公司营业利润为1.26亿元人民币，同比大幅增长26,152%[173] - 母公司净利润为1.27亿元人民币，同比增长9,164%[173] - 母公司基本每股收益为0.2116元，上期仅为0.0000元[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为22.88亿元人民币，同比增长5.51%[29] - 财务费用为1.50亿元人民币，同比增长6.95%[29] - 营业成本同比增长5.51%至22.88亿元[30] - 财务费用从140,311,818.91元增至150,065,502.83元，增长6.95%[170] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，同比增长26.48%[20][29] - 经营活动现金流净额同比增长26.48%至1.04亿元[30] - 筹资活动现金流净额同比下降56.36%至3.27亿元[30] - 现金及等价物净增加额同比下降79.10%至1.01亿元[30] - 合并经营活动现金流量净额为1.04亿元人民币，同比增长26.5%[177][178] - 合并投资活动现金流量净额为-3.31亿元人民币，同比改善5.2%[178] - 合并筹资活动现金流量净额为3.27亿元人民币，同比下降56.4%[178][179] - 合并期末现金及现金等价物余额为11.42亿元人民币，同比下降7.8%[179] - 合并销售商品提供劳务收到现金27.93亿元人民币，同比增长13.4%[177] - 合并支付给职工现金2.08亿元人民币，同比增长22.6%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-6639.57万元，同比改善77.3%（从-2.93亿元）[182] - 筹资活动现金流入总额为11.62亿元，同比略增0.98%（上年同期11.51亿元）[182] - 期末现金及现金等价物余额为2.12亿元，较期初下降11.3%（从2.39亿元）[182] - 公司偿还债务支付现金10.65亿元，同比大幅增加79.0%（上年同期5.95亿元）[182] - 投资支付的现金为1000万元，同比大幅减少96.0%（上年同期2.48亿元）[182] 各条业务线表现 - 土木工程建筑业务收入23.97亿元（毛利率8.55%）[34] - 水力发电业务收入1.31亿元（毛利率68.05%）[34] - 风力发电业务收入同比增长27.37%至0.87亿元[34] - 广水桃江水电开发有限公司报告期营业收入3,802.26万元，净利润1,009.85万元[56] - 金塔县粤水电新能源有限公司报告期营业收入3,144.21万元，净利润1,063.42万元[56] - 广水安江水电开发有限公司报告期营业收入9,108.08万元，净利润1,891.74万元[56] - 海南粤水电投资有限公司报告期营业收入4,335.45万元，净利润2,800.79万元[56] - 公司工程建设主营业务毛利率较低[70] - 公司承接地铁盾构工程施工业务[72] - 佛山设计公司主营业务为水利水电工程勘测设计及技术咨询[140] 各地区表现 - 广东地区收入同比增长18.94%至17.88亿元[34] 管理层讨论和指引 - 2015年1-9月预计归属于上市公司股东的净利润区间为6,634.59万元至7,629.78万元[62] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,634.59万元[62] - 机构投资者关注公司清洁能源发电项目开发规模及重点区域布局[68][69] - 机构调研询问公司2月6日公告的2个清洁能源发电项目最新进展[69] - 公司被问及清洁能源发电项目是否均能实现并网发电[68] - 投资者询问公司进行清洁能源发电项目投资的资金来源[68] - 公司回应新疆粤水电能源有限公司股份制改制带来的影响[69] - 机构关注公司工程施工业务提高毛利率的具体措施[69] - 公司再融资计划与股权激励方案成为机构调研重点话题[68][69] - 公司2015年1-3月共进行22次投资者电话沟通，主要回应经营发展情况咨询[68][69] - 公司清洁能源已发电项目总装机容量未披露[70] - 公司在新疆能源公司进行混合所有制改革[70][71] - 公司目前在手订单是否充足[72][73] - 公司清洁能源发电重点区域未披露[70][71][72][73] - 公司进行清洁能源发电项目投资的资金来源未披露[70][71][72][73] - 控股股东主要经营业务未披露[70][72][73] - 公司目前没有明确的再融资计划[70][71][72][73] 募集资金使用情况 - 2015年上半年非公开发行股票募集资金使用金额为837.00万元[47][49] - 截至2015年6月30日累计使用募集资金72,385.80万元，专户余额7,147.40万元[47] - 募集资金专户实际余额比应有余额多309.56万元，主因利息收入318.22万元（含安江水电站项目投资23.50万元）[47] - Ф8780mm盾构设备购置项目投资进度84.38%，本期实现效益1,662.55万元但未达预期[49] - 安江水电站工程项目投资进度98.22%，本期实现效益1,891.74万元且达到预期[49] - 募集资金到位前以自有资金投入项目20,631.02万元，其中置换12,531.02万元[49] - 截至报告期末尚未使用非公开发行募集资金6,837.84万元，存放于专户[50] - 曾三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金（7,800万元/7,800万元/7,000万元），均已按期归还[50] - Ф8780mm盾构施工设备购置项目募集资金总额为39,223.64万元，截至期末累计投入33,097.98万元，投资进度为84.38%[52] - Ф8780mm盾构施工设备购置项目本报告期实现效益1,662.55万元，但未达到预期目标[52][53] - 全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司承接盾构设备购置项目，实施主体由母公司变更为子公司[52][53] 公司债券 - 公司债券发行总额9.4亿元，2013年第一期发行4.7亿元，票面利率5.50%[47] - 公司债券募集资金净额46,530万元，已全额用于偿还商业银行贷款30,000万元及补充流动资金16,530万元[47] 对外投资与项目进展 - 对外投资额同比下降95.97%至100万元[37] - 新疆木垒县老君庙风电场一、二期项目计划投资80,501万元，累计投入45,797万元，项目进度56.89%[59] - 新疆骏晟能源装备有限公司奇台厂区建设项目计划投资19,590.86万元，累计投入5,605.85万元，项目进度28.61%[59] - 黑龙江牡丹江宁安50兆瓦光伏发电项目计划投资55,000万元，累计投入350万元，项目进度仅0.64%[59] - 新疆达坂城风电项目总投资额41,568.52万元，工程进度26.45%[60] - 新疆布尔津风电三期项目总投资额43,099.16万元，工程进度0.18%[60] - 新疆阿克苏阿瓦提光伏项目总投资额29,735.62万元，工程进度5.61%[60] - 新疆托里县风电项目总投资额78,516.66万元，工程进度5.15%[60] - 广东韶关乳源大布风电项目总投资额43,673.55万元，工程进度1.19%[60] - 报告期内所有在建新能源项目收益均为0元[60] - 甘肃金塔县500MW光伏发电项目预计总投资约70亿元，一期50MW已投产[119] - 乳源县风电项目总装机40-50万KW预计总投资30-40亿元[124] - 阿勒泰市光伏发电项目计划投资55亿元分十年度建设500MW[126] - 收购佛山市水利水电建筑设计有限公司60%股权交易价格2328万元[139] - 佛山设计公司截至2015年3月31日经审计净资产661.42万元[139] - 佛山设计公司同期经评估净资产3883.04万元[139] 重大合同与订单 - 报告期内新签重大合同总额约为15.9亿元，包括高州市项目0.97亿元、莽山水库项目12.5亿元等[101][102] - 湖南省莽山水库工程施工总承包合同金额暂定为12.5亿元，工期48个月[101] - 连南县中小河流治理工程设计采购施工总承包合同金额暂定为2.19亿元[102] - 四川大渡河沙湾水电站项目合同价款为2.7亿元，正在办理结算[103] - 广州市轨道交通六号线项目合同价款为1.59亿元，正在办理结算[103] - 与广东广佛轨道交通签订广佛线施工1标合同价款4.22亿元[104] - 与广东广佛轨道交通签订广佛线施工7标合同价款1.77亿元[104] - 与深圳市地铁三号线投资签订国道205施工合同价款3.75亿元[105] - 与广东广佛轨道交通签订广佛线施工13标合同价款1.14亿元[105] - 与深圳市地铁签订深圳地铁2号线合同价款3.93亿元[105] - 与湛江市鉴江供水枢纽工程签订BT投资建设合同价款27亿元[107] - 与广东省北江流域管理局签订乐昌峡水利合同价款2.15亿元[107] - 与广东省东南城际轨道交通签订穗莞深城际合同价款12.08亿元[109] - 与广州地铁佛山房地产签订金融城施工合同价款2.99亿元[110] - 与河南省南阳宛达昕高速签订内邓高速合同价款6.48亿元[111] - 风场总装机容量100万千瓦，土地资源配置600平方公里[113] - 南昌轨道交通1号线一期工程合同价款6.1528857亿元[113] - 汕头大围应急堤段项目初步设计概算总投资13.04亿元，公司负责投融资额约8.74亿元，施工金额5.8936亿元[114] - 广州市轨道交通十三号线施工合同价款7.05136178亿元[114] - 遂溪县城市防洪及土地开发项目总投融资额约25亿元，其中防洪工程4亿元，土地开发21亿元[115] - 东莞市轨道交通R2线合同总价5.9997733129亿元[115] - 广西郁江老口航运枢纽右岸工程合同价6.4808355485亿元[120] - 广西桂中治旱北干干渠工程合同价款5.00006132亿元[120] - 四川岷江汉阳航电枢纽工程合同价款3亿元，已完工结算[121] - 雅砻文化大观源项目合同价款11.2615亿元因业主原因暂未开工[123] - 汤坑社区项目合同金额2.1892亿元已完工验收正在办理结算[123] - 广州轨道交通八号线北延段工程合同金额2.6200亿元因征地拆迁工期顺延[123] - 广州轨道交通四号线南延段合同金额2.9401亿元正在施工[124] - 广佛环线城际轨道交通合同总金额32.8576亿元公司份额12.1223亿元[124] - 乐从镇市政基础设施项目合同金额6.9767亿元其中建安费用6.42亿元[125] - 水城县观音岩水库EPC项目合同金额4.3444亿元施工部分4.1390亿元[126] - 广州轨道交通十四号线支线合同金额6.7479亿元正在施工[126] - 签署东莞鸿富国际酒店装饰工程施工合同金额3.5亿元工期12个月[133] - 签署东莞市鸿富大酒店临街商铺土建工程施工合同金额1.5亿元工期6个月[133] - 东莞鸿富项目因业主原因暂未开工[133] 担保情况 - 公司为海南新丰源实业有限公司提供担保额度总计40,616万元，实际担保金额27,894.75万元[95] - 公司为广东晨洲水利投资有限公司提供担保额度总计31,000万元，实际担保金额16,900万元[95] - 公司为布尔津县粤水电能源有限公司提供担保额度10,000万元，实际担保金额7,800万元[95] - 报告期末实际担保余额合计为188,157.53万元，占公司净资产的74.25%[97] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为122,762.78万元[97] - 报告期末已审批的担保额度合计为431,616万元[97] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为61,457.4万元[97] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为19,734.38万元[97] 融资租赁 - 公司子公司广水桃江水电开发有限公司进行融资租赁，涉及水轮发电机组设备3台[92] 资产与负债状况 - 总资产为129.43亿元人民币，较上年度末增长2.66%[20][28] - 归属于上市公司股东的净资产为25.34亿元人民币，较上年度末增长1.53%[20] - 公司货币资金期末余额为11.56亿元，较期初的10.46亿元增长10.5%[160] - 应收账款期末余额为10.39亿元，较期初的10.16亿元增长2.3%[160] - 预付款项期末余额为6.74亿元，较期初的5.12亿元增长31.7%[160] - 存货期末余额为15.79亿元，较期初的17.74亿元下降11.0%[160] - 资产总计期末余额为129.43亿元，较期初的126.08亿元增长2.7%[161] - 短期借款期末余额为13.36亿元，较期初的15.63亿元下降14.5%[161] - 长期借款期末余额为42.52亿元，较期初的38.84亿元增长9.4%[162] - 应付债券期末余额为12.61亿元，较期初的9.62亿元增长31.1%[162] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为25.34亿元，较期初的24.96亿元增长1.5%[163] - 未分配利润期末余额为6.23亿元，较期初的5.96亿元增长4.5%[163] - 公司总资产从87,571,022,709.60元增至89,387,931,354.90元，增长2.08%[166][167] - 短期借款从1,528,384,191.78元降至1,335,854,191.78元，减少12.6%[166] - 应付账款从1,489,258,652.55元降至965,903,447.51元，减少35.14%[166] - 预收款项从1,278,233,915.32元增至1,636,942,084.30元，增长28.07%[166] - 所有者权益从2,324,809,658.25元增至2,439,239,172.74元，增长4.92%[167] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5086.06万元[184] - 未分配利润本期增加2681.54万元，期末余额为6.23亿元[184] - 少数股东权益减少1165.00万元，期末余额为2152.23万元[184] - 专项储备本期提取4243.84万元，使用3108.62万元，净增加1135.22万元[185] - 所有者权益合计期末为25.56亿元，较期初增加2651.77万元[184] - 公司合并所有者权益期初余额为2,324,809,658.25元[189] - 公司合并综合收益总额为127,183,162.56元[189] - 公司专项储备本期提取42,228,894.41元[191] - 公司专项储备本期使用30,937,301.32元[191] - 公司专项储备净增加11,291,593.09元[191] - 公司对所有者分配利润24,045,241.16元[191] - 公司合并未分配利润期末余额为520,169,202.86元[191] - 公司合并所有者权益期末余额为2,439,239,172.74元[191] - 公司合并资本公积期初余额为1,210,501,479.79元[189] - 公司合并盈余公积期初余额为8,585,649.54元[189]