收入和利润(同比环比) - 营业收入为9.73亿元人民币,同比增长57.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.54亿元人民币,同比增长225.92%[20] - 基本每股收益为0.86元/股,同比增长230.77%[20] - 加权平均净资产收益率为39.91%,同比增长23.34个百分点[20] - 公司全年实现合同销售额13.3亿元,同比增长61%[26] - 公司主营业务收入94792.9万元,同比增长66.09%[29] - 商品房营业收入为947,929,035.93元,毛利率35.97%,同比下降7.19个百分点[44] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为554,450,764.90元[66] - 营业总收入同比增长57.6%至9.73亿元,营业收入同比增长57.6%至9.73亿元[154] - 营业利润同比增长201.9%至9.45亿元,主要受投资收益大幅增长301.2%至8.43亿元推动[155] - 净利润同比增长200.7%至7.13亿元,归属于母公司所有者的净利润同比增长225.9%至5.54亿元[156] - 基本每股收益同比增长230.8%至0.86元[156] - 归属于母公司所有者的净利润为554,450,764.90元[166] - 基本每股收益从1.20元降至0.86元,下降28.33%[92] - 稀释每股收益从1.20元降至0.86元,下降28.33%[92] 成本和费用(同比环比) - 公司主营业务成本60692.62万元,同比增长87.07%[29] - 房地产业营业成本为606,926,236.60元,占营业成本比重96.39%,同比增长87.07%[35][36] - 销售费用为69,860,793.41元,同比增长179.40%[39] - 所得税费用为231,898,390.44元,同比增长198.91%[39] - 营业总成本同比增长69.3%至8.71亿元,其中营业成本同比增长70.4%至6.3亿元[155] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元人民币,同比增长340.65%[20] - 公司经营活动现金流量净额18754.63万元,上年同期为-7793.27万元[30] - 公司投资活动现金流净额101630.88万元,同比增长223.01%[30] - 公司现金及现金等价物余额142322.55万元,较期初增长391.01%[30] - 经营活动现金流量净额为187,546,320.28元,同比增长340.65%[41] - 投资活动现金流量净额为1,016,308,793.71元,同比增长223.01%[41] - 经营活动现金流量净额改善340.7%至1.88亿元,主要因销售商品收到现金增长113.7%至12.42亿元[158][160] - 投资活动现金流量净额同比增长223.1%至10.16亿元,因收回投资收到现金增长366.1%至10.66亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额同比增长391.1%至14.23亿元[161] - 筹资活动现金流量净额改善3.7%至-7049万元,主要因取得借款收到的现金增长48.1%至6.25亿元[160][161] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至781,727,544.76元,相比上期的-225,352,795.40元实现扭亏为盈[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长284.7%至453,477,936.33元[163] - 收到其他与经营活动有关的现金激增1630.4%至800,835,433.22元[163] - 投资活动产生的现金流量净额为191,486,898.07元,主要来自取得投资收益264,125,210.15元[164] - 现金及现金等价物净增加额达730,683,593.60元,期末余额为762,088,712.63元[164] - 支付股利、利润或偿付利息的现金大幅增加至86,454,599.23元[164] 资产和负债 - 总资产为35.62亿元人民币,同比增长36.46%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.97亿元人民币,同比增长43.64%[20] - 公司总资产35.62亿元,同比增长36.46%;净资产15.97亿元,同比增长43.64%[30] - 货币资金为1,172,753,868.24元,占总资产比例32.92%,同比增长21.76个百分点[47] - 存货为1,731,117,122.20元,占总资产比例48.6%,同比下降20.88个百分点[47] - 短期借款大幅增加至1.45亿元,占总资产比例从0.77%升至4.07%,增长3.3个百分点[48] - 长期借款减少至5.84亿元,占总资产比例从25.05%降至16.39%,下降8.66个百分点[48] - 预收款项增长至4.69亿元,占总资产比例从7.74%升至13.16%,增长5.42个百分点,主要因商品房销售收款增加[48] - 公司实质资产负债率仅为35.99%,远低于行业平均水平[49] - 公司货币资金从2.91亿元大幅增加至11.73亿元,增长302.7%[146] - 存货从18.14亿元下降至17.31亿元,减少4.5%[146] - 流动资产总额从21.28亿元增长至32.90亿元,增幅54.6%[146] - 预收款项从2.02亿元大幅上升至4.69亿元,增长132.0%[147] - 短期借款从2000万元激增至1.45亿元,增长625.0%[147] - 长期股权投资从2.52亿元减少至2547万元,下降89.9%[146] - 归属于母公司所有者权益从11.12亿元增长至15.97亿元,增长43.6%[148] - 少数股东权益从1.97亿元增至3.83亿元,增长94.2%[148] - 母公司未分配利润从2.99亿元减少至5650万元,下降81.1%[152] - 母公司长期借款从2.60亿元减少至1.05亿元,下降59.6%[152] - 所有者权益合计增加51.2%至1,980,190,397.08元[166][170] - 实收资本(股本)增加40.0%至646,095,632.00元[166][170] - 未分配利润增长47.7%至850,308,418.48元[166][170] - 期末所有者权益合计为1,309,212,796.29元,其中实收资本461,496,880元,资本公积61,481,206.42元,盈余公积9,403,767.10元,未分配利润579,550,775.85元[173] - 母公司期末所有者权益合计879,628,351.92元,实收资本646,095,632元,资本公积137,762,338.18元,盈余公积39,273,605.37元,未分配利润56,496,776.37元[177] - 上年年末所有者权益合计496,070,652.20元,其中未分配利润为-112,592,333.08元[179] - 归属于上市公司股东的每股净资产从3.46元降至2.47元,下降28.61%[92] 业务线表现 - 公司转让珠海世荣房产40%股权获得股权转让款10.66亿元[26] - 公司通过收购增加土地储备包括14.5万平方米酒店用地和3.6万平方米住宅用地[27] - 公司转让世荣房产40%股权获得税后投资收益6.22亿元,其中归属上市公司部分4.74亿元[31] - 公司前五名客户合计销售额为11,578,476元,占年度销售总额的1.22%[33] - 公司前五名供应商合计采购额为304,158,031.11元,占年度采购总额的70.83%[37] - 对外投资额同比暴跌89.89%至2546.54万元[50] - 持有斗门世荣小贷公司股权比例从15.25%增至22.88%,期末账面值2026.54万元,报告期收益215.36万元[51] - 子公司世荣实业净利润同比激增153.36%至6.38亿元,主因转让联营公司股权收益[53] - 子公司年顺建筑实现营业收入3.33亿元,净利润2873.63万元[53] - 报告期内新设5家子公司拓展北京、威海市场及增加土地储备[54] - 公司收购珠海粤盛投资管理有限公司100%股权,交易价格4,252.59万元,对净利润影响为-2.97万元(占比-0.01%)[76] - 公司收购珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司股权(张世明部分),交易价格375万元,对净利润贡献22.62万元(占比0.04%)[76] - 公司收购珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司股权(朱萌赓部分),交易价格375万元,对净利润贡献22.62万元(占比0.04%)[76] - 公司出售珠海市世荣房产开发有限公司40%股权,交易价格106,646.58万元,贡献净利润47,285.77万元,占净利润总额85.28%[78] - 报告期内新增合并子公司5家,包括北京世荣兆业房地产开发有限公司(注册资本1000万元)等[79] - 母公司营业收入从0元增长至3.73亿元,但净利润同比下降89.9%至4149万元[157][158] - 母公司本期净利润41,491,515.91元,所有者投入资本增加184,598,752元[175] - 母公司利润分配中提取盈余公积29,869,838.27元,对所有者分配253,823,284元,导致未分配利润减少283,693,122.27元[175] - 公司及子公司主要产品为商品住宅及商铺[186] - 公司经营范围包括房地产开发经营房产租赁及建筑材料等销售[185] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为8.34亿元人民币[22] - 公司转让世荣房产40%股权获得税后投资收益6.22亿元,其中归属上市公司部分4.74亿元[31] - 投资收益大幅增长301.2%至8.43亿元[155] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元[4] - 2013年度现金分红金额为51,687,650.56元,占净利润的9.32%[66] - 2012年度现金分红金额为69,224,532.00元,占净利润的40.69%[66] - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.8元,总股本基数为646,095,632股[64][66] - 母公司2013年末未分配利润为56,496,776.37元,提取法定公积金4,149,151.59元[67] - 对所有者(或股东)的利润分配为135,375,000元[173] 管理层讨论和指引 - 公司面临房地产行业宏观调控政策及宏观经济环境变化的主要风险[11] - 房地产行业千亿级企业数量从2012年3家增至2013年7家,行业集中度提升[55] - 公司2014年资金需求缺口部分约为6亿元,计划通过银行或信托等融资渠道解决[58] - 世荣作品壹号三至五期总建筑面积为18.8万平方米,计划2014年10月前达到预售条件[57] - 里维埃拉三期——碧水岸二区总建筑面积为27.9万平方米,计划2014年11月前开工建设[57] - 世界品牌酒店项目建筑面积约8.6万平方米,计划完成相关签约和报批工作[57] 公司治理和股权结构 - 公司第二大股东减持股份,持股比例从7.83%降至0.46%[87] - 公司总股本从461,496,880股增至646,095,632股[93] - 报告期末股东总数为37,393户,年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为36,146户[95] - 控股股东梁社增持股数量为433,440,000股,持股比例为67.09%[95][97] - 股东日喀则市世荣投资管理有限公司持股数量为3,000,000股,持股比例为0.46%,其中3,000,000股处于冻结状态[95] - 股东刘太山持股数量为1,252,200股,持股比例为0.19%[95][97] - 股东李勇持股数量为1,025,700股,持股比例为0.16%,其中530,000股(占0.08%)在报告期内参与约定购回交易[95][97] - 前10名无限售条件股东中,梁社增与日喀则市世荣投资管理有限公司为一致行动人关系[95][97] - 股东刘太山通过融资融券信用账户持有公司股份1,151,600股[97] - 股东任海流通过融资融券信用账户持有公司股份700,600股[97] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动仅涉及离任人员,总持股增加600股至2,100股[102] - 实际控制人梁社增通过直接和间接方式合计控制公司约67.55%的股份(直接67.09% + 间接0.46%)[95][100] - 公司2013年董事、监事及高级管理人员报酬总额为874.5万元[107] - 董事长梁家荣从公司获得报酬155万元[107] - 董事兼总裁严军从公司获得报酬140万元[107] - 副总裁兼董事会秘书兼财务总监郑泽涛从公司获得报酬96万元[107] - 副总裁卢仲凌从公司获得报酬100万元[107] - 离任财务总监唐志徽从公司获得报酬42万元[107] - 第五届董事会由9名成员构成其中独立董事3名外部董事7名[115] - 董事会换届选举后独立董事占比33.3%[115] - 独立董事郑丽惠本报告期参加董事会15次其中现场出席2次通讯方式13次[121] - 独立董事景旭和张曜晖各参加董事会14次均现场出席2次通讯方式12次[121] - 独立董事对公司发生的累计11项重要事项发表独立意见[123] - 2013年第二次临时股东大会决议经出席会议股东2/3以上通过[120] - 2013年3月28日股东大会审议修订《公司章程》等5项议案[118] - 2013年6月20日临时股东大会审议修订《公司章程》[118] - 2013年10月18日董事会修订《关联交易管理制度》[118] - 公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》并于2012年3月30日披露[118] - 公司采用"基本年薪+年度奖金"的市场化高管薪酬结构[129] 关联交易 - 关联交易金额为4006.06万元,占同类交易比例98.4%[81] - 公司向控股股东控制的珠海市兆丰混凝土有限公司采购商品[81] - 关联交易定价原则为市场议价,结算方式为转账结算[81] - 公司对关联方不存在依赖,关联交易不影响独立性[81] 内部控制和审计 - 公司房地产业务已完成从土地竞拍到项目完工销售回款95%关键控制环节的风险识别与应对[132] - 内部控制审计确认公司于2013年12月31日在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[139] - 公司未发现报告期内存在财务报告内部控制重大缺陷[137][138] - 审计机构出具标准无保留审计意见(大华审字[2014]002350号)[142] - 内部控制自我评价报告于2014年03月12日在巨潮资讯网披露[138] - 公司建立贯穿生产经营各层面的内部控制体系并严格执行[132] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[126] - 审计委员会对内部控制自我评价情况进行审议监督[134] - 公司明确重大突发事件的预防、监测、报告和处理机制[132] - 境内会计师事务所报酬为70万元,内部控制审计费用为8万元[84] 人力资源和社会责任 - 公司在职员工总数687人,较上年增长22.24%[111] - 房地产开发系统员工264人,其中销售人员54人,技术人员112人,财务人员20人,管理人员78人[111] - 员工教育程度:研究生及以上学历9人,本科学历89人,大专学历112人,高中及以下学历54人[111] - 物业管理系统员工423人,其中本科10人,大专27人,高中及以下386人[111] - 公司2013年开展各类培训18次,培训时间170小时,累计参加培训421人次[69] - 公司向珠海尖峰山公园捐赠价值138万元树木,无偿投入128万元建设4.8公里长珠峰大道绿化带[69] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[69] - 公司不存在其他重大社会安全问题[69] - 报告期内公司未被行政处罚[69] 公司历史和结构 - 公司前身为珠海威尔医疗器械有限公司,2000年改制为股份有限公司,2004年在深圳证券交易所上市,总股本最初22,450,000股[182] - 2008年2月25日公司完成重大资产重组向梁社增发行129,000,000股购买资产总股本增至192,290,367股[184] - 2008年8月19日公司以资本公积金每10股转增10股总股本增至384,580,734股[184] - 2009年4月28日公司以资本公积金每10股转增2股总股本增至461,496,880股[184] - 2013年3月28日公司每10
世荣兆业(002016) - 2013 Q4 - 年度财报