收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为6.67亿元，同比增长13.16%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长7.75%[26] - 营业总收入完成66,717万元，超出计划63,000万元的5.90%[42] - 归属于母公司净利润完成14,780万元，超出计划14,000万元的5.57%[42] - 公司营业收入为6.25亿元人民币，同比增长10.95%[56] - 索道运输收入为2.89亿元人民币，同比增长27%[56] 成本和费用（同比环比） - 旅游业营业成本同比增长9.21%至1.34亿元，其中人工工资成本增长17.21%至5,208万元[46] - 索道运输业务人工成本同比大幅增长81.18%至1,305万元[48] - 销售费用同比增长22.51%至9,057万元，主要因新项目招商费用和促销费用增加[50] - 管理费用同比增长23.47%至1.197亿元，主要因新酒店开业摊销开办费增加[50] - 公司营业成本为1.34亿元人民币，同比增长9.21%[56] - 公司整体毛利率为78.57%，同比增长0.34个百分点[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元，同比增长4.85%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.85%至2.864亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.258亿元，同比扩大15.09%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.559亿元，同比大幅下降179.92%[53] 各条业务线表现 - 索道业务接待游客294.77万人次，同比增长3.88%[32] - 玉龙雪山索道接待游客143.97万人次，同比增长20.28%[32] - 印象丽江演出业务接待游客208.11万人次，实现营业收入2.35亿元[34] - 和府皇冠假日酒店营业收入为0.99亿元，同比下降2.35%[33] - 英迪格酒店及5596商业街项目开办费用摊销1729.23万元[33] - 新开业项目筹备期开办费用超2600万元计入管理费用[36] - 丽江和府酒店有限公司营业收入105,934,335.32元，营业利润-5,796,900.37元，净利润-3,807,218.39元[77] - 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司营业收入234,625,389.40元，营业利润120,027,487.96元，净利润99,999,585.64元[78] - 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司营业利润-16,969,732.03元，净利润-16,968,502.02元[77] 资产和负债 - 货币资金为5.01亿元人民币，占总资产比例28.22%，同比下降7.47个百分点[58] - 固定资产为8.43亿元人民币，占总资产比例47.45%，同比增长7.64个百分点[59] - 在建工程为5727万元人民币，占总资产比例3.23%，同比下降10.27个百分点[59] - 短期借款减少1.34亿元人民币，占总资产比例下降8.02个百分点[61] - 长期借款为7700万元人民币，占总资产比例4.34%，同比下降1.4个百分点[61] 投资和项目进展 - 报告期对外投资额为0元，同比下降100%[67] - 香格里拉香巴拉月光城项目承诺投资总额60,882.04千元，累计投入3,341.04千元，投资进度5.36%[74] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目承诺投资总额4,243.47千元，累计投入381.24千元，投资进度8.19%[74] - 玉龙雪山游客综合服务中心项目承诺投资总额8,200千元，累计投入7,728.03千元，投资进度71.26%，实现效益-1,696.85千元[74] - 英迪格酒店项目计划投资总额15,989千元，累计投入12,763.96千元，投资进度79.83%，项目收益-1,016.88千元[80] - 丽江古城南入口旅游服务区项目计划投资总额22,200千元，累计投入16,183.75千元，投资进度74%，项目收益-774.36千元[80] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过450,000千元[74] - 公司非公开发行股票募集资金净额7.53亿元[37] - 公司以2500万元收购东巴拉走廊土地及房屋建筑物类资产[132] - 被收购资产账面价值2391.14万元评估价值2639.13万元[132] 关联交易 - 公司与云南丽江白鹿国际旅行社发生日常关联交易总额为4488.38万元[129] - 关联交易中索道服务金额为1589.15万元占同类交易比例5.41%[129] - 酒店服务关联交易金额为195.78万元占同类交易比例1.85%[129] - 印象丽江表演关联交易金额为2703.45万元占同类交易比例11.52%[129] - 实际关联交易金额4488.38万元低于年度预计金额6100万元[131] 股东和股权结构 - 公司总股本从163,804,871股增至212,946,332股，增加49,141,461股[164][170] - 有限售条件股份从37,284,909股减少至19,740,382股，下降47.1%[164] - 无限售条件股份从126,519,962股增至193,205,950股，增长52.7%[164] - 国有法人持股比例从21.81%下降至8.32%，减少13.49个百分点[164] - 报告期末股东总数为24,573户，较年度披露日前减少522户[173] - 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司持股20.82%，质押14,950,000股[173] - 云南省旅游投资有限公司持股13.49%，全部28,730,000股为有限售条件股份[164][173] - 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金持股比例为1.72%，持有3,661,689股[174] - 华夏成长证券投资基金持股比例为1.63%，持有3,479,173股[174] - 云南联合外经股份有限公司持股比例为1.62%，持有3,444,715股[174] - 瀚亚投资（香港）有限公司持股比例为1.3%，持有2,760,778股[174] - 华鑫证券有限责任公司持股比例为0.7%，持有1,501,083股[174] - 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司持有无限售条件股份42,975,379股[174] - 云南省旅游投资有限公司持有无限售条件股份28,730,000股[174] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[5] - 公司总股本基准日为2014年03月07日[5] - 2013年度现金分红总额为3381.48万元，占归属于上市公司股东净利润的22.88%[117] - 2012年度现金分红总额为2457.07万元，占归属于上市公司股东净利润的17.91%[117] - 2011年度现金分红总额为2457.07万元，占归属于上市公司股东净利润的21%[117] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[115][118] - 现金分红政策要求最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] - 2012年度实施资本公积金转增股本，每10股转增3股[115] - 2013年度现金分红占利润分配总额比例为100%[118] - 公司2013年可分配利润为4.82亿元[118] - 2013年分配后留存未分配利润4.48亿元结转以后年度分配[118] - 公司近三年严格执行利润分配政策且未进行调整[113] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[163] 管理层讨论和指引 - 公司2014年计划实现合并营业收入7.3亿元，实现归属于母公司股东的净利润1.78亿元[102] - 公司业务覆盖索道、度假酒店、文化演艺及旅游经营项目形成产业联合体[100] - 香巴拉月光城项目、奔子栏精品酒店项目及泸沽湖项目为重点建设项目[103][104] - 印象旅游按比例提高演职人员薪酬以降低人员流动性[96] - 和府酒店委托洲际酒店集团管理，该集团分布近100个国家[95] - 公司索道营运面临安全风险，玉龙雪山索道地势险峻且海拔高跨度长[98] 融资和资本活动 - 公司2012年9月27日发行第一期中期票据融资25,000万元，2013年7月31日再次发行中期票据融资9,000万元[158] - 公司中期票据注册金额为3.4亿元[158] - 公司2013年5月9日实施2012年度权益分派方案，以资本公积金每10股转增3股，总股本从163,804,871股增至212,946,332股[162] - 公司2013年4月21日解禁非公开发行股票2,210万股[162] - 2014年非公开发行68,843,777股，发行价格11.33元/股，募集资金净额752,639,993.41元[169] - 公司2013年非公开发行募集资金可临时补充印象旅游流动资金并按银行贷款利率支付使用费[147] - 印象旅游承诺就实际使用的闲置募集资金按同期银行贷款利率支付资金使用费[147] 承诺和业绩完成情况 - 印象旅游2011年实现净利润3164.90万元完成业绩承诺[145] - 印象旅游2012年实现净利润3276.28万元完成业绩承诺[145] - 印象旅游2013年实现净利润3370.13万元完成业绩承诺[145] - 景区公司承诺2012年1月16日至2015年1月15日不转让所持公司股份[145] - 公司股东承诺减持价格不低于调整后11.44元/股，若违反承诺需补偿差价[149] - 公司未发生违反股东承诺情形[149] - 印象旅游51%股权2013年实际业绩为3,370.13万元，低于原预测5,099.98万元[151] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址变更为云南省丽江市工商行政管理局（2013年05月23日）[21] - 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[22] - 财务顾问海际大和证券持续督导期间至2013年12月31日[23] - 公司不存在重大风险因素[14] - 公司法定代表人及注册地址位于丽江市古城区香格里大道760号[17] - 公司股票代码002033在深圳证券交易所上市[17] - 公司电子信箱为LiJiangYuLongtour@126.com[17] - 公司年度报告备置于董事会办公室[20] - 公司审计服务由中审亚太会计师事务所连续提供12年[153] - 公司2013年度支付境内会计师事务所审计报酬58万元[153] - 报告期内公司接待10次机构实地调研主要讨论经营情况与发展规划[120] - 公司未发生重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[123][127] - 控股股东不存在非经营性资金占用情况[124] - 关联交易公告于2013年03月07日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[136] - 香巴拉月光城项目投资开发合作意向书交易价格未披露但项目由公司董事会批准兴建[143] - 宁蒗县泸沽湖牛开地度假村项目框架协议书尚在商讨开发事宜无具体交易金额[143] - 公司管理层股权激励计划预留200万股股票来源因政策不一致未能实施[145] - 公司设立全资子公司丽江和府物业管理有限公司，注册资本300万元[109] 行业和市场环境 - 2012年中国境外旅游消费达到1,020亿美元[83] - 中国旅游业总收入2015年目标2.5万亿元年均增长率10%[84] - 国内旅游人数2015年目标33亿人次年均增长率10%[84] - 入境旅游人数2015年目标1.5亿人次年均增长率3%[84] - 旅游外汇收入2015年目标580亿美元年均增长率5%[84] - 旅游业增加值占全国GDP比重目标4.5%占服务业增加值12%[84] - 2012年旅游业占GDP比重达历史最高4.99%[85] - 云南省2015年旅游总收入目标1300亿元年均增长11.12%[87] - 云南省2015年接待游客目标2.0亿人次年均增长10.9%[87] - 玉龙雪山景区面积300多平方公里含冰川森林草甸地貌[91] - 印象丽江剧场海拔3100米为世界最高实景演出场地[92] - 丽江机场2012年底开通20多条航线包括国际航线丽江-香港和丽江-曼谷[93] - 大理-丽江高速公路全面通车，昆明至丽江实现全程高速[94] - 丽江五星级酒店已增至7家，未来阿曼酒店、金茂酒店等高端酒店将进驻[99] 控股股东信息 - 控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司2013年总资产为190,251.00万元，负债65,073.15万元，净资产125,177.84万元[175] - 控股股东2013年实现营业收入73,380.25万元，净利润21,312.65万元，经营活动现金净流量32,064.78万元[175] - 云南省旅游投资有限公司注册资本为50,000万元[179] 董事、监事和高级管理人员 - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[182][183] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量均为0股[182][183] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[182][183] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[182][183] - 董事长和献中年龄53岁任期自2010年5月18日至2016年11月18日[182] - 副董事长姚斌年龄42岁任期自2013年11月18日至2016年11月18日[182] - 董事总经理刘晓华年龄44岁任期自2001年10月1日至2016年11月18日[182] - 财务总监吕庆泽年龄39岁任期自2013年11月18日至2016年11月18日[183] - 离任董事张郁年龄33岁任期自2011年8月12日至2013年11月18日[183] - 副董事长姚斌自2013年7月起担任云南省旅游投资有限公司董事长兼总经理[185] - 公司副董事长陈方持有本科学历并兼任云南联合外经股份等6家企业董事或董事长职务[186] - 公司董事兼总经理刘晓华持有中欧国际工商学院EMBA学位并自2001年10月起担任总经理职务[186] - 公司董事和程红担任玉龙雪山景区投资管理公司营销部经理并参与印象旅游项目筹建[187] - 独立董事魏勇为信永中和会计师事务所合伙人并持有注册会计师等4项专业资格[188] - 独立董事邓志民担任云南云大投资控股总经理及沃森生物独立董事[188] - 职工代表监事邓丽星自2006年10月起在公司任职现任工会主席兼行政总监[192] - 职工代表监事王岚持有证券从业资格自2005年9月起在公司证券部任职[192] - 副总经理兼董事会秘书杨宁自2001年10月起在公司任职2011年7月起任董秘[193] - 副总经理蔡晓波自2006年12月起在公司任职曾担任世界遗产论坛中心项目总指挥[194] - 财务总监吕庆泽持有国际注册高级会计师资格自2013年11月起担任该职务[196] 高管薪酬 - 董事长年薪自2011年起由20万元调整为30万元[199] - 总经理年薪自2011年起由16万元调整为24万元[199] - 副总经理（含财务总监、董事会秘书）年薪自2011年起由13万元调整为20万元[199] - 独立董事津贴为每人每年5万元[199] - 非独立董事津贴为每人每年3万元[199]