收入和利润(同比环比) - 营业收入为12.28亿元人民币,同比增长13.01%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元人民币,同比增长48.86%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元人民币,同比增长47.43%[9] - 基本每股收益为0.21元/股,同比增长50.00%[9] - 稀释每股收益为0.21元/股,同比增长50.00%[9] - 加权平均净资产收益率为2.83%,同比上升0.65个百分点[9] - 营业总收入同比增长13.0%至12.28亿元[40] - 净利润同比增长40.7%至2.31亿元[41] - 基本每股收益同比增长50.0%至0.21元[42] - 净利润为7754.5万元,同比增长190.2%[45] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升5.1%至7.50亿元[40] - 财务费用较去年同期增加55.92%[18] - 资产减值损失较去年同期减少96.89%[18] - 所得税费用增长12.9%至5179万元[41] - 研发投入(管理费用项)同比增长19.7%至1.39亿元[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元人民币,同比下降29.46%[9] - 经营活动现金流量净额为1.27亿元,同比下降29.5%[48] - 投资活动现金流量净流出1.73亿元,同比收窄44.7%[49] - 筹资活动现金流量净流入3.04亿元,去年同期净流出1.79亿元[50] - 营业收入现金流入12.16亿元,同比增长18.0%[48] - 购建固定资产支付现金3.11亿元,同比下降11.0%[49] - 取得借款收到的现金7.13亿元,同比增长361.8%[49] - 母公司经营活动现金流量净额1.58亿元,去年同期为-859.5万元[52] - 收到其他与投资活动有关的现金为6.99亿元人民币,对比上期的5.61亿元人民币增长24.6%[53] - 投资活动现金流入小计为7.14亿元人民币,对比上期的5.8亿元人民币增长23.1%[53] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为507.6万元人民币,对比上期的2728.15万元人民币下降81.4%[53] - 支付其他与投资活动有关的现金为7.3亿元人民币,对比上期的7.16亿元人民币增长1.9%[53] - 投资活动现金流出小计为10.16亿元人民币,对比上期的7.43亿元人民币增长36.7%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.03亿元人民币,对比上期的-1.64亿元人民币恶化84.9%[53] - 取得借款收到的现金为2.4亿元人民币,对比上期的1.3亿元人民币增长84.6%[53] - 偿还债务支付的现金为2.29亿元人民币,对比上期的3亿元人民币下降23.6%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-177.32万元人民币,对比上期的-1.8亿元人民币改善99%[53] - 期末现金及现金等价物余额为6.24亿元人民币,对比期初的7.61亿元人民币下降18%[53] 资产和负债变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少100%[17] - 应收票据较年初增加56.87%[17] - 预付账款较年初增加80.65%[17] - 长期股权投资较年初增加56.41%[17] - 应付票据较年初增加225.65%[17] - 预收账款较年初增加88.47%[17] - 长期借款较年初增加73.70%[17] - 专项应付款较年初增加308.70%[17] - 2017年3月31日货币资金期末余额为22.65亿元,较期初增加2.58亿元[32] - 2017年3月31日应收账款期末余额为8.52亿元,较期初减少0.38亿元[32] - 2017年3月31日存货期末余额为12.76亿元,较期初增加0.35亿元[32] - 2017年3月31日短期借款期末余额为12.96亿元,较期初增加0.21亿元[33] - 2017年3月31日长期借款期末余额为8.70亿元,较期初增加3.69亿元[34] - 2017年3月31日未分配利润期末余额为59.06亿元,较期初增加2.32亿元[35] - 2017年3月31日母公司货币资金期末余额为7.15亿元,较期初减少1.33亿元[36] - 短期借款下降6.4%至7.90亿元[37] - 无形资产增长0.7%至8733万元[37] - 应收账款同比上升6.4%至9184万元[37] - 长期借款增长6.0%至5.31亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额21.53亿元,较期初增长13.4%[50] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为1297.24万元人民币[10] - 投资收益2230.3万元,其中联营企业收益797.7万元[45] 业绩指引和预测 - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至50.00%[25] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为51568.99万元至77353.49万元[25] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为51568.99万元[25] 其他财务数据 - 总资产为119.23亿元人民币,较上年度末增长4.49%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为82.93亿元人民币,较上年度末增长2.86%[9]
新和成(002001) - 2017 Q1 - 季度财报