财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为25.74亿元人民币，同比下降36.32%[18] - 公司实现营业总收入257,404.07万元，同比减少36.32%[37] - 公司营业收入同比下降36.32%至25.74亿元[42][44] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比下降19.66%[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为11,078.01万元，同比减少19.66%[37] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降19.66%至1.11亿元[42] - 扣除非经常性损益的净利润为3825.89万元人民币，同比大幅增长754.80%[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降46.95%至19.16亿元[42] - 化工产品营业成本同比下降55.48%至8.52亿元（占营业成本比重44.45%）[51] - 医疗服务营业成本同比增长20.16%至3.59亿元（占营业成本比重18.75%）[51] - 销售费用同比增长11.09%至4249.55万元[57] - 财务费用同比增长22.90%至6481.31万元（因贷款增加）[58] - 研发投入同比增长20.51%至4003.65万元[42] - 研发投入金额同比增长20.51%至4003.65万元（占营业收入比例1.56%）[59][60] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-2068.93万元人民币，同比提升85.85%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善85.85%，从-1.462亿元收窄至-2069万元[61] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降3281.25%[42] - 投资活动现金流出激增2557.33%至101.86亿元，主因并购投资导致[61][62] - 筹资活动现金流入猛增652.71%达141.3亿元，主要来自发行股份[61][62] - 现金及现金等价物净增加额暴涨2131.56%至25.3亿元[62] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产大幅增长至201.50亿元人民币，同比增加266.65%[18] - 归属于上市公司股东的净资产增长至152.81亿元人民币，同比上升434.35%[18] - 货币资金增长267.8%至33.32亿元，占总资产比例16.53%[63] - 商誉激增3078.5%至69.84亿元，占比从4%升至34.66%，主因并购南京诚志[65] - 公允价值变动收益6594万元，主因投资性房地产计量模式变更[64][66] - 资产减值损失达1.32亿元，占利润总额71.64%[64] - 加权平均净资产收益率为3.81%，同比下降1.13个百分点[18] 各条业务线表现：收入 - 化工产品收入同比下降36.99%至13.76亿元[45][47] - 医疗服务收入同比增长13.41%至3.99亿元[45][47] - 生物医药产品收入同比下降24.29%至1.05亿元[45][47] 各条业务线表现：销售量 - 化工产品销售量同比下降38.26%至13.47亿元[48] - 生物医药产品销售量同比下降24.22%至1.05亿元[48] - 医疗服务销售量同比增长13.41%至3.99亿元[48] - 其他产品销售量同比下降49.26%至6.94亿元[48] 各条业务线表现：子公司及项目 - 公司子公司美国BLS公司在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上[29] - 公司持有丹东市第一医院60%的股权，该院为三级甲等医院，总开放床位1080张[30] - 子公司诚志永华报告期内递交专利申请332项，获得发明专利授权152项（其中海外专利26项）[33] - 子公司丹东市第一医院开展的"ＳＨＥＰ"项目获得国家教育部科技进步二等奖[34] - 子公司宁夏诚志万胜生物工程有限公司净亏损4826.66万元[98] - 子公司珠海诚志通发展有限公司净亏损7335.74万元[98] - 诚志永华TFT-LCD高世代线液晶材料项目实验楼及混配车间土建基本完成[195] 各地区表现 - 广东地区收入同比下降72.26%至7.6亿元[45] - 安徽今上产品售价及加工费全年下降约5.8%[39] 管理层讨论和指引：业务战略 - 公司完成对南京惠生股权收购后，确立了清洁能源、显示材料和医疗健康三大主营业务[16] - 公司成立医疗健康事业部并撤销产业供应链事业部以集中主营业务在清洁能源、显示材料和医疗健康领域[108] - 新能源领域需克服煤价和甲醇价格高位波动影响并确保完成60万吨/年MTO项目建设[108] - 液晶显示领域加快TFT产品上量供应并缩小与国外企业差距[109] - 生物医药领域以D-核糖为核心增加新客户和产品改善财务指标[109] - 医疗服务领域依托清华大学优势提升医疗质量并强化门急诊建设提高门诊收入[110] 管理层讨论和指引：风险因素 - 南京诚志面临原材料煤炭和甲醇价格波动影响产成品毛利率[111][112] - 南京诚志存在单一客户依赖风险主要客户需求降低可能导致违约或延迟付款[112] - 公司收购南京诚志99.6%股权形成商誉存在未来经营未达预期时减值风险[113] - 南京诚志属于重污染行业面临安全环保风险可能增加环保支出影响经营业绩[113] - 公司实行事业部制管理重心下移需适应新形势以避免影响可持续发展能力[112] 管理层讨论和指引：业绩承诺 - 诚志科融承诺惠生能源2016年净利润不低于67,127万元[126] - 惠生能源2017年承诺净利润68,349万元[126] - 惠生能源2018年承诺净利润76,402万元[126] - 惠生能源2019年承诺净利润88,230万元[126] - 惠生能源2020年承诺净利润101,632万元[126] - 业绩承诺期间为2016年至2020年五个会计年度[126] - 南京诚志2016年扣非净利润为67819.29万元 完成业绩承诺101.03%[135] - 安徽今上2016年扣非净利润为6483.43万元 未达12000万元承诺目标[136] - 宝龙环保2016年扣非净利润为4528.42万元 超额完成3612.48万元承诺[136] - 南京惠生收购项目2016年实际业绩68505.25万元 超预测67127万元[135] - 宝龙环保收购项目2016年实际业绩4720.58万元 超预测3612.48万元[135] - 安徽今上项目未达预测因二期未投产及当地用电限制[135] - 控股股东承诺南京诚志2020年净利润不低于101632万元[135] 投资和并购活动 - 公司收购南京诚志99.6%的股权并纳入合并报表范围[38] - 公司通过股权收购及增资持有宝龙环保70%的股权[38] - 公司因收购南京诚志及宝龙环保导致合并范围增加，影响股权资产、固定资产、无形资产及商誉[31] - 报告期投资额暴增2710.06%至105.29亿元[74] - 公司以3.22亿元人民币收购安徽宝龙环保科技70%股权[76] - 公司以7242.68万元人民币收购安徽今上显示玻璃15%股权[76] - 公司以97.52亿元人民币收购南京诚志清洁能源99.6%股权[78] - 报告期内重大股权投资总额达101.47亿元人民币[78] - 收购南京诚志清洁能源股份有限公司及子公司影响为10.34亿元[99] - 收购安徽宝龙环保科技有限公司及子公司影响为3018.14万元[99] 募集资金使用 - 公司2016年非公开发行募集资金总额为123.24亿元人民币[87] - 扣除发行相关费用后实际可使用募集资金净额为123.24亿元人民币[87] - 截至2016年12月31日已使用募集资金97.52亿元人民币[87] - 募集资金余额为25.71亿元人民币[87] - 收购南京惠生能源99.6%股权项目投资97.52亿元人民币[90] - 南京惠生能源收购项目实现效益1.03亿元人民币[90] - 60万吨/年MTO项目承诺投资25.71亿元人民币[90] - MTO项目预计2019年6月30日达到可使用状态[90] - 公司尚未使用募集资金25.71亿元存放于四家银行专户[91] 在建工程进度 - TFT-LCD液晶材料项目累计投入3794.85万元人民币，项目进度60%[80] - 惠生新材料MTO项目累计投入1.6亿元人民币，项目进度3.85%[82] - 异丁醛改造项目累计投入1638.2万元人民币，项目进度35%[82] - 薄化生产线抛光机项目累计投入3086.65万元人民币，项目已100%完成[82] - 3、4、5号厂房设备项目累计投入7269.74万元人民币，项目已100%完成[82] 公司治理与股东结构 - 清华控股直接持有公司11.76%的股份，为公司间接控股股东[16] - 公司非公开发行股票，诚志科融以现金认购41,898.59万股股份，占发行后总股本的33.44%[16] - 公司法定代表人龙大伟，董事会秘书邹勇华[13][14] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构[17] - 中信建投证券股份有限公司担任公司财务顾问，持续督导期间至2017年12月31日[17] - 公司注册地址及办公地址位于江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号[13] - 公司股票代码000990，在深圳证券交易所上市[13] - 公司选定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露媒体[15] - 报告期内未披露、透露或泄露未公开重大信息[114] - 公司承诺保持人员、财务、资产、业务及机构独立性[130] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[137] 利润分配与分红 - 公司2016年利润分配预案为以1,253,011,919股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 2016年度现金分红总额为25,060,238.38元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.62%[121] - 2015年度现金分红11,630,509.32元，占净利润比例为8.44%[121] - 2014年度现金分红11,630,509.32元，占净利润比例为15.49%[121] - 2016年度拟以总股本1,253,011,919股为基数，每10股派发现金红利0.2元[122] - 2016年末母公司可供分配利润为75,577,980.02元[122] - 现金分红占2016年利润分配总额比例为100%[122] - 2015年度分红方案以387,683,644股为基数，每10股派现0.3元[116] 关联交易与承诺 - 清华控股与诚志科融作出长期避免同业竞争承诺[128] - 清华控股与诚志科融承诺规范关联交易并保持长期有效性[128] - 2016年日常关联交易实际发生总额为1936.89万元，低于预计总额3350.5万元[152] - 应付关联方债务中租赁费金额为33.74万元，占比100%[152] - 应收关联方债权中租赁收入为993.93万元，占比19.64%[152] - 应收关联方债权中健康管理收入为332.7万元，占比38.67%[152] - 清华控股集团财务有限公司短期借款期末余额为50000万元，期初为30000万元[157] - 清控融资租赁有限公司融资租赁款期末余额为10050.76万元[158] - 北京国环清华环境工程设计研究院工程业务款期末余额为57万元[157] - 启迪控股股份有限公司代收款项本期发生额为33.74万元[157] - 清华大学技术费本期发生额为58.5万元[157] - 南京诚志与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同金额10082.78万元[158] - 公司向诚志科融、金信卓华等10名特定对象发行新增865,328,275股股份[159] - 公司与清控财务公司签署新协议综合授信余额最高不超过人民币6亿元[160] - 公司控股子公司宝龙环保与清控融资租赁开展售后回租业务融资总额人民币1000万元[160] - 公司下属子公司清华科技园创新大厦2016年租赁收入实现4820.59万元[167] - 公司预付清华大学技术服务费58.5万元占同类交易比例100%[151] 担保与委托理财 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[169] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[169] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为51,300万元[169][170] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为51,300万元[170] - 公司实际担保总额占净资产比例为3.36%[170] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保余额为29,800万元[170] - 公司委托理财累计发生额为320,910万元[173] - 委托理财实际收益金额为507.17万元[173] - 截至2016年12月31日委托理财余额为22,700万元[173] - 公司报告期无违规对外担保情况[171] 诉讼与减值 - 公司计提诉讼事项减值准备1073.81万元[146] - 珠海诚志通诉讼涉案金额合计5161.49万元（深圳小鸟3984.77万/科特科技546.63万/福州一化630.09万）[145][146] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司参与扶贫工作涉及2480人518户包括五保户25户低保户65户贫困户52户[176] - 诚志生物工程提供1.5万元扶贫资金其中1.2万元用于产业扶持0.3万元用于慰问金[179] - 丹东市第一医院健康救助支出2万元[179] - 公司总扶贫资金投入39.5万元物资折款3.36万元[181] - 产业发展脱贫项目投入1.2万元[181] - 教育脱贫投入20万元用于小学教室扩建[181] - 健康扶贫投入2万元用于医疗卫生资源[181] - 兜底保障投入0.3万元帮助贫困残疾人数3人[181] - 诚志生物工程废水COD平均值从80mg/l降至70mg/l年用煤量减少300吨电耗减少5万度[184] - 丹东市第一医院举办公益活动接收实习生189名规范化培训学员101名[183][184] - 公司2016年COD排放量为60吨，占核定总量124吨的48.4%[186] - 公司2016年氨氮排放量为7.75吨，占核定总量23.25吨的33.3%[186] - 公司2016年二氧化硫排放量为13吨，占核定总量14.818吨的87.7%[186] - 公司2016年氮氧化物排放量为34.5吨，占核定总量37.667吨的91.6%[186] 其他重要事项 - 第四季度营业收入最高，达8.09亿元人民币[22] - 投资性房地产公允价值变动产生收益6594.49万元人民币[23] - 政府补助贡献非经常性收益2951.92万元人民币[23] - 公司停止部分贸易业务是营业收入同比下降的主要原因[37] - 前五名客户销售总额占比26.48%达6.82亿元[55] - 受限资产总额37.21亿元，含抵押固定资产36.09亿元[70] - 报告期内公司无证券及衍生品投资[83][85] - 南京诚志清洁能源2016年净利润6.85亿元人民币[96] - 投资性房地产计量模式变更增加2016年净利润5242.96万元[138] - 2014年非公开发行认购股份限售期为36个月[132] - 重大资产重组认购股份锁定期为36个月，自2016年12月26日起计算[124] - 清华控股承诺自交易完成之日起12个月内不转让所持诚志股份股票[126] - 公司支付境内会计师事务所审计费用187万元[142] - 公司支付财务报表审计费用102万元及内部控制审计费用50万元[143] - 公司重大资产重组承销费用合计6565.77万元（中信建投3013.74万/中德证券3213.74万/华融证券338.29万）[143] - 公司支付中信建投财务顾问费200万元[143] - 公司子公司北京诚志东升门诊部注册资本5000万元，诚志瑞华出资1800万元持股60%[195] - 河北诚志永昌化工有限公司注册资本2000万元，占地面积50亩[195] - 平板显示用湿化学品循环利用项目计划投资3000万元，诚志永华出资2100万元持股70%[196] - 珲春瀚华房地产以2184.5233万元竞得56642平方米居住用地使用权[196] - 公司已收到150万美元用于收回永晖投资未支付货款[194] - 南昌经济技术开发区枫林西大街183号土地及厂房过户材料已提交税务征缴凭证等待不动产登记中心变更登记[197] - 南昌经济技术开发区昌西大道土地过户材料已提交南昌市不动产中心等待政府协助办理[