收入和利润(同比环比) - 营业收入为3846.74万元,同比增长3.47%[17] - 营业收入3846.74万元,同比上升3.47%[32] - 营业总收入同比增长3.47%至3846.74万元,营业收入为3846.74万元[122] - 归属于上市公司股东的净利润为-461.04万元,同比下降116.21%[17] - 归属于上市公司股东的净利润-461.04万元,同比下降116.21%[32] - 净利润亏损扩大62.9%至-461.04万元,归母净利润亏损扩大116.2%至-461.04万元[122] - 基本每股收益为-0.032元/股,同比下降113.33%[17] - 基本每股收益-0.032元,同比下降113.33%[32] - 基本每股收益为-0.032元,同比恶化113.3%[123] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-538.09万元,同比改善31.87%[17] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降6.23%至4356.69万元,其中营业成本下降0.93%至2435.31万元[122] - 销售费用同比下降11.76%至681.65万元,管理费用下降1.6%至1253.66万元[122] - 财务费用由负转正为-13.93万元,同比恶化85.7%[122] - 资产减值损失改善147.5%至-51万元,上期为107.28万元损失[122] 各条业务线表现 - 压力变送器收入2197.15万元,占营业收入57.12%,同比增长11.29%[36] - 电磁流量计收入1135.83万元,占营业收入29.53%,同比增长26.45%[36] - 阀门收入116.90万元,同比下降78.36%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-980.27万元,同比下降65.44%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-980.27万元,同比下降65.44%[34] - 经营活动现金流量净额为-980.27万元,同比恶化65.4%[129] - 经营活动产生的现金流量净额为1,615,589.05元,较上期-1,962,580.09元改善182.3%[133] - 投资活动产生的现金流量净额505.59万元,同比下降52.33%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为5,055,907.1元,较上期10,605,440元下降52.3%[130] - 现金及现金等价物净增加额-761.45万元,同比下降252.01%[35] - 现金及现金等价物净增加额为-7,614,518.95元,较上期5,009,210.68元下降252%[130] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14,608,511.2元,较上期5,426,388.26元增长169.2%[132] - 投资活动现金流入5766.98万元,主要来自收回投资5700万元和取得投资收益66.98万元[129] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为613,912元,较上期414,560元增长48.1%[130] - 投资支付的现金为52,000,000元,上期无此项支出[130] - 投资活动现金流出小计52,613,912元,较上期414,560元大幅增加12,590%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,868,966.64元,较上期327,995.33元下降974.4%[130] - 期末现金及现金等价物余额为85,370,182.06元,较期初92,984,701.01元下降8.2%[130] 资产和负债变化 - 货币资金增加至6356.58万元,占总资产比例30.91%,同比增长4.18个百分点,主要因1800万元银行理财产品到期转入[42] - 货币资金期末余额为6356.58万元,较期初增长9.2%[112] - 母公司货币资金期末余额为2657.48万元,较期初下降4.8%[117] - 存货增加至4434.75万元,占总资产比例21.57%,同比增长5.80个百分点,因公司为下半年订单批量备货[42] - 存货期末余额为4434.75万元,较期初增长29.2%[112] - 其他流动资产减少至2200万元,占总资产比例10.70%,同比下降7.67个百分点,因1800万元理财到期转入货币资金[43] - 其他流动资产期末余额为2200.00万元,较期初下降45.0%[113] - 应收账款期末余额为2526.72万元,较期初下降5.2%[112] - 应付账款增加至1676.83万元,占总资产比例8.15%,同比增长1.89个百分点[43] - 应付账款期末余额为1676.83万元,较期初增长23.1%[114] - 应交税金减少至133.69万元,占总资产比例0.65%,同比下降2.74个百分点,因增值税和所得税缴纳[43] - 流动资产合计期末余额为1.69亿元,较期初下降4.9%[113] - 资产总计期末余额为2.06亿元,较期初下降5.5%[113] - 总资产为2.06亿元,较上年度末下降5.55%[17] - 未分配利润期末余额为1945.92万元,较期初下降27.8%[115] - 母公司未分配利润期末余额为1234.67万元,较期初下降27.6%[119] - 归属于上市公司股东的净资产为1.80亿元,较上年度末下降3.99%[17] - 所有者权益合计从期初的183,278,515.54元下降至期末的177,581,441.61元,减少5,697,073.93元[146][147] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少7,479,381.11元,降幅27.8%[136][137] 募集资金使用 - 募集资金总额9294.76万元,报告期投入42.6万元,累计投入9172.67万元[48] - 募集资金变更用途金额3656.57万元,变更比例39.34%[48] - 传感器生产基地项目累计投入5516.09万元,投资进度96.78%,报告期实现效益416万元[53] - 水处理系统集成项目因可行性重大变化已变更实施方式[53] - 2000.10万元募集资金及利息永久补充流动资金[50] - 调节阀项目实际累计投入金额为1600.55万元,投资进度为44.52%[56] - 永久性补充流动资金实际累计投入金额为2056.02万元,投资进度为57.19%[56] - 募集资金总额为3595.1万元,实际累计投入总额为3656.57万元[56] 子公司表现 - 子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司总资产为1.9亿元,净资产为1.2亿元[62] - 子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司营业收入为4742.4万元,净利润为-283万元[62] - 公司转让大通仪表75.7%股权给自然人股东黄河[57] - 子公司大通仪表完成对仪器仪表公司所欠经营往来款的清偿工作[90] - 收到大通仪表支付的623.99万元剩余经营往来款[31] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润亏损400万至150万元[62] - 2016年同期归属于上市公司股东的净利润为-36万元[62] - 公司面临市场竞争风险,国外厂家通过降价和兼并挤压国内厂家生存空间[63] - 公司人力资源风险增加,沿海地区生活成本上升导致人才引进和维持困难[63] - 主要下游客户集中在传统工业领域,需求情况不佳导致市场销售困难[64] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为15.47万元[21] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为62.07万元[21] 股东和股权结构 - 股份总数无变动,保持143,448,332股[94] - 有限售条件股份数量为15,048股,占总股本0.01%[94] - 无限售条件股份数量为143,433,284股,占总股本99.99%[94] - 控股股东上海紫竹高新区(集团)有限公司持股35,020,706股,占比24.41%[97] - 股东安庆市金安汇汽车配件制造有限公司持股7,177,800股,占比5.00%[97] - 股东江玉玲持股7,027,479股,占比4.90%,报告期内增加618,679股[97] - 股东韶关金启利贸易有限公司持股6,735,019股,占比4.70%[97] - 股东深圳昭时股权投资基金管理有限公司持股4,390,300股,占比3.06%,全部质押[97] - 股东周辉祥持股4,107,932股,占比2.86%,报告期内减少9,440股[97] - 股东紫光集团有限公司持股3,332,371股,占比2.32%,报告期内增加23,100股[97] 公司治理和报告信息 - 公司半年度不进行利润分配,包括不派发现金红利、不送红股和不以公积金转增股本[68] - 公司半年度报告未经审计[70] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[73] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[74] - 公司2016年度股东大会投资者参与比例为29.58%[67] - 公司代理出口关联交易金额为172.03万元,占同类交易金额比例为4.47%[76] - 公司主营业务为自动化仪器仪表的研发、生产和销售,主要产品包括电磁流量计、压力变送器及阀门[25]
威尔泰(002058) - 2017 Q2 - 季度财报