收入和利润（同比环比） - 营业收入为33.56亿元，同比下降4.27%[19] - 公司2014年主营业务收入为32.38亿元，同比减少1.04亿元或3.11%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元，同比增长27.46%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为3.54亿元，同比增长52.67%[19] - 公司2014年净利润为4.71亿元，同比增长1.25亿元[25][27] - 公司2014年归属于母公司净利润为3.70亿元[25] - 基本每股收益为0.4330元/股，同比增长27.47%[19] - 加权平均净资产收益率为26.67%，同比下降7.07个百分点[19] - 天益公司营业收入20.68亿元同比减少4.60%[63] - 天益公司净利润2.50亿元同比增加29.08%[63] - 鸭电公司营业收入13.27亿元同比减少1.45%[63] - 鸭电公司净利润2.25亿元同比增加81.46%[63] - 营业收入减少主因发电量减少及电价下调政策影响[64] - 净利润增加主因煤价降低及财务费用减少[64] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为370,360,063.50元[79] - 新乡中益贡献净利润占净利润总额的比率为0.19%[93] - 新乡中益2014年当期实际业绩为87.87万元，低于预测108.66万元，差额20.79万元，主要因所得税费用增加[119] - 新乡中益2014年4-12月实现净利润100.24万元[125] - 鹤壁鹤淇2014年4-12月实现净利润0.00万元[125] - 报告期实现收购项目效益878,700元[58] 成本和费用（同比环比） - 公司2014年燃料成本为17.36亿元，同比下降16.83%[30] - 公司2014年折旧费用为3.09亿元，同比增长3.99%[30] - 主营业务成本为2,360,525,173.13元，同比减少11.51%[31] - 发电企业燃料成本为1,736,035,357.87元，同比下降16.83%，占营业成本比重从75.64%降至70.74%[31] - 财务费用为153,254,536.90元，同比下降21.49%[32] - 所得税费用为122,257,792.87元，同比大幅增加153.73%[32] - 2014年公司高管延期支付年薪计入管理费用110,998.95元和生产成本50,100.00元[72] 各条业务线表现 - 公司2014年售电量为82.96亿千瓦时[27] - 公司2014年受托经营收入为1886.79万元[22] - 天益公司营业收入20.68亿元同比减少4.60%[63] - 天益公司净利润2.50亿元同比增加29.08%[63] - 鸭电公司营业收入13.27亿元同比减少1.45%[63] - 鸭电公司净利润2.25亿元同比增加81.46%[63] - 鹤壁鹤淇发电公司总资产17.78亿元[63] - 新乡中益发电公司总资产43.52亿元[63] - 公司未持有金融企业股权、证券投资、其他上市公司股权及衍生品投资[48][49][50][52] 各地区表现 - 前五名客户销售占比达97.18%，其中国网河南省电力公司占96.48%[28] - 前五名供应商采购金额为974,669,421.30元，占年度采购总额比例49.97%[31] 管理层讨论和指引 - 电煤价格预计保持低位运行[67] - 河南省全社会用电量增速预计放缓[69] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司计划2014年度不进行现金分红及资本公积金转增股本[80] - 近三年现金分红金额均为0元且占净利润比率均为0%[79] - 董事会战略委员会建议把握再融资时机，推动非公开发行股票事项获通过[188] - 高级管理人员薪酬实行6:4结构（60%基薪按月发放+40%绩效年薪考核发放）[199] - 公司未实施股权激励计划[199] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为11.27亿元，同比增长18.27%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1,126,506,403.66元，同比增长18.27%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,104,111,324.51元，同比减少222.42%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,991,245,683.95元，同比大幅增加4,062.56%[33] - 总资产为121.41亿元，同比增长90.30%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为33.23亿元，同比增长176.07%[19] - 货币资金为2,233,429,168.11元，占总资产比例从2.54%增至18.40%[41] - 在建工程为4,159,080,669.95元，占总资产比例从10.16%增至34.26%[42] - 报告期对外投资额1,038,062,044.75元，上年同期为0元，变动幅度100%[47] - 非公开发行股票募集资金净额2,049,095,265.87元[104] - 公司支付非公开发行保荐费200万元[121] - 公司支付非公开发行承销费4000万元[121] - 公司支付会计师事务所审计报酬35万元[120] - 公司支付内部控制审计费20万元[121] - 投资集团及同力发电预先投入募集资金投资项目资本金6.3453亿元[124] - 公司以自有资金支付垫付资本金测算利息1444.72万元[124][125] 关联交易和承诺 - 与河南投资集团燃料有限公司的关联采购交易金额为38,808.39万元，占同类交易金额比例21.47%[97] - 关联方采购煤炭定价为市场价510.98元/吨[97] - 应付控股母公司投资集团贷款债务期末余额61,000万元[100] - 应付投资集团垫付资本金债务期末余额44,978.95万元[100] - 应付鹤壁同力发电有限责任公司垫付资本金债务期末余额19,918.77万元[100] - 全资子公司天益公司购买关停补偿电量指标110,000万千瓦时，交易金额5,494.5万元[101] - 投资集团持有鹤壁同力97.15%股份构成关联交易[105] - 关联交易经董事会和股东大会审议批准[105] - 投资集团按固定2000万元/年向公司支付托管费用[106] - 2014年度投资集团向公司支付托管费2000万元[107] - 托管费未达到报告期利润总额10%以上[107] - 投资集团新增股份193,346,930股36个月内不转让[113] - 投资集团承诺避免同业竞争并签署股权委托管理协议[113] - 投资集团承诺避免与豫能控股同业竞争，并将新商业机会优先给予豫能控股[114] - 托管协议首期签署期限为3年，2013年8月10日至2014年12月31日自动续签[114] - 投资集团2009年承诺原则上不与豫能控股发生关联交易，若有则依法履行程序[114] - 投资集团2009年承诺保障豫能控股业务、资产、财务、人员、机构独立性[114] - 投资集团2009年承诺对未取得债权人同意的债务提供连带责任保证或代为清偿[114] - 2014年非公开发行对象承诺股份锁定12个月至2015年12月31日[115] - 投资集团2014年非公开发行时承诺股份锁定36个月至2016年12月31日[115] - 投资集团承诺将4家拥有小火电机组的发电企业关停以消除同业竞争[116] - 投资集团承诺自非公开发行完成之日起两年内将鹤壁同力、鹤壁丰鹤股权转让给公司[116] - 公司被定位为投资集团电力板块整合上市的唯一平台[116] - 投资集团承诺在2015年5月18日后不再与公司续签煤炭采购框架合同[117] - 投资集团承诺自非公开发行完成之日起两年内解决与燃料公司的关联交易问题[117] - 过渡期间燃料公司无偿为公司提供燃煤采购及运力协调服务[118] - 投资集团承诺将新增发电项目商业机会优先给予公司[116] - 对于公司放弃的发电项目商业机会，投资集团将代为培育并择机注入[116] - 所有承诺在报告期内均未发生违反情况[116][117][118] - 控股股东承诺两年内将运营发电资产注入豫能控股[197] 投资和收购活动 - 收购新乡中益发电有限公司95%股权，投资额196,711,300元，占被投资公司权益比例100%[47][58] - 收购鹤壁鹤淇发电有限责任公司97.15%股权，投资额96,747,300元[47][58] - 公司2014年非公开发行股票募集资金20.92亿元[25][27] - 募集资金总额2,091,999,900元，报告期投入392,758,600元，累计投入392,758,600元[55][58] - 对新乡中益增资99,300,000元用于电厂工程，投资进度12.05%[58] - 募集资金专户结余724,730,700元于国家开发银行，结余931,605,500元于交通银行[56][59] - 使用募集资金置换预先投入的项目资本金634,530,000元[60] - 使用闲置募集资金480,000,000元暂时补充流动资金[60] - 公司收购新乡中益95%股权交易价格为19,671.13万元[93] - 公司收购鹤壁鹤淇97.15%股权交易价格为9,674.73万元[93] - 收购新乡中益95%股权交易价格19,671.13万元[103] - 收购鹤壁鹤淇97.15%股权交易价格9,674.73万元[103] - 向新乡中益增资9,930万元[104] - 公司支付新乡中益和鹤壁鹤淇项目资本金合计634.53百万元[105] - 新乡中益95%股权和鹤壁鹤淇97.15%股权已完成过户[105] - 豫能控股使用2014年非公开发行股票募集资金完成收购新乡中益和鹤壁鹤淇项目[114] - 新乡中益项目为2×600MW超超临界燃煤机组工程[114] - 鹤壁鹤淇项目为2×600MW超超临界燃煤机组工程[114] - 公司通过非公开发行股票募集资金完成对新乡中益和鹤壁鹤淇的收购[116] - 公司控股装机容量将从190万千瓦显著提升至430万千瓦以上，增幅达126.3%[147] 公司治理和股东结构 - 公司聘请瑞华会计师事务所进行审计[17] - 公司第六届董事会及监事会于2014年5月完成换届选举[126] - 报告期内公司接待机构调研6次[86] - 报告期内公司接待个人投资者调研3次[86] - 公司续聘瑞华会计师事务所负责2014年度财务报表及内部控制审计[188] - 董事会薪酬与考核委员会完成对高级管理人员2013年度及2014年中期考核[189] - 公司监事会报告期内未发现任何风险[191] - 公司控股股东投资集团控制8家发电企业存在同业竞争[194] - 投资集团承诺将豫能控股作为电力板块唯一整合上市平台[195] - 投资集团下属4家发电企业（总装机容量200+220MW/2220MW/2220MW/350MW）已关停[195][196] - 2家运营发电企业鹤壁同力（2300MW）和鹤壁丰鹤（2600MW）委托豫能控股管理[195][197] - 2家在建发电企业新乡中益（2600MW）和鹤壁鹤淇（2*600MW）将通过非公开发行收购[195][196] - 2014年非公开发行收购新乡中益和鹤壁鹤淇股权后同业竞争明显减少[198] - 河南投资集团有限公司持有公司60.74%股份，持股数量为519,511,435股[149] - 宝盈基金资产管理计划持股4.61%，数量为39,412,416股[149] - 国联证券资产管理计划持股3.68%，数量为31,454,212股[149] - 全国社保基金五零三组合持股3.51%，数量为30,000,000股[149] - 建信基金信托计划持股2.75%，数量为23,503,769股[149] - 信达证券股份有限公司持股2.71%，数量为23,196,784股[150] - 中国平安财产保险持股1.94%，数量为16,629,704股[150] - 焦作市投资公司持股1.47%，数量为12,607,444股[150] - 报告期末普通股股东总数为17,045名[149] - 发行后总股本从623,346,930股增加至855,275,976股，增幅37.2%[135][144] - 有限售条件股份从193,354,430股增至425,283,476股，增幅120%[135][144] - 无限售条件股份占比从68.98%降至50.28%[135][144] - 控股股东河南投资集团持股比例从83.34%降至60.74%[142] - 新增股份限售期为12个月，解禁日期为2015年12月31日[136][138] - 公司非公开发行人民币普通股231,929,046股，发行价格为9.02元/股[135][140][141] - 公司报告期内不存在优先股[157] - 公司2014年年度股东大会于2014年4月21日召开，审议并通过包括2013年度财务报告和利润分配方案在内的全部议案[183] - 公司2014年第1次临时股东大会于2014年3月18日召开，通过关于子公司购买关停补偿发电量指标及计提资产减值准备的议案[184] - 公司2014年第2次临时股东大会于2014年5月9日召开，通过董事会及监事会换届选举议案[184] - 公司2014年第3次临时股东大会于2014年6月9日召开，通过非公开发行股票及相关募集资金使用等全部议案[184] - 独立董事董鹏本报告期应参加董事会10次，现场出席7次，通讯方式出席2次，委托出席1次，无连续缺席[185] - 独立董事刘汴生出席董事会6次（现场4次，通讯2次），无缺席[185] - 独立董事申香华出席董事会6次（现场3次，通讯2次，委托1次），无连续缺席[185] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长郑晓彬期初与期末持股数均为5,000股，无变动[159] - 监事马保群期初与期末持股数均为5,000股，无变动[159] - 董事、监事及高级管理人员合计期初持股数为10,000股，期末持股数仍为10,000股，无增减持[159] - 董事、总经理张留锁年龄54岁，任期自2013年11月18日至2017年5月9日[159] - 董事、常务副总经理宋和平年龄59岁，任期自2007年8月14日至2017年5月9日[159] - 独立董事董鹏年龄59岁，任期自2011年5月10日至2017年5月9日[159] - 独立董事刘汴生年龄61岁，任期自2014年5月9日至2017年5月9日[159] - 独立董事申香华年龄55岁，任期自2014年5月9日至2017年5月9日[159] - 董事会秘书王璞年龄36岁，任期自2007年8月14日至2017年5月9日[159] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序依据公司章程及董事会薪酬考核委员会实施细则制定[172] - 内部董事和高级管理人员报酬由股东大会或董事会批准的薪酬标准范围内确定[173] - 独立董事报酬在股东大会批准的薪酬范围内确定[173] - 职工监事薪酬根据工作绩效按公司薪酬管理制度确定[173] - 非职工监事不在公司领取报酬[173] - 外部董事（除独立董事外）不在公司领取报酬[173] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[173] - 董事会薪酬与考核委员会牵头依据高级管理人员考核办法进行年度经营业绩考核[173] - 职工监事薪酬根据行政职务由公司薪酬管理制度确定[172] - 非职工监事薪酬方案由公司股东大会最终决定[172] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为333.02万元[174] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从股东单位获得的报酬总额为104.59万元[174] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为331.74万元[174] 员工情况 - 公司及控股企业员工总数为1189人，需承担费用的退休职工为38人[176] - 公司员工年龄构成中40-49岁员工人数最多，为562人，占比47.3%[176] - 公司员工教育程度中大学学历员工人数最多，为505人，占比42.5%[176] - 公司员工专业构成中生产人员人数最多，为775人，