收入和利润（同比环比） - 营业收入为428,526,765.72元，同比下降14.60%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为39,653,205.22元，同比下降74.90%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,690,665.77元，同比下降83.64%[18] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降73.91%[18] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降73.91%[18] - 加权平均净资产收益率为1.92%，同比下降7.93个百分点[18] - 第一季度营业收入为1.1376亿元，第二季度为1.0122亿元，第三季度为1.1513亿元，第四季度为0.9842亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2530.8万元，第二季度为2101.9万元，第三季度亏损50.04万元，第四季度亏损617.37万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2543.28万元，第二季度为1400.27万元，第三季度亏损35.36万元，第四季度亏损1439.13万元[23] - 公司2015年营业收入为4.2853亿元，同比下降14.60%[50] - 利润总额3316万元，同比下降81.25%[51] - 归属于母公司净利润3965万元，同比下降74.90%[52] - 营业收入4.29亿元 同比下降14.6%[56] - 2015年度归属于上市公司股东净利润为39,653,205.22元[137] - 2015年基本每股收益0.06元，较2014年0.47元下降87.23%[180] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.8568亿元，同比增长4.61%[51] - 研发投入4170.24万元，同比增长42.83%[51] - 所得税费用819万元，同比下降70.94%[52] - 维修业务原材料成本9224万元 同比下降1.74%[63] - 维修业务折旧成本2527万元 同比上升34.85%[63] - 管理费用同比增长31.07%至1.48亿元，主要因研发投入增加及子公司资产折旧[71] - 研发投入金额同比增长42.83%至4170万元，占营业收入比例升至9.73%[73] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,233,726.21元，同比下降133.40%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-6272.46万元，第二季度为-3436万元，第三季度为-2212.2万元，第四季度为8697.29万元[23] - 经营活动现金流量净额-3223万元 同比减少12874万元[53] - 投资活动现金流量净额-64703万元 同比减少16119万元[53] - 筹资活动现金流量净额103075万元 同比增加61832万元[54] - 经营活动现金流量净额同比下滑133.40%至-3223万元[74] - 筹资活动现金流量净额同比增长149.92%至10.31亿元，主要因非公开发行募集资金[74][75] 资产和负债 - 总资产为4,540,806,414.56元，同比增长53.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为3,287,772,065.98元，同比增长97.42%[19] - 固定资产增加310.326百万元，增幅40.89%[36] - 在建工程增加305.692百万元，增幅64.83%[36] - 工程物资账面余额371.7539百万元[36] - 新加坡境外资产规模338.161百万元，占净资产比重29.17%[37] - 货币资金较期初增加3.52亿元至10.03亿元，增幅53.98%[79] - 应收账款较期初增加1.23亿元至4.81亿元，增幅34.48%[79] - 固定资产较期初增加3.10亿元至10.69亿元，增幅40.89%[79] - 在建工程增加至777,248,882.49元，较期初增长64.83%[80] - 短期借款减少1亿元，降幅100%[80] - 长期借款减少至610,954,261.72元，较期初下降31.00%[80] - 公司资产负债率从2014年末的41.69%降至2015年末的17.47%，下降24.22个百分点[186] 业务线表现 - 发动机维修业务修理量同比增长27%[47] - 昆明基地完成飞行模拟机训练近3万小时，乘务训练近8000人次[45] - 航空维修业务新开发维修项目400余项，其中FAA项目67项[46] - 航空维修业务收入3.29亿元 同比下降20.01% 毛利率58.52%[59] - 航空培训业务收入8967万元 同比增长9.18% 毛利率49.22%[59] - 新加坡AST公司亏损18.6958百万元[37] - 四川亚美动力技术有限公司总资产为12.01亿元人民币，净资产为8.77亿元人民币，净利润为5114.82万元人民币[103] - 昆明飞安航空训练有限公司营业利润为8519.90万元人民币，净利润为3324.45万元人民币[103] - 四川奥特附件维修有限责任公司营业利润为6965.23万元人民币，但净利润仅为605.20万元人民币[103] - 天津海特飞机工程有限公司净亏损1184.68万元人民币[103] - 成都海威华芯科技有限公司净亏损1254.98万元人民币[104] - 海威华芯自合并日至期末产生净亏损1254.98万元人民币，按持股比例52.91%确认亏损664.01万元人民币[105] - 民用航空模拟培训基地项目本报告期实现效益425.03万元[89] - 航空动力控制系统项目本报告期实现效益3,604.38万元[89] 地区表现 - 华北地区收入1.15亿元 同比下降23.41%[56] - 新加坡境外资产规模338.161百万元，占净资产比重29.17%[37] 投资和筹资活动 - 公司非公开发行股票募资净额16.16亿元[49] - 报告期投资额589,000,000元，较上年同期增长6,575.36%[81] - 对海威华芯增资555,000,000元，持股比例52.91%[83] - 公司以4.3亿元受让海威华芯8.01%股权并以5.12亿元增资 持股比例达52.91%[148] - 公司处置子公司汇升景100%股权 处置价款为3339.21万元[148] - 公司投资设立新加坡飞机租赁公司Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.[149] - 非公开发行募集资金净额为人民币1,616,247,495.82元[185] - 公司非公开发行人民币普通股82,820,233股，发行价格为20.00元/股[184][185] - 公司出售成都汇升景科技全部股权获得交易对价3339.21万元[100] - 出售成都汇升景科技股权为公司贡献净利润-85.31万元，占净利润总额比例-11.10%[100] - 出售资产预计可为公司带来3300余万元流动资金支持[101] - 出售资产在企业合并层面为上市公司贡献净利润4401214.26元[101] - 2015年处置长期股权投资产生的投资收益为440.12万元[25] - 投资收益占利润总额比例达49.71%，主要来自银行及股权投资分红[77] 募投项目 - 天津海特飞机维修基地建设项目投资进度67.28%，累计投入17,015.51万元[89] - 航空动力控制系统研发及生产技术改造项目投资进度100%，累计投入6,843.74万元[89] - 民用航空模拟培训基地模拟机增购项目投资进度100%，累计投入7,919.13万元[89] - 2015年非公开发行股票募集资金净额161,624.75万元，累计使用54,590.70万元[94] - 公司使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[90] - 尚未使用的2015年非公开发行募集资金107,034.05万元[94] - 募集资金置换预先投入自筹资金5,074.10万元[90] - 天津海特飞机维修基地建设项目因审批延期导致二期建设进度延期[89] - 天津飞安航空训练基地建设项目本报告期投入7623.14万元，累计投入进度13.36%[96] - 新型航空动力控制系统的研发与制造项目本报告期投入4450.67万元，累计投入进度17.62%[96] - 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目本报告期投入2516.89万元，累计投入进度13.06%[96] - 补充流动资金项目本报告期投入4亿元，累计投入进度100%[96] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4453.99万元[97] - 公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[97] - 募集资金总额399,997,800元，本期使用36,073,800元[86] - 累计使用募集资金317,783,800元[86] - 非公开发行股票募集资金净额399,997,800元[86] - 募集资金闲置部分存放于7天通知存款账户[86] 股东和股权结构 - 公司总股本从336,985,385股增至756,791,003股，增幅124.58%[178][180] - 非公开发行新增股份82,820,233股[178][179] - 资本公积金转增股本增加336,985,385股[178][180] - 有限售条件股份占比从18.99%升至23.83%[178] - 无限售条件股份占比从81.01%降至76.17%[178] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产4.34元[180] - 董事长李飚持股97,510,486股，占总股本12.88%[178][182] - 非公开发行限售股合计84,320,283股，限售至2016年9月2日[182][183] - 国有法人持股5,686,003股，占比0.75%[178] - 公司股份总数从2014年末的336,985,385股增至2015年末的756,791,003股，增幅约124.6%[186] - 控股股东李飚持股比例为17.18%，持有130,013,981股，其中质押15,160,000股[188] - 股东李再春持股比例为6.87%，持有52,000,000股，全部质押[188] - 股东上海再行物资有限公司持股比例为2.21%，持有16,695,000股，全部质押[188] - 富国中证军工指数分级证券投资基金持股比例为2.64%，持有19,951,365股[188] - 宝盈资源优选股票型证券投资基金持股比例为2.50%，持有18,921,152股[188] - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金持股比例为2.04%，持有15,414,219股[188] - 公司实际控制人李飚持股期末增至130,013,981股，期内增持2,000,067股[197][198] - 李飚期初持股64,006,957股，通过其他变动增加64,006,957股[197][198] - 董事及高管合计持股期末达130,013,981股，期内无减持[197][198] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[193] - 实际控制人李飚为中国国籍自然人，无其他国家居留权[192] - 公司不存在优先股[195] - 李飚自2008年7月起担任公司董事长职务[192][200] - 高管团队任期均为2013年4月17日至2016年4月16日[197][198] - 公司无持股10%以上法人股东[193] - 实际控制人过去10年无其他境内外上市公司控股记录[192] - 李飚承诺锁定6400.70万股公司股份 锁定期12个月[142] - 建信基金等机构承诺认购股票限售期为12个月[142] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年度现金分红金额为33,698,538.50元，占净利润比例为21.33%[137] - 2013年度现金分红金额为33,698,538.50元，占净利润比例为26.52%[137] - 2015年度未进行现金分红，分红比例为0%[137][138] - 公司资本公积金为729,310,695.07元[132] - 累计未分配利润为515,489,739.56元[132] - 2014年度实施每10股转增10股，合计转增股本336,985,385股[132] - 2015年度可分配利润为517,479,085.76元[138] - 未分配利润主要用于海威华芯芯片项目建设和新加坡AST模拟机采购[137] 关联交易 - 与上海沪特航空技术有限公司关联交易总额为714.07万元，占同类交易比例分别为提供劳务1.50%和采购商品/接受劳务0.40%[156] - 关联股权转让交易实现收益440.12万元，转让价格3,339.21万元较账面价值3,089.59万元溢价8.1%[157] - 关联物业管理服务费用为28.38万元，按市场价格结算[161] - 关联房屋租赁费用为35.79万元，租赁方为四川海特投资有限公司[162] - 关联维修及设备租赁业务金额为628.78万元，占同类交易金额1.50%[155] - 关联采购业务金额为74.44万元，占同类交易金额0.40%[155] - 关联厂房租赁金额为10.85万元，占同类交易金额0.00%[156] - 股权转让交易为企业合并层面贡献净利润440.12万元[157] - 关联交易总额未超过获批额度1,500万元[156] - 所有关联交易均按市场价格定价和现款结算[155][156] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为217,000千元[168] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为27,500千元[168] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为239,497.46千元[168] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为35,047.46千元[168] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.66%[168] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为22,397.46千元[168] - 对关联方担保金额为35,047.46千元[168] - 公司报告期无违规对外担保情况[170] 其他财务相关 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[144] - 公司报告期无重大会计差错更正和会计政策变更[145][146] - 公司报告期不存在委托理财[171] - 公司报告期不存在委托贷款[172] - 境内会计师事务所审计费用为65万元 服务年限9年[150] - 境外会计师事务所审计费用为3.4万元 服务年限4年[150] - 公司承诺持续履行信息披露义务 接受证监会和交易所监管[142] 行业和市场环境 - 2015年航空全行业运输总周转量达850亿吨公里同比增长13.6%，旅客运输量4.4亿人次同比增长11.4%[31] - 2015年货邮运输量630万吨同比增长6%[31] - 2015年中国集成电路产业销售收入达3500亿元[33] - 2015年中国民航运输总周转量达850亿吨公里，同比增长13.6%[109] - 2015年中国民航旅客运输量4.4亿人次，同比增长11.4%[109] - 2015年中国民航货邮运输量630万吨，同比增长6%[109] - 截至2015年底全行业飞机总数达4511架，其中运输飞机2645架，通用飞机1866架[109] - 2020年中国通用航空飞机需求量预计超过1万架，行业规模超千亿元，带动下游产业超万亿元/年[110] - 2015年中国通用航空企业278家，适航航空器总数1866架[110] - 2015年中国集成电路产业销售收入3500亿元，同比增长16.2%[111] - 通信和消费电子占中国集成电路应用市场48.9%，网络通信是主要增长动力[112] - 中国IC设计业规模全球第三，仅次于美国和台湾地区[112] - 第一代半导体集成电路国际水平晶圆直径18吋线宽25nm，国内以12吋中芯国际为代表[114] - 第二代半导体国际水平晶圆直径6吋线宽90nm，海威华芯达6吋150nm填补国内空白[114] - 第三代半导体国际水平晶圆直径4-6吋线宽150-250nm，海威华芯达6吋150-250nm属国际先进[114] - 国内航空市场国有大型企业主导，民营航空企业规模较小竞争力有限[115] - 国家深化低空空域管理改革为通用航空产业打开巨大发展空间[116] - 第三代半导体技术应用预计到2020年催生多个领域上万亿元潜在市场价值[121] - 集成电路产业低端产品过剩高端产品供不应求导致供求错位[119] - 国家通过863/973/核高基计划投入巨量资金支持集成电路关键器件[119] 公司战略和未来展望 - 公司计划2016年实现0.25GaAs工艺具备FOUNDRY批量生产能力[125] - 公司2016年目标实现国内首批自主第二代/第三代芯片产品上市[123][125] -