财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为46.05亿元人民币，同比增长29.75%[25] - 公司全年实现营业收入46.05亿元，同比增长29.75%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为6.36亿元人民币，同比下降11.42%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为6.36亿元，同比下降11.42%[34] - 营业利润为8.51亿元，同比下降2.44%[34] - 利润总额为9.76亿元，同比增长10.89%[34] - 基本每股收益为0.74元/股，同比下降11.9%[25] - 每股收益为0.74元[34] - 加权平均净资产收益率为15.9%，同比下降5.38个百分点[25] - 公司实现归属于母公司净利润6.36亿元，完成年度计划6.06亿元的104.95%[41] - 公司全年房产销售收入45.61亿元，同比增长29.64%[42] - 房产销售收入420.22亿元，毛利率34.53%，收入同比增长32%但毛利率下降9.81个百分点[52] - 净利润从7.24亿元降至6.80亿元，下降6.0%[193] - 归属于母公司所有者的净利润从7.18亿元降至6.36亿元，下降11.3%[193] - 基本每股收益从0.84元降至0.74元，下降11.9%[194] - 2013年合并报表归属于母公司股东的净利润为635,937,580.98元[84][86] - 2012年合并报表归属于母公司股东的净利润为717,936,361.52元[84] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司房产销售成本27.51亿元，同比增长48.52%，占营业成本比重92.7%[45] - 公司所得税费用2.96亿元，同比增长89.29%，主要因利润总额增加[47] - 江西地区营业成本同比增长597.93%[52] 各条业务线表现 - 公司2011年完成重大资产重组，主营业务变更为房地产开发与经营[19] - 新增土地面积49.75万平方米，新增建筑面积62.28万平方米[35] - 开发建设总面积287.49万平方米，同比增长33.88%[35] - 在建面积88.39万平方米，新开工面积123.72万平方米，竣工交付面积77.79万平方米[35] - 公司及子公司在开发和已开发项目共20个[35] - 公司全年实际开发建设面积287.49万平方米，完成年度计划286.72万平方米的100.27%[42] - 全资子公司银亿房产实现净利润不低于6.06亿元[31] - 金融资产本期全部出售，实现投资收益14.64万元[59][63] - 对外股权投资额8.21亿元，较上年同期2.90亿元增长182.93%[62] - 2014年公司计划开发建设总面积269.26万平方米，其中新开工59.56万平方米[71] - 2014年计划竣工面积81.28万平方米，包括钰鼎园124,565平方米等[71] - 公司推进设计标准化、管理标准化和服务标准化协同提升运营水平[74] - 2014年重点通过标准化和信息化提升运营效率[72] - 公司新设子公司宁波新城置业，注册资本80,000,000元，其中宁波银亿房产出资52,000,000元持股65%[79] - 公司以18,800,000元收购慈溪恒康投资100%股权，其中1,034万元收购55%股权，846万元收购45%股权[79] - 公司以20,000,000元转让南京银嵘房产100%股权[80] - 宁波银亿房产收购宁波银亿筑城15%股权，交易价格150万元，贡献净利润-472.09万元，占净利润总额比率-0.69%[93] - 宁波银亿房产收购慈溪恒康投资100%股权，交易价格1880万元，贡献净利润-154.55万元，占净利润总额比率-0.23%[93] - 公司出售深圳福田区振华路桑达工业小区301号资产，交易价格53000万元，贡献净利润2022.20万元，占净利润总额比率2.97%[94] - 公司处置深圳桑达工业小区房产资产总交易价格为5.3亿元人民币[96] - 资产处置产生净收益为2022.2万元人民币[96] - 处置资产账面价值与税费合计为2.087亿元人民币[95] - 转销商誉金额为3.011亿元人民币[95] - 资产评估价值为4.78亿元人民币较账面价值7,437万元人民币增值542%[96] - 资产增值主要因土地用途由工业变更为商业用地[97] - 交易通过银行转账方式结算[96] - 子公司呼伦贝尔银亿以42,668万元竞得土地面积411,346平方米的地块[111] - 子公司宁波银亿新城以31,586万元竞得土地面积27,052平方米的地块[111] - 子公司宁波银亿房产以150万元收购宁波银亿筑城15%股权实现全资控股[111] - 子公司宁波银亿房产以1,880万元收购慈溪恒康投资100%股权[112] - 银亿房产2010至2013年盈利预测实际业绩为62,162.94万元，超出预测值60,600.20万元[108] 各地区表现 - 江西地区营业收入同比增长313.45%，营业成本同比增长597.93%，毛利率降至31.56%[52] - 东北地区营业收入同比下降77.46%，毛利率提升至50.39%[52] - 宁波银亿房产总资产95.22亿元，净资产20.10亿元，营业利润4.76亿元，净利润4.54亿元[65] - 大庆银亿房产营业收入8508万元，营业利润8901万元，净利润8463万元[65] - 南京中兆置业总资产10.15亿元，净资产6.24亿元，营业利润2.42亿元，净利润2.22亿元[65] - 镇海银亿房产营业收入6.54亿元，营业利润8878万元，净利润6620万元[65] - 象山银亿房产营业收入8.92亿元，营业利润1.15亿元，净利润7295万元[65] - 银亿世纪投资营业收入2.69亿元，营业利润833万元，净利润460万元[65] - 舟山银亿房产营业收入5.16亿元，营业利润1.07亿元，净利润7844万元[65] - 江北银亿房产营业收入56.3万元，营业亏损1770万元，净亏损2087万元[65] - 南昌银亿房产营业收入11.19亿元，营业利润1.95亿元，净利润1.45亿元[65] - 银亿永盛房产营业收入11.38亿元，营业利润3.22亿元，净利润2.43亿元[65] - 截至2013年底公司项目累计总投资额2,149,272.05千元，累计实际投入1,804,165.73千元[68] - 银亿领墅项目进度达99.24%，实际投入172,148.76千元[68] - 银亿海悦庭二期项目进度95.8%，实际投入45,984.93千元[68] - 钰鼎园项目进度85.84%，实际投入137,348.48千元[68] - 甬江东岸项目实际投入237,885.5千元，进度60.52%[68] 管理层讨论和指引 - 公司认为2014年需加快开发速度并探索新商业模式[70] - 预计2014年一季度净利润可能出现亏损或同比大幅变动[69] - 公司通过优化银行贷款结构和创新融资方式降低融资成本[73] - 公司建立以业绩为导向的激励体系，将管理层薪酬与年终业绩挂钩[76] - 公司面临房地产调控持续深入带来的行业竞争加剧风险[77] - 公司采取严格控制成本、加快周转和提高资金使用效率应对市场风险[78] - 银亿集团承诺承担因税收优惠变更产生的全部返还款项[106] - 银亿集团承诺承担因土地闲置问题导致的所有损失[106] - 控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[106] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-3077.04万元人民币，较上年-4.77亿元有所改善[25] - 公司经营活动现金流入67.51亿元，同比增长53.73%，主要因销售回款增加[48] - 公司投资活动现金流入8.19亿元，同比增长120.43%，主要因出售兰盛大厦B、C座及其他资产[48] - 公司现金及现金等价物净增加额14.74亿元，同比增长301.16%[48] - 经营活动现金流量净额为-3077.04万元，与归属母公司净利润63593.76万元存在重大差异，主要因土地储备及投入成本增加[49][50] - 销售商品提供劳务收到的现金为60.01亿元人民币，较上年38.88亿元增长54.3%[196] - 经营活动产生的现金流量净额为-3077万元人民币，较上年-4.77亿元改善93.5%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为2.59亿元人民币，较上年-3.51亿元实现扭亏[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.46亿元人民币，较上年11.95亿元增长4.2%[197] - 期末现金及现金等价物余额为23.36亿元人民币，较上年8.62亿元增长170.9%[197] - 取得借款收到的现金为71.39亿元人民币，较上年47.51亿元增长50.3%[197] - 支付其他与筹资活动有关的现金为63.56亿元人民币，较上年57.04亿元增长11.4%[197] - 母公司经营活动现金流量净额为-6.78亿元人民币，较上年-385万元大幅扩大[199] - 母公司投资活动现金流量净额为4.43亿元人民币，较上年-5.6亿元实现扭亏[199] - 母公司筹资活动现金流量净额为11.29亿元人民币，较上年5.55亿元增长103.3%[200] - 应付关联方银亿集团债务本期发生额为51.97亿元人民币[98] - 关联资金拆借本期发生额为49.36亿元人民币[98] - 期末关联方资金拆借余额为4.43亿元人民币[98] 资产和负债状况 - 总资产为240.13亿元人民币，同比增长27.93%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为42.52亿元人民币，同比增长13.95%[25] - 货币资金达30.90亿元，占总资产比例12.87%，较上年同期提升7.92个百分点[54] - 存货规模162.57亿元，占总资产67.7%，比重同比下降3.99个百分点[54] - 长期借款大幅增加至68.68亿元，占总资产比例28.6%，同比上升9.21个百分点[57] - 投资性房地产增加至7.91亿元，主要因亿彩百货商场完工转入[54] - 货币资金期末余额30.9亿元人民币，较期初9.29亿元增长232.6%[185] - 存货期末余额162.57亿元人民币，较期初134.57亿元增长20.8%[185] - 预收款项期末余额51.47亿元人民币，较期初36.57亿元增长40.7%[186] - 长期借款期末余额68.68亿元人民币，较期初36.39亿元增长88.7%[187] - 资产总计期末余额240.13亿元人民币，较期初187.71亿元增长28.0%[185][187] - 应收账款期末余额8513万元人民币，较期初4650万元增长83.1%[185] - 应付账款期末余额12.24亿元人民币，较期初13.30亿元下降8.0%[186] - 未分配利润期末余额29.93亿元人民币，较期初24.72亿元增长21.1%[187] - 投资性房地产期末余额7.91亿元人民币，较期初4.74亿元增长66.9%[185] - 一年内到期非流动负债期末余额25.22亿元人民币，较期初26.61亿元下降5.2%[186] - 公司总资产从49.66亿元增长至66.11亿元，同比增长33.1%[190][191] - 流动资产大幅增长113.3%，从15.18亿元增至32.38亿元[190] - 其他应收款从10.69亿元增至22.37亿元，增长109.2%[190] - 长期股权投资保持稳定为33.72亿元[190] - 负债总额从6.68亿元大幅增长至20.78亿元，增长211.0%[191] - 一年内到期的非流动负债新增5.80亿元[191] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[6] - 公司总股本基数以2013年12月31日数据为准[6] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.11元，派发总额95,349,577.20元[82] - 公司总股本为859,005,200股[82] - 2013年现金分红总额为103,080,624元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的16.21%[84] - 2012年现金分红总额为95,349,577.20元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的13.28%[84] - 2011年因未分配利润为负未进行现金分红，分红比例为0%[83][84] - 2013年以总股本859,005,200股为基数，每10股派发现金股息1.20元（含税）[83][86] - 2013年母公司实现净利润330,582,565.59元，提取法定盈余公积金33,058,256.56元[86] - 2013年末可供股东分配利润为298,127,369.09元，分红后剩余195,046,745.09元结转以后年度[83][86] - 公司现金分红政策要求成长期阶段现金分红比例最低达到20%[84] - 近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[83] 担保和承诺事项 - 报告期内审批对外担保额度合计411,395千元[102] - 报告期末实际对外担保余额合计399,394千元[102] - 报告期末对子公司实际担保余额合计203,400千元[103] - 报告期末实际担保余额合计462,894千元[103] - 实际担保总额占公司净资产比例达108.86%[103] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额396,394千元[103] - 担保总额超过净资产50%部分金额250,284.69千元[103] - 鲁家峙投资获得70,000千元抵押担保（2012年9月）[102] - 南昌银亿房产获得47,000千元抵押担保（2013年6月）[102] - 上海庆安置业获得54,495千元连带责任保证担保（2013年11月）[102] - 宁波银亿控股承诺银亿房产2010年归属于母公司所有者的净利润不低于50,883.49万元[105] - 宁波银亿控股承诺银亿房产2011年归属于母公司所有者的净利润不低于61,333.10万元[105] - 宁波银亿控股承诺银亿房产2012年归属于母公司所有者的净利润不低于68,491.89万元[105] - 宁波银亿控股承诺银亿房产2013年归属于母公司所有者的净利润不低于60,600.02万元[105] - 银亿房产2010至2012年度承诺归属于母公司所有者的净利润总额不低于180,708.48万元[105] - 银亿房产2011至2013年度承诺归属于母公司所有者的净利润总额不低于190,425.01万元[105] - 若业绩未达标银亿控股同意以总价1.00元人民币回购股份[105] - 控股股东承诺非流通股股份获得流通权后36个月内不上市交易或转让[105] - 控股股东承诺在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过50%[105] - 2010-2013年度业绩承诺已全部履行完毕[105] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及陕教中心贷款担保连带责任，涉案金额5939万元，公司已全额偿还[91] - 公司向深圳建行清偿陕教中心相关债务总计5969万元[91] - 宁波银亿房产起诉五洲星公司要求双倍返还定金，涉案金额1亿元[91] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.23亿元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助为2220.36万元人民币[27] 公司基本信息和结构 - 公司证券代码000981，证券简称银亿股份[1] - 年度报告于2014年4月22日发布[2] - 公司前身为甘肃兰光科技股份有限公司[10] - 控股股东为宁波银亿控股有限公司[10] - 公司通过发行股份购买宁波银亿房地产开发有限公司100%股权完成重大资产重组[11] - 公司全资子公司包括宁波银亿房地产开发有限公司、西部创新投资有限公司等[10] - 联营企业包括宁波银亿永盛房地产开发有限公司、余姚伊顿房产房地产开发有限公司等[11] - 报告采用中华人民共和国法定货币单位"元"[11] - 公司员工总数3672人，其中物业管理人员2813人占比76.7%[142][143] - 在职员工按教育程度划分：研究生及以上学历39人占比1.1%，本科457人占比12.4%，大专579人占比15.8%，大专以下2597人占比70.7%[144][145] - 公司需要承担费用的离退休职工为10人[146] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[152] - 报告期内公司董事会共召开15次会议[152] - 公司监事会由3名股东监事和2名职工监事组成[152] - 报告期内公司监事会共召开4次会议[152] - 公司2012年年度股东大会于2013年05月15日召开，全部议案获得审议通过[157] - 公司2013年第一次临时