收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.8亿元，同比下降0.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，同比增长13.47%[19] - 基本每股收益为0.53元/股，同比增长13.46%[19] - 加权平均净资产收益率为10.45%，同比增长0.49个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元，同比增长9.7%[19] - 公司2016年实现营业收入77,968.25万元同比下降0.81% 归属于上市公司股东的净利润22,382.36万元同比增长13.47%[42] - 2016年公司营业收入7.8亿元同比下降0.81%[54] 成本和费用（同比环比） - 旅游业毛利率77.43%同比下降1.06个百分点[57] - 旅游业人工成本增长4.91%至7777万元占营业成本46.92%[59] - 旅游业原材料成本增长43.87%至2551万元占营业成本15.39%[59] - 旅游业原材料成本同比上升43.87%[62] - 旅游业能源成本同比增加46.81%[62] - 索道运输原材料成本同比增长60.84%[62] - 酒店经营其他成本同比下降32.46%[62] - 财务费用同比激增73970.43%[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，同比下降15.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为3030.45万元，第二季度为1.11亿元，第三季度为1.45亿元，第四季度为5803.82万元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降15.34%[69] - 投资活动现金流出同比下降13.82%[69] 分季度业绩表现 - 第一季度营业收入为1.52亿元，第二季度为2.08亿元，第三季度为2.49亿元，第四季度为1.70亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4106.63万元，第二季度为7500.95万元，第三季度为9333.58万元，第四季度为1441.20万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为4099.32万元，第二季度为7516.26万元，第三季度为9403.39万元，第四季度为831.61万元[23] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益项目合计金额为531.77万元，其中政府补助为54.70万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1083.24万元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额1083.24万元主要来自结构性存款利息收入[26] - 非流动资产处置损益为-17.37万元，其他营业外收入和支出为-417.69万元[25] 业务线表现 - 公司主要业务包括旅游索道运营、印象丽江文艺演出、酒店服务及商业文化街租赁[30][31][32] - 三条索道总计接待游客401.03万人次同比增长8.50% 其中玉龙雪山索道接待267.53万人次同比增长18.32%[42] - 索道业务实现营业收入45,496.13万元同比增长9.25%[42] - 印象丽江演出750场销售门票154.28万张同比下降23.64% 实现营业收入1.66亿元同比下降24.48%[43] - 和府酒店公司实现营业收入10,139.09万元同比增长2.25% 酒店业务亏损3,322.69万元亏损额同比减少404.26万元[43] - 龙悦餐饮实现净利润255.53万元同比增长41.37% 龙德旅游产品实现净利润86.00万元同比增长107.96万元[43] - 参股观光车公司实现营业收入8,362.00万元 利润总额3,751.17万元同比增长7.34%[43] - 公司索道印象餐饮酒店及参股业务共计接待游客约1,034万人次[48] - 索道运输收入4.49亿元同比增长8.5%占总收入57.59%[55] - 印象演出收入1.64亿元同比下降25.26%占总收入20.98%[55] - 索道运输毛利率87.15%同比上升0.22个百分点[57] - 印象演出毛利率66.81%同比下降4.69个百分点[57] - 丽江云杉坪旅游索道有限公司净利润为28,483,199.31元，营业收入55,440,374.53元[92] - 丽江牦牛坪旅游索道有限公司营业利润为-598,711.32元，净利润为-525,284.00元[92] - 丽江和府酒店有限公司营业利润为-26,680,712.82元，净利润为-33,226,942.42元[92] - 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司净利润63,729,860.20元，营业收入165,693,027.39元[92] 业务构成及业绩驱动 - 公司业务构成及业绩驱动因素在报告期内未发生重大变化[33] - 玉龙雪山景区接待游客418万人次同比增长5% 公司参与项目总接待游客1,034万人次[46] - 玉龙雪山景区2016年接待游客418万人次同比增长5%[102] - 公司经营项目2016年共接待游客1034万人次[102] - 冰川公园索道接待游客267万人次[102] - 印象丽江演出接待游客154万人次[102] - 景区环保巴士接待游客407万人次[102] 募集资金使用 - 累计使用募集资金1.86亿元2016年使用3060万元[50] - 募集资金余额6.22亿元其中3亿元用于购买理财产品[50] - 2014年非公开发行股票募集资金总额为75,264万元[78] - 截至2016年报告期已累计使用募集资金总额18,588.71万元[78] - 香格里拉香巴拉月光城项目募集资金承诺投资额由60,882.04万元调整为48,684.12万元，调减幅度为20.0%[78][80] - 香格里拉香巴拉月光城项目投资进度为16.14%，累计投入8,168.22万元[80] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目投资进度88.06%，累计投入4,098.12万元[80] - 玉龙雪山游客综合服务中心项目投资进度100.03%，累计投入10,849.11万元[80] - 报告期内募集资金变更用途总额12,197.92万元，占募集资金总额16.21%[78] - 截至2016年末尚未使用募集资金总额62,217.44万元[78][82] - 其中30,000万元用于购买招商银行保本型结构性存款理财产品[78][82] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目报告期亏损409.63万元[80] - 香格里拉香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元下调至50,598.75万元，募集资金承诺投资额由60,882.04万元调整为48,684.12万元[86] - 12,197.92万元募集资金（占募集资金总额16.21%）被转入公司基本账户用于补充流动资金[86] 投资与战略 - 公司出资8,600万元收购云杉坪索道25%股权 出资1亿元设立泸沽湖旅游投资公司[45] - 公司投资战略重点包括拓展玉龙雪山景区和开辟泸沽湖第二主战场[115] - 泸沽湖景区开发因规划调整暂停[174] - 公司开展玉龙雪山旅游观光列车项目可行性研究[176] - 云投集团成为公司第二大股东持股38,895,000股[177] 管理层讨论和指引 - 2017年预计营业收入8亿元同比增长2.61%[109] - 2017年预计归属上市公司股东净利润2.35亿元同比增长5%[109] - 公司实施大众观光休闲度假和生态特种旅游三大市场扩展策略[102][104] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1元并以资本公积金每10股转增3股[5] - 公司2016年度现金分红总额为4226.85万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.88%[123] - 公司2015年度现金分红总额为4226.85万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.43%[123] - 公司2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[121][124] - 公司2016年度资本公积金转增股本预案为每10股转增3股[121][124] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元[125] - 截至2016年末母公司未分配利润余额为8.45亿元[125] - 资本公积金转增后公司总股本将增至5.49亿股[126] - 公司2014年度曾实施每10股转增5股的资本公积金转增方案[119] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数无变动，保持422,685,163股[181] - 有限售条件股份数量为8,100股，占总股本比例0.00%[181] - 无限售条件股份数量为422,677,063股，占总股本比例100.00%[181] - 第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司持股66,491,069股，占比15.73%[184] - 第二大股东华邦生命健康股份有限公司持股39,150,000股，占比9.26%[184] - 第三大股东云南省投资控股集团有限公司持股38,895,000股，占比9.20%[184] - 第四大股东丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司持股24,540,573股，占比5.81%[184] - 第五大股东张一卓持股21,135,000股，占比5.00%[184] - 报告期末普通股股东总数为39,508户[183] - 华泰证券股份有限公司持股14,499,328股，占比3.43%[184] - 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金持有2,427,803股人民币普通股[186] - 华邦生命健康股份有限公司与张一卓为一致行动人合计持股14.26%[191] - 华邦生命健康股份有限公司注册资本为203,482.77万元[191] - 董事会秘书杨宁持有公司股份10,800股且报告期内持股无变动[198] - 公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司由地方国有控股[187] - 实际控制人为丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会性质属地方国资管理机构[189] - 公司控股股东报告期内未发生变更[188] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[189] - 前十名股东中未进行融资融券业务及约定购回交易[186] - 公司报告期不存在优先股[195] 董事、监事及高级管理人员变动 - 公司董事、监事及高级管理人员变动涉及7人，包括副董事长、董事、独立董事及监事[199][200] - 副董事长姚斌因股权转让及董事会换届于2016年11月14日离任[199][200] - 董事谢晓峰因交通事故不幸离世于2016年6月13日离任[199][200] - 独立董事魏勇、杨桂华、邓志民均因任期届满6年于2016年11月14日离任[199][200] - 监事王倩因股权转让及董事会换届于2016年11月14日离任[199][200] - 财务总监吕庆泽任期至2019年11月14日，2016年仍在任[199] - 公司董事及监事变动主要原因为股权协议转让及董事会换届[200] - 独立董事离任均因任期届满规定年限[200] - 公司披露董事及监事变动情况包含具体离任日期及原因[199][200] - 公司高级管理人员变动信息包含性别、年龄及任职期限等详细信息[199] 委托理财 - 公司委托理财金额为3亿元人民币，预计收益率3.30%[156] - 公司计提委托理财减值准备金额为0元[156] - 公司报告期委托理财实际损益金额为763.79万元[156] 精准扶贫与社会责任 - 公司精准扶贫总投入资金115万元[165] - 公司精准扶贫物资折款1万元[165] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫45人[165] - 公司产业发展脱贫项目投入金额85万元[165] - 公司教育脱贫投入金额5万元[165] - 公司其他扶贫项目投入金额25万元[166] - 公司扶贫捐款金额20万元，职工捐款5万元[162] - 公司环保支出金额为7710.64万元[173] - 公司雇员职业发展能力投入金额为54.07万元[173] - 社会公益捐赠金额为313.28万元[173] - 丽江和府酒店污水处理系统年处理能力达15万立方米[173] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[172] - 公司通过环境管理体系认证（ISO14001）[173] - 公司发布包含环境、社会及公司治理信息的社会责任报告[172] 行业与市场环境 - 2016年国内旅游总收入3.9万亿元同比增长14%，国内旅游44.4亿人次同比增长11%[98] - 2016年入境旅游人数1.38亿人次同比增长3.8%，旅游收入1200亿美元同比增长5.6%[98] - 2016年出境旅游人数1.22亿人次同比增长4.3%，旅游服务贸易顺差102亿美元[98] - 香格里拉五星级酒店2013-2015年平均入住率呈下降趋势[86] - 公司拥有国家级和省级文明风景旅游示范点14个[100] - 云南省拥有10个国家级风景名胜区和1个国家级旅游度假区[100] 其他重要事项 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产的差异情况[20][21] - 前五名客户销售额占年度销售总额27.41%[64] - 前五名供应商采购额占年度采购总额15.66%[65] - 货币资金占总资产比例增加2.49个百分点至52.54%[71] - 新纳入合并报表范围的子公司丽江龙腾旅游投资开发有限公司期末净资产为30,125,859.65元[137] - 新纳入合并报表范围的子公司丽江龙腾旅游投资开发有限公司自合并日至期末净利润为125,859.65元[137] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元[139] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为2年[139] - 报告期内公司支付保荐机构国信证券的保荐费为0元[139] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[134] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更[135] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[136] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[141] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[143] - 公司报告期内共接待机构实地调研19次[117]