财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为19.69亿元人民币，同比增长40.43%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比增长100.62%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元人民币，同比增长73.36%[26] - 基本每股收益为0.134元/股，同比增长100.00%[26] - 营业总收入同比增长40.43%至19.6868亿元[54] - 公司营业总收入19.69亿元同比增长40.43%归母净利润2.22亿元同比增长100.62%[40] - 公司营业总收入为19.69亿元人民币，同比增长40.4%[187] - 公司净利润为2.83亿元人民币，同比增长155.4%[187] - 归属于母公司所有者的净利润为2.22亿元人民币，同比增长100.6%[187] - 基本每股收益为0.134元，同比增长100%[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本同比增长33.65%至16.7169亿元[54] - 管理费用同比激增1315.78%至2.8114亿元[54] 各条业务线表现：金融业务 - 金融子公司营业总收入20.96亿元同比下降14.49%归母净利润3.73亿元同比下降19.56%[41] - 广州证券营业收入14.88亿元同比下降23.76%净利润4.76亿元同比下降11.95%[41] - 越秀租赁营业总收入4.74亿元同比增长47.34%净利润1.33亿元同比增长223.51%[41] - 广州证券资本中介业务规模近千亿元较2015年底增长超100%收入占比近40%[42] - 越秀租赁实现项目投放53.45亿元其中城市基础设施类项目占比近50%[42] - 广州证券债券主承销家数行业排名第15位资产管理净收入排名第14位[42] - 广州证券新三板做市企业家数行业排名第一位[42] - 金融业务营业总收入7.08亿元，营业成本2.36亿元，毛利率66.66%[59] - 投资银行业务营业总收入1.69亿元，毛利率90.55%[59] - 资产管理业务营业总收入9154.69万元，毛利率92.99%[59] - 融资租赁业务营业总收入1.59亿元，毛利率47.19%[59] - 自营业务营业总收入103.28万元，营业成本2709.82万元，毛利率为-2,523.69%[59] 各条业务线表现：百货业务 - 百货业务营业总收入12.61亿元同比下降10.05%净利润1.00亿元同比下降9.92%[44] - 百货子公司举办12场大型营销活动实现销售6.8亿元[44][45] - 百货业务营业总收入12.61亿元，同比下降10.05%，毛利率25.41%，同比下降0.11个百分点[59] 各地区表现 - 华南地区营业总收入17.71亿元，同比增长26.33%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] - 收购完成后公司主业转型为金融+百货双主业模式[111] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-52.16亿元人民币，同比下降3,622.85%[26] - 经营活动现金流净额大幅下降3622.85%至-52.1575亿元[55] - 投资活动现金流净额增长2075.43%至86.3873亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额激增16418.37%至128.0585亿元[55] - 合并经营活动现金流入为14.34亿元人民币[192] - 经营活动产生的现金流量净额为负52.16亿元，同比大幅下降[193] - 投资活动产生的现金流量净额为正86.39亿元，主要由于取得子公司收到72.04亿元[193][194] - 筹资活动现金流入99.53亿元，全部来自吸收投资[194] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至138.17亿元，较期初增长约1,180%[194] - 收取利息、手续费及佣金的现金为6.34亿元[193] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.75亿元[193] - 支付的各项税费为3.13亿元[193] - 取得投资收益收到的现金为7,903万元[193] - 母公司投资活动现金流出111.33亿元，其中取得子公司支付88.30亿元[197] - 母公司筹资活动现金流入102.49亿元，主要来自吸收投资99.53亿元[197] 其他财务数据：资产和负债 - 总资产为648.73亿元人民币，较上年度末增长1,854.91%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为121.23亿元人民币，较上年度末增长445.26%[26] - 货币资金期末余额126.81亿元，相比期初10.62亿元增长1094%[178] - 流动资产合计400.51亿元，相比期初25.78亿元增长1454%[178] - 资产总计648.73亿元，相比期初33.18亿元增长1855%[179] - 流动负债合计308.44亿元，相比期初10.86亿元增长2740%[179] - 负债合计475.35亿元，相比期初10.94亿元增长4245%[180] - 所有者权益合计173.38亿元，相比期初22.25亿元增长679%[180] - 归属于母公司所有者权益121.23亿元，相比期初22.23亿元增长445%[180] - 少数股东权益52.15亿元，相比期初162.78万元增长319,999%[180] - 应收账款期末余额1.38亿元，相比期初258.79万元增长5237%[178] - 长期股权投资期末余额1.08亿元，相比期初192.34万元增长5513%[179] - 公司负债合计为10.99亿元人民币，较期初下降13.9%[184] - 所有者权益合计为21.37亿元人民币，较期初下降81.9%[184] - 股本从年初的3.59亿元增加至22.24亿元，增幅519.3%[200] - 资本公积从年初的6014万元大幅增至88.89亿元，增幅约14,682%[200] - 未分配利润从年初的13.64亿元降至5.48亿元，减少59.8%[200] - 少数股东权益从163万元增至52.13亿元，增幅约32,000%[200] - 所有者权益总额从22.25亿元增至173.38亿元，增幅679.2%[200] - 股东投入普通股金额达99.53亿元[200] - 其他权益工具投入资本增加53.21亿元[200] - 综合收益总额为2.99亿元[200] - 利润分配导致未分配利润减少10.38亿元[200] - 其他综合收益增加2086万元[200] - 流动比率从上年末的115.50%提升至本报告期末的136.79%，增加21.29个百分点[146] - 速动比率从上年末的115.50%提升至本报告期末的136.79%，增加21.29个百分点[146] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的2.79提升至本报告期的3.79，同比增长38.83%[146] - 利息偿付率从上年同期的60.92%提升至本报告期的78.28%，增加17.36个百分点[146] 其他财务数据：投资收益和收入构成 - 投资收益同比增长290.45%至9836.43万元[55] - 利息收入新增2.883亿元[54] - 手续费及佣金收入新增3.8043亿元[54] - 营业收入同比下降7.27%至12.9995亿元[54] - 母公司营业收入为6.71亿元人民币，同比下降50.5%[189] - 母公司净利润为4691万元人民币，同比下降65.5%[190] - 可供出售金融资产公允价值变动收益为2096.56万元人民币[187] 资本运作和股权变动 - 公司非公开发行新增股份1,123,595,502股，每股发行价人民币8.90元[22] - 公司注册资本变更为人民币2,223,830,413.00元[22] - 公司按每10股派送红股5股的比例向全体股东送股，合计增加股份741,276,804股[22] - 非公开发行A股募集现金不超过人民币100亿元[12] - 公司原注册资本为人民币358,958,107.00元[21] - 公司增加注册资本人民币1,123,595,502.00元[22] - 公司变更后的注册资本为人民币1,482,553,609.00元[22] - 公司股本为人民币358,958,107.00元[21] - 公司完成非公开发行股票募集资金100亿元用于收购广州越秀金控100%股权[35] - 公司非公开发行股票募集资金不超过100亿元人民币用于收购广州越秀金控100%股权[112] - 公司总股本通过非公开发行及送股从358,958,107股增至2,223,830,413股[157][158] - 非公开发行新股1,123,595,502股，发行价格为8.90元/股[158] - 实施每10股送红股5股并派现2.00元的利润分配方案[158] - 广州市国资委无偿划转279,399,160股股份至越秀集团，持股比例降至41.69%[162] - 广州市国资委向越秀集团无偿划转279,399,160股股份，占公司总股本12.56%[135] - 非公开发行对象认购的股票锁定期为36个月[135] - 公司实施2015年度利润分配方案，以总股本1,482,553,609股为基数，每10股派发现金2.00元并派送红股5股[99] 子公司和投资表现 - 广州友谊集团有限公司总资产为31.46亿元人民币，净资产为23.25亿元人民币，营业总收入为6.07亿元人民币，净利润为0.53亿元人民币[96] - 广州证券股份有限公司总资产为406.99亿元人民币，净资产为109.24亿元人民币，营业总收入为5.02亿元人民币，净利润为1.34亿元人民币[96] - 广州越秀融资租赁有限公司总资产为180.00亿元人民币，净资产为36.32亿元人民币，营业总收入为1.59亿元人民币，净利润为0.48亿元人民币[96] - 广州证券已使用次级债务资金9.53亿元人民币补充营运资金[37] - 广州证券净资产109亿元，行业排名第36位[62] - 越秀租赁注册资本32.62亿港元，为华南地区资本规模最大的外商融资租赁公司之一[62] - 报告期对外投资额102.03亿元，较上年同期1000万元增长101,928.88%[71] - 交通银行持股期末账面值5.34亿元，报告期收益2554万元[73] - 金鹰基金管理公司持股比例49%，期末账面值1.06亿元[73] - 债券投资总额169.12亿元，期末账面值170.52亿元，报告期收益4696万元[75] - 国开16债券期末账面值5亿元，报告期收益596万元[75] - 13黔南资债券持股比例29.33%，期末账面值4.51亿元[75] - 引力传媒持股比例1.5%，期末账面值9620万元[76] - 基美影业持股比例1.76%，期末账面值4513万元[76] - 源和药业持股比例2.4%，期末账面值2741万元[76] 委托理财和资金管理 - 委托理财业务适用，单位以万元计[78] - 委托理财总金额为人民币7522万元，预计收益80.09万元[79] - 兴业证券收益凭证投资1000万元，实际收益29.09万元，年化收益率约5.8%[79] - 中信证券低风险浮动收益型产品投资总额3.07亿元，实际收益506.18万元，平均收益率1.65%[79] - 浦发银行低风险产品投资5.5亿元，实际收益364.6万元，平均收益率0.66%[79][80] - 广州农商行3亿元投资预计收益982.19万元，年化收益率约6.5%[79] - 广发证券3亿元投资预计收益1153.97万元，年化收益率约7.7%[79] - 建设银行保本理财投资4800万元，实际收益9.83万元，平均收益率0.2%[80] - 兴业银行保本理财投资总额8.74亿元，实际收益137.29万元，平均收益率0.16%[80] - 中国银行保本理财投资6400万元，实际收益4.45万元，平均收益率0.07%[80] - 报告期内实际收回理财本金合计13.25亿元，实现投资收益1072.67万元[79][80] - 公司委托理财总额达41.85亿元人民币，其中自有资金占比100%[81] - 委托理财实际投入金额为29.34亿元人民币，占总额的70.1%[81] - 委托理财实现收益5262.7万元人民币，其中已收回收益1589.39万元人民币[81] - 公司获股东大会批准将委托理财额度提升至36亿元人民币[82] - 委托贷款金额800万元人民币，年利率15.05%[84] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额99.53亿元人民币，净额99.53亿元人民币[87] - 募集资金累计投入97.83亿元人民币，总体使用进度达98.29%[91] - 收购广州越秀金控股权项目投入88.3亿元人民币，进度100%[91] - 补充广州证券营运资金项目投入9.53亿元人民币，进度84.85%[91] - 广州证券实际使用次级债务资金9.53亿元人民币[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] 诉讼和或有事项 - 广州证券涉及债券承销诉讼案件，涉案金额为1,990.20万元人民币，案件正在审理中[106] - 广州越秀融资租赁有限公司涉及融资租赁合同诉讼案件，涉案金额为12,427.29万元人民币，目前处于执行阶段[106] - 广州担保代偿锐昌纸业案件涉及金额2,513.86万元[108] - 广州担保代偿进捷贸易案件涉及金额1,632.17万元[108] - 广州担保代偿创达隆案件涉及金额1,272.75万元[108] - 广州担保代偿从化津晖案件涉及金额1,130.47万元[108] - 广州担保代偿昊和装饰案件涉及金额1,022.81万元[108] - 越秀产业基金委托贷款纠纷涉及金额3,716.80万元[108] - 重庆越秀卓越基金增资纠纷涉及金额1,516.00万元[109] 关联交易 - 与广州造纸股份融资租赁交易金额202.09万元占同类交易比例1.27%[116] - 与广州越威纸业融资租赁交易金额189.48万元占同类交易比例1.19%[116] - 与广州地铁融资租赁交易金额274.89万元占同类交易比例1.73%[116] - 与杭州越秀房地产融资租赁交易金额498.30万元占同类交易比例3.13%[116] - 与武汉康景实业融资租赁交易金额2,410.78万元占同类交易比例15.15%[116] - 与创兴银行存款业务利息收入161.69万元占同类交易比例2.87%[116] - 与越秀地产小额贷款业务金额74.88万元占同类交易比例9.92%[116] - 公司向关联方提供场地租赁服务总金额达1452.17万元，占同类交易比例12.24%[118] - 关联方资金拆借产生利息支出184.27万元，利率为4.35%[122] - 公司接受物业服务关联交易金额387.78万元，占比3.27%[118] - 非公开发行股票涉及关联交易，发行量6.18亿股[120] - 关联债务期末余额2.5亿元，占负债总额0.53%[122] - 商品销售关联交易金额11.33万元，占比0.01%[118] - 场地租赁服务中广州市城市建设开发有限公司交易金额160.9万元，占比1.36%[118] - 应付关联方债务利息支出占同类交易金额1.28%[122] - 金峰有限公司场地租赁服务交易金额12.39万元，占比0.1%[118] - 怡城物业管理服务交易金额3.31万元，占比0.03%[118] 担保情况 - 关联担保总额为人民币 1,002,632.51 万元，涉及越秀租赁和金鹰基金等关联方[123][124] - 广州越秀集团为越秀租赁提供最大单笔担保金额为人民币 276,412.00 万元，期限至2020年12月24日[124] - 广州越秀集团为越秀租赁提供人民币 200,000.00 万元担保，期限至2017年12月29日[123] - 广州越秀集团为越秀租赁提供人民币 120,000.00 万元担保，期限至2018年12月21日[124] - 广州越秀企业集团为越秀租赁提供人民币 37,311.24 万元担保，期限至2016年9月23日[123] - 广州越秀金控为金鹰基金提供人民币 13,290.91 万元担保，期限至2017年5月20日[123] - 广州越秀集团为越秀租赁提供人民币 60,000.00 万元短期担保，期限至2016年12月11日[123] - 广州越秀集团2016年新增担保金额为人民币 110,000.00 万元，包括三笔对越秀租赁的担保[124] -