收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.42亿元人民币,同比增长0.47%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.81亿元人民币,同比下降20.16%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2479.15万元人民币,同比下降38.49%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7308.70万元人民币,同比下降18.17%[8] - 基本每股收益为-0.04元/股,同比下降33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.47%,同比上升0.39个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 销售费用较上年同期下降50.56%,主要因广告费用减少1099.13万元[22] 资产和负债变化 - 货币资金较上年度期末下降63.87%,主要因母公司购买信托理财产品重分类[16] - 应收票据较上年度期末下降50.53%[17] - 预付款项较上年度期末上升71.43%[17] - 存货较上年度期末下降38.20%[17] - 其他流动资产较上年度期末上升4250.04%,主要因购买2亿元信托理财产品[17] - 可供出售金融资产较上年度期末上升6122.73%,主要因认购信托计划及股权投资[17] - 预收款项较上年度期末上升133.03%[18] - 长期借款较上年度期末上升100.00%,主要因新增1.1亿元银行贷款[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为675.08万元人民币,同比下降102.28%[8] - 投资活动现金流出较上年同期上升344.86%,主要因购买信托产品及对外投资[24] 管理层讨论和指引 - 2016年度预计净利润扭亏为盈,区间为1000万至2100万元[28] 公司治理和投资者关系 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[31] - 公司于2016年9月5日通过投资者接待日活动接待个人投资者[32] - 投资者关系活动记录详情披露于巨潮资讯网编号2016-002[32] - 董事会声明由董事长马建成于2016年10月25日签署[33]
中捷资源(002021) - 2016 Q3 - 季度财报