收入和利润表现 - 营业收入为24.8亿元人民币，同比增长0.23%[21] - 营业收入为24.80亿元人民币，同比增长0.23%[29][30] - 归属于上市公司股东的净利润为4967.5万元人民币，同比增长28.09%[21] - 归属于上市公司股东净利润为4967.48万元人民币，同比增长28.09%[29] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.33%[21] - 加权平均净资产收益率为2.00%，同比增长0.38个百分点[21] - 净利润由上年同期0.39亿元增至本期0.50亿元，增幅28.1%[157] - 归属于母公司净利润为0.50亿元，同比增长28.1%[157] - 基本每股收益从上年同期0.06元增至本期0.08元[157] - 归属于母公司所有者的净利润为49,674,754.38元[170] - 营业收入与上期基本持平为24.80亿元[156] - 营业收入同比下降10.2%至22.11亿元[159] - 净利润同比大幅下降92.1%至137万元[160] - 基本每股收益降至0元（上年同期为0.03元）[160] - 上年同期净利润1731.58万元，本期净利润下降92.1%至137.26万元[176][178] 成本和费用变化 - 财务费用为1.40亿元人民币，同比增长57.60%，主要原因是借款增加[30][31] - 研发投入为7563.06万元人民币，同比增长38.47%，原因是技术中心成立及投入增加[30][31] - 财务费用从上年同期0.89亿元增至本期1.40亿元，增幅57.5%[156] - 营业成本同比下降8.8%至20.82亿元[159] - 所得税费用为-85万元（上年同期为-244万元）[160] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8234.9万元人民币，同比增长193.45%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为8234.93万元人民币，同比增长193.45%，主要由于发电收入增加[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.50亿元人民币，同比增长46.67%，因购建固定资产支出减少[31][32] - 经营活动现金流量净额改善为8235万元（上年同期为-8812万元）[163] - 投资活动现金流出同比减少41.1%至4.06亿元[163][164] - 筹资活动现金流入同比增长34.6%至16.57亿元[164] - 期末现金余额同比增长68.1%至12.38亿元[164] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为102,672,553.74元[168] - 支付其他与筹资活动有关的现金为44,896,877.20元[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为408,530,569.06元[168] - 现金及现金等价物净增加额为178,063,082.96元[168] - 期末现金及现金等价物余额为763,484,592.66元[168] 资产和负债变动 - 总资产为116.99亿元人民币，较上年度末增长5.43%[21] - 公司总资产达到116.99亿元人民币，较上年度末增长5.43%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为24.41亿元人民币，较上年度末下降0.86%[21] - 货币资金期末余额为12.42亿元人民币，较期初7.71亿元人民币增长61.1%[149] - 应收账款期末余额为9.52亿元人民币，较期初8.85亿元人民币增长7.6%[149] - 预付款项期末余额为6.06亿元人民币，较期初4.17亿元人民币增长45.3%[149] - 存货期末余额为14.29亿元人民币，较期初16.29亿元人民币减少12.3%[149] - 短期借款期末余额为21.19亿元人民币，较期初16.38亿元人民币增长29.4%[150] - 应付账款期末余额为9.26亿元人民币，较期初11.54亿元人民币减少19.8%[150] - 预收款项期末余额为12.49亿元人民币，较期初13.81亿元人民币减少9.6%[150] - 资产总计期末余额为116.99亿元人民币，较期初110.96亿元人民币增长5.4%[149][150] - 公司总资产从期初110.96亿元增长至期末116.99亿元，增幅5.4%[151] - 长期借款由期初31.66亿元增至期末38.22亿元，增幅20.7%[151] - 货币资金从期初6.02亿元增至期末7.67亿元，增幅27.5%[153] - 短期借款由期初16.38亿元增至期末21.19亿元，增幅29.4%[154] - 母公司所有者权益合计从年初23.27亿元减少至期末22.57亿元，下降3.0%[176][177] 业务线表现 - 水力发电行业营业收入为1.42亿元人民币，同比增长51.71%，毛利率为72.16%[34] - 广东地区营业收入为15.03亿元人民币，同比下降11.22%，毛利率为6.47%[35] 子公司财务表现 - 广水桃江水电开发有限公司总资产达5.58亿元，净资产1.91亿元，营业收入5061.17万元，净利润1519.02万元[56] - 海南新能源实业有限公司总资产4.52亿元，净资产1.17亿元，营业收入3197.41万元，净利润1117.24万元[56] - 布尔津县粤水电能源有限公司总资产8.78亿元，净资产2.31亿元，营业收入3625.25万元，净利润1033.53万元[56] - 金塔县粤水电新能源有限公司总资产5.35亿元，净资产1.48亿元，营业收入3984.68万元，净利润1376.40万元[56] - 广水安江水电开发有限公司总资产17.56亿元，净资产5.10亿元，营业收入8811.83万元，净利润1902.40万元[56] 募集资金使用 - 募集资金总额为125,753.64万元[44][45] - 报告期投入募集资金总额为1,709.29万元[45] - 已累计投入募集资金总额为116,962.8万元[45] - 累计变更用途的募集资金总额为9,787.95万元[45] - 非公开发行股票募投项目Ф8780mm盾构设备累计投入31,144.98万元，投资进度79.40%[50] - 安江水电站工程项目累计投入39,287.82万元，投资进度98.22%[50] - 公司债券募集资金偿还商业银行贷款30,000万元[48][50] - 公司债券募集资金补充流动资金16,530万元[48][50] - 募集资金专户余额为9,004.31万元（含利息）[48] - 安江水电站工程项目本报告期实现效益1,902.4万元[50] - 公司募集资金总额为125,753.6万元[51] - 募集资金项目实际投入金额为1,709.29万元[51] - 募集资金项目累计投入金额为31,144.98万元[53] - 募集资金项目投资进度为79.40%[53] - 募集资金项目本报告期实现效益20.69万元[53] - 公司以自有资金对募集资金项目累计投入20,631.02万元[51] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元[51] - 截至报告期末尚未使用的募集资金为8,790.84万元[51] - Ф8780mm盾构施工设备购置项目拟投入募集资金总额39,223.64万元[53] - 募集资金项目因征地等原因延迟工程进度未完成预期产值[51][53] 投资项目进展 - 新疆木垒县老君庙风电场项目计划投资8.05亿元，累计投入1.11亿元，项目进度13.75%[58][59] - 新疆布尔津县城南风电场（二期）项目计划投资4.40亿元，累计投入3.80亿元，项目进度86.30%[58][59] - 黑龙江宁安50兆瓦光伏发电项目计划投资5.50亿元，累计投入200万元，项目进度0.36%[59] - 新疆达坂城风电场项目计划投资4.16亿元，累计投入20万元，项目进度0.00%[59] 对外投资和股权变动 - 对外股权投资额为2.48亿元人民币，同比下降44.69%[37] - 广东省水电集团有限公司以每股4.8元价格要约收购30,123,884股股份，占总股本5%[131] - 要约收购完成后广东省水电集团有限公司持股207,574,416股，持股比例34.53%[131] - 有限售条件股份减少19,125股至99,043股，占比保持0.02%[136] - 无限售条件股份增加19,125股至601,031,986股，占比保持99.98%[136] - 报告期末普通股股东总数53,731户[138] - 中国银河证券股份有限公司持股14,400,600股，占比2.40%，报告期内增持14,400,000股[138] - 江苏汇鸿股份有限公司持股14,800,000股，占比2.46%，报告期内减持570,000股[138] - 广东省水电集团有限公司持有207,574,416股人民币普通股，占无限售条件股份主要份额[139] 融资和资本活动 - 公司获准发行总额不超过9.4亿元公司债券，第一期发行规模4.7亿元[132] - 第一期公司债券票面利率5.50%，扣除发行费用470万元后实际募集资金净额46,530万元[132] - 公司使用债券募集资金偿还商业银行贷款30,000万元，补充流动资金16,530万元[132] - 公司注册资本由6.02亿元人民币变更为6.01亿元人民币[18] - 公司注册资本为人民币60,113.1029万元[180] - 2006年首次公开发行A股8,200万股，发行价格每股5.09元，募集资金总额41,738万元[181] - 2008年增发A股5,700万股，发行价格每股7.15元，募集资金总额40,755万元[181] - 2011年非公开发行A股85,987,278股，募集资金总额82,461.80万元[182] - 2011年度每10股派发现金股利0.30元，共计派发现金红利12,551,618.34元[183] - 2012年度每10股派发现金股利0.2元，共计派发现金红利10,041,294.66元[183] - 2013年回购社会公众股份1,346,650股，总股本由60,247.7679万股减少至60,113.1029万股[185] - 2008年度权益分派以总股本27,700万股为基数，每10股送红股2股，增加注册资本5,540万元[182] - 2011年度资本公积金转增股本，每10股转增2股，总股本增至50,206.4733万股[183] - 2012年度资本公积金转增股本，每10股转增2股，总股本增至60,247.7679万股[183] - 所有者权益内部结转涉及资本公积转增股本1.00亿元[178] 关联交易和担保 - 公司与控股股东广东省水电集团有限公司发生关联工程项目施工交易金额39060万元占同类交易金额比例17.55%[81] - 公司向控股股东购买房产及车位资产交易采用市场比较法定价评估价值9103.62万元实际交易价格9065.73万元[83] - 公司报告期末实际担保余额合计为15.04亿元，占净资产比例为61.63%[95] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额为3.604亿元[94] - 公司报告期末已审批的担保额度合计为34.16亿元[95] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为15.04亿元[95] 合同和项目签订 - 公司签署沅江风电开发合同，项目总投资约30亿元[97] - 公司与奇台县政府签署钢结构厂项目，计划总投资2亿元[97] - 新疆粤水电能源签署青河县项目，预计总投资15亿元[97] - 公司签署肇庆高新区环境整治项目施工合同，金额为8.22亿元[98] - 阿勒泰市粤水电能源签署49.5MW风电项目，总投资约4.4亿元[98] - 公司签订风光互补发电项目开发建设合同，总装机容量1500MW（风电1000MW，光伏500MW），总投资约135亿元人民币[99] - 公司新签广州市轨道交通及新广从路项目合同总金额650,910,733元，工期852天[99] - 公司2006年沙湾水电站项目合同价款270,000,000元，已完工未结算[100] - 公司2007年广佛轨道交通项目合同价款421,991,111元，已完工未结算[101] - 公司2008年深圳地铁项目合同价款392,799,292元，已完工正在结算[102] - 公司2009年湛江市鉴江供水枢纽工程BT合同价款约2,700,000,000元，工期3年，处于施工期[104] - 公司2009年揭阳市政工程BT项目投资规模约1,000,000,000元，部分道路已完工结算[106] - 公司2009年穗莞深城际轨道交通项目合同价款1,208,218,928元，处于施工期[108] - 公司2009年越南占化水电站项目合同金额28,047,500美元，已完工未结算[108] - 公司2009年清远抽水蓄能电站项目合同价款144,831,223.81元，处于施工期[108] - 公司签订广州地铁佛山南海项目合同，合同价款为2.991亿元，工期305天，项目已完工正在办理验收[109] - 公司签订毛家河水电站项目合同，合同价款为1.129亿元，工期26个月，因业主资金问题工期顺延且处于施工期[109] - 公司签订珠海小林联围项目合同，合同价款为1.56亿元，工期1290天，因征地拆迁处于施工期[109] - 公司联合体签订怀集县防洪工程BT项目合同，合同价款约2.17亿元，因业主征地工期顺延且部分进入回购期[110] - 公司签订河南内乡至邓州高速公路项目合同，合同价款为6.477亿元，工期893天，因业主资金问题工期延期且处于施工期[110] - 公司联合体签订揭阳市水利市政工程BT项目，水利部分价款2.362亿元，市政部分价款6.753亿元，水利已完工而市政因资金问题处于施工期[111] - 公司签订汕头大围达标加固工程BT项目，投融资总额约8.74亿元，施工金额5.894亿元，因设计及协调问题处于施工期[113] - 公司签订遂溪县城市防洪及土地开发项目，总投融资额暂定25亿元，其中防洪部分4亿元、土地开发部分21亿元，均以BT方式进行且处于前期准备[114] - 公司签订甘肃金塔县500兆瓦光伏发电项目合作协议，预计总投资约70亿元，分期实施且一期50兆瓦已于2013年投产[118] - 公司签订南宁郁江老口航运枢纽项目合同，合同价款为6.481亿元，工期1277天，项目处于施工期内[119] - 公司签订广佛环线GFHFG-1标合同总金额32.8577亿元，其中公司份额12.1223亿元[124] - 公司签订西藏山南地区雅砻文化大观源项目合同金额11.2615亿元[122] - 公司签订乐从镇北围园区建设项目合同金额6.9767亿元，其中市政水利工程6.42亿元[125] - 公司签订广州轨道交通十四号线支线工程合同金额6.7479亿元[126] - 公司签订贵州观音岩水库EPC项目合同金额4.3445亿元，其中施工部分4.139亿元[126] - 公司签订南昌轨道交通007标段合同金额4.5738亿元[127] - 公司签订广西桂中治旱工程北干一标段合同金额5.0001亿元[120] - 公司签订茅洲河综合整治工程合同金额3.6623亿元[121] - 公司计划开发乳源县风电项目总装机40-50万千瓦，预计总投资30-40亿元[124] - 公司计划在阿勒泰市投资建设500MW光伏发电项目，总投资约55亿元[126] 管理层和治理信息 - 公司副总经理魏志云于2014年4月9日解聘，朱丹于2014年4月25日聘任为副总经理[144] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为271.9万元人民币[26] - 投资收益大幅增长至0.38亿元，上年同期仅102万元[157] - 投资收益同比增长86.4%至5613万元[160] - 其他综合收益为-48,061,589.84元[170] 会计政策和合并报表 - 非同一控制企业合并成本包含购买日资产、负债及权益证券公允价值，中介费用计入当期损益[195] - 合并对价发行权益或债务证券交易费用计入初始确认金额[195] - 购买日或有对价按公允价值计入合并成本，12个月内可调整商誉[195] - 合并成本大于可辨认净资产份额差额确认为商誉[195] - 合并成本小于可辨认净资产份额经复核后差额计入当期损益[195] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产并冲减商誉[196] - 分步处置股权需判断是否属一揽子交易，满足四项条件之一即按一揽子处理[