收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.41亿元人民币,同比下降44.62%[6] - 年初至报告期末营业收入为6.02亿元人民币,同比下降30.77%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为4030.44万元人民币,同比收窄12.32%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为8932.04万元人民币,同比扩大498.06%[6] - 营业总收入同比下降35.8%至6.12亿元,上期为9.54亿元[41] - 营业利润亏损扩大至-1.01亿元,同比增加亏损255.3%[43] - 净利润亏损扩大至-9250.56万元,上期亏损为-1946.04万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为-8932.04万元,同比亏损扩大498.2%[43] - 母公司营业收入降幅100%至0元,上期为6.95亿元[45] - 母公司净利润为610.12万元,上期亏损-1970.98万元[46] - 公司营业总收入为1.41亿元,较上期2.87亿元下降50.89%[35] - 净利润亏损4296.18万元,较上期亏损3728.97万元扩大15.18%[36] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4030.44万元[36] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降27.8%至7.18亿元,上期为9.94亿元[41] - 财务费用下降105.04%至-136万元,因短期借款减少及汇率波动[16] - 资产减值损失增长6648.87%至1822万元,因计提坏账及存货跌价准备[16] - 管理费用为3352.78万元,较上期6106.45万元下降45.10%[36] - 销售费用为1389.79万元,较上期2985.77万元下降53.45%[36] - 财务费用为214.16万元,较上期834.85万元下降74.35%[36] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.96亿元人民币,同比下降663.16%[6] - 经营活动现金流净额暴跌663.16%至-2.96亿元,因股权转出及销售收入减少[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.8亿元,同比上期13.73亿元下降57.7%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.96亿元,同比上期正现金流5264.65万元大幅恶化[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-2121.83万元,同比上期正现金流3471.05万元转负[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3114.16万元,同比上期正现金流2.74亿元转负[50] - 期末现金及现金等价物余额为7.79亿元,较期初11.21亿元减少30.5%[50] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.2亿元,同比上期-7352.29万元扩大199.6%[52] - 母公司投资活动现金流量净额为-417.29万元,较上期-4125.57万元收窄89.9%[52] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.23亿元,同比上期2.88亿元下降57.2%[53] - 母公司期末现金余额仅为290.44万元,较期初1.04亿元骤降97.2%[53] 资产和负债变动 - 总资产为18.78亿元人民币,较上年度末下降53.99%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为13.37亿元人民币,较上年度末下降6.49%[6] - 货币资金减少87.73%至1.5亿元,主要因中辉期货等股权转出合并范围[15] - 其他流动资产下降82.17%至2.01亿元,因中辉期货等股权转出合并范围[15] - 可供出售金融资产激增2372.73%至5440万元,因增加对贵州拓实能源投资[15] - 其他应付款减少97.96%至188万元,因中辉期货股权转让款结转[15] - 期货风险准备金减少100%,因中辉期货不再纳入合并范围[16] - 公司货币资金从期初12.26亿元大幅下降至期末1.50亿元,降幅达87.7%[27] - 应收账款从期初3.13亿元下降至期末2.41亿元,降幅23.0%[27] - 存货从期初4.40亿元下降至期末3.24亿元,降幅26.2%[27] - 其他流动资产从期初11.26亿元大幅下降至期末2.01亿元,降幅82.2%[27] - 流动资产总额从期初31.75亿元下降至期末9.50亿元,降幅70.1%[27] - 短期借款从期初3.16亿元下降至期末2.92亿元,降幅7.3%[28] - 应付账款从期初1.91亿元下降至期末1.25亿元,降幅34.2%[28] - 资产总额从期初40.82亿元大幅下降至期末18.78亿元,降幅54.0%[27][28] - 归属于母公司所有者权益从期初14.30亿元下降至期末13.37亿元,降幅6.5%[29] - 公司总资产为16.55亿元,较上期16.09亿元增长2.85%[32][33] - 短期借款为2.00亿元,较上期7549.00万元增长164.94%[32] - 其他应付款为9398.92万元,较上期1.77亿元下降46.98%[32] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.06元/股,同比下降20%[6] - 加权平均净资产收益率为-2.86%,同比下降0.87个百分点[6] - 报告期末普通股股东总数为50,387户[10] - 利息收入骤降94.92%至83.45万元,因中辉期货股权出让[16] - 基本每股收益为-0.13元,上期为-0.02元[44] - 投资收益为533.61万元,同比下降56.1%[43] - 外币财务报表折算差额为-395.49万元,上期为-1132.18万元[44] - 基本每股收益为-0.06元,较上期-0.05元恶化20%[37] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年度净利润亏损范围在-40,090万元至-39,939万元之间,较2014年归属于上市公司股东的净利润301.56万元大幅下降[20] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经会计师事务所审计[54]
中捷资源(002021) - 2015 Q3 - 季度财报