财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为39.999亿元人民币，同比增长18.23%[25][31] - 营业总收入同比增长18.23%至39.999亿元人民币[43] - 归属于上市公司股东的净利润为5189.06万元人民币，同比增长90.52%[25][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长90.52%至5189万元人民币[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4204.79万元人民币，同比增长365.04%[25] - 基本每股收益为0.175元人民币/股，同比增长90.22%[25] - 加权平均净资产收益率为3.2%，同比增加1.5个百分点[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长17.18%至39.697亿元人民币[43] - 研发支出总额2477.16万元人民币，同比增长36.48%，占营业收入0.62%[52] 各条业务线表现 - 化工产品主营业务收入同比增长25.58%至28.836亿元人民币[44] - 化工产品营业收入288.36亿元人民币，同比增长25.58%[55] - 生物医药产品主营业务收入同比增长26.42%至1.963亿元人民币[44] - 化工产品主营业务成本272.28亿元人民币，占营业成本比重74.14%，同比增长4.21个百分点[48] - D-核糖产能提升至1000吨[39] 各地区表现 - 广东地区营业收入224.59亿元人民币，毛利率2.34%[55] 子公司表现 - 石家庄诚志永华显示材料有限公司净利润3889.91万元，同比增长48.54%[67][73] - 北京诚志利华科技发展有限公司净利润3847.50万元，同比增长114.7%[67][73] - 丹东诚志医院投资管理有限公司净利润301.10万元，同比增长428.43%[67][73] - 诚志生命科技有限公司亏损753.53万元，主因产品生产调整及运营费用高[70][73] - 江西诚志生物工程有限公司净利润638.09万元[70] - 诚志日化有限公司净利润102.19万元，同比增长150.2%[70][73] - 江西诚志永丰药业有限责任公司亏损999.09万元，同比下降698.60%[70][73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.938亿元人民币，同比增长73.81%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长73.81%至1.938亿元人民币[43] - 经营活动现金流量净额1.94亿元人民币，同比增长73.81%[53] - 投资活动现金流量净额同比下降1076.5%至-9755万元人民币[43] - 投资活动现金流量净额-9755.35万元人民币，同比减少1076.5%[53] 资产和负债结构 - 总资产为33.300亿元人民币，同比增长9.77%[25] - 货币资金70.46亿元人民币，占总资产比例21.16%，同比增加1个百分点[58] - 短期借款63.10亿元人民币，占总资产比例18.95%，同比下降11.58个百分点[60] 管理层讨论和指引：行业环境与公司战略 - 液晶显示材料行业受政府政策支持，被列为高新技术产业化重点方向，资金面大力支持[75] - 智能手机、平板电脑、智能电视等电子消费产品需求增长带动液晶显示材料需求增长[75] - 公司在TFT液晶材料等高端产品研发、生产和销售方面处于国内前列[75] - 生物医药产业技术密集、资金密集、市场潜力大、产品附加值高，被列为战略性新兴产业[75] - 公司在生物医药领域拥有D-核糖产品完整知识产权，技术优势突出，占据行业主导地位[76] - 医疗服务市场规模有望快速扩张，专业化趋势更加明显，成为最具发展潜力产业之一[76][77] - 公司以扩产TFT-LCD液晶显示材料项目投运提升产能和技术，巩固行业领先地位[79] - 公司计划在生物医药领域拓展D-核糖应用范围，推动终端产品销售，扩大市场份额[79] 管理层讨论和指引：融资与财务管理 - 公司经营规模扩大导致资金需求递增，主要依靠银行贷款，融资渠道单一，利息负担重[83] - 公司实施内部资金科学统筹管理，深化全面预算管理，压缩银行贷款规模，降低财务费用[83] - 公司启动非公开发行股票再融资计划募集资金6.264亿元人民币用于补充流动资金和偿还银行贷款[37] 利润分配与股东回报 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[7] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币[36] - 公司2013年归属于母公司净利润为5189.06万元[88] - 公司2013年现金分红总额为891.10万元，占归属于母公司净利润比例为17.17%[92][88] - 公司期末可供母公司分配利润为1.32亿元[88] - 公司以总股本2.97亿股为基数，每10股派发现金红利0.3元[88][94] - 公司2012年现金分红594.06万元，占当年净利润比例为21.81%[92] - 公司2011年现金分红1188.13万元，占当年净利润比例为37.53%[92] 投资活动 - 报告期投资额8288.48万元，较上年同期1923.49万元增长330.91%[64] - 对外投资中参股北京艾克斯特科技有限公司41.71%[64] - 报告期新增合并子公司包括永兴科技（注册资本200万元）、迪斯泰信息（注册资本50万元）和珠海诚飞（注册资本1000万元）[84] - 报告期减少合并子公司诚志健管（2012年末总资产329.31万元，净资产-15.34万元）[84] 关联交易 - 公司子公司北京诚志利华转让北京实创科技园开发建设2.59%股权贡献税后利润1402.43万元[106] - 北京实创科技园开发建设股权转让交易价格为3369.9万元[105] - 福建德美股权投资24%股权转让价格为6180万元[107] - 福建德美股权转让贡献税后利润125.97万元[105] - 应付控股股东清华控股有限公司委托贷款应付利息1722.93万元[108] - 应付关联方启迪控股股份有限公司工程款174.61万元[109] - 应付关联方清华控股有限公司购买资产欠款140.16万元[108] - 应付关联方同方股份有限公司工程款6.6万元[109] - 清华控股委托中国建设银行向公司提供委托贷款人民币3亿元，年利率7.28%，期限三年[110] - 公司于2014年1月提前归还委托贷款本金人民币2亿元，剩余本金人民币1亿元[110] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计人民币13.1亿元[117] - 报告期末对子公司实际担保余额合计人民币11.6亿元[117] - 公司实际担保总额占净资产比例为70.28%[117] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为人民币9.2亿元[117] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币3.35亿元[117] - 公司为全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司提供担保额度人民币1亿元，实际担保金额人民币5000万元[115] - 公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司提供担保额度人民币15亿元，实际担保金额人民币10.2亿元[115] - 公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行清华园支行申请5000万元综合授信提供担保[185][191] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1104.67万元人民币[27] - 非经常性损益合计为984.27万元人民币[29] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售金额占年度销售总额比例69.05%[44] - 前五名客户销售额合计27.62亿元人民币，占年度销售总额的69.05%[46] - 前五名供应商采购额合计29.41亿元人民币，占年度采购总额比例76.91%[48] 公司治理与内部控制 - 控股股东清华控股长期履行避免同业竞争及规范关联交易的承诺[120] - 公司续聘大华会计师事务所为2013年度财务审计及内部控制审计机构 审计费用合计120万元[121] - 财务报表审计费用为70万元 内部控制审计费用为50万元[121] - 大华会计师事务所已为公司连续提供审计服务5年 自2009年度至今[121] - 公司2013年第二次临时股东大会授权经营层确定审计费用[121] - 公司当期未改聘会计师事务所[121] - 公司未面临暂停上市和终止上市情况[123] - 公司关联交易合法合规无股东占用资金或资产情况[178] - 公司对外担保全部为对子公司担保无违规和逾期担保[178] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度无内幕交易发生[181] - 公司控股股东未发生直接干预经营行为人员资产财务分开[175] - 公司股东大会程序符合规定运用网络投票扩大股东参与比例[175] - 董事会及各专门委员会严格按制度开展工作董事积极参加培训[176] - 监事会有效监督重大事项关联交易及高管履职情况[178] - 公司于2011年11月23日修订通过内幕信息知情人登记管理制度[180] - 公司确认在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东完全独立[198] - 公司拥有独立完整的生产系统及与生产经营相关的土地使用权、知识产权等资产[198] - 公司设有独立的财务管理部门并拥有独立的银行账户和会计核算体系[198] 董事会、监事会及专门委员会运作 - 独立董事吴明辉本报告期应参加6次董事会，现场出席5次，以通讯方式参加1次，无缺席[188] - 独立董事王欣新本报告期应参加6次董事会，现场出席5次，以通讯方式参加1次，无缺席[188] - 独立董事张蕊本报告期应参加6次董事会，现场出席5次，以通讯方式参加1次，无缺席[188] - 独立董事列席股东大会次数为3次[188] - 审计委员会在2013年度共召开3次会议[192] - 审计委员会于2014年1月13日与会计师事务所沟通确定了公司2013年审计工作安排[193] - 审计委员会于2014年2月10日、3月12日、3月20日通过书面函件和电话沟通形式督促年审会计师工作[194] - 审计委员会于2014年4月2日召开会议审议通过四项议案包括会计师事务所2013年度审计工作总结报告[195] - 提名委员会于2013年3月25日召开会议审议通过董事变更和高级管理人员变动两项议案[195] - 薪酬与考核委员会确认董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司目标责任制考评体系[195] - 战略发展委员会于2013年3月25日审议通过公司未来三年发展规划议案[196] - 监事会报告期内对监督事项无异议[197] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员共19人，其中18人期末持股为0股，仅副总裁徐东持有5,427股[143][145] - 副总裁徐东期初持股5,427股，本期无增持及减持，期末持股保持5,427股[143] - 公司董事、监事及高级管理人员本期合计持股无变动，期初与期末持股总数均为5,427股[145] - 董事长龙大伟年龄50岁，任期自2011年6月3日至2014年6月2日[143] - 副董事长李学峰年龄49岁，任期自2013年4月23日至2014年6月2日[143] - 总裁郑成武年龄44岁，任期自2011年6月3日至2014年6月2日[143] - 独立董事吴明辉年龄69岁，任期自2011年6月3日至2014年6月2日[143] - 独立董事王欣新年龄61岁，任期自2011年6月3日至2014年6月2日[143] - 独立董事张蕊年龄51岁，任期自2011年6月3日至2014年6月2日[143] - 财务总监兼董事会秘书邹勇华年龄43岁，任期自2012年4月19日至2014年6月2日[145] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为598.27万元（税前）[158] - 公司董事、监事薪酬由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议执行[158] - 公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出方案交董事会审议通过后执行[158] - 公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等规定执行[158] - 公司实行薪金收入与绩效考核相挂钩的报酬机制[158] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序包含薪酬与考核委员会提出方案[158] - 公司董事、监事薪酬需经股东大会审议通过[158] - 公司高级管理人员薪酬由董事会审议通过[158] - 公司报酬确定结合总体经营情况和盈利水平[158] - 公司报酬支付严格遵循权责利相结合，激励与约束并重原则[158] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为598.27万元[162] - 公司董事长龙大伟实际所得报酬为51.18万元[160] - 公司副董事长李学峰实际所得报酬为45.06万元[160] - 公司总裁郑成武实际所得报酬为46.09万元[160] - 公司副总裁及同级管理人员实际所得报酬均为38.14万元（共6人）[162] - 公司专务副总裁实际所得报酬为30万元（共4人）或37.16万元（1人）[162] - 公司高级管理人员薪酬体系采用年薪制并根据2013年度财务指标完成情况确定报酬[200] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为2568人[165] - 公司员工学历构成中大专以下学历1091人占比42.5%[166] - 公司员工专业构成中技术人员1147人占比44.7%[166] - 公司员工专业构成中生产制造人员612人占比23.8%[166] 股东结构 - 报告期末股东总数20,019户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数17,901户[134] - 清华控股有限公司持股40.11%，持股数量119,139,670股[134] - 平安信托有限责任公司—睿富二号持股4.9995%，持股数量14,850,000股[134] - 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持股2.92%，持股数量8,677,700股[134] - 石家庄永生集团股份有限公司持股1.01%，持股数量2,999,643股[134] - 报告期内股东鹰潭市经贸国有资产运营公司通过约定购回交易转让8,677,700股（占总股本2.92%）予国泰君安证券[135] - 公司股份总数保持297,032,414股 无限售条件股份占比100%[130] - 有限售条件股份数量为4,070股 占比0%[130] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[132] 控股股东及实际控制人 - 公司控股股东为清华控股有限公司[11] - 清华控股有限公司注册资本25亿元，2012年总资产704.19亿元，净资产246.28亿元[137] - 清华控股有限公司2012年营业总收入413.74亿元，净利润14.49亿元[137] - 清华控股有限公司持有同方股份有限公司21.6%股份，参股紫光股份有限公司6.62%和国金证券股份有限公司13.849%[137] - 公司实际控制人为中华人民共和国教育部[138] 其他重要事项 - 丹东市第一医院开放床位达1000余张，新医疗大楼二期投入使用[62] - 诚志生物工程完成污水处理二期工程建设并投入运营[95] - 丹东第一医院完成9000余人慢性病体检工作[96] - 公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司获得政府补助资金[125] 公司基本信息 - 公司股票代码为000990，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址位于江西省南昌市经济技术开发区[16] - 公司电子信箱为chengzhi@chengzhi.com.cn[16] - 公司董事会秘书为邹勇华，证券事务代表为徐惊宇[18] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司签字会计师为王力飞和赵添波[22] - 公司2013年度报告经董事会审议通过[7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[14] - 公司2013年04月23日召开2012年年度股东大会审议通过11项议案包括2012年度利润分配预案等[183] - 公司2013年07月08日召开第一次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票方案等议案[184]